Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 183.978.692
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP T. Rowe Price 2040 Fund Service Class har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 183.978.692 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP T. Rowe Price 2040 Fund Service Classs største beholdninger er LVIP SSgA S&P 500 Index Fund (US:US4749038539) , LVIP SSgA International Index Fund (US:US5348986556) , T Rowe Price Value Fund Inc (US:US7795783015) , T Rowe Price Growth Stock Fund Inc (US:US7414794062) , and T. Rowe Price Real Assets Fund Inc - T. Rowe Price Real Assets Fund I Class (US:PRIKX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,13 5,13 2,7884 1,4409
0,14 16,11 8,7573 0,5649
0,43 9,03 4,9063 0,5602
0,09 0,88 0,4767 0,4615
0,25 2,12 1,1532 0,1800
0,43 5,63 3,0623 0,0799
0,32 5,08 2,7593 0,0651
0,03 3,09 1,6789 0,0196
0,12 4,34 2,3571 0,0095
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 16,87 9,1719 -0,8289
1,87 23,56 12,8087 -0,4867
1,02 10,39 5,6502 -0,4709
1,53 49,08 26,6777 -0,4659
0,25 5,62 3,0536 -0,3478
0,70 10,54 5,7282 -0,2359
0,46 3,29 1,7865 -0,1938
0,13 4,04 2,1953 -0,1517
0,08 2,54 1,3792 -0,0901
0,05 2,42 1,3177 -0,0495
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US4749038539 / LVIP SSgA S&P 500 Index Fund 1,53 -4,62 49,08 5,75 26,6777 -0,4659
US5348986556 / LVIP SSgA International Index Fund 1,87 -7,08 23,56 3,66 12,8087 -0,4867
US7795783015 / T Rowe Price Value Fund Inc 0,36 -2,45 16,87 -1,32 9,1719 -0,8289
US7414794062 / T Rowe Price Growth Stock Fund Inc 0,14 -1,28 16,11 15,02 8,7573 0,5649
PRIKX / T. Rowe Price Real Assets Fund Inc - T. Rowe Price Real Assets Fund I Class 0,70 0,00 10,54 3,34 5,7282 -0,2359
US5348986630 / LVIP SSgA Bond Index Fund 1,02 -1,78 10,39 -0,68 5,6502 -0,4709
US77956H5182 / T Rowe Price International Value Equity Fund 0,43 8,87 9,03 21,47 4,9063 0,5602
US5350007648 / LVIP SSgA Mid-Cap Index Fund 0,43 3,62 5,63 10,49 3,0623 0,0799
PRIUX / T Rowe Price International Funds Inc - T. Rowe Price International Stock Fund I Class 0,25 -12,18 5,62 -3,40 3,0536 -0,3478
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 5,13 122,66 5,13 122,71 2,7884 1,4409
US77956H2379 / T Rowe Price Emerging Markets Value Stock Fund 0,32 0,00 5,08 10,20 2,7593 0,0651
RPIBX / T Rowe Price International Funds Inc - T. Rowe Price International Bond Fund Investor Class 0,12 0,00 4,34 8,05 2,3571 0,0095
US4749031013 / LVIP SSgA Small Cap Index Fund 0,13 -7,15 4,04 0,65 2,1953 -0,1517
PRUUX / T. Rowe Price U.S. Treasury Funds Inc - T. Rowe Price U.S. Treasury LT Indx Fund USD Cls I - I Class 0,46 -0,36 3,29 -2,92 1,7865 -0,1938
RPMGX / T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Inc - T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund 0,03 0,00 3,09 8,85 1,6789 0,0196
US77957Y4035 / T Rowe Price Mid-Cap Value Fund Inc 0,08 0,00 2,54 1,00 1,3792 -0,0901
US77957Q3011 / T Rowe Price Small-Cap Value Fund Inc 0,05 0,00 2,42 3,72 1,3177 -0,0495
TNBMX / T. Rowe Price Associates Inc - T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) I Class 0,25 26,31 2,12 27,54 1,1532 0,1800
PRJIX / T. Rowe Price New Horizons Fund Inc - T. Rowe Price New Horizons Fund I Class 0,03 0,00 1,80 6,38 0,9794 -0,0110
US7414813037 / T Rowe Price High Yield Fund Inc 0,23 1,71 1,40 3,93 0,7632 -0,0267
US77956H5349 / T Rowe Price Emerging Markets Bond Fund 0,11 1,58 1,03 2,91 0,5572 -0,0254
US87283F6060 / T Rowe Price US Ltd Duration TIPS Index Fund 0,09 3.247,43 0,88 3.269,23 0,4767 0,4615