Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 24.728.908 |
| Nuværende stillinger | 67 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
CBLS - Changebridge Capital Long/Short Equity ETF har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 24.728.908 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CBLS - Changebridge Capital Long/Short Equity ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Dell Technologies Inc. (US:DELL) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Entergy Corporation (US:ETR) , and Chesapeake Energy Corporation (US:CHK) . CBLS - Changebridge Capital Long/Short Equity ETFs nye stillinger omfatter Entergy Corporation (US:ETR) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and The Southern Company (US:SO) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,91 | 2,6067 | 3,8519 | |
| 0,01 | 1,07 | 3,0496 | 3,0496 | |
| 0,01 | 0,94 | 2,6773 | 2,6773 | |
| 0,01 | 0,87 | 2,4752 | 2,4752 | |
| 0,01 | 0,86 | 2,4519 | 2,4519 | |
| 0,01 | 0,86 | 2,4450 | 2,4450 | |
| 0,01 | 0,82 | 2,3282 | 2,3282 | |
| 0,01 | 0,77 | 2,1991 | 2,1991 | |
| 0,01 | 0,77 | 2,1963 | 2,1963 | |
| 0,02 | 0,76 | 2,1540 | 2,1540 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,2702 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,1761 | ||
| -0,01 | -0,73 | -2,0818 | -2,0818 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,9363 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8041 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7749 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7077 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,6318 | ||
| -0,00 | -0,44 | -1,2481 | -1,2481 | |
| -0,03 | -0,42 | -1,2021 | -1,2021 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-12-17 for rapporteringsperioden 2024-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 1,73 | -15,44 | 1,73 | -15,46 | 4,9451 | -0,7677 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,01 | 85,80 | 1,11 | 102,36 | 3,1749 | 1,6401 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,10 | 4,76 | 3,1397 | 0,2128 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,01 | 1,07 | 3,0496 | 3,0496 | |||||
| CHK / Chesapeake Energy Corporation | 0,01 | 36,99 | 1,03 | 51,99 | 2,9451 | 1,0530 | |||
| SKY / Champion Homes, Inc. | 0,01 | 3,58 | 1,01 | 12,17 | 2,8668 | 0,3692 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,01 | 10,62 | 0,99 | 13,07 | 2,8137 | 0,3820 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 9,77 | 0,98 | 31,10 | 2,7901 | 0,7104 | |||
| OSW / OneSpaWorld Holdings Limited | 0,06 | -5,55 | 0,98 | 2,73 | 2,7884 | 0,1383 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,10 | -20,62 | 0,97 | -11,70 | 2,7559 | -0,2922 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,01 | -22,47 | 0,94 | -13,36 | 2,6836 | -0,3402 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,01 | 0,94 | 2,6773 | 2,6773 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -1.080,60 | 0,91 | -1.483,33 | 2,6067 | 3,8519 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 197,72 | 0,91 | 418,75 | 2,6055 | -0,5284 | |||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,01 | -36,85 | 0,91 | 23,77 | 2,5860 | 0,5458 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,89 | 4,57 | 2,5475 | 0,1654 | |||
| ICFI / ICF International, Inc. | 0,01 | 25,45 | 0,89 | 43,92 | 2,5336 | 0,8123 | |||
| WTTR / Select Water Solutions, Inc. | 0,08 | 13,94 | 0,88 | 2,09 | 2,5069 | 0,1103 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | 0,87 | 2,4752 | 2,4752 | |||||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,01 | 15,31 | 0,87 | -13,57 | 2,4718 | -0,3223 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 0,86 | 2,4519 | 2,4519 | |||||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 0,86 | 2,4450 | 2,4450 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | -0,77 | 0,85 | 2,16 | 2,4356 | 0,1072 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 16,13 | 0,85 | 13,52 | 2,4186 | 0,3347 | |||
| ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -10,10 | 0,84 | -3,00 | 2,4004 | -0,0163 | |||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,01 | 0,82 | 2,3282 | 2,3282 | |||||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,01 | 12,13 | 0,81 | 11,62 | 2,3035 | 0,2882 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,02 | 28,46 | 0,79 | 26,53 | 2,2453 | 0,5101 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 0,77 | 2,1991 | 2,1991 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 0,77 | 2,1963 | 2,1963 | |||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,02 | 0,76 | 2,1540 | 2,1540 | |||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 6,65 | 2,1510 | 0,1784 | |||
| HUMA / Humacyte, Inc. | 0,14 | 75,92 | 0,71 | -6,06 | 2,0347 | -0,0818 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,66 | 1,8781 | 1,8781 | |||||
| STRL / Sterling Infrastructure, Inc. | 0,00 | -42,92 | 0,63 | -24,25 | 1,7916 | -0,5183 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,57 | 1,6165 | 1,6165 | |||||
| TMDX / TransMedics Group, Inc. | 0,01 | 50,24 | 0,55 | -13,44 | 1,5807 | -0,2029 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 21,20 | 0,54 | -12,86 | 1,5461 | -0,1894 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 0,52 | 1,4969 | 1,4969 | |||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | -40,06 | 0,50 | -39,78 | 1,4226 | -0,8815 | |||
| UVIX / Vs Trust - 2x Long Vix Futures ETF | 0,05 | 0,33 | 0,9314 | 0,9314 | |||||
| PLUG / Plug Power Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,3140 | ||||
| BLBD / Blue Bird Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2702 | ||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6318 | ||||
| NARI / Inari Medical, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9363 | ||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,0615 | ||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,0397 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7077 | ||||
| HOG / Harley-Davidson, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,3009 | ||||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,1233 | ||||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,2461 | ||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,0592 | ||||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7749 | ||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1761 | ||||
| BGFV / Big 5 Sporting Goods Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,8011 | ||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8041 | ||||
| HELE / Helen of Troy Limited | Short | -0,00 | -42,73 | -0,24 | -38,52 | -0,6899 | 0,4028 | ||
| R / Ryder System, Inc. | Short | -0,00 | -0,26 | -0,7305 | -0,7305 | ||||
| TTC / The Toro Company | Short | -0,00 | -10,01 | -0,28 | -24,46 | -0,7947 | 0,2314 | ||
| GIII / G-III Apparel Group, Ltd. | Short | -0,01 | -42,68 | -0,29 | -37,15 | -0,8317 | 0,4588 | ||
| SIG / Signet Jewelers Limited | Short | -0,00 | 278,41 | -0,31 | 254,65 | -0,8708 | -0,0876 | ||
| F / Ford Motor Company | Short | -0,03 | -0,31 | -0,8941 | -0,8941 | ||||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | Short | -0,00 | -9,99 | -0,33 | -13,80 | -0,9456 | 0,1266 | ||
| MIDD / The Middleby Corporation | Short | -0,00 | -9,99 | -0,34 | -13,74 | -0,9670 | 0,1300 | ||
| KMT / Kennametal Inc. | Short | -0,01 | -10,00 | -0,34 | -12,82 | -0,9705 | 0,1170 | ||
| DOOO / BRP Inc. | Short | -0,01 | 368,24 | -0,34 | 244,44 | -0,9738 | -0,0700 | ||
| ENR / Energizer Holdings, Inc. | Short | -0,01 | -10,00 | -0,34 | -6,27 | -0,9834 | 0,0414 | ||
| AME / AMETEK, Inc. | Short | -0,00 | -0,35 | -0,9883 | -0,9883 | ||||
| HSY / The Hershey Company | Short | -0,00 | -0,36 | -1,0130 | -1,0130 | ||||
| BC / Brunswick Corporation | Short | -0,00 | -10,01 | -0,36 | -11,88 | -1,0164 | 0,1105 | ||
| IBM / International Business Machines Corporation | Short | -0,00 | -13,60 | -0,36 | -7,03 | -1,0188 | 0,0518 | ||
| DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Short | -0,02 | -16,34 | -0,39 | -8,88 | -1,1128 | 0,0807 | ||
| RACE / Ferrari N.V. | Short | -0,00 | -0,40 | -1,1361 | -1,1361 | ||||
| VRNT / Verint Systems Inc. | Short | -0,02 | -0,41 | -1,1821 | -1,1821 | ||||
| TASK / TaskUs, Inc. | Short | -0,03 | -0,42 | -1,2021 | -1,2021 | ||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | Short | -0,00 | -0,44 | -1,2481 | -1,2481 | ||||
| DE / Deere & Company | Short | -0,00 | 13,64 | -0,46 | 23,64 | -1,2985 | -0,2725 | ||
| RBLX / Roblox Corporation | Short | -0,01 | 404,87 | -0,46 | 516,22 | -1,3011 | 0,1566 | ||
| CHH / Choice Hotels International, Inc. | Short | -0,00 | 14,08 | -0,48 | 24,67 | -1,3573 | -0,2955 | ||
| TSLA / Tesla, Inc. | Short | -0,00 | -43,53 | -0,50 | -39,26 | -1,4145 | 0,8582 | ||
| NOW / ServiceNow, Inc. | Short | -0,00 | -14,15 | -0,50 | -1,76 | -1,4370 | -0,0098 | ||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,01 | -0,73 | -2,0818 | -2,0818 |
