Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 924.001.319 |
| Nuværende stillinger | 307 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Franklin Templeton Global Equity Managed Volatility Fund Standard Class har afsløret 307 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 924.001.319 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Franklin Templeton Global Equity Managed Volatility Fund Standard Classs største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and AT&T Inc. (US:T) . LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Franklin Templeton Global Equity Managed Volatility Fund Standard Classs nye stillinger omfatter SSE plc (US:SSEZF) , Vinci SA (MX:DG N) , Novo Nordisk A/S (PL:NVO) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LVMUY) , and National Grid plc (GB:NG.) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 9,19 | 0,9921 | 0,8588 | |
| 0,27 | 6,84 | 0,7383 | 0,7383 | |
| 0,01 | 6,71 | 0,7245 | 0,6793 | |
| 0,06 | 16,36 | 1,7661 | 0,6225 | |
| 0,07 | 33,58 | 3,6254 | 0,6084 | |
| 0,04 | 5,52 | 0,5958 | 0,5958 | |
| 0,07 | 4,93 | 0,5319 | 0,5319 | |
| 0,01 | 4,11 | 0,4440 | 0,4440 | |
| 0,06 | 13,86 | 1,4964 | 0,3565 | |
| 0,04 | 7,74 | 0,8359 | 0,3144 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,53 | 0,0574 | -2,0077 | |
| 51,64 | 51,64 | 5,5748 | -0,7561 | |
| 0,00 | 0,86 | 0,0923 | -0,4819 | |
| 0,03 | 4,47 | 0,4824 | -0,4475 | |
| 0,02 | 8,60 | 0,9288 | -0,3191 | |
| 0,02 | 1,48 | 0,1593 | -0,2970 | |
| 0,39 | 11,58 | 1,2501 | -0,2485 | |
| 0,45 | 9,49 | 1,0245 | -0,2246 | |
| 0,08 | 7,87 | 0,8493 | -0,1760 | |
| 0,06 | 5,66 | 0,6109 | -0,1688 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 51,64 | -10,39 | 51,64 | -10,39 | 5,5748 | -0,7561 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,07 | -7,71 | 33,58 | 22,29 | 3,6254 | 0,6084 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,11 | -3,24 | 18,56 | 10,27 | 2,0033 | 0,1544 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | -4,54 | 16,36 | 57,17 | 1,7661 | 0,6225 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,51 | -3,46 | 14,88 | -1,21 | 1,6067 | -0,0483 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,16 | -1,37 | 14,76 | 14,95 | 1,5929 | 0,1827 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -2,08 | 13,86 | 33,60 | 1,4964 | 0,3565 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,39 | -4,16 | 11,58 | -15,11 | 1,2501 | -0,2485 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,14 | -2,27 | 10,91 | 9,08 | 1,1778 | 0,0789 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,07 | -27,41 | 10,60 | 5,81 | 1,1444 | 0,0438 | |||
| SHELLA / Shell plc | 0,30 | -3,30 | 10,46 | -7,32 | 1,1294 | -0,1106 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | -1,70 | 10,22 | -0,41 | 1,1033 | -0,0241 | |||
| SCBFF / Standard Chartered PLC | 0,62 | -4,14 | 10,20 | 6,89 | 1,1014 | 0,0529 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,12 | -3,03 | 9,92 | 5,71 | 1,0712 | 0,0399 | |||
| MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,45 | -4,87 | 9,58 | 10,95 | 1,0344 | 0,0856 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,05 | 0,91 | 9,52 | -6,80 | 1,0275 | -0,0944 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,45 | -4,37 | 9,49 | -16,53 | 1,0245 | -0,2246 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,54 | -0,86 | 9,42 | 8,01 | 1,0173 | 0,0588 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | -0,11 | 9,20 | 18,06 | 0,9928 | 0,1370 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,04 | 457,47 | 9,19 | 657,63 | 0,9921 | 0,8588 | |||
| IFNNF / Infineon Technologies AG | 0,21 | -4,14 | 8,92 | 22,72 | 0,9628 | 0,1643 | |||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | -4,16 | 8,69 | -3,06 | 0,9383 | -0,0467 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,02 | -31,68 | 8,60 | -24,26 | 0,9288 | -0,3191 | |||
| CRH / CRH plc | 0,09 | -4,14 | 8,50 | 0,96 | 0,9177 | -0,0073 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,10 | -4,02 | 8,34 | -6,90 | 0,9006 | -0,0837 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,06 | 9,40 | 8,16 | 3,68 | 0,8811 | 0,0163 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,18 | -3,86 | 8,13 | 7,23 | 0,8773 | 0,0447 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,04 | 36,76 | 8,10 | 32,97 | 0,8743 | 0,2051 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,07 | -23,89 | 7,91 | -10,24 | 0,8538 | -0,1142 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,08 | -3,59 | 7,87 | -15,71 | 0,8493 | -0,1760 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -4,14 | 7,80 | -1,95 | 0,8417 | -0,0319 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | -21,72 | 7,74 | -9,74 | 0,8359 | -0,1066 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,04 | 4,32 | 7,74 | 63,15 | 0,8359 | 0,3144 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,04 | -2,03 | 7,64 | 3,92 | 0,8244 | 0,0170 | |||
| LIN / Linde plc | 0,02 | 1,51 | 7,61 | 2,30 | 0,8215 | 0,0042 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,07 | -4,14 | 7,57 | 10,59 | 0,8174 | 0,0653 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,02 | 0,99 | 7,49 | 7,34 | 0,8085 | 0,0419 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,06 | -4,14 | 7,37 | 35,99 | 0,7954 | 0,2001 | |||
| MFC / Manulife Financial Corporation | 0,23 | -7,70 | 7,36 | -5,29 | 0,7946 | -0,0592 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | -4,14 | 7,35 | 7,24 | 0,7934 | 0,0405 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,06 | -5,43 | 7,34 | 10,64 | 0,7925 | 0,0636 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,04 | 1,53 | 7,33 | 17,31 | 0,7918 | 0,1049 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,56 | -4,14 | 7,25 | 1,17 | 0,7831 | -0,0046 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,17 | -4,14 | 7,20 | 9,75 | 0,7774 | 0,0566 | |||
| S7MB / Securitas AB (publ) | 0,48 | -5,58 | 7,19 | -0,10 | 0,7757 | -0,0145 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,07 | 1,23 | 7,00 | 12,75 | 0,7552 | 0,0736 | |||
| EAR / Ebara Corporation | 0,36 | -4,17 | 6,88 | 20,74 | 0,7428 | 0,1168 | |||
| SSEZF / SSE plc | 0,27 | 6,84 | 0,7383 | 0,7383 | |||||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | 1,52 | 6,83 | -2,40 | 0,7370 | -0,0315 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -4,61 | 6,76 | 8,86 | 0,7298 | 0,0476 | |||
| ASM / ASM International NV | 0,01 | 1.059,87 | 6,71 | 1.532,85 | 0,7245 | 0,6793 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,13 | -4,14 | 6,43 | 8,14 | 0,6941 | 0,0408 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,06 | -4,08 | 6,39 | 26,47 | 0,6901 | 0,1347 | |||
| BDEV / Barratt Developments plc | 1,01 | 15,24 | 6,34 | 31,18 | 0,6846 | 0,1535 | |||
| DTG / Daimler Truck Holding AG | 0,13 | -4,14 | 6,30 | 12,29 | 0,6797 | 0,0636 | |||
| ARMK / Aramark | 0,15 | -4,14 | 6,27 | 16,28 | 0,6771 | 0,0845 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,03 | -4,13 | 6,26 | -14,36 | 0,6756 | -0,1272 | |||
| Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) | 0,14 | 2,34 | 6,21 | -1,40 | 0,6702 | -0,0214 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,66 | 43,01 | 5,99 | 24,06 | 0,6464 | 0,2027 | |||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -4,14 | 5,96 | 10,68 | 0,6433 | 0,0518 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | -2,59 | 5,93 | 14,96 | 0,6405 | 0,0735 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -21,72 | 5,86 | 0,24 | 0,6327 | -0,0096 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,04 | 1,31 | 5,84 | 3,88 | 0,6304 | 0,0128 | |||
| VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -4,14 | 5,79 | -0,48 | 0,6250 | -0,0142 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | 1,61 | 5,68 | -2,68 | 0,6126 | -0,0280 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,06 | -1,06 | 5,66 | -20,26 | 0,6109 | -0,1688 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,06 | -6,30 | 5,54 | 10,44 | 0,5984 | 0,0470 | |||
| DG N / Vinci SA | 0,04 | 5,52 | 0,5958 | 0,5958 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,04 | 1,59 | 5,46 | 12,00 | 0,5896 | 0,0538 | |||
| GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | -4,14 | 5,45 | 0,17 | 0,5883 | -0,0094 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,04 | 8,44 | 5,44 | 30,93 | 0,5872 | 0,1308 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,03 | -4,13 | 5,37 | 1,98 | 0,5792 | 0,0011 | |||
| NOH1 / Norsk Hydro ASA | 0,92 | -4,14 | 5,26 | -5,05 | 0,5683 | -0,0408 | |||
| ADEN / Adecco Group AG | 0,18 | -4,14 | 5,23 | -5,02 | 0,5641 | -0,0402 | |||
| RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A | 0,07 | -4,14 | 5,18 | 13,99 | 0,5593 | 0,0600 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | -1,82 | 5,07 | -8,18 | 0,5478 | -0,0593 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 138,92 | 5,04 | 125,54 | 0,5445 | 0,2988 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S | 0,07 | 4,93 | 0,5319 | 0,5319 | |||||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,03 | 37,34 | 4,81 | 14,16 | 0,5197 | 0,0564 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | -4,89 | 4,79 | -11,09 | 0,5167 | -0,0747 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,02 | 1,47 | 4,63 | 11,59 | 0,5001 | 0,0441 | |||
| SREN / Swiss Re AG | 0,03 | -48,06 | 4,47 | -47,21 | 0,4824 | -0,4475 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,02 | 1,17 | 4,35 | 9,69 | 0,4691 | 0,0339 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,06 | 1,44 | 4,25 | 41,74 | 0,4586 | 0,1294 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,02 | 1,52 | 4,24 | -3,41 | 0,4582 | -0,0246 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 1,76 | 4,13 | -6,27 | 0,4453 | -0,0382 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 4,11 | 0,4440 | 0,4440 | |||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 1,78 | 4,01 | 8,92 | 0,4326 | 0,0283 | |||
| D2G / Ørsted A/S | 0,09 | -4,14 | 3,96 | -5,45 | 0,4274 | -0,0326 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 1,44 | 3,95 | 6,81 | 0,4269 | 0,0202 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | 1,49 | 3,73 | -10,09 | 0,4029 | -0,0531 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,02 | 192,34 | 3,43 | 245,42 | 0,3703 | 0,2612 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,01 | 1,73 | 3,38 | 8,12 | 0,3652 | 0,0214 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | -21,59 | 3,38 | -19,61 | 0,3646 | -0,0970 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,01 | -9,75 | 3,28 | -1,03 | 0,3538 | -0,0100 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,03 | 1,46 | 3,24 | 1,28 | 0,3503 | -0,0016 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 1,22 | 3,07 | -3,22 | 0,3312 | -0,0170 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | -1,83 | 3,06 | -13,56 | 0,3304 | -0,0585 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,02 | 1,62 | 3,04 | -2,09 | 0,3286 | -0,0129 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 1,74 | 3,04 | -12,91 | 0,3279 | -0,0553 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,04 | 1,44 | 2,99 | -0,66 | 0,3229 | -0,0079 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 1,65 | 2,97 | 16,82 | 0,3201 | 0,0412 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -30,34 | 2,91 | -10,03 | 0,3137 | -0,0412 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | -21,53 | 2,71 | 23,51 | 0,2922 | 0,0515 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,03 | -2,84 | 2,59 | 4,27 | 0,2795 | 0,0067 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | 1,96 | 2,53 | -8,64 | 0,2727 | -0,0311 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 0,50 | 2,44 | 18,18 | 0,2632 | 0,0365 | |||
| STE / STERIS plc | 0,01 | 0,46 | 2,44 | 6,47 | 0,2631 | 0,0116 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | -0,24 | 2,41 | -24,98 | 0,2600 | -0,0927 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,01 | -8,46 | 2,29 | 1,55 | 0,2469 | -0,0005 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | -21,61 | 2,25 | -3,94 | 0,2424 | -0,0143 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 1,97 | 2,22 | -7,55 | 0,2393 | -0,0242 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,01 | 0,72 | 2,10 | -0,99 | 0,2270 | -0,0062 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,02 | -21,61 | 2,04 | -4,94 | 0,2200 | -0,0156 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,02 | -7,03 | 2,01 | -9,82 | 0,2172 | -0,0279 | |||
| ERIE / Erie Indemnity Company | 0,01 | 1,66 | 2,00 | -15,91 | 0,2158 | -0,0452 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,03 | 1,37 | 1,98 | -6,62 | 0,2133 | -0,0192 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,01 | 12,92 | 1,97 | 34,22 | 0,2121 | 0,0512 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -4,07 | 1,92 | -4,90 | 0,2076 | -0,0145 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -25,35 | 1,92 | -18,09 | 0,2073 | -0,0503 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -2,78 | 1,91 | 5,53 | 0,2060 | 0,0073 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | 81,06 | 1,91 | 41,43 | 0,2057 | 0,0576 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -10,44 | 1,89 | 28,58 | 0,2046 | 0,0427 | |||
| PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | -27,94 | 1,89 | -16,44 | 0,2042 | -0,0444 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -21,59 | 1,85 | 5,05 | 0,1998 | 0,0062 | |||
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,06 | -25,36 | 1,81 | -7,21 | 0,1959 | -0,0189 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,02 | -24,06 | 1,80 | -13,06 | 0,1941 | -0,0331 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,01 | 1,81 | 1,79 | -0,50 | 0,1935 | -0,0044 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | 38,77 | 1,74 | 22,43 | 0,1880 | 0,0317 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | -15,43 | 1,72 | -24,40 | 0,1858 | -0,0642 | |||
| S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. | 0,11 | 10,20 | 1,72 | 22,50 | 0,1852 | 0,0313 | |||
| HEIA / Heineken N.V. | 0,02 | 39,55 | 1,71 | 49,30 | 0,1851 | 0,0589 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | -4,05 | 1,71 | 21,09 | 0,1847 | 0,0294 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | -28,46 | 1,68 | -33,28 | 0,1818 | -0,0955 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,02 | 8,28 | 1,64 | 9,10 | 0,1775 | 0,0119 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,01 | -21,76 | 1,63 | -5,17 | 0,1764 | -0,0130 | |||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,03 | -7,80 | 1,62 | 8,74 | 0,1746 | 0,0111 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | -10,17 | 1,62 | -8,50 | 0,1744 | -0,0197 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 3,07 | 1,59 | 11,70 | 0,1721 | 0,0154 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | -24,64 | 1,59 | -10,59 | 0,1715 | -0,0237 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,04 | -3,47 | 1,58 | -0,76 | 0,1703 | -0,0043 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | -17,27 | 1,54 | -15,97 | 0,1660 | -0,0350 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | -14,57 | 1,53 | -24,16 | 0,1655 | -0,0565 | |||
| DNO / DENSO Corporation | 0,11 | 5,58 | 1,53 | 14,85 | 0,1654 | 0,0188 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,02 | -2,39 | 1,52 | -1,55 | 0,1645 | -0,0056 | |||
| HLNCF / Haleon plc | 0,29 | -3,66 | 1,49 | -1,90 | 0,1613 | -0,0061 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | -64,25 | 1,48 | -64,46 | 0,1593 | -0,2970 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,04 | -2,81 | 1,47 | -21,42 | 0,1589 | -0,0468 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,01 | 57,31 | 1,46 | 24,81 | 0,1580 | 0,0403 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,02 | -2,51 | 1,46 | 11,79 | 0,1576 | 0,0141 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | -14,09 | 1,46 | -2,61 | 0,1573 | -0,0070 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,01 | 9,33 | 1,46 | 90,20 | 0,1571 | 0,0729 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 32,88 | 1,45 | 47,36 | 0,1565 | 0,0484 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,02 | 10,40 | 1,45 | -9,73 | 0,1562 | -0,0200 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | -21,78 | 1,45 | -6,23 | 0,1562 | -0,0133 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -8,65 | 1,41 | 14,79 | 0,1517 | 0,0172 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,01 | -23,99 | 1,40 | -22,88 | 0,1514 | -0,0485 | |||
| IP / International Paper Company | 0,03 | 13,63 | 1,39 | -0,22 | 0,1502 | -0,0030 | |||
| NEN / Renesas Electronics Corporation | 0,11 | -3,61 | 1,38 | -11,06 | 0,1493 | -0,0216 | |||
| RTPPF / Rio Tinto Group | 0,02 | 0,16 | 1,38 | -2,89 | 0,1487 | -0,0071 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -21,78 | 1,36 | -6,47 | 0,1467 | -0,0129 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | -21,53 | 1,36 | 3,74 | 0,1467 | 0,0027 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 1.417,47 | 1,34 | 958,27 | 0,1451 | 0,1320 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,03 | -29,73 | 1,33 | -18,54 | 0,1437 | -0,0359 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,02 | 34,13 | 1,32 | 28,52 | 0,1421 | 0,0295 | |||
| TOM / Toyota Motor Corporation | 0,08 | 35,50 | 1,31 | 32,02 | 0,1416 | 0,0324 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -25,13 | 1,23 | -19,90 | 0,1326 | -0,0359 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | -1,80 | 1,17 | 9,85 | 0,1265 | 0,0094 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,08 | 1,15 | 0,1236 | 0,1236 | |||||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | -11,24 | 1,10 | 2,80 | 0,1187 | 0,0012 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | -21,64 | 1,05 | 5,75 | 0,1132 | 0,0042 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,01 | -21,50 | 1,04 | -22,61 | 0,1120 | -0,0352 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -21,33 | 1,02 | -1,16 | 0,1106 | -0,0033 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | -0,72 | 1,02 | -6,08 | 0,1100 | -0,0093 | |||
| CLS / Celestica Inc. | 0,01 | -0,85 | 0,94 | 96,46 | 0,1019 | 0,0491 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | -5,01 | 0,90 | 5,75 | 0,0973 | 0,0036 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,01 | -2,01 | 0,90 | 16,99 | 0,0967 | 0,0126 | |||
| DTE / Deutsche Telekom AG | 0,02 | -46,40 | 0,89 | -46,86 | 0,0959 | -0,0878 | |||
| KER / Kering SA | 0,00 | -84,38 | 0,86 | -83,64 | 0,0923 | -0,4819 | |||
| GLAXF / GSK plc | 0,04 | -55,27 | 0,85 | -55,38 | 0,0922 | -0,1181 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 17,07 | 0,84 | 43,54 | 0,0912 | 0,0265 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -21,54 | 0,70 | 0,72 | 0,0752 | -0,0008 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,01 | -21,70 | 0,69 | 4,71 | 0,0745 | 0,0022 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | -34,49 | 0,65 | -17,37 | 0,0699 | -0,0162 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -21,42 | 0,63 | 3,59 | 0,0685 | 0,0012 | |||
| K / Kellanova | 0,01 | 0,00 | 0,63 | -3,55 | 0,0675 | -0,0037 | |||
| US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The | 0,62 | 12,96 | 0,0669 | 0,0066 | |||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | -14,93 | 0,58 | 37,53 | 0,0626 | 0,0162 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -21,85 | 0,57 | -5,50 | 0,0612 | -0,0047 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,01 | -9,00 | 0,56 | 36,92 | 0,0605 | 0,0156 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,01 | 98,87 | 0,56 | 258,71 | 0,0601 | 0,0431 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 4,89 | 0,54 | 46,36 | 0,0586 | 0,0179 | |||
| US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B | 0,53 | 9,65 | 0,0577 | 0,0041 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -95,25 | 0,53 | -97,18 | 0,0574 | -2,0077 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | -21,64 | 0,51 | 3,47 | 0,0548 | 0,0009 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | -39,85 | 0,49 | -41,41 | 0,0531 | -0,0391 | |||
| US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan A | 0,47 | 9,37 | 0,0504 | 0,0035 | |||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | -2,74 | 0,45 | 40,50 | 0,0487 | 0,0134 | |||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0,01 | 4,93 | 0,43 | 11,00 | 0,0469 | 0,0039 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | -21,07 | 0,42 | -19,58 | 0,0453 | -0,0120 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | -9,65 | 0,42 | -21,76 | 0,0451 | -0,0135 | |||
| US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. Term Loan | 0,41 | 0,73 | 0,0446 | -0,0005 | |||||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | 25,34 | 0,41 | 37,79 | 0,0445 | 0,0116 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,00 | 93,69 | 0,41 | 337,63 | 0,0440 | 0,0337 | |||
| ARGX / argenx SE | 0,00 | -21,51 | 0,39 | -26,50 | 0,0423 | -0,0162 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,00 | -21,82 | 0,39 | 1,04 | 0,0421 | -0,0003 | |||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) | 0,38 | 0,0406 | 0,0406 | ||||||
| KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0,01 | 42,16 | 0,37 | 123,64 | 0,0398 | 0,0216 | |||
| DSGX / The Descartes Systems Group Inc. | 0,00 | -21,47 | 0,36 | -20,88 | 0,0389 | -0,0111 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 182,23 | 0,36 | 252,48 | 0,0385 | 0,0273 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | -4,64 | 0,34 | 1,48 | 0,0370 | -0,0001 | |||
| PME / Pro Medicus Limited | 0,00 | -21,00 | 0,33 | 16,96 | 0,0358 | 0,0046 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | -22,25 | 0,33 | -0,60 | 0,0357 | -0,0008 | |||
| TTAN / ServiceTitan, Inc. | 0,00 | 71,43 | 0,30 | 92,90 | 0,0324 | 0,0153 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PF82) | 0,30 | 1,01 | 0,0323 | -0,0002 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PP64) | 0,30 | 1,02 | 0,0322 | -0,0002 | |||||
| CVNA / Carvana Co. | 0,00 | 0,27 | 0,0294 | 0,0294 | |||||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | 5,56 | 0,25 | 32,98 | 0,0270 | 0,0063 | |||
| US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc | 0,23 | 23,78 | 0,0247 | 0,0044 | |||||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 43,34 | 0,23 | 59,44 | 0,0247 | 0,0088 | |||
| GH / Guardant Health, Inc. | 0,00 | 254,25 | 0,23 | 336,54 | 0,0246 | 0,0188 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 21,23 | 0,22 | 27,17 | 0,0238 | 0,0047 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | -42,05 | 0,22 | -23,49 | 0,0232 | -0,0077 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) | 0,20 | 0,0213 | 0,0213 | ||||||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 65,62 | 0,19 | 63,56 | 0,0209 | 0,0080 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 0,00 | -20,49 | 0,19 | 6,21 | 0,0203 | 0,0008 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -68,87 | 0,19 | -46,11 | 0,0202 | -0,0179 | |||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,00 | -27,62 | 0,17 | -27,50 | 0,0188 | -0,0076 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -61,17 | 0,16 | -64,32 | 0,0170 | -0,0314 | |||
| KRMN / Karman Holdings Inc. | 0,00 | 97,56 | 0,14 | 202,13 | 0,0154 | 0,0101 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,00 | -19,10 | 0,14 | 6,77 | 0,0154 | 0,0007 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | -23,22 | 0,14 | -33,17 | 0,0147 | -0,0076 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | -23,21 | 0,13 | 13,68 | 0,0144 | 0,0016 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,00 | -39,47 | 0,12 | -34,59 | 0,0132 | -0,0072 | |||
| TEM / Tempus AI, Inc. | 0,00 | -20,29 | 0,12 | 5,22 | 0,0131 | 0,0004 | |||
| KVYO / Klaviyo, Inc. | 0,00 | -42,54 | 0,12 | -36,02 | 0,0128 | -0,0077 | |||
| HNGE / Hinge Health, Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,0127 | 0,0127 | |||||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,0124 | 0,0124 | |||||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 65,96 | 0,11 | 153,33 | 0,0123 | 0,0073 | |||
| NIKKEI 225 (OSE) SEP25 / DE (000000000) | 0,10 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -80,50 | 0,10 | -80,20 | 0,0105 | -0,0434 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -23,38 | 0,09 | -3,09 | 0,0102 | -0,0004 | |||
| ROOT / Root, Inc. | 0,00 | 25,23 | 0,09 | 18,92 | 0,0096 | 0,0015 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | -74,12 | 0,09 | -72,15 | 0,0095 | -0,0253 | |||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | 0,00 | 0,09 | 0,0093 | 0,0093 | |||||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0086 | 0,0086 | |||||
| LIF / Life360, Inc. | 0,00 | -49,01 | 0,08 | -13,48 | 0,0083 | -0,0015 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,00 | -77,48 | 0,07 | -73,29 | 0,0080 | -0,0225 | |||
| OII / Oceaneering International, Inc. | 0,00 | -21,70 | 0,07 | -25,51 | 0,0079 | -0,0029 | |||
| CRCL / Circle Internet Group, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,0078 | 0,0078 | |||||
| LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -20,17 | 0,06 | -13,51 | 0,0069 | -0,0012 | |||
| S+P MID 400 EMINI SEP25 / DE (000000000) | 0,06 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| LMN / Lumine Group Inc. | 0,00 | -20,64 | 0,06 | 0,00 | 0,0067 | -0,0002 | |||
| CORT / Corcept Therapeutics Incorporated | 0,00 | 123,73 | 0,06 | 45,24 | 0,0066 | 0,0019 | |||
| EURO FX CURR FUT SEP25 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,05 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,05 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| 207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. | 0,00 | 0,05 | 0,0055 | 0,0055 | |||||
| CHYM / Chime Financial, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | -80,02 | 0,04 | -70,00 | 0,0043 | -0,0100 | |||
| G24 / Scout24 SE | 0,00 | 0,04 | 0,0040 | 0,0040 | |||||
| BYDDF / BYD Company Limited | 0,00 | 0,03 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| AUR / Aurora Innovation, Inc. | 0,01 | -36,62 | 0,03 | -50,00 | 0,0030 | -0,0032 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,00 | -93,43 | 0,02 | -90,00 | 0,0026 | -0,0238 | |||
| Kestra Medical Technologies Ltd / EC (BMG524411052) | 0,00 | 8,87 | 0,02 | -28,57 | 0,0023 | -0,0009 | |||
| BP CURRENCY FUT SEP25 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| CAI / Caris Life Sciences, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,02 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| JPN YEN CURR FUT SEP25 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| LQDT / Liquidity Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0033 | ||||
| SAIL / SailPoint, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0064 | ||||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0064 | ||||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PCVX / Vaxcyte, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0054 | ||||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1643 | ||||
| WGS / GeneDx Holdings Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0043 | ||||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0141 | ||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0172 | ||||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0025 | ||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,03 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,67 | -0,0724 | -0,0724 |
