Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 60.104.667
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CCOR - Core Alternative ETF har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 60.104.667 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CCOR - Core Alternative ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (DE:MSF) , Morgan Stanley (US:MS) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Waste Management, Inc. (US:WM) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . CCOR - Core Alternative ETFs nye stillinger omfatter Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Adobe Inc. (US:ADBE) , and .

CCOR - Core Alternative ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,49 2,4730 2,4730
0,01 1,25 2,0791 2,0791
0,00 1,06 1,7645 1,7645
0,00 0,98 1,6306 1,6306
0,01 0,98 1,6354 0,5544
0,04 1,13 1,8784 0,5445
0,01 1,77 2,9310 0,2773
0,00 1,37 2,2717 0,1594
0,01 1,10 1,8254 0,1485
0,01 1,61 2,6807 0,1125
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,74 1,2228 -1,5817
0,00 1,27 2,1116 -0,8383
0,01 1,46 2,4221 -0,7522
1,33 1,33 2,2033 -0,6847
0,00 1,15 1,9023 -0,6804
0,01 1,69 2,8006 -0,6657
0,01 1,83 3,0442 -0,5380
0,01 1,61 2,6806 -0,4252
0,01 0,99 1,6422 -0,3793
0,02 2,04 3,3824 -0,3630
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-06 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSF / Microsoft Corporation 0,01 -9,51 2,04 -13,83 3,3844 0,1006
MS / Morgan Stanley 0,02 -9,44 2,04 -24,50 3,3824 -0,3630
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -6,05 1,85 -24,01 3,0688 -0,3087
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -20,78 1,84 -16,06 3,0559 0,0116
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -8,71 1,83 -28,95 3,0442 -0,5380
WMT / Walmart Inc. 0,02 -21,19 1,81 -21,92 3,0112 -0,2134
CME / CME Group Inc. 0,01 -21,17 1,77 -7,64 2,9310 0,2773
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 -21,16 1,75 -21,46 2,8995 -0,1870
SO / The Southern Company 0,02 -21,17 1,72 -13,73 2,8489 0,0883
FI / Fiserv, Inc. 0,01 -20,93 1,69 -32,45 2,8006 -0,6657
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 -20,86 1,68 -19,44 2,7931 -0,1068
CB / Chubb Limited 0,01 -20,96 1,65 -16,84 2,7469 -0,0148
AFL / Aflac Incorporated 0,02 -21,20 1,64 -20,27 2,7307 -0,1320
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -21,18 1,61 -12,71 2,6807 0,1125
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -21,15 1,61 -27,85 2,6806 -0,4252
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -21,11 1,58 -18,98 2,6316 -0,0834
CVX / Chevron Corporation 0,01 -7,47 1,53 -15,65 2,5335 0,0234
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,49 2,4730 2,4730
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -21,16 1,49 -22,04 2,4676 -0,1790
O / Realty Income Corporation 0,03 -21,19 1,47 -16,58 2,4406 -0,0045
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -21,20 1,46 -22,82 2,4266 -0,2024
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -21,12 1,46 -36,22 2,4221 -0,7522
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -20,14 1,45 -17,58 2,4130 -0,0349
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -18,87 1,37 -10,06 2,2717 0,1594
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -21,02 1,35 -19,51 2,2480 -0,0869
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 -21,22 1,33 -26,35 2,2133 -0,3001
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,33 -36,21 1,33 -36,20 2,2033 -0,6847
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -21,09 1,27 -40,16 2,1116 -0,8383
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -20,76 1,27 -27,80 2,1005 -0,3323
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,25 2,0791 2,0791
AAPL / Apple Inc. 0,01 -20,80 1,19 -28,69 1,9818 -0,3417
GPC / Genuine Parts Company 0,01 -21,13 1,17 -20,26 1,9348 -0,0935
ACN / Accenture plc 0,00 -20,75 1,15 -38,44 1,9023 -0,6804
MOS / The Mosaic Company 0,04 8,02 1,13 17,81 1,8784 0,5445
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -20,95 1,12 -28,92 1,8542 -0,3255
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 2,99 1,10 -8,95 1,8254 0,1485
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,06 1,7645 1,7645
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -21,22 0,99 -32,07 1,6422 -0,3793
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 50,66 0,98 26,48 1,6354 0,5544
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,98 1,6306 1,6306
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -20,91 0,80 -26,13 1,3285 -0,1755
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -58,46 0,74 -63,56 1,2228 -1,5817
SPXW US 05/02/25 P5500 / DE (N/A) 0,03 0,0503 0,0503
SPXW US 05/01/25 P5480 / DE (N/A) 0,01 0,0216 0,0216
SPXW US 05/01/25 P5460 / DE (N/A) 0,01 0,0145 0,0145
SPXW US 05/02/25 P5320 / DE (N/A) 0,00 0,0074 0,0074
SPXW US 05/02/25 P5355 / DE (N/A) 0,00 0,0049 0,0049
SPXW US 04/30/25 P5430 / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
SPXW US 04/30/25 P5505 / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001