Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 860.679
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AILG - Alpha Intelligent - Large Cap Growth ETF har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 860.679 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AILG - Alpha Intelligent - Large Cap Growth ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Danaher Corporation (US:DHR) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) . AILG - Alpha Intelligent - Large Cap Growth ETFs nye stillinger omfatter Linde plc (US:LIN) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , Natera, Inc. (US:NTRA) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,02 2,3187 2,3187
0,00 0,04 4,5144 1,0789
0,00 0,01 1,0156 1,0156
0,00 0,02 2,0934 0,8662
0,00 0,02 1,8903 0,7936
0,00 0,02 2,5417 0,7587
0,00 0,01 0,7309 0,7309
0,00 0,01 1,3341 0,6273
0,00 0,01 1,5447 0,4823
0,00 0,07 8,0348 0,4591
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,01 0,8834 -3,8941
0,00 0,00 -2,2427
0,00 0,00 -1,5035
0,00 0,00 -1,1030
0,00 0,00 -0,9373
0,00 0,06 6,9936 -0,9294
0,00 0,01 0,7455 -0,8401
0,00 0,01 0,8890 -0,7648
0,00 0,01 0,8370 -0,4753
0,00 0,00 0,2921 -0,3690
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-06-28 for rapporteringsperioden 2023-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 10,84 0,07 38,00 8,0348 0,4591
AAPL / Apple Inc. 0,00 7,65 0,06 28,00 7,4938 -0,1766
DHR / Danaher Corporation 0,00 27,64 0,06 15,38 6,9936 -0,9294
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 50,63 0,04 44,44 4,5630 0,3532
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 75,00 0,04 72,73 4,5144 1,0789
V / Visa Inc. 0,00 22,43 0,03 25,00 3,5433 -0,1662
NKE / NIKE, Inc. 0,00 21,57 0,02 21,05 2,7393 -0,1945
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 18,81 0,02 27,78 2,7072 -0,0579
MSCI / MSCI Inc. 0,00 56,67 0,02 46,67 2,6353 0,2338
AMT / American Tower Corporation 0,00 101,89 0,02 90,91 2,5417 0,7587
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 25,00 0,02 53,85 2,4030 0,4195
LIN / Linde plc 0,00 0,02 2,3187 2,3187
INTU / Intuit Inc. 0,00 19,44 0,02 26,67 2,2186 -0,0728
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 16,67 0,02 28,57 2,1667 -0,0369
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 137,00 0,02 125,00 2,0934 0,8662
ADBE / Adobe Inc. 0,00 15,38 0,02 14,29 1,9746 -0,2004
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,02 29,46 0,02 23,08 1,9680 -0,0018
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 85,19 0,02 128,57 1,8903 0,7936
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 25,00 0,02 33,33 1,8688 -0,0503
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 15,98 0,02 15,38 1,7955 -0,2879
GGG / Graco Inc. 0,00 25,90 0,01 44,44 1,6127 0,1825
ABT / Abbott Laboratories 0,00 28,12 0,01 30,00 1,5792 -0,0190
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 59,52 0,01 85,71 1,5447 0,4823
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 15,87 0,01 20,00 1,4474 -0,1129
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 113,64 0,01 175,00 1,3341 0,6273
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 7,69 0,01 22,22 1,3046 -0,1803
ECL / Ecolab Inc. 0,00 41,30 0,01 42,86 1,2679 0,1954
BX / Blackstone Inc. 0,00 112,28 0,01 100,00 1,2562 0,4325
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 15,79 0,01 11,11 1,2557 -0,1471
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 75,00 0,01 100,00 1,2447 0,3800
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 5,45 0,01 11,11 1,2125 -0,2077
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 7,26 0,01 11,11 1,1894 -0,2652
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 25,00 0,01 25,00 1,1834 -0,0568
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 16,90 0,01 28,57 1,1544 -0,0336
IT / Gartner, Inc. 0,00 63,16 0,01 50,00 1,0897 0,1222
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -3,12 0,01 28,57 1,0853 -0,0987
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -9,09 0,01 -11,11 1,0215 -0,3492
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,01 1,0156 1,0156
XYL / Xylem Inc. 0,00 40,35 0,01 60,00 0,9655 0,0727
MIDD / The Middleby Corporation 0,00 40,00 0,01 16,67 0,9169 -0,0195
MCK / McKesson Corporation 0,00 -27,59 0,01 -30,00 0,8890 -0,7648
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -71,43 0,01 -68,18 0,8834 -3,8941
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 23,42 0,01 40,00 0,8460 -0,0288
MCO / Moody's Corporation 0,00 -14,81 0,01 -12,50 0,8370 -0,4753
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 2,86 0,01 0,00 0,8150 -0,3191
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 3,33 0,01 0,00 0,7991 -0,1860
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 -31,58 0,01 -40,00 0,7455 -0,8401
NTRA / Natera, Inc. 0,00 0,01 0,7309 0,7309
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 25,00 0,01 25,00 0,6039 -0,0234
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,00 13,68 0,00 0,00 0,5699 -0,1234
APH / Amphenol Corporation 0,00 14,55 0,00 0,00 0,5526 -0,1081
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 20,00 0,00 0,00 0,3221 0,0010
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -42,86 0,00 -33,33 0,2921 -0,3690
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5035
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1030
LIN / Linedata Services S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2427
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3530
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9373