Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 70.281.140
Nuværende stillinger 1.255
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP BlackRock Advantage Allocation Fund Standard Class har afsløret 1.255 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 70.281.140 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP BlackRock Advantage Allocation Fund Standard Classs største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Freddie Mac Pool (US:US3131XXV997) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP BlackRock Advantage Allocation Fund Standard Classs nye stillinger omfatter Freddie Mac Pool (US:US3131XXV997) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206460) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226427) , Freddie Mac Pool (US:US3133KHUP99) , and Fannie Mae Pool (US:US31418D4X74) .

LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP BlackRock Advantage Allocation Fund Standard Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,17 2,17 3,1397 1,9878
0,00 0,35 0,5030 0,5030
0,01 0,34 0,4956 0,4956
0,00 0,29 0,4252 0,4068
0,00 0,36 0,5159 0,3661
0,01 0,41 0,6006 0,3469
0,01 0,45 0,6478 0,3427
0,20 0,2933 0,2933
0,00 0,27 0,3865 0,2894
0,20 0,2864 0,2864
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,0000 -0,4935
0,00 0,03 0,0485 -0,4828
0,00 0,09 0,1255 -0,4528
0,00 0,07 0,0959 -0,3896
0,00 0,01 0,0193 -0,3715
0,00 0,14 0,1988 -0,3643
0,01 0,0160 -0,3270
0,00 0,03 0,0469 -0,2817
0,17 0,2461 -0,2648
0,00 0,12 0,1670 -0,2623
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-05-26 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,17 147,80 2,17 147,94 3,1397 1,9878
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,88 1,51 0,13 2,1820 0,2017
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 9,14 1,49 0,07 2,1642 0,1976
US3131XXV997 / Freddie Mac Pool 0,96 -5,88 1,3920 0,0464
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -2,82 0,67 -5,07 0,9773 0,0421
US01F0206460 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,56 -32,65 0,8133 -0,2240
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -11,63 0,56 -8,52 0,8090 0,0056
US01F0226427 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,52 27,80 0,7599 0,2491
V / Visa Inc. 0,00 3,63 0,51 6,08 0,7339 0,1047
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -5,26 0,50 -8,56 0,7281 0,0042
BAC / Bank of America Corporation 0,01 108,33 0,45 93,51 0,6478 0,3427
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -10,44 0,42 -4,11 0,6095 0,0315
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 131,40 0,41 115,63 0,6006 0,3469
US3133KHUP99 / Freddie Mac Pool 0,41 -9,63 0,5982 -0,0040
HON / Honeywell International Inc. 0,00 1,19 0,40 -5,73 0,5732 0,0213
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 26,67 0,39 17,52 0,5644 0,1276
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -25,09 0,39 -30,54 0,5639 -0,1738
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 9,23 0,39 -5,13 0,5625 0,0238
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -18,37 0,37 -32,23 0,5332 -0,1819
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -23,06 0,36 -21,43 0,5259 -0,0835
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 152,19 0,36 215,04 0,5159 0,3661
INTU / Intuit Inc. 0,00 4,45 0,35 -21,87 0,5069 -0,0833
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,35 0,5030 0,5030
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,34 0,4956 0,4956
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -22,88 0,33 -25,96 0,4753 -0,1083
MDT / Medtronic plc 0,00 28,64 0,32 38,10 0,4626 0,1578
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -15,34 0,30 -28,78 0,4310 -0,1191
US31418D4X74 / Fannie Mae Pool 0,29 -8,41 0,4272 0,0041
US35563TAK79 / STACR Trust 2018-DNA2 0,29 -1,67 0,4267 0,0326
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 1.459,21 0,29 2.153,85 0,4252 0,4068
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 55,23 0,29 33,79 0,4245 0,1357
MET / MetLife, Inc. 0,00 -19,81 0,29 -9,97 0,4194 -0,0034
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -34,79 0,29 -7,99 0,4176 0,0047
US36179WTX64 / Ginnie Mae II Pool 0,28 180,20 0,4108 0,2778
INTC / Intel Corporation 0,01 6,15 0,28 2,18 0,4077 0,0448
US31418D7E66 / UMBS 0,28 -7,69 0,3999 0,0055
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -19,71 0,27 -35,87 0,3920 -0,1633
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 368,54 0,27 264,38 0,3865 0,2894
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 127,23 0,26 131,58 0,3828 0,2318
US31418EAN04 / FN MA4512 0,26 103,94 0,3757 0,2076
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 18,85 0,26 -1,53 0,3733 0,0288
NOKIA / Nokia Oyj 0,04 -24,06 0,24 -34,16 0,3474 -0,1310
US3140QKJG46 / UMBS 0,24 -8,81 0,3450 0,0005
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,56 0,24 -25,63 0,3404 -0,0761
T / AT&T Inc. 0,01 -45,96 0,23 -48,16 0,3266 -0,2454
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,97 0,22 -5,51 0,3240 0,0129
US46591HCD08 / JPMorgan Chase Bank NA - CACLN 0,22 -13,73 0,3197 -0,0169
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 348,78 0,22 315,09 0,3191 0,2484
US30711XJX30 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Frn 10/25/2029 2017-c03 1m2 Bond 0,22 29,59 0,3180 0,0945
DHR / Danaher Corporation 0,00 -7,59 0,22 -17,80 0,3156 -0,0327
US01F0124457 / FNCI 1.5 UMBS TBA 04-01-36 0,21 70,40 0,3089 0,1527
US455780CF11 / Indonesia Government International Bond 0,21 -5,38 0,3066 0,0129
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 -13,01 0,21 -3,67 0,3053 0,0174
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -37,21 0,21 -15,98 0,2980 -0,0235
US30711XYV09 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,20 0,2933 0,2933
US20754LAA70 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,20 0,2864 0,2864
BA / The Boeing Company 0,00 0,20 0,2859 0,2859
US30166AAD63 / Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2021-3A, Class B 0,20 0,2826 0,2826
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -2,02 0,2812 0,0193
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -14,86 0,19 -14,54 0,2811 -0,0189
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 98,91 0,19 65,52 0,2795 0,1266
US35564MAH88 / STACR_19-HQA2 0,19 0,2756 0,2756
US404280CS68 / HSBC Holdings PLC 0,19 -4,06 0,2750 0,0148
US606822BW35 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,19 -4,06 0,2745 0,0144
US25243YBC21 / Diageo Capital PLC 0,19 -4,55 0,2743 0,0124
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -39,42 0,19 -40,19 0,2699 -0,1397
US21H0206423 / Ginnie Mae 0,19 -43,60 0,2686 -0,1398
US606822BZ65 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,18 -7,11 0,2663 0,0064
US80281LAM72 / Santander UK Group Holdings PLC 0,18 -6,63 0,2662 0,0072
US172967MT50 / Citigroup Inc 0,18 -2,66 0,2658 0,0172
DGEAF / Diageo plc 0,00 -2,74 0,18 -10,05 0,2603 -0,0018
US26208NAG97 / Drive Auto Receivables Trust, Series 2019-1, Class D 0,18 -12,75 0,2586 -0,0105
US01F0126437 / FNCL 1.5 4/21 0,18 5,33 0,2585 0,0481
ETR / Entergy Corporation 0,00 119,71 0,18 128,21 0,2582 0,1551
US3137G0NE57 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,18 0,2565 0,2565
US30166RAE71 / Exeter Automobile Receivables Trust 2021-1 0,18 -1,68 0,2557 0,0193
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -31,00 0,18 -41,08 0,2549 -0,1366
US20754AAA16 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,17 -13,57 0,2497 -0,0136
US30711XKY93 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,17 -22,52 0,2496 -0,0432
US01F0204481 / FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 15YR TBA (APRIL) 0,17 -58,78 0,2461 -0,2648
US3140HAFK13 / Fannie Mae Pool 0,17 -8,65 0,2459 0,0010
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -10,88 0,17 6,33 0,2442 0,0361
US35564TAH32 / FREDDIE MAC STACR STACR 2019 DNA3 M2 144A 0,17 -17,73 0,2422 -0,0251
MCO / Moody's Corporation 0,00 21,92 0,17 5,70 0,2419 0,0331
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,00 -2,73 0,17 10,67 0,2409 0,0425
US06051GJY61 / Bank of America Corp 0,17 -1,79 0,2393 0,0169
US3137G0RL54 / FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2017-HQA3, Class M2 0,16 -7,87 0,2387 0,0034
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -27,53 0,16 -41,79 0,2362 -0,1326
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -21,81 0,16 -35,22 0,2329 -0,0931
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -2,92 0,16 -14,97 0,2306 -0,0158
US35564LAH06 / CORP CMO 0,16 -5,95 0,2298 0,0074
US30711XYX64 / CORP CMO 0,16 0,2293 0,2293
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 33,73 0,16 1,95 0,2285 0,0254
US3140HEXQ03 / Fannie Mae Pool 0,16 -18,23 0,2281 -0,0254
2454 / MediaTek Inc. 0,01 0,00 0,16 -27,57 0,2253 -0,0571
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 -10,47 0,2231 -0,0042
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -31,94 0,15 -33,62 0,2214 -0,0803
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 0,15 0,2209 0,2209
C / Citigroup Inc. 0,00 197,19 0,15 166,67 0,2206 0,1443
US3140FXGJ51 / Fannie Mae Pool 0,15 -12,21 0,2193 -0,0074
US110122CW67 / CORP. NOTE 0,15 -0,66 0,2187 0,0178
US96042PAE25 / Westlake Automobile Receivables Trust 2020-2 0,15 -1,32 0,2167 0,0170
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -44,84 0,14 -53,85 0,2096 -0,2012
US3132CWM685 / Freddie Mac Pool 0,14 -10,69 0,2066 -0,0034
CPG / Veren Inc. 0,02 0,00 0,14 36,54 0,2064 0,0682
SOMMF / Sumitomo Chemical Company, Limited 0,03 -2,81 0,14 -5,33 0,2062 0,0075
CI / The Cigna Group 0,00 -4,99 0,14 -0,70 0,2047 0,0170
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -14,77 0,14 -0,71 0,2039 0,0182
US80285WAE75 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-3 0,14 -26,32 0,2030 -0,0473
US36179WLP13 / Ginnie Mae II Pool 0,14 -7,33 0,2015 0,0031
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,11 0,14 -36,53 0,2013 -0,0871
US96042QAG55 / WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2020-3 WLAKE 2020-3A B 0,14 -0,72 0,2012 0,0171
US3137BQYS07 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,14 -5,48 0,2007 0,0084
US262108AE35 / Drive Auto Receivables Trust 2021-1 0,14 -1,44 0,1997 0,0154
WMT / Walmart Inc. 0,00 -68,81 0,14 -67,92 0,1988 -0,3643
US68269BAA61 / OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 0,14 -7,48 0,1981 0,0041
US91682NAA19 / UPSTART SECURITIZATION TRUST 2021-4 0.84% 09/20/2031 144A 0,14 -15,53 0,1971 -0,0156
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -45,28 0,13 -51,97 0,1941 -0,1737
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 13,97 0,13 10,83 0,1929 0,0348
US26441CAS44 / Duke Energy Corp. 0,13 -5,76 0,1903 0,0063
US91679LAA08 / Upstart Securitization Trust 0,13 -19,63 0,1902 -0,0250
CUBE / CubeSmart 0,00 25,71 0,13 14,91 0,1901 0,0397
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 26,55 0,13 50,00 0,1876 0,0734
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -26,09 0,13 -33,33 0,1859 -0,0671
MFC / HEXAOM 0,01 136,51 0,13 164,58 0,1844 0,1211
RANJY / Randstad N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,18 0,13 -14,29 0,1834 -0,0103
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,12 3,36 0,1796 0,0221
US172967NA50 / Citigroup Inc 0,12 -6,82 0,1796 0,0048
EFX / Equifax Inc. 0,00 -11,84 0,12 -28,90 0,1789 -0,0489
US30711XNX83 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,12 -14,08 0,1777 -0,0097
US30711XEP50 / FANNIE MAE CAS CAS 2017 C01 1M2 0,12 -10,95 0,1777 -0,0035
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 -0,39 0,12 15,09 0,1770 0,0366
US26208QAF46 / DRIVE 20-1 C 2.36% 03-16-26/02-15-23 0,12 -14,89 0,1745 -0,0113
US80286WAF32 / SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2020-4 1.01% 01/15/2026 0,12 -1,67 0,1718 0,0136
LIN / Linedata Services S.A. 0,00 0,12 0,1684 0,1684
US35565KAH14 / Freddie Mac STACR Remic Trust 2020-DNA2 0,12 -17,14 0,1682 -0,0164
US00108XAA63 / ACC Auto Trust 2021-A 0,12 -22,82 0,1673 -0,0294
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -69,72 0,12 -64,72 0,1670 -0,2623
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,12 0,1669 0,1669
US30711XKZ68 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,12 -22,30 0,1668 -0,0291
US36179WJR07 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -8,06 0,1661 0,0018
ENB / Enbridge Inc. 0,00 27,22 0,11 50,00 0,1661 0,0654
US80285VAE92 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-4 0,11 -4,20 0,1659 0,0088
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 -26,19 0,11 8,57 0,1655 0,0264
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 103,45 0,11 119,61 0,1634 0,0961
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,11 0,1625 0,1625
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 0,02 -17,12 0,11 11,11 0,1605 0,0295
US96042PAD42 / Westlake Automobile Receivables Trust 2020-2 0,11 -0,91 0,1589 0,0136
US3140GYJ269 / Fannie Mae Pool 0,11 -11,38 0,1586 -0,0044
US3137BPW218 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,11 -5,22 0,1586 0,0068
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 4,55 0,11 2,86 0,1564 0,0175
US95000U2H53 / Wells Fargo & Co 0,11 -4,46 0,1559 0,0075
US91680FAA03 / UPSTART SECURITIZATION TR 2021-1 0.91% 06/20/2031 144A 0,11 -22,63 0,1548 -0,0257
SWMAY / Swedish Match - ADR 0,01 79,61 0,11 70,97 0,1541 0,0717
US05353LAA35 / AVANT LOANS FUNDING TRUST 2021-REV1 SER 2021-REV1 CL A REGD 144A P/P 1.21000000 0,11 -2,75 0,1539 0,0103
US31335BAU08 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -11,76 0,1521 -0,0049
US02209SBD45 / Altria Group Inc 0,10 -7,14 0,1518 0,0033
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 0,00 -54,86 0,10 -35,80 0,1517 -0,0624
US35564KED72 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3 0,10 -19,38 0,1517 -0,0187
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 0,00 0,10 -8,04 0,1500 0,0014
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -26,25 0,10 -34,81 0,1494 -0,0589
US81762PAE25 / SERVICENOW INC 1.4% 09/01/2030 0,10 -8,93 0,1489 0,0006
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 749,37 0,10 920,00 0,1485 0,1351
US30711XJV73 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,10 0,00 0,1484 0,0130
US00206RDR03 / AT&T, Inc. 0,10 -8,11 0,1482 0,0016
US459200KA85 / International Business Machines Corp 0,10 -6,48 0,1477 0,0048
US26209AAF84 / Drive Auto Receivables Trust 2019-4 0,10 -35,67 0,1473 -0,0597
US46644UBA51 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C30 0,10 -5,66 0,1461 0,0059
US3136AVY521 / Fannie Mae - ACES 0,10 -7,41 0,1460 0,0028
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 42,59 0,10 -5,66 0,1459 0,0057
US161175BB96 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,10 -0,99 0,1454 0,0117
US46647PAH91 / JPMorgan Chase & Co 0,10 -2,91 0,1453 0,0085
US904764AW76 / Unilever Capital Corp 0,10 0,00 0,1450 0,0127
US90349GBF19 / UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, Series 2013-C6, Class A4 0,10 -1,98 0,1446 0,0109
US89114QCA40 / Toronto-Dominion Bank/The 0,10 -3,88 0,1446 0,0081
US34532RAA41 / Ford Credit Auto Owner Trust 2018-Rev1, Series 2018-1, Class A 0,10 -5,71 0,1443 0,0056
US98978VAL71 / Zoetis Inc 0,10 -5,71 0,1442 0,0054
US001192AM59 / Southern Co. Gas Capital Corp. 0,10 -6,60 0,1441 0,0043
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 15,58 0,10 -24,03 0,1433 -0,0272
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -37,12 0,10 -42,35 0,1431 -0,0818
US80286JAA34 / Santander Revolving Auto Loan Trust 2019-A 0,10 -4,85 0,1420 0,0059
US80287EAE59 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2021-3, Class C 0,10 -2,02 0,1405 0,0101
US036752AC75 / Anthem Inc 0,10 -5,00 0,1386 0,0065
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -20,60 0,10 -40,99 0,1381 -0,0749
US70450YAB92 / PayPal Holdings Inc 0,10 -1,04 0,1380 0,0112
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 29,31 0,10 0,00 0,1377 0,0117
US89237JAA43 / TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TALNT 2020 1A A 144A 0,09 -5,05 0,1371 0,0058
US3132DWC270 / FR SD8189 0,09 -7,84 0,1365 0,0020
US31307NT617 / FHLG 15YR 3% 05/01/2029#J32373 0,09 -10,48 0,1362 -0,0032
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -48,03 0,09 -53,96 0,1352 -0,1319
BAMXF / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,00 77,18 0,09 55,00 0,1350 0,0548
US68389XBT19 / Oracle Corp 0,09 -5,15 0,1344 0,0064
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -24,40 0,09 -28,12 0,1339 -0,0348
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 227,58 0,09 196,77 0,1338 0,0923
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,01 34,61 0,09 12,20 0,1333 0,0246
US29364WAS70 / Entergy Louisiana LLC 0,09 -2,15 0,1329 0,0097
HOCPF / HOYA Corporation 0,00 0,00 0,09 -22,88 0,1320 -0,0243
US91679JAA51 / Upstart Securitization Trust 2021-5 0,09 -17,43 0,1313 -0,0130
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,09 7,23 0,1303 0,0201
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,31 0,09 -34,07 0,1297 -0,0488
KNYJY / KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -51,90 0,09 -64,96 0,1295 -0,2062
BKHYY / Bank Hapoalim B.M. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,09 -3,26 0,1295 0,0071
US80286NAF33 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-1 0,09 -1,12 0,1278 0,0094
US3136BBN730 / Fannie Mae-Aces 0,09 -7,37 0,1276 0,0016
US3140QMVC59 / Fannie Mae Pool 0,09 -8,51 0,1257 0,0008
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -74,94 0,09 -80,41 0,1255 -0,4528
US68389XCE31 / Oracle Corp 0,09 -9,47 0,1254 -0,0004
SHEL / Shell plc 0,00 954,85 0,09 1.333,33 0,1252 0,1165
US172967MF56 / CITIGROUP INC REGD V/R 3.35200000 0,09 -3,41 0,1234 0,0065
US3136B2GX47 / FNMA ACES, Series 2018-M8, Class A2 0,09 -14,14 0,1233 -0,0072
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,08 -13,40 0,1228 -0,0053
US6174468R33 / Morgan Stanley 0,08 -4,55 0,1227 0,0059
US16412XAJ46 / Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 0,08 75,00 0,1227 0,0592
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 104,32 0,08 223,08 0,1225 0,0894
US35671DBJ37 / Freeport-McMoRan Inc 0,08 0,1206 0,1206
US45167RAH75 / IDEX Corp 0,08 -9,89 0,1198 -0,0010
LGRVF / Legrand SA 0,00 0,00 0,08 -18,81 0,1191 -0,0143
US3622AAP407 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -13,68 0,1190 -0,0065
051910 / LG Chem, Ltd. 0,00 317,78 0,08 256,52 0,1190 0,0883
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,08 -9,89 0,1188 -0,0021
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,08 0,1184 0,1184
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,08 3,85 0,1180 0,0144
US37045XCL82 / General Motors Financial Co Inc 0,08 -2,41 0,1175 0,0080
US04010LAX10 / Ares Capital Corp. 0,08 -4,76 0,1167 0,0055
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,08 -10,23 0,1154 -0,0005
WEBNF / Westpac Banking Corporation 0,00 254,79 0,08 259,09 0,1154 0,0852
US58933YAY14 / Merck & Co Inc 0,08 -4,82 0,1149 0,0052
US91086QAV05 / Mexico Government International Bond 0,08 -8,14 0,1148 0,0003
US35564KKR94 / STACR_21-DNA6-M1 10/25/2041 0,08 -1,25 0,1146 0,0093
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 -11,21 0,08 8,33 0,1141 0,0191
IFC / Intact Financial Corporation 0,00 0,00 0,08 13,04 0,1141 0,0228
US04010LBA08 / Ares Capital Corp. 0,08 -8,24 0,1139 0,0009
US96042QAJ94 / Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2020-3A, Class C 0,08 -2,50 0,1137 0,0082
US3132D6AD22 / Freddie Mac Pool 0,08 -12,36 0,1132 -0,0045
US714046AK57 / PerkinElmer Inc 0,08 -2,53 0,1125 0,0081
NDB / Nordea Bank Abp 0,01 -53,24 0,08 -60,71 0,1124 -0,1467
US3132DWBP77 / UMBS 0,08 -8,33 0,1117 -0,0002
US3140XD3Q75 / Fannie Mae Pool 0,08 -8,43 0,1113 0,0013
US3132DVLK97 / Freddie Mac Pool 0,08 -10,59 0,1112 -0,0019
US35564KKY46 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,08 -3,80 0,1106 0,0053
US714046AL31 / PerkinElmer Inc 0,08 -3,85 0,1099 0,0061
US38141GXJ83 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,08 -5,06 0,1094 0,0050
US31418C3D48 / Fannie Mae Pool 0,08 -15,73 0,1094 -0,0087
US571748BJ05 / Marsh & McLennan Cos. Inc. 0,08 -13,79 0,1089 -0,0061
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 06/27 5.125 0,07 -5,13 0,1081 0,0041
US06051GJS93 / Bank of America Corp 0,07 -6,33 0,1076 0,0030
US36179SJS77 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -12,94 0,1074 -0,0052
US11135FAL58 / Broadcom Inc 0,07 -8,75 0,1070 0,0016
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -43,21 0,07 -56,55 0,1068 -0,1151
US46647PCP99 / JPMorgan Chase & Co 0,07 -6,41 0,1068 0,0035
US70450YAE32 / PayPal Holdings, Inc. 0,07 -64,39 0,1063 -0,1639
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -20,72 0,07 -27,00 0,1063 -0,0262
EXPGF / Experian plc 0,00 0,00 0,07 -21,51 0,1061 -0,0170
3035 / Faraday Technology Corporation 0,01 0,00 0,07 21,67 0,1060 0,0266
US20754RAB24 / Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 0,07 -4,00 0,1054 0,0065
US3137FLMV31 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,07 -6,49 0,1052 0,0027
AXASA / AXA SA 0,07 0,1051 0,1051
BNC / Banco Santander, S.A. 0,02 0,07 0,1049 0,1049
US48128U2N86 / CACLN_21-2 0,07 -15,29 0,1047 -0,0080
US42824CBG33 / Hewlett Packard Enterprise Co 0,07 -2,74 0,1038 0,0066
US20754LAB53 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,07 0,1031 0,1031
US404119BV04 / HCA, Inc. 0,07 -13,41 0,1030 -0,0056
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,01 79,53 0,07 59,09 0,1026 0,0445
PBK / Public Bank Bhd 0,06 0,00 0,07 11,11 0,1017 0,0185
US3140J8X570 / Fannie Mae Pool 0,07 -13,75 0,1012 -0,0046
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,01 0,00 0,07 4,55 0,1009 0,0129
US61772BAB99 / Morgan Stanley 0,07 -6,76 0,1009 0,0031
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 68,31 0,07 76,92 0,1008 0,0486
BHKLY / BOC Hong Kong (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,07 15,00 0,1008 0,0210
US02209SBL60 / Altria Group Inc 0,07 -8,00 0,1007 0,0007
US00287YBZ16 / CORP. NOTE 0,07 -4,17 0,1007 0,0050
9888 / Baidu, Inc. 0,00 658,00 0,07 -10,39 0,1005 -0,0011
US3138WJNJ38 / Fannie Mae Pool 0,07 -11,54 0,1005 -0,0031
US80285FAG90 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-2 0,07 -40,00 0,1004 -0,0520
US14686KAD90 / Carvana Auto Receivables Trust 2021-N2 0,07 -1,43 0,1001 0,0074
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,00 0,00 0,07 -2,86 0,0997 0,0074
US571748BH49 / Marsh & McLennan Cos. Inc. 0,07 -11,69 0,0986 -0,0032
US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP 0,07 -6,94 0,0983 0,0032
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,07 9,84 0,0981 0,0167
US3140X4HG41 / Fannie Mae Pool 0,07 -10,67 0,0975 -0,0019
US61691ABK88 / Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8 0,07 -8,22 0,0974 0,0001
US30166AAE47 / Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2021-3A, Class C 0,07 -4,35 0,0968 0,0058
US78016EZX83 / Royal Bank of Canada 0,07 -4,35 0,0962 0,0049
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,07 0,0960 0,0960
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 880,39 0,07 842,86 0,0959 0,0866
DTE / DTE Energy Company 0,00 -83,76 0,07 -82,07 0,0959 -0,3896
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,07 4,84 0,0955 0,0163
US89788MAA09 / Truist Financial Corp 0,07 -5,80 0,0954 0,0040
US06051GJD25 / Bank of America Corp 0,07 -5,80 0,0950 0,0038
US3132DMUS24 / Freddie Mac Pool 0,07 -10,96 0,0949 -0,0020
US3133KMBD65 / Freddie Mac Pool 0,07 -9,72 0,0948 -0,0002
US40434LAJ44 / HP, Inc. 0,07 0,0946 0,0946
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -63,03 0,07 -64,48 0,0942 -0,1474
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 -1,52 0,0942 0,0070
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 -14,47 0,0942 -0,0064
US40434LAK17 / HP Inc 0,06 0,0938 0,0938
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -14,29 0,06 -14,67 0,0937 -0,0057
US31418DQ700 / Fannie Mae Pool 0,06 -9,86 0,0935 -0,0009
ANCUF / Alimentation-Couche Tard, Inc. - Class B (Sub Voting) 0,00 -32,34 0,06 -27,59 0,0921 -0,0230
US92343VGM00 / Verizon Communications, Inc. 0,06 -7,35 0,0916 0,0007
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,06 -3,12 0,0911 0,0058
SDV / Saab AB (publ) 0,00 0,00 0,06 40,91 0,0910 0,0328
US3138ETY754 / Fannie Mae Pool 0,06 -10,14 0,0907 -0,0013
US55336VBT61 / MPLX LP 0,06 0,0905 0,0905
US514886AC47 / Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,06 -3,12 0,0904 0,0059
US35565HAH84 / Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-DNA1 0,06 -24,69 0,0894 -0,0174
1216 / Uni-President Enterprises Corp. 0,03 0,00 0,06 -7,58 0,0892 0,0012
US35564WAA18 / Freddie Mac STACR Trust 2019-FTR2 0,06 -1,64 0,0882 0,0077
US62944TAF21 / NVR INC 0,06 -10,45 0,0879 -0,0011
US74460DAD12 / Public Storage 0,06 -7,69 0,0877 0,0017
US718172CA54 / Philip Morris International Inc 0,06 0,00 0,0871 0,0073
US01F0506430 / FNMA 30YR TBA(REG A) 0,06 -6,35 0,0868 0,0083
US3140J8LN17 / Fannie Mae Pool 0,06 -11,94 0,0862 -0,0025
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,00 0,06 -11,94 0,0860 -0,0031
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 29,13 0,06 22,92 0,0859 0,0218
US78409VAR50 / S&P Global Inc 0,06 16,00 0,0854 0,0194
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 12,10 0,06 -28,40 0,0851 -0,0218
US13607HVC32 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,06 -1,69 0,0848 0,0063
JRONF / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,00 -16,61 0,06 -12,12 0,0848 -0,0034
UVRBY / Universal Robina Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,06 -6,45 0,0845 0,0020
US00206RMJ85 / AT&T Inc 0,06 -1,69 0,0841 0,0055
US12594CBE93 / COMM 2016-DC2 Mortgage Trust 0,06 0,0836 0,0836
AXP / American Express Company 0,00 0,06 0,0834 0,0834
WUXAY / WuXi AppTec Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 42,97 0,06 29,55 0,0828 0,0245
US35565XAC48 / FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2020-DNA4 SER 2020-DNA4 CL M2B V/R REGD 144A P/P 3.84163000 0,06 -48,15 0,0824 -0,0603
US571748BD35 / Marsh & McLennan Cos Inc 0,06 -15,15 0,0823 -0,0055
US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,06 -6,67 0,0823 0,0033
US38141GFD16 / Goldman Sachs 6.75% Notes 10/1/37 0,06 -11,11 0,0821 -0,0019
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,06 -5,08 0,0818 0,0038
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 125,84 0,06 86,67 0,0813 0,0413
US35564KFN46 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA2 0,06 -18,84 0,0813 -0,0109
US35564KCU16 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,06 -32,10 0,0807 -0,0261
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,01 0,00 0,06 -6,78 0,0806 0,0022
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -19,12 0,0806 -0,0095
US50540RAY80 / LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 0,06 -8,33 0,0805 0,0003
US444859BJ00 / Humana Inc 0,06 -1,79 0,0802 0,0064
US91681NAA28 / Upstart Securitization Trust 0,06 -27,63 0,0801 -0,0211
US40434LAF22 / HP, Inc. 0,06 0,0799 0,0799
US718172CR89 / Philip Morris International, Inc. 0,05 -5,26 0,0793 0,0031
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 1.661,54 0,05 1.700,00 0,0792 0,0752
US46644UAZ12 / JPMBB COML MTG SECS TR 2015-C30 3.551% 07/15/2048 0,05 0,0790 0,0790
035420 / NAVER Corporation 0,00 0,00 0,05 -12,90 0,0789 -0,0030
NPSNY / Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 -27,03 0,0788 -0,0196
US373298CF37 / Georgia-Pacific LLC 0,05 -3,57 0,0787 0,0040
US05552ABC18 / BBCMS Mortgage Trust 2020-C8 0,05 -6,90 0,0784 0,0008
US80286AAG94 / SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2018-5 SER 2018-5 CL D REGD 4.19000000 0,05 -34,15 0,0783 -0,0297
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -70,30 0,05 -69,71 0,0776 -0,1528
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 427,27 0,05 341,67 0,0774 0,0612
US24703TAC09 / Dell International LLC / EMC Corp 0,05 -5,36 0,0773 0,0027
US26969PAB40 / Eagle Materials Inc 0,05 -10,17 0,0772 -0,0008
US760942BB71 / Uruguay Government International Bond 0,05 -5,36 0,0768 0,0028
US136385BA87 / Canadian Natural Resources Ltd 0,05 0,0757 0,0757
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 0,00 0,05 -10,34 0,0756 -0,0020
US74762EAG70 / Quanta Services Inc 0,05 -3,70 0,0755 0,0039
US00206RML32 / AT&T Inc 0,05 -3,70 0,0754 0,0034
US13063A5G50 / CALIFORNIA ST 0,05 -12,07 0,0752 -0,0017
US36179SEH67 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -13,56 0,0750 -0,0036
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 310,61 0,05 264,29 0,0747 0,0543
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 130,14 0,05 131,82 0,0745 0,0423
US95002RAX61 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C56 0,05 -8,93 0,0745 0,0007
US3140J7K538 / Fannie Mae Pool 0,05 -8,93 0,0742 -0,0005
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -60,03 0,05 -68,71 0,0741 -0,1413
US95000U2C66 / Wells Fargo & Co 0,05 -3,85 0,0737 0,0046
US10373QAD25 / BP Capital Markets America Inc 0,05 -3,85 0,0737 0,0044
US3140Q8C526 / Fannie Mae Pool 0,05 -10,71 0,0736 -0,0010
US96221QAE35 / WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C18 0,05 -3,85 0,0734 0,0044
US74460WAD92 / PUBLIC STORAGE SR UNSEC 1.85% 05-01-28 0,05 -7,41 0,0732 0,0010
US46625HJJ05 / J P Morgan Chase & Co Bond 0,05 -1,96 0,0732 0,0053
US46645JAD46 / JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-C3 JPMBB 2015-C33 A4 0,05 -5,66 0,0731 0,0027
US61744YAL20 / Morgan Stanley 0,05 -10,71 0,0731 -0,0020
US001055AP78 / Aflac Inc. 0,05 -3,85 0,0730 0,0034
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,00 10,15 0,05 -15,25 0,0729 -0,0049
US025816BM04 / American Express Co 0,05 0,00 0,0727 0,0061
US35564KTA78 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 0,05 0,0726 0,0726
US22160KAQ85 / Costco Wholesale Corp 0,05 -9,26 0,0718 0,0002
US01F0224448 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,05 -79,06 0,0716 -0,2198
US78015K7C20 / Royal Bank of Canada 0,05 -3,92 0,0714 0,0038
US45866FAM68 / Intercontinental Exchange Inc 0,05 0,00 0,0713 0,0056
US12531YAU29 / CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,05 -5,77 0,0711 0,0019
US718172AC39 / Philip Morris International 6.375% Notes 5/16/38 0,05 -12,50 0,0711 -0,0028
US35564KBK43 / FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA1 SOFR30A+70 08/25/2033 144A 0,05 -32,39 0,0704 -0,0241
HPQ / HP Inc. 0,00 46,65 0,05 41,18 0,0702 0,0250
RXLSF / Rexel S.A. 0,00 0,00 0,05 4,35 0,0702 0,0095
FSV / FirstService Corporation 0,00 0,00 0,05 -26,15 0,0702 -0,0165
US46643ABD46 / JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014-C2 JPMBB 2014-C23 A4 0,05 0,0693 0,0693
US0641596E11 / Bank of Nova Scotia/The 0,05 -4,08 0,0689 0,0039
US61770KAX37 / Morgan Stanley Capital I Trust 2.698% 02/15/2053 0,05 -7,84 0,0688 0,0007
US38141GXA74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,05 -11,32 0,0687 -0,0020
US3128M9Q474 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 -11,32 0,0687 -0,0014
US61747YDY86 / Morgan Stanley 0,05 -14,55 0,0685 -0,0043
US26208RAF29 / Drive Auto Receivables Trust, Series 2019-2, Class C 0,05 -45,35 0,0685 -0,0452
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,05 0,0684 0,0684
US3140XDLB05 / Fannie Mae Pool 0,05 -7,84 0,0684 0,0012
US31418D3G50 / Fannie Mae Pool 0,05 -7,84 0,0682 0,0004
US3138ER2G49 / Fannie Mae Pool 0,05 -11,54 0,0680 -0,0015
US31418ECC21 / Fannie Mae Pool 0,05 0,0679 0,0679
US040555CZ51 / Arizona Public Service Co. 0,05 -8,00 0,0678 0,0010
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 0,00 0,00 0,05 -6,12 0,0677 0,0029
US92938JAE29 / WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-UBS1 0,05 -9,80 0,0676 -0,0008
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,05 -19,30 0,0676 -0,0084
6861 / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,05 -25,81 0,0672 -0,0156
US31418D6A53 / FNMA 30YR 1.5% 11/01/2051# 0,05 0,0665 0,0665
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 -23,73 0,0662 -0,0120
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -55,75 0,05 -56,73 0,0662 -0,0715
US03027XAG51 / American Tower Corp 0,05 -6,25 0,0660 0,0026
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,00 0,05 0,0660 0,0660
US92826CAG78 / Visa Inc 0,05 0,00 0,0654 0,0055
US579780AL12 / McCormick & Co Inc/MD 0,05 0,00 0,0654 0,0055
US69371RQ417 / PACCAR Financial Corp 0,04 -2,22 0,0651 0,0051
US3137FWG796 / FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K115, Class A2 0,04 -8,33 0,0650 0,0011
US31418D2L54 / Fannie Mae Pool 0,04 -10,20 0,0650 0,0001
US759509AG74 / Reliance Steel & Aluminum Co. 0,04 -8,33 0,0649 0,0009
US78486QAF81 / SVB Financial Group 0,04 -21,43 0,0648 -0,0100
US682680AX11 / ONEOK INC COMPANY GUAR 09/24 2.75 0,04 -4,35 0,0648 0,0039
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,04 0,0646 0,0646
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 0,04 -12,00 0,0646 -0,0014
US3622A26S67 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -12,00 0,0646 -0,0017
JHX / James Hardie Industries plc 0,00 0,00 0,04 -25,42 0,0645 -0,0141
US55336VAT70 / MPLX LP 0,04 76,00 0,0642 0,0305
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,00 53,57 0,04 57,14 0,0640 0,0266
3816 / MISC Bhd 0,03 0,00 0,04 2,38 0,0637 0,0076
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 57,29 0,04 38,71 0,0637 0,0222
US053611AM12 / Avery Dennison Corp 0,04 -10,42 0,0636 -0,0004
US3133L8KR56 / Freddie Mac Pool 0,04 -8,51 0,0630 0,0003
US6174468Q59 / Morgan Stanley 0,04 -4,44 0,0630 0,0025
6178 / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,01 -48,70 0,04 -54,26 0,0628 -0,0566
CS / Credit Suisse Group AG - ADR 0,01 -48,76 0,04 -61,61 0,0626 -0,0772
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 -31,32 0,04 -20,37 0,0624 -0,0093
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,00 0,04 0,0621 0,0621
US3140QKEX24 / UMBS 0,04 -10,64 0,0620 -0,0000
US30166NAD84 / Exeter Automobile Receivables Trust 2020-3 0,04 -47,50 0,0617 -0,0449
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 5,00 0,0615 0,0077
US186108CJ39 / Cleveland Electric Illuminating Co. 0,04 -4,55 0,0610 0,0031
US291011BQ68 / Emerson Electric Co 0,04 -4,55 0,0609 0,0016
US918204AZ14 / VF Corp 0,04 0,00 0,0609 0,0053
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,04 -6,82 0,0605 0,0019
US74762EAF97 / Quanta Services Inc 0,04 -8,89 0,0603 0,0000
US6174468Y83 / Morgan Stanley 0,04 -16,33 0,0602 -0,0044
US3140XBQ788 / Fannie Mae Pool 0,04 -10,87 0,0602 -0,0016
RTMVF / Rightmove plc 0,01 0,00 0,04 -22,64 0,0599 -0,0110
TFII / TFI International Inc. 0,00 0,00 0,04 -4,65 0,0595 0,0025
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,00 74,53 0,04 60,00 0,0589 0,0253
US776743AE68 / Roper Technologies Inc 0,04 -2,44 0,0587 0,0039
US3140Q7EF04 / Fannie Mae Pool 0,04 -18,37 0,0585 -0,0064
US573284AW62 / Martin Marietta Materials Inc 0,04 -9,09 0,0585 -0,0005
US458140BD13 / Intel Corp 0,04 -2,44 0,0584 0,0035
US718172AT63 / Philip Morris International Inc. 2.50% 08/22/22 0,04 0,00 0,0582 0,0049
US30231GBH48 / Exxon Mobil Corp 0,04 -4,76 0,0582 0,0028
US824348AW63 / Sherwin-Williams Company (The) 3.45%, due 06/01/2027 0,04 -62,96 0,0581 -0,0844
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 28,30 0,04 42,86 0,0579 0,0201
US61762DAW11 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-C9, Class A4 0,04 -2,50 0,0578 0,0043
AHBIF / Anheuser-Busch Inbev SA 0,01 41,26 0,04 62,50 0,0577 0,0258
US88579YBM21 / 3M Co 0,04 -4,88 0,0575 0,0025
US17326DAF96 / CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 0,04 -9,30 0,0574 0,0005
US01748NAD66 / Allegion US Holding Co Inc 0,04 -4,88 0,0572 0,0025
REA / REA Group Limited 0,00 0,00 0,04 -18,75 0,0572 -0,0061
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 0,04 0,0570 0,0570
US30166NAF33 / EART_20-3A 0,04 -2,50 0,0568 0,0038
US911312BW51 / UNITED PARCEL SERVICE SR UNSECURED 04/50 5.3 0,04 -11,36 0,0568 -0,0015
US00206RDC34 / AT&T Inc 0,04 -2,50 0,0566 0,0032
US13607GLZ53 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,04 -2,50 0,0566 0,0028
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,04 -11,63 0,0565 -0,0004
US3140XCSU30 / UMBS 0,04 0,0564 0,0564
US92939UAC09 / WEC Energy Group Inc 0,04 -2,56 0,0563 0,0040
US08160KAE47 / BENCHMARK MORTGAGE TRUST SERIES 2019-B15 CLASS A5 0,04 -9,52 0,0563 0,0007
US68607LXQ57 / Oregon (State of), Series 2003, GO Bonds 0,04 -5,00 0,0562 0,0023
US00724PAC32 / Adobe Inc 0,04 -7,32 0,0562 0,0020
US06541RBB87 / BANK 2019-BNK23 0,04 -9,52 0,0562 0,0005
US3132HNH519 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -13,64 0,0561 -0,0024
US718172BL29 / Philip Morris International Inc 0,04 -15,56 0,0560 -0,0041
US3622A25T59 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -9,52 0,0560 0,0005
NINOF / Nikon Corporation 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0557 0,0046
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,04 0,0555 0,0555
US46647PCT12 / JPMorgan Chase & Co 0,04 -5,00 0,0554 0,0027
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,00 189,94 0,04 192,31 0,0554 0,0378
TLLB / Trelleborg AB (publ) 0,00 0,00 0,04 -11,63 0,0552 -0,0017
US26208VAE65 / Drive Auto Receivables Trust 2020-2 0,04 -36,67 0,0552 -0,0240
US61774AAA16 / MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND 0,04 0,0550 0,0550
US06051GJE08 / Bank of America Corp 0,04 -13,95 0,0550 -0,0020
HEI.A / HEICO Corporation 0,00 -35,70 0,04 8,82 0,0549 0,0008
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -11,90 0,0549 -0,0010
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -20,00 0,04 -48,61 0,0549 -0,0403
US36179V7E46 / GNMA 0,04 -11,90 0,0546 -0,0020
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,00 0,00 0,04 -2,63 0,0543 0,0033
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 0,04 -7,50 0,0541 0,0004
US369550BN70 / General Dynamics Corp 0,04 -5,13 0,0539 0,0017
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,04 0,0538 0,0538
US89236TJK25 / Toyota Motor Credit Corp 0,04 -5,13 0,0537 0,0019
US38141GXG45 / GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 2.6% 02/07/2030 0,04 -7,50 0,0537 0,0002
US3132CWMP67 / Freddie Mac Pool 0,04 -9,76 0,0537 -0,0007
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -54,53 0,04 -55,42 0,0536 -0,0557
USB / U.S. Bancorp 0,00 -67,29 0,04 -69,75 0,0535 -0,1037
US61747YEC57 / Morgan Stanley 0,04 -7,69 0,0532 0,0014
US06051GHZ54 / Bank of America Corp 0,04 -10,00 0,0532 0,0004
S+P500 EMINI FUT JUN22 / DE (000000000) 0,04 -66,97 0,0531 -0,1004
EYE / National Vision Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,04 -10,00 0,0531 -0,0001
US302635AH04 / FS KKR Capital Corp 0,04 -7,69 0,0530 0,0011
MLYBY / Malayan Banking Berhad - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,04 5,88 0,0529 0,0078
PHPPY / Signify N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0529 0,0049
US36179VFP04 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -16,28 0,0527 -0,0042
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 100,00 0,04 157,14 0,0527 0,0339
US08162XBG88 / Benchmark 2020-B20 Mortgage Trust 0,04 -7,69 0,0525 0,0005
US91911TAH68 / Vale Overseas 6.875% Notes 11/21/36 0,04 176,92 0,0524 0,0349
US913017DD80 / United Technologies Corp 0,04 -2,70 0,0523 0,0023
US3137FXLX44 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,04 -7,69 0,0522 0,0006
US718172CP24 / Philip Morris International Inc 0,04 -10,26 0,0521 0,0006
US98978VAN38 / Zoetis Inc 0,04 -7,89 0,0520 0,0009
US22966RAJ59 / CUBESMART LP 0,04 -10,26 0,0519 -0,0006
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -61,90 0,04 45,83 0,0518 0,0163
US35137LAG05 / CORP. NOTE 0,04 -2,78 0,0517 0,0031
US30161NAN12 / Exelon Corp 0,04 -5,41 0,0517 0,0024
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 0,00 0,04 -10,26 0,0516 -0,0010
US646139X831 / New Jersey Turnpike Authority Revenue Bonds, Build America Bonds 0,04 -10,26 0,0514 -0,0003
US23338VAR78 / DTE ELECTRIC COMPANY 0,04 0,0512 0,0512
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 561,11 0,04 191,67 0,0511 0,0353
TSCDY / Tesco PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 -7,89 0,0511 0,0007
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,04 0,0510 0,0510
US29364GAH65 / Entergy Corp 0,04 0,00 0,0508 0,0042
14 / Hysan Development Company Limited 0,01 0,00 0,04 -5,41 0,0508 0,0020
US654106AL77 / NIKE INC SR UNSECURED 03/40 3.25 0,04 -10,26 0,0508 -0,0008
US30161NAW11 / Exelon Corp 0,04 0,00 0,0507 0,0042
US22822VAG68 / Crown Castle International Corp 0,04 -2,78 0,0507 0,0026
US35671DBL82 / Freeport-McMoRan Inc 0,04 0,0507 0,0507
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 75,61 0,03 70,00 0,0506 0,0240
US03836WAB90 / Aqua America Inc. 0,03 -8,11 0,0506 0,0007
US404119CB31 / HCA Inc 0,03 -15,00 0,0502 -0,0035
US3140XDRM06 / Fannie Mae Pool 0,03 -8,11 0,0499 0,0004
US001055AY85 / Aflac Inc 0,03 -12,82 0,0496 -0,0027
US169905AF36 / Choice Hotels International Inc 0,03 -8,11 0,0496 0,0006
US37045XCV64 / General Motors Financial Co Inc 0,03 -5,56 0,0495 0,0019
SLB / Schlumberger Limited 0,00 -12,67 0,03 21,43 0,0495 0,0121
US78409VBC72 / S&P Global Inc 0,03 0,0491 0,0491
US302635AG21 / FS KKR Capital Corp 0,03 -5,71 0,0491 0,0023
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 8,77 0,03 -10,81 0,0490 0,0001
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 -88,72 0,03 -91,81 0,0485 -0,4828
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 -25,00 0,03 -44,07 0,0484 -0,0298
NA / National Bank of Canada 0,00 0,03 0,0482 0,0482
XVALO / Vale S.A. 0,00 -66,40 0,03 -61,18 0,0479 -0,0579
US404119BZ18 / HCA Inc 0,03 -15,79 0,0476 -0,0032
ONE / Onex Corporation 0,00 -26,54 0,03 -38,46 0,0476 -0,0214
JMPLY / Johnson Matthey Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -13,51 0,0475 -0,0014
ATUS / Altice USA, Inc. 0,00 0,00 0,03 -23,81 0,0475 -0,0085
US38141GXS82 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,03 -5,88 0,0472 0,0020
US74460DAH26 / PUBLIC STORAGE 0,03 -5,88 0,0469 0,0010
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -82,93 0,03 -87,15 0,0469 -0,2817
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -17,95 0,0469 -0,0052
US581557BQ70 / McKesson Corp 0,03 -3,03 0,0465 0,0019
US03040WAY12 / American Water Capital Corp 0,03 -8,82 0,0462 0,0001
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,00 0,00 0,03 -3,12 0,0460 0,0028
US714046AM14 / PerkinElmer, Inc. 0,03 -8,82 0,0458 0,0008
US00846UAN19 / Agilent Technologies Inc 0,03 -8,82 0,0458 0,0002
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,03 0,0456 0,0456
US08160BAD64 / BENCHMARK 2018-B5 MORTGAGE TRUST SER 2018-B5 CL A4 REGD 4.20760000 0,03 -6,06 0,0455 0,0009
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,03 -11,43 0,0454 -0,0016
US11135FBG54 / Broadcom Inc 0,03 -13,89 0,0454 -0,0028
CYC / Jardine Cycle & Carriage Limited 0,00 0,00 0,03 24,00 0,0453 0,0111
US36179R4E62 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -11,43 0,0452 -0,0015
ANTM / Anthem Inc 0,00 -72,12 0,03 -71,15 0,0448 -0,0931
US92345YAF34 / Verisk Analytics Inc. 0,03 -9,09 0,0448 0,0008
US262108AF00 / DRIVE 21-1 D 1.45% 01-16-29/11-15-24 0,03 -3,23 0,0446 0,0027
US20030NCR08 / Comcast Corp 0,03 -3,23 0,0444 0,0024
US20826FAW68 / ConocoPhillips Co 0,03 0,0442 0,0442
US437076BK73 / Home Depot Inc/The 0,03 -6,25 0,0442 0,0020
US74762EAH53 / Quanta Services, Inc. 0,03 -9,09 0,0440 -0,0007
096770 / SK Innovation Co., Ltd. 0,00 0,58 0,03 -11,76 0,0437 -0,0014
9404 / Nippon Television Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,03 3,45 0,0437 0,0049
US686330AH40 / ORIX Corp 0,03 0,00 0,0436 0,0037
US46645LAY39 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 0,03 -3,23 0,0436 0,0015
US36179TLT06 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -14,29 0,0435 -0,0029
US26208VAF31 / Drive Auto Receivables Trust 2020-2 0,03 0,00 0,0435 0,0035
US12595EAD76 / COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 0,03 -6,25 0,0435 0,0009
US92939HBA23 / WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C23 0,03 -6,45 0,0433 0,0017
US94989CAZ41 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C26 0,03 -3,33 0,0431 0,0023
US24422EVE66 / John Deere Capital Corp 0,03 -3,33 0,0431 0,0033
US14686KAC18 / CRVNA_21-N2 0,03 -12,12 0,0431 -0,0014
US172967MQ12 / Citigroup Inc 0,03 -6,45 0,0431 0,0017
US13607GRK21 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,03 -3,33 0,0426 0,0031
MMM / 3M Company 0,00 0,03 0,0423 0,0423
US303075AA30 / FactSet Research Systems Inc 0,03 0,0422 0,0422
US682680BE21 / ONEOK Inc 0,03 -9,68 0,0419 0,0005
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 0,00 0,03 -15,15 0,0417 -0,0018
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0417 0,0036
US3140JPN354 / Fannie Mae Pool 0,03 -12,50 0,0416 -0,0013
US65339KBM18 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,03 -6,67 0,0415 0,0009
US372460AB11 / Genuine Parts Co. 0,03 0,0415 0,0415
US36179TCY91 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -15,15 0,0414 -0,0031
RCF / TELEPERFORMANCE 0,00 0,00 0,03 -15,15 0,0414 -0,0027
US12189LAX91 / Burlington Northern Santa Fe LLC 0,03 -12,50 0,0412 -0,0010
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -12,50 0,0407 -0,0018
US36179WP937 / Government National Mortgage Association (GNMA) 0,03 -6,67 0,0407 0,0010
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0406 0,0035
US06051GJA85 / Bank of America Corp 0,03 -66,25 0,0405 -0,0656
US023135BZ81 / AMAZON.COM INC 2.1% 05/12/2031 0,03 -10,00 0,0404 0,0003
US466313AL75 / Jabil Inc 0,03 -6,90 0,0402 0,0008
US3140K14K94 / Fannie Mae Pool 0,03 -12,90 0,0401 -0,0012
SCI / Service Corporation International 0,00 -79,08 0,03 -80,99 0,0400 -0,1477
US26441CBH79 / DUKE ENERGY CORP NEW 2.45% 06/01/2030 0,03 -6,90 0,0400 0,0008
US828807DP98 / Simon Property Group LP 0,03 -6,90 0,0400 0,0014
005490 / POSCO Holdings Inc. 0,00 33,72 0,03 28,57 0,0399 0,0135
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,00 -42,76 0,03 -60,87 0,0398 -0,0472
MP / MP Materials Corp. 0,00 0,03 0,0398 0,0398
US46640UAC62 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17 0,03 0,00 0,0397 0,0028
US36258RAZ64 / GS Mortgage Securities Trust 2020-GC47 0,03 -6,90 0,0396 0,0006
MOL / MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 0,00 0,00 0,03 12,50 0,0396 0,0078
ALL / Aristocrat Leisure Limited 0,00 0,00 0,03 -12,90 0,0395 -0,0024
US969457BM15 / Williams Companies 8.75% Notes 3/15/32 0,03 0,0393 0,0393
US35564AAK79 / STACR Trust 2018-HRP2 0,03 -49,06 0,0393 -0,0309
US92343EAM49 / VeriSign Inc 0,03 -10,00 0,0393 -0,0004
TKA / Telekom Austria AG 0,00 91,32 0,03 22,73 0,0393 0,0117
US91324PCZ36 / UnitedHealth Group Inc. 0,03 -10,00 0,0392 -0,0011
US29717PAY34 / Essex Portfolio LP 0,03 -6,90 0,0392 0,0007
US08162WBC91 / BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2020 B19 A5 0,03 -10,34 0,0389 0,0004
US26444HAJ05 / Duke Energy Florida LLC 0,03 -7,14 0,0387 0,0008
US91324PEA66 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3.125% 05/15/2060 0,03 -13,33 0,0386 -0,0021
TFG / The Foschini Group Limited 0,00 0,00 0,03 30,00 0,0385 0,0115
DP4A / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 0,00 0,03 -10,34 0,0385 -0,0008
BCE / BCE Inc. 0,00 98,76 0,03 116,67 0,0385 0,0219
US3132DWCT80 / UMBS 0,03 -7,14 0,0384 0,0004
US05526DBS36 / BAT Capital Corp 0,03 0,0383 0,0383
US26253KAC80 / DT Auto Owner Trust, Series 2019-3A, Class C 0,03 -40,91 0,0382 -0,0207
NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 30,00 0,0380 0,0110
US49338LAE39 / KEYSIGHT TECHNOLOGIES SR UNSECURED 04/27 4.6 0,03 -7,14 0,0379 0,0009
US57636QAH74 / Mastercard Inc 0,03 -10,34 0,0378 -0,0011
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,03 0,0378 0,0378
US037833EK23 / Apple Inc 0,03 -10,34 0,0378 -0,0013
US693304AY39 / PECO Energy Co 0,03 -13,79 0,0375 -0,0012
US03027XAJ90 / American Tower Co Bond 0,03 -7,41 0,0372 0,0012
FXFLF / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock 0,00 -74,59 0,03 -72,53 0,0371 -0,0827
US776743AD85 / Roper Technologies Inc 0,03 -7,41 0,0371 0,0010
STN / Stantec Inc. 0,00 0,00 0,03 -10,71 0,0370 -0,0007
US01F0406441 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,03 -3,85 0,0370 0,0036
US01F0324438 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,03 -76,42 0,0369 -0,0958
2331 / ORDINARY SHARES 0,00 0,00 0,03 -21,87 0,0369 -0,0063
US20030NCL38 / Comcast Corp. 0,03 -7,41 0,0368 0,0001
SMTC / Semtech Corporation 0,00 0,03 0,0367 0,0367
US369550BK32 / General Dynamics Corp 0,03 -3,85 0,0366 0,0018
US05723KAF75 / Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 0,03 -10,71 0,0366 -0,0008
US3140J8KV42 / Fannie Mae Pool 0,03 -7,41 0,0365 0,0001
US03073EAP07 / AmerisourceBergen Corp 0,03 -3,85 0,0363 0,0009
US731572AA14 / Ralph Lauren Corp 0,03 0,00 0,0362 0,0031
US3140F9WA99 / FNCL UMBS 3.5 BD2440 01-01-47 0,03 -10,71 0,0362 -0,0015
ATTLF / Atlas Copco AB - Class B 0,00 131,88 0,02 71,43 0,0361 0,0172
US24703TAK25 / CORPORATE BONDS 0,02 -14,29 0,0360 -0,0012
ANPDY / ANTA Sports Products Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 -17,24 0,0359 -0,0035
US126650DF48 / CVS Health Corporation 3.00%, due 08/15/2026 0,02 -7,69 0,0359 0,0012
US21H0306413 / GNII II 3% 04/01/2050 #TBA 0,02 -7,69 0,0358 0,0034
US31418D6B37 / Fannie Mae Pool 0,02 -7,69 0,0356 0,0004
US776743AH99 / Roper Technologies Inc 0,02 -4,00 0,0356 0,0019
902 / Huaneng Power International, Inc. 0,06 0,00 0,02 -36,84 0,0356 -0,0154
1585 / Yadea Group Holdings Ltd. 0,02 0,00 0,02 -22,58 0,0355 -0,0056
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 162,50 0,02 -36,84 0,0355 -0,0150
US01F0526495 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,02 -4,00 0,0354 0,0034
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0354 0,0034
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 -22,58 0,0353 -0,0059
US125523AF71 / Cigna Corp 0,02 0,00 0,0353 0,0024
US78409VBA17 / S&P Global, Inc. 0,02 0,0352 0,0352
2618 / EVA Airways Corp. 0,02 -43,59 0,02 -38,46 0,0352 -0,0166
ASAI3 / Sendas Distribuidora S.A. 0,01 0,02 0,0352 0,0352
US3140XASY95 / UMBS 0,02 -7,69 0,0351 0,0001
FIBI / First International Bank of Israel Ltd 0,00 0,00 0,02 4,35 0,0350 0,0043
US31335BN442 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -14,29 0,0349 -0,0022
US38147UAD90 / Goldman Sachs BDC, Inc 2.875% Due 01/15/2026 0,02 -47,83 0,0348 -0,0258
US3132D6BM12 / Freddie Mac Pool 0,02 0,0347 0,0347
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 15,00 0,0345 0,0070
992 / Lenovo Group Limited 0,02 0,00 0,02 -8,00 0,0345 0,0012
US36179WQB71 / GNMA 0,02 -8,00 0,0345 0,0007
US95000U2M49 / Wells Fargo & Co 0,02 -14,81 0,0344 -0,0016
ACN / Accenture plc 0,00 0,02 0,0342 0,0342
US20030NDR98 / Comcast Corp 0,02 -14,81 0,0342 -0,0015
SDF / K+S Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,02 76,92 0,0340 0,0163
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 0,00 0,02 -4,17 0,0338 0,0019
US369550BP29 / General Dynamics Corp 0,02 -8,00 0,0338 0,0003
BRDCF / Bridgestone Corporation 0,00 0,00 0,02 -8,00 0,0337 -0,0002
US03027XBB55 / American Tower Corp 0,02 -4,17 0,0337 0,0013
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 2,35 0,02 -11,54 0,0337 -0,0007
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co 0,02 -4,17 0,0337 0,0012
US072024PY20 / BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRIDGE REVENUE 0,02 -11,54 0,0336 -0,0012
ES / Eversource Energy 0,00 0,02 0,0336 0,0336
AZUL4 / Azul S.A. - Preferred Stock 0,00 221,84 0,02 155,56 0,0335 0,0209
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,00 69,23 0,02 76,92 0,0335 0,0132
US291011BR42 / Emerson Electric Co 0,02 -4,17 0,0334 0,0006
US06051GJT76 / Bank of America Corp 0,02 -81,82 0,0333 -0,1270
US04273WAC55 / Arrow Electronics Inc 0,02 -12,00 0,0332 0,0000
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 0,00 0,02 4,76 0,0330 0,0047
US46124HAC07 / Intuit Inc 0,02 -8,33 0,0330 0,0008
OTPGF / OTP Bank Nyrt. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 -29,03 0,0329 -0,0092
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 -51,38 0,02 -52,17 0,0329 -0,0286
PRGO / Perrigo Company plc 0,00 0,02 0,0328 0,0328
US3140FXGQ94 / Fannie Mae Pool 0,02 -15,38 0,0326 -0,0023
US3140XDRQ10 / Fannie Mae Pool 0,02 -8,33 0,0326 0,0004
US22822VAY74 / Crown Castle International Corp 0,02 -8,33 0,0323 -0,0004
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -56,55 0,02 -48,84 0,0322 -0,0256
US3128MJZB93 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -12,00 0,0322 -0,0009
US714046AN96 / PerkinElmer Inc 0,02 -8,33 0,0320 -0,0000
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -74,18 0,02 -68,57 0,0319 -0,0553
US093662AJ37 / Block Financial LLC 0,02 -58,00 0,0317 -0,0342
US437076BH45 / Home Depot Inc. 0,02 -12,50 0,0317 -0,0011
US3133ALJP41 / Freddie Mac Pool 0,02 -8,70 0,0316 0,0002
US3140X4QW99 / Fannie Mae Pool 0,02 -16,00 0,0316 -0,0017
US3140QLGU40 / UMBS 0,02 -12,50 0,0315 -0,0002
US25746UCZ03 / Dominion Energy Inc. 0,02 -12,50 0,0314 -0,0015
US3133A36A18 / UMBS 0,02 -12,50 0,0313 -0,0011
US38141GYK48 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,02 -12,50 0,0312 -0,0016
US12527GAD51 / CF Industries Inc 0,02 0,0312 0,0312
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,00 0,00 0,02 -8,70 0,0311 0,0006
US36179T7K59 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -12,50 0,0311 -0,0018
US46647PAA49 / JPMorgan Chase & Co 0,02 -50,00 0,0310 -0,0254
US36179WFG87 / GINNIE MAE II POOL P#MA7367 2.50000000 0,02 -12,50 0,0309 -0,0011
US084659AX90 / BERKSHIRE HATHAWAY ENERG SR UNSECURED 10/50 4.25 0,02 -12,50 0,0309 -0,0013
UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. 0,00 107,00 0,02 110,00 0,0308 0,0165
US31418DZ396 / Fannie Mae Pool 0,02 -8,70 0,0306 -0,0003
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -50,00 0,02 10,53 0,0306 0,0050
US57636QAQ73 / Mastercard Inc 0,02 -12,50 0,0306 -0,0010
683 / Kerry Properties Limited 0,01 0,00 0,02 10,53 0,0306 0,0049
US08162CAD20 / BENCHMARK 2018-B6 Mortgage Trust 0,02 -4,55 0,0304 0,0006
PVH / PVH Corp. 0,00 0,02 0,0304 0,0304
US12505BAD29 / CBRE Services Inc 0,02 -9,09 0,0304 0,0010
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -56,52 0,02 -53,49 0,0303 -0,0270
VACN / VAT Group AG 0,00 0,00 0,02 -25,93 0,0303 -0,0056
US595112BQ52 / Micron Technology Inc. 0,02 -13,04 0,0303 -0,0001
US92826CAJ18 / Visa Inc 0,02 -13,04 0,0299 -0,0007
US097023CT04 / Boeing Co/The 0,02 -4,76 0,0299 0,0011
US31335BNL61 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -9,09 0,0298 -0,0004
US761713BB19 / Reynolds American Inc 0,02 -16,67 0,0298 -0,0022
US620076BL24 / Motorola Solutions Inc 0,02 -9,09 0,0298 0,0000
NTC / Netcare Ltd 0,02 0,00 0,02 11,11 0,0297 0,0053
US92343VDC54 / Verizon Communications Inc. 0,02 -13,04 0,0297 -0,0008
DFS / Discover Financial Services 0,00 0,02 0,0297 0,0297
US35671DCH61 / Freeport-McMoRan Inc 0,02 0,0296 0,0296
US06051GGC78 / Bank of America Corp 0,02 -4,76 0,0295 0,0007
US65473QBF90 / NiSource, Inc. 0,02 -13,04 0,0295 -0,0015
US36179SSQ11 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -13,04 0,0295 -0,0011
KRDMD / Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. 0,02 0,02 0,0295 0,0295
US3128MJX397 / FHLMC Gold Pools, 30 Year 0,02 -13,04 0,0294 -0,0012
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 11,11 0,0294 0,0044
US775109BZ39 / Rogers Communications Inc 0,02 0,0293 0,0293
US302635AD99 / FS KKR Capital Corp. 0,02 -4,76 0,0292 0,0015
US38141GXH28 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 -54,55 0,0292 -0,0288
US855244AT67 / Starbucks Corp 0,02 -4,76 0,0291 0,0003
US88579YAX94 / 3M Co. 0,02 0,00 0,0290 0,0023
US92890PAE43 / WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2013-C14, Class A5 0,02 0,00 0,0290 0,0020
PHI / PLDT Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 5,26 0,0290 0,0028
US438516BW59 / Honeywell International Inc 0,02 -5,00 0,0289 0,0017
US372460AA38 / Genuine Parts Co 0,02 -9,52 0,0288 0,0004
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 -52,42 0,02 -52,50 0,0287 -0,0243
US302635AE72 / FS KKR Capital Corp 0,02 -5,00 0,0287 0,0012
US775109CC35 / Rogers Communications Inc 0,02 0,0287 0,0287
US61691UBH14 / Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L3, Series 2019-L3, Class AS 0,02 -9,52 0,0287 0,0004
WN / George Weston Limited 0,00 0,00 0,02 5,56 0,0287 0,0041
US67623CAF68 / Office Properties Income Trust 0,02 -24,00 0,0287 -0,0045
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0284 0,0026
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 0,00 0,02 -34,48 0,0283 -0,0103
VLEEY / Valeo SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 -40,62 0,0283 -0,0139
US40434LAB18 / HP Inc 0,02 -9,52 0,0282 0,0005
US3140X8MH72 / UMBS 0,02 -9,52 0,0281 -0,0006
ISDAY / Israel Discount Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,22 0,02 -9,52 0,0281 -0,0001
US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,02 -9,52 0,0281 0,0003
US30231GBM33 / Exxon Mobil Corp 0,02 -9,52 0,0281 -0,0004
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 0,02 0,00 0,02 11,76 0,0280 0,0046
US40434LAA35 / HP Inc 0,02 -5,00 0,0279 0,0011
US84265VAH87 / Southern Copper Corp. 0,02 -5,00 0,0279 0,0012
US370334CL64 / General Mills, Inc. 0,02 -5,00 0,0278 0,0003
BMO / Bank of Montreal 0,00 -85,59 0,02 -84,30 0,0278 -0,1326
GE9 / Genmab A/S 0,00 -37,65 0,02 -42,42 0,0277 -0,0170
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,00 -30,97 0,02 -26,92 0,0277 -0,0057
5706 / Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. 0,00 0,02 0,0277 0,0277
US715638BM30 / Peruvian Government International Bond 0,02 -9,52 0,0276 -0,0002
US06367TQW35 / Bank of Montreal 0,02 0,00 0,0275 0,0015
KER / Kering SA 0,00 0,00 0,02 -25,00 0,0274 -0,0044
US31418CXA79 / Fannie Mae Pool 0,02 -14,29 0,0274 -0,0013
/ Emera Inc. 0,00 -40,47 0,02 -37,93 0,0274 -0,0094
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 0,00 0,02 -18,18 0,0273 -0,0022
US02665WDL28 / American Honda Finance Corp 0,02 -5,26 0,0273 0,0011
US36179TUB96 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -18,18 0,0273 -0,0021
US26208KAG58 / Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-3, Class D 0,02 -35,71 0,0271 -0,0099
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0270 0,0024
US743315AX14 / SR UNSECURED 03/50 3.95 0,02 -60,00 0,0270 -0,0335
STOR / Store Capital Corp 0,00 0,02 0,0270 0,0270
US373334KN09 / Georgia Power Co 0,02 -14,29 0,0269 -0,0011
US88732JBD90 / Time Warner Cable LLC 0,02 -14,29 0,0268 -0,0019
VVV / Valvoline Inc. 0,00 0,00 0,02 -14,29 0,0268 -0,0020
US74460WAE75 / Public Storage 0,02 -10,00 0,0268 0,0002
576 / Zhejiang Expressway Co., Ltd. 0,02 0,00 0,02 -5,26 0,0268 0,0009
US302635AL16 / FS KKR Capital Corp. 0,02 0,0267 0,0267
US96949LAC90 / Williams Companies Inc 0,02 -10,00 0,0267 -0,0008
US36179VFR69 / GNII II 4% 02/20/2050#MA6476 0,02 -18,18 0,0266 -0,0025
US0641593U89 / Bank of Nova Scotia/The 0,02 -5,26 0,0266 0,0009
US57636QAT13 / Mastercard Inc 0,02 -10,00 0,0265 -0,0007
US31334YPW11 / Freddie Mac Pool 0,02 -14,29 0,0265 -0,0013
US3132ACYH77 / Freddie Mac Pool 0,02 -14,29 0,0264 -0,0018
US461070AS31 / INTERSTATE PWR and LT CO 2.3% 06/01/2030 0,02 -5,26 0,0264 0,0002
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,00 -50,00 0,02 -58,14 0,0263 -0,0309
TRUMF / Terumo Corporation 0,00 0,00 0,02 -28,00 0,0263 -0,0071
US620076BU23 / Motorola Solutions Inc 0,02 -10,00 0,0262 -0,0002
D1NC / DNB Bank ASA 0,00 105,96 0,02 112,50 0,0260 0,0144
US31329NU486 / Freddie Mac Pool 0,02 -15,00 0,0260 -0,0009
BPE / BPER Banca SpA 0,01 0,02 0,0260 0,0260
8046 / Nan Ya Printed Circuit Board Corporation 0,00 0,00 0,02 -15,00 0,0260 -0,0011
2006 / Tung Ho Steel Enterprise Corporation 0,01 0,00 0,02 0,00 0,0260 0,0025
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,02 0,0260 0,0260
US3622A2FW73 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -10,53 0,0259 0,0002
US31334YPK72 / Freddie Mac Pool 0,02 -15,00 0,0258 -0,0011
HAL / Halliburton Company 0,00 0,02 0,0258 0,0258
TINLF / Teijin Limited 0,00 0,00 0,02 -10,53 0,0258 -0,0001
US931142EV12 / Walmart Inc 0,02 -15,00 0,0257 -0,0012
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 -46,87 0,0257 -0,0169
US53227JAC80 / Life Storage LP 0,02 -10,53 0,0256 -0,0002
US36179MQP85 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -10,53 0,0256 -0,0004
US760942BA98 / Uruguay Government International Bond 0,02 -10,53 0,0256 -0,0005
AGL / AGL Energy Limited 0,00 337,00 0,02 142,86 0,0255 0,0141
IMO / Imperial Oil Limited 0,00 0,00 0,02 30,77 0,0254 0,0082
US30225VAG23 / Extra Space Storage LP 0,02 -10,53 0,0254 -0,0002
US742718FM66 / PROCTER & GAMBLE CO SR UNSEC 1.2% 10-29-30 0,02 -5,56 0,0252 0,0003
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 -10,53 0,0252 -0,0003
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,00 0,02 -15,00 0,0252 -0,0024
3443 / Global Unichip Corp. 0,00 0,02 0,0252 0,0252
IKTSF / Intertek Group plc 0,00 0,00 0,02 -10,53 0,0251 -0,0004
HSNGY / Hang Seng Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 6,25 0,0251 0,0034
US049560AT22 / Atmos Energy Corp 0,02 -5,56 0,0249 0,0002
BNDSY / Banco de Sabadell, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -16,09 0,02 70,00 0,0248 0,0115
ILU / Iluka Resources Limited 0,00 0,00 0,02 21,43 0,0248 0,0051
US573284AX46 / Martin Marietta Materials Inc 0,02 -15,00 0,0247 -0,0019
OCPNY / Olympus Corp. - ADR 0,00 80,00 0,02 54,55 0,0247 0,0095
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,02 0,0247 0,0247
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -62,35 0,02 -48,48 0,0247 -0,0197
TECN / Tecan Group AG 0,00 0,00 0,02 -38,46 0,0246 -0,0098
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 -31,94 0,02 -55,56 0,0244 -0,0237
MRFG3 / Marfrig Global Foods S.A. 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0244 0,0048
EJXB / Elekta AB (publ) 0,00 0,00 0,02 -38,46 0,0243 -0,0112
US06759LAA17 / Barings BDC Inc 0,02 -15,79 0,0241 -0,0020
US110122DS47 / Bristol-Myers Squibb Co 0,02 -11,11 0,0240 -0,0009
US3140J8GN71 / Fannie Mae Pool 0,02 -11,11 0,0240 -0,0006
AMER3 / Americanas S.A. 0,00 0,02 0,0240 0,0240
PGE / PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 0,01 0,00 0,02 6,67 0,0240 0,0038
US36179SYS03 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -15,79 0,0240 -0,0012
CVCB3 / CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. 0,00 0,02 0,0239 0,0239
US3622A2RT17 / GNMA 0,02 -11,11 0,0239 -0,0009
US05526DBN49 / BAT Capital Corp 0,02 0,0239 0,0239
CSX / CSX Corporation 0,00 0,02 0,0239 0,0239
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 23,08 0,0237 0,0053
US26209BAG41 / Drive Auto Receivables Trust 0,02 -20,00 0,0237 -0,0037
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,88 0,02 14,29 0,0236 0,0052
US92343VFV18 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 3% 11/20/2060 0,02 -11,11 0,0236 -0,0013
JBH / JB Hi-Fi Limited 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0236 0,0049
ALKS / Alkermes plc 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0235 0,0046
YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S 0,00 -79,22 0,02 -74,60 0,0235 -0,0603
NIPNF / NEC Corporation 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,0235 0,0006
TECK / Teck Resources Limited 0,00 0,02 0,0234 0,0234
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -70,62 0,02 -65,22 0,0234 -0,0376
US02209SBN27 / Altria Group Inc 0,02 -11,11 0,0234 -0,0012
US115236AF88 / Brown & Brown Inc 0,02 0,0232 0,0232
RS / Reliance, Inc. 0,00 -71,19 0,02 -65,12 0,0231 -0,0333
FRTAF / freenet AG 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0231 0,0024
US31410LFB36 / Fannie Mae Pool 0,02 -11,76 0,0230 0,0001
US454889AQ96 / Indiana Michigan Power Co 0,02 -16,67 0,0229 -0,0012
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,00 0,00 0,02 -11,76 0,0229 -0,0006
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,02 0,0228 0,0228
US3140J8AM52 / Fannie Mae Pool 0,02 -11,76 0,0227 -0,0008
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,02 0,0225 0,0225
US651639AY25 / Newmont Corp 0,02 -6,25 0,0225 0,0004
US3132D6BH27 / Freddie Mac Pool 0,02 0,0223 0,0223
US59156RBN70 / MetLife Inc. 0,02 -11,76 0,0222 -0,0013
0WP / WPP plc 0,00 0,00 0,02 -11,76 0,0222 -0,0012
A035720 / Kakao Corp. 0,00 0,00 0,02 -6,25 0,0222 0,0003
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 0,00 0,02 -25,00 0,0220 -0,0055
ARX / Accelerant Holdings 0,00 0,00 0,02 50,00 0,0219 0,0084
US36179UKZ48 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -16,67 0,0218 -0,0020
036460 / Korea Gas Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0218 0,0019
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,00 -50,69 0,02 -54,55 0,0218 -0,0220
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 0,00 0,02 -6,25 0,0217 0,0003
US845011AE58 / Southwest Gas Corp 0,01 0,0217 0,0217
US465685AK11 / ITC Holdings Corp. 0,01 -6,67 0,0217 0,0008
XNGSY / ENN Energy Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0216 0,0216
US665772CQ04 / Northern States Power Co./MN 0,01 -50,00 0,0215 -0,0155
TNB / Tenaga Nasional Bhd 0,01 0,00 0,01 -6,67 0,0214 0,0010
US025537AK70 / American Electric Power Co., Inc. 0,01 0,0213 0,0213
US3138WJK723 / Fannie Mae Pool 0,01 -12,50 0,0213 -0,0000
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0212 0,0034
SUVPF / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,00 -51,47 0,01 -68,89 0,0211 -0,0395
US00914AAJ16 / Air Lease Corp 0,01 -6,67 0,0210 0,0006
US36179RS915 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -12,50 0,0208 -0,0007
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -30,00 0,0208 -0,0060
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0207 0,0014
US037389BE22 / Aon Corp 0,01 -6,67 0,0207 0,0003
YRI / Yamana Gold Inc 0,00 0,00 0,01 40,00 0,0207 0,0065
PTTEP-R / PTT Exploration and Production Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0206 0,0206
FLEX / Flex Ltd. 0,00 0,01 0,0204 0,0204
1772 / Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 -6,67 0,0204 -0,0003
WSO / Watsco, Inc. 0,00 -43,90 0,01 16,67 0,0203 0,0001
CPFE3 / CPFL Energia S.A. 0,00 0,01 0,0203 0,0203
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -92,54 0,01 -78,69 0,0202 -0,0657
WCH / Wacker Chemie AG 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0202 0,0042
US842400GT44 / SOUTHERN CAL EDISON 1ST MORTGAGE 02/50 3.65 0,01 -13,33 0,0201 -0,0008
US316773DD98 / Fifth Third Bancorp 0,01 -7,14 0,0201 0,0006
US31418ECT55 / UMBS 0,01 0,0200 0,0200
QUAL3 / Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. 0,00 0,01 0,0200 0,0200
US3140J75S04 / Fannie Mae Pool 0,01 -13,33 0,0200 -0,0006
INDT / Indutrade AB (publ) 0,00 0,00 0,01 -18,75 0,0200 -0,0021
1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 0,01 0,00 0,01 -13,33 0,0199 -0,0005
US3140FXF238 / FNMA, Other 0,01 -13,33 0,0199 -0,0008
US3140J9G961 / Fannie Mae Pool 0,01 -13,33 0,0199 0,0001
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0197 0,0197
ATZ / Aritzia Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0197 0,0015
2027 / Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd. 0,01 0,01 0,0196 0,0196
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 -49,44 0,01 -23,53 0,0194 -0,0044
US294429AT25 / Equifax Inc 0,01 -7,14 0,0194 -0,0001
US29359UAC36 / Enstar Group Ltd 0,01 -7,14 0,0194 0,0001
US36179R7J23 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -13,33 0,0194 -0,0008
HR.UN / H&R Real Estate Investment Trust 0,00 0,00 0,01 -18,75 0,0194 -0,0023
US13077DKU53 / California State University 0,01 -13,33 0,0194 -0,0008
US36179RD636 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -13,33 0,0194 -0,0008
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,00 -94,50 0,01 -95,78 0,0193 -0,3715
US3140FXFM99 / Fannie Mae Pool 0,01 -13,33 0,0193 -0,0011
US882508BM50 / Texas Instruments, Inc. 0,01 -13,33 0,0193 -0,0005
OMR1 / OMRON Corporation 0,00 0,00 0,01 -31,58 0,0193 -0,0070
3189 / Kinsus Interconnect Technology Corp. 0,00 0,00 0,01 -18,75 0,0193 -0,0028
RRTL / RTL Group S.A. 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0191 0,0025
STLAP / Stellantis N.V. 0,00 0,01 0,0191 0,0191
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,00 -33,33 0,01 -51,85 0,0191 -0,0144
316 / Orient Overseas (International) Limited 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0191 0,0029
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,01 0,0191 0,0191
US88339WAA45 / Williams Cos Inc/The 0,01 -13,33 0,0190 -0,0009
KGFHF / Kingfisher plc 0,00 -48,76 0,01 -62,86 0,0190 -0,0272
US68389XCA19 / Oracle Corp 0,01 -48,00 0,0190 -0,0152
MAS / Masco Corporation 0,00 0,00 0,01 -27,78 0,0190 -0,0048
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -72,05 0,01 -72,34 0,0190 -0,0436
US037833DW79 / Apple Inc 0,01 -7,14 0,0189 -0,0005
US161175CC60 / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.4% 12/01/2061 0,01 -13,33 0,0189 -0,0015
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 -54,04 0,01 -64,71 0,0188 -0,0250
US80285RAE80 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2020-2, Class B 0,01 -67,57 0,0188 -0,0310
US73358W3L68 / PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JERSEY NY 0,01 -20,00 0,0188 -0,0020
068270 / Celltrion, Inc. 0,00 2.966,67 0,01 0,0188 0,0181
US00206RKD34 / AT&T, Inc. 0,01 -14,29 0,0188 -0,0004
MKS / Marks and Spencer Group plc 0,01 -37,22 0,01 -61,29 0,0187 -0,0233
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J 0,00 0,01 0,0186 0,0186
CHJTF / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0186 0,0026
1024 / Kuaishou Technology 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0186 0,0015
US428236BR31 / Hewlett-packard Co 6.0% 09/15/2041 0,01 -14,29 0,0186 -0,0007
EVK / Evonik Industries AG 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0186 -0,0011
US3622A26R84 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -14,29 0,0185 -0,0005
SAUHY / Straumann Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -27,27 0,01 50,00 0,0185 0,0060
US04010LAZ67 / Ares Capital Corp. 0,01 -7,69 0,0185 0,0004
US3133KJQ395 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.00%, Due 07/01/2050 0,01 -20,00 0,0184 -0,0017
SBKFF / State Bank of India - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,0184 0,0001
US110122DR63 / BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.35% 11/13/2040 0,01 -14,29 0,0183 -0,0004
IHH / IHH Healthcare Berhad 0,01 0,00 0,01 -20,00 0,0183 -0,0016
US31335CEA80 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -14,29 0,0182 -0,0008
9831 / Yamada Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,0180 0,0000
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0180 0,0011
NISTF / Nippon Steel Corporation 0,00 -12,50 0,01 100,00 0,0179 0,0072
BRKR / Bruker Corporation 0,00 0,00 0,01 -25,00 0,0178 -0,0033
HUM / Humana Inc. 0,00 0,01 0,0176 0,0176
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0176 0,0020
US565849AE68 / Marathon Oil 6.6% Senior Notes 10/1/37 0,01 0,0176 0,0176
RICOY / Ricoh Company, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,0176 0,0004
US3140J7WU57 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,69 0,0175 -0,0002
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0174 0,0004
US03073EAT29 / AmerisourceBergen Corp 0,01 -7,69 0,0174 0,0001
AWCMY / Alumina Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,01 0,0174 0,0174
BGN / Banca Generali S.p.A. 0,00 0,01 0,0174 0,0174
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -35,29 0,0172 -0,0062
ACKAY / Arçelik Anonim Sirketi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0172 0,0033
FDR / FONC.DES REGIONS 0,00 0,00 0,01 -31,25 0,0169 -0,0043
KOZAA / Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. 0,01 0,01 0,0169 0,0169
US3132XCR989 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -15,38 0,0169 -0,0005
US3128MJ3K43 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -15,38 0,0168 -0,0007
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,00 -7,51 0,01 -8,33 0,0168 -0,0006
US3140J9D323 / Fannie Mae Pool 0,01 -15,38 0,0167 -0,0005
500820 / Asian Paints Limited 0,00 -65,49 0,01 -70,27 0,0166 -0,0327
SOHVF / Sumitomo Heavy Industries, Ltd. 0,00 0,00 0,01 -8,33 0,0166 0,0006
QBIEY / QBE Insurance Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,58 0,01 57,14 0,0166 0,0042
6502 / Toshiba Corporation 0,00 0,00 0,01 -8,33 0,0165 0,0003
AJINF / Ajinomoto Co., Inc. 0,00 0,00 0,01 -8,33 0,0164 0,0004
US 10YR ULTRA FUT JUN22 / DIR (000000000) 0,01 -89,91 0,0164 -0,1372
US36179R4D89 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -15,38 0,0164 -0,0008
HOT / HOCHTIEF Aktiengesellschaft 0,00 51,82 0,01 37,50 0,0163 0,0048
US12527GAE35 / CF Industries Inc 0,01 0,0163 0,0163
US3132L9V693 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -8,33 0,0163 -0,0007
MCQEF / Macquarie Group Limited 0,00 -90,84 0,01 -74,42 0,0162 -0,0509
956 / China Suntien Green Energy Corporation Limited 0,02 0,00 0,01 -26,67 0,0162 -0,0043
US3132A5GA75 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 0,01 -8,33 0,0161 -0,0004
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -81,75 0,01 -75,56 0,0161 -0,0554
EBCOF / Ebara Corporation 0,00 0,01 0,0161 0,0161
US01F0304471 / FNMA 15YR TBA(REG B) 0,01 -96,00 0,0160 -0,3270
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 -26,72 0,01 -26,67 0,0160 -0,0059
US36179TV691 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -15,38 0,0160 -0,0013
BSEFF / Benesse Holdings Inc 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0159 0,0004
NXE / NexGen Energy Ltd. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0159 0,0047
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,00 0,01 0,0159 0,0159
SKWA / SSAB AB (publ) 0,00 -74,85 0,01 -69,70 0,0159 -0,0254
US58933YAW57 / Merck & Co. Inc. 0,01 -16,67 0,0157 -0,0003
HNN / Harvey Norman Holdings Limited 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0157 0,0028
US45866FAH73 / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -16,67 0,0157 -0,0007
NOD / Nordic Semiconductor ASA 0,00 41,81 0,01 0,00 0,0156 0,0024
SOUHY / South32 Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0156 0,0156
US02209SBE28 / Altria Group Inc 0,01 -16,67 0,0156 -0,0002
US66989HAS76 / NOVARTIS CAP CORP 2.75% 08/14/2050 0,01 -16,67 0,0156 -0,0004
US3132LAS945 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -16,67 0,0155 -0,0012
PSX / Phillips 66 0,00 0,01 0,0155 0,0155
BG / BAWAG Group AG 0,00 0,00 0,01 -23,08 0,0155 -0,0016
US88283LKV70 / TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSIONST HIGHWAY FUND REVENUE 0,01 -9,09 0,0155 -0,0003
US3128MJ4T43 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -16,67 0,0154 -0,0008
US11271LAB80 / Brookfield Finance Inc 0,01 -16,67 0,0153 -0,0008
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0153 -0,0016
EA-R / Energy Absolute Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0153 0,0153
US36179SB711 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -16,67 0,0153 -0,0006
881 / Zhongsheng Group Holdings Limited 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0153 -0,0001
US24703TAJ51 / Dell International LLC / EMC Corp 0,01 -16,67 0,0152 -0,0008
US207597EL50 / CONNECTICUT LIGHT + PWR 1ST REF MORT 04/48 4 0,01 -9,09 0,0152 -0,0005
TNL / Travel + Leisure Co. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0152 0,0020
RUI / Rubis 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0152 0,0011
ACH / Aluminum Corporation Of China Limited. - ADR 0,02 0,00 0,01 11,11 0,0151 0,0020
US448055AP89 / Husky Energy Inc 0,01 -9,09 0,0150 0,0005
3405 / Kuraray Co., Ltd. 0,00 0,01 0,0150 0,0150
US962166BY91 / Weyerhaeuser Co 0,01 -9,09 0,0149 0,0002
US209111FY40 / Consolidated Edison Co of New York Inc 0,01 -9,09 0,0149 -0,0002
US161175BM51 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,01 -56,52 0,0149 -0,0165
US35564KTB51 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 0,01 0,0148 0,0148
US68233JBP84 / Oncor Electric Delivery Co. LLC 0,01 -9,09 0,0148 -0,0005
US20826FAV85 / ConocoPhillips Co 0,01 0,0147 0,0147
US35564KAA79 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 0,01 -73,68 0,0147 -0,0355
US09261HAS67 / Blackstone Private Credit Fund 0,01 0,0147 0,0147
US29278NAR44 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/50 5 0,01 -9,09 0,0147 -0,0005
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,01 0,0146 0,0146
US96042GAL68 / Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A, Class D 0,01 -54,55 0,0146 -0,0144
US209111FV01 / Consolidated Edison Co of New York Inc 0,01 -9,09 0,0146 -0,0005
US55336VAN01 / MPLX LP 0,01 -9,09 0,0146 -0,0006
OUT1V / Outokumpu Oyj 0,00 0,01 0,0146 0,0146
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0146 0,0027
US02005NBK54 / Ally Financial Inc 0,01 0,00 0,0145 0,0010
GULF.F / Gulf Energy Development PCL 0,01 0,00 0,01 25,00 0,0145 0,0028
US1360698A26 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 0,00 0,0145 0,0012
FLMNY / Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -25,00 0,0144 -0,0017
US775109CD18 / Rogers Communications Inc 0,01 0,0144 0,0144
US80282KBB17 / Santander Holdings USA Inc 0,01 -10,00 0,0144 0,0006
US172967MR94 / Citigroup Inc 0,01 -10,00 0,0144 0,0011
LNTEF / LINTEC Corporation 0,00 0,00 0,01 -18,18 0,0144 -0,0007
CIMEF / CIMC Enric Holdings Limited 0,01 0,00 0,01 -18,18 0,0143 -0,0010
US023608AJ15 / AMEREN CORP SR UNSECURED 01/31 3.5 0,01 -10,00 0,0143 0,0001
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -91,22 0,01 -83,33 0,0142 -0,0572
US35564KEL98 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3 0,01 -10,00 0,0142 0,0008
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,00 0,00 0,01 -25,00 0,0142 -0,0021
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,00 0,01 0,0142 0,0142
DIE / Dierig Holding AG 0,00 0,00 0,01 -18,18 0,0141 -0,0008
US35566CAA36 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA6 0,01 -60,87 0,0141 -0,0166
6113 / Amada Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,0140 -0,0003
US166764BW97 / Chevron Corp 0,01 -10,00 0,0140 0,0007
US3132D57D82 / Freddie Mac Pool 0,01 0,0140 0,0140
CBCFF / Calbee, Inc. 0,00 0,01 0,0140 0,0140
US40434LAC90 / HP Inc 0,01 -10,00 0,0139 -0,0001
US23291KAK16 / CORPORATE BONDS 0,01 -10,00 0,0138 -0,0003
US23338VAM81 / DTE Electric Co 0,01 -10,00 0,0138 0,0002
TELDF / Telefónica Deutschland Holding AG 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0138 0,0010
US06051GJG55 / Bank of America Corp 0,01 0,00 0,0137 0,0007
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -90,32 0,01 -91,51 0,0137 -0,1216
ISCTR / Türkiye Is Bankasi A.S. 0,02 0,00 0,01 12,50 0,0137 0,0024
US06051GJN07 / Bank of America Corp 0,01 -18,18 0,0137 -0,0009
048260 / Osstem Implant Co Ltd 0,00 0,00 0,01 -18,18 0,0136 -0,0015
US29446MAC64 / Equinor ASA 0,01 -10,00 0,0136 -0,0003
SCCTY / Scout24 SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -18,18 0,0136 -0,0015
US023135CB05 / AMAZON.COM INC 3.1% 05/12/2051 0,01 -10,00 0,0136 -0,0005
US023135CC87 / Amazon.com Inc 0,01 -10,00 0,0136 -0,0006
US303901BJ06 / Fairfax Financial Holdings Ltd. 0,01 -10,00 0,0135 -0,0000
US828807DT11 / Simon Property Group LP 0,01 0,0134 0,0134
US023135CA22 / Amazon.com Inc 0,01 -10,00 0,0134 -0,0003
US79466LAH78 / salesforce.com Inc 0,01 0,00 0,0133 0,0003
US548661EB92 / LOWES COS INC 3.5% 04/01/2051 0,01 -71,87 0,0133 -0,0293
US05526DBK00 / BAT Capital Corp. 0,01 -18,18 0,0133 -0,0009
US38173MAB81 / Golub Capital BDC Inc 0,01 0,00 0,0133 0,0004
US037833EH93 / Apple, Inc. 0,01 0,00 0,0132 0,0003
US745310AM41 / Puget Energy Inc 0,01 0,00 0,0132 0,0003
LFC / China Life Insurance Co - ADR 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0132 0,0001
US29364WBJ62 / Entergy Louisiana LLC 0,01 -10,00 0,0132 -0,0003
US26442EAH36 / Duke Energy Ohio Inc 0,01 0,00 0,0132 0,0002
US25179SAD27 / Devon Financing 7.875% Due 9/30/31 0,01 0,00 0,0132 0,0001
INE095A01012 / IndusInd Bank Ltd 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0131 0,0015
US694308JT56 / Pacific Gas and Electric Co 0,01 -10,00 0,0131 -0,0001
US3140J9Q531 / Fannie Mae Pool 0,01 -10,00 0,0131 -0,0011
US3140Q9DC48 / Fannie Mae Pool 0,01 -10,00 0,0130 -0,0006
AAGB / AirAsia Group Bhd 0,05 0,00 0,01 0,00 0,0130 0,0001
US427866BE76 / HSY 1.7 06/01/30 0,01 -11,11 0,0130 0,0001
CLPXY / China Longyuan Power Group Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,0130 0,0007
US05526DBR52 / BAT Capital Corp 0,01 0,0130 0,0130
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -88,52 0,01 -85,71 0,0129 -0,0571
US50155QAA85 / Kyndryl Holdings Inc 0,01 -11,11 0,0129 0,0001
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 -33,33 0,0129 -0,0036
US05526DBF15 / BAT Capital Corp 0,01 0,0129 0,0129
US15189XAU28 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC 0,01 -20,00 0,0129 -0,0004
US914886AF38 / University of Southern California 0,01 -20,00 0,0129 -0,0008
ARC / Aker BP ASA 0,00 -67,35 0,01 -63,64 0,0129 -0,0167
US29250NBE40 / Enbridge Inc 0,01 -20,00 0,0128 -0,0005
US594918BZ68 / Microsoft Corp 0,01 -11,11 0,0128 0,0001
US38173MAC64 / Golub Capital BDC Inc 0,01 -11,11 0,0128 0,0002
US79466LAK08 / salesforce.com Inc 0,01 -11,11 0,0128 -0,0003
US3622A2R878 / GNMA 0,01 -20,00 0,0128 -0,0006
ITT / ITT Inc. 0,00 -69,53 0,01 -77,14 0,0127 -0,0318
US3140Q7NJ25 / Fannie Mae Pool 0,01 -20,00 0,0126 -0,0016
US31329QHM69 / Freddie Mac Pool 0,01 -20,00 0,0126 -0,0013
US92939UAE64 / WEC Energy Group, Inc. 0,01 -11,11 0,0125 0,0001
US36179SWX16 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -11,11 0,0124 -0,0005
US74456QCD60 / Public Service Electric and Gas Co 0,01 -11,11 0,0123 -0,0004
US79625GDG55 / City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 0,01 -20,00 0,0123 -0,0009
US915217XM05 / University of Virginia 0,01 -20,00 0,0123 -0,0010
US01959LAE20 / Allina Health System 0,01 -20,00 0,0123 -0,0010
KNCAF / Konica Minolta, Inc. 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,0122 0,0001
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0122 0,0122
US02209SBP74 / Altria Group Inc 0,01 -11,11 0,0121 -0,0004
US882830BH49 / TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION 0,01 -11,11 0,0121 -0,0008
5101 / The Yokohama Rubber Company, Limited 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,0120 -0,0007
US235241WM41 / DALLAS TX DART 2.613% 12/1/2048 0,01 -11,11 0,0119 -0,0010
US3140J8GK33 / Fannie Mae Pool 0,01 -11,11 0,0119 -0,0003
US3622A2SG86 / GNMA II, 30 Year 0,01 -11,11 0,0119 -0,0005
KAOCF / Kao Corporation 0,00 -66,67 0,01 -74,19 0,0118 -0,0295
US26442UAK07 / Duke Energy Progress LLC 0,01 -11,11 0,0118 -0,0004
US713448DD75 / PepsiCo Inc. 0,01 -11,11 0,0118 -0,0003
US694308JJ74 / Pacific Gas and Electric Co 0,01 -11,11 0,0117 -0,0005
JTEKF / JTEKT Corporation 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0113 -0,0002
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,00 0,00 0,01 -30,00 0,0113 -0,0025
US02079KAG22 / Alphabet Inc 0,01 -12,50 0,0113 -0,0005
US594918CC64 / MICROSOFT CORP 2.525% 06/01/2050 0,01 -12,50 0,0113 -0,0003
US3137G0BW83 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,01 -53,33 0,0112 -0,0098
US04686JAE10 / Athene Holding Ltd 0,01 -53,33 0,0110 -0,0088
US594918CE21 / Microsoft Corp 0,01 -12,50 0,0109 -0,0003
7240 / NOK Corporation 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0108 -0,0007
CAOVY / China Overseas Land & Investment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 40,00 0,0108 0,0030
8876 / Relo Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 -22,22 0,0108 -0,0011
US74456QCE44 / Public Service Electric and Gas Co 0,01 -12,50 0,0107 -0,0004
US31418CXX72 / Fannie Mae Pool 0,01 -12,50 0,0105 -0,0004
TRU / Truworths International Limited 0,00 0,00 0,01 40,00 0,0105 0,0027
CBGB / Carlsberg A/S 0,00 -12,12 0,01 -22,22 0,0103 -0,0033
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 -66,96 0,01 -65,00 0,0103 -0,0169
US92937FAD33 / WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C12 0,01 -14,29 0,0101 0,0008
US31335CAQ78 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -14,29 0,0101 -0,0002
R / Ryder System, Inc. 0,00 -84,79 0,01 -87,23 0,0100 -0,0521
1801 / Innovent Biologics, Inc. 0,00 0,01 0,0097 0,0097
MSCI EAFE JUN22 / DE (000000000) 0,01 -94,50 0,0096 -0,1439
US09857LAR96 / Booking Holdings Inc 0,01 -14,29 0,0094 0,0002
US3140J92G56 / Fannie Mae Pool 0,01 -14,29 0,0093 -0,0006
US3138EK2N45 / Fannie Mae Pool 0,01 -14,29 0,0092 -0,0008
US84265VAE56 / Southern Copper Corp Notes 6.75% 04/16/40 0,01 0,00 0,0092 0,0000
US743820AB83 / Providence St Joseph Health Obligated Group, Series 21A 0,01 -14,29 0,0092 -0,0010
US92826CAQ50 / Visa Inc 0,01 -14,29 0,0090 -0,0002
3908 / China International Capital Corporation Limited 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0090 -0,0012
1618 / Metallurgical Corporation of China Ltd. 0,02 0,00 0,01 20,00 0,0089 0,0012
US48305QAG82 / Kaiser Foundation Hospitals 0,01 -14,29 0,0089 -0,0006
US91911TAK97 / Vale Overseas Limited 6.875% Guaranteed Notes 11/10/39 0,01 -33,33 0,0088 -0,0035
US3132L8T319 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -28,57 0,0087 -0,0009
US3617HP7D05 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -16,67 0,0086 -0,0004
US36179UH623 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -28,57 0,0085 -0,0007
US20268JAG85 / CommonSpirit Health 0,01 -16,67 0,0083 -0,0005
US575718AJ03 / Massachusetts Institute of Technology 0,01 0,0082 0,0082
US254845JZ44 / District of Columbia, Water and Sewer Authority, Public Utility, Senior Lien, Series 2014A 0,01 -28,57 0,0081 -0,0018
IVZ / Invesco Ltd. 0,00 -78,42 0,01 -80,00 0,0081 -0,0260
US35671DBC83 / Freeport-McMoRan Inc. Bond 0,01 0,0081 0,0081
US98978VAH69 / Zoetis Inc 0,01 -83,87 0,0081 -0,0339
MGROS / Migros Ticaret A.S. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0080 0,0013
US25179MAU71 / Devon Energy Corp 0,01 -16,67 0,0079 -0,0001
189 / Dongyue Group Limited 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0078 -0,0004
US92343VEA89 / Verizon Communications Inc 0,01 -94,32 0,0078 -0,1083
US31410KJY10 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0078 -0,0002
US682680AV54 / ONEOK Inc 0,01 -16,67 0,0077 -0,0003
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,01 0,0076 0,0076
US620076BT59 / Motorola Solutions Inc 0,01 0,00 0,0076 -0,0000
BOSS / Hugo Boss AG 0,00 -82,83 0,01 -84,37 0,0076 -0,0346
US91679UAA07 / Upstart Securitization Trust, Series 2020-1, Class A 0,01 -91,07 0,0076 -0,0664
US55336VAG59 / MPLX, LP 0,01 0,00 0,0075 0,0004
US906548CU41 / Union Electric Co 0,01 0,0075 0,0075
US55336VAM28 / MPLX LP 0,01 0,00 0,0074 0,0000
US36179UXV96 / G2SF 4.5 MA6092 08-20-49 0,01 0,00 0,0074 -0,0005
US115236AE14 / Brown & Brown Inc 0,01 0,0074 0,0074
US65339KCD00 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,01 0,0072 0,0072
US33938XAC92 / Flex Ltd 0,00 -20,00 0,0072 0,0002
US969457BX79 / WILLIAMS COS INC 3.5% 11/15/2030 0,00 -20,00 0,0072 0,0002
1813 / KWG Group Holdings Limited 0,01 0,00 0,00 -42,86 0,0071 -0,0032
US20825XAA63 / CONN'S RECEIVABLES FUNDING 2020-A LLC CONN 2020-A A 0,00 -60,00 0,0071 -0,0065
US06368FAJ84 / Bank of Montreal 0,00 0,0070 0,0070
US670346AV71 / Nucor Corp 0,00 0,0070 0,0070
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0070 0,0004
US31419A3K17 / Fannie Mae Pool 0,00 -20,00 0,0070 0,0001
US092113AU39 / Black Hills Corp 0,00 0,00 0,0069 0,0004
US74739DAA28 / Qorvo Inc 0,00 -90,00 0,0069 -0,0458
US64110DAJ37 / NetApp Inc 0,00 -20,00 0,0069 0,0001
US64990GWW85 / NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NON ST SUPPORTED DEBT 0,00 -20,00 0,0068 0,0000
WCNCN / Waste Connections Inc 0,00 -20,00 0,0068 0,0001
US715638DT64 / Peruvian Government International Bond 0,00 -20,00 0,0067 -0,0001
US694308JW85 / Pacific Gas and Electric Co 0,00 -20,00 0,0067 0,0001
US04686JAD37 / Athene Holding Ltd 0,00 -60,00 0,0066 -0,0076
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,00 -91,11 0,0066 -0,0531
US494368CA98 / KIMBERLY-CLARK CORP SR UNSEC 2.875% 02-07-50 0,00 -20,00 0,0065 -0,0002
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -94,22 0,00 -94,37 0,0065 -0,0877
WHL / Woolworths Holdings Limited 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0064 0,0016
US2350368N38 / DALLAS-FORT WORTH TX INTERNATIONAL ARPT REVENUE 0,00 -20,00 0,0063 -0,0003
US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co 0,00 0,00 0,0062 -0,0000
US00206RKE17 / AT&T Inc 0,00 0,00 0,0062 -0,0002
US913366KD13 / Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 0,00 -20,00 0,0061 -0,0012
US668444AS14 / Northwestern University 0,00 -20,00 0,0061 -0,0006
US161175BZ64 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,00 0,00 0,0060 -0,0004
US98459LAC72 / Yale University 0,00 0,00 0,0060 -0,0005
US00507VAQ23 / Activision Blizzard Inc 0,00 0,00 0,0059 0,0002
US29366MAB46 / Entergy Arkansas LLC 0,00 0,00 0,0059 -0,0002
US91514AKD62 / UNIV OF TEXAS TX UNIV REVENUES UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM/THE 0,00 0,00 0,0059 -0,0006
US50077LBC90 / CORP. NOTE 0,00 0,0059 0,0059
US914455UK46 / University of Michigan 0,00 0,0059 0,0059
US161175CG74 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,00 0,00 0,0059 -0,0005
US210518DJ22 / Consumers Energy Co 0,00 -25,00 0,0055 -0,0003
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0052 -0,0011
US36179RBX61 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -25,00 0,0051 -0,0002
SSUMY / Sumitomo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -90,91 0,00 -90,62 0,0050 -0,0379
US08661UAB26 / Beth Israel Lahey Health Inc 0,00 0,00 0,0050 -0,0002
PIRC / Pirelli & C. S.p.A. 0,00 -78,87 0,00 -84,21 0,0047 -0,0212
US50077LAZ94 / Kraft Heinz Foods Co 0,00 0,0046 0,0046
US91412NBD12 / University of Chicago/The 0,00 -33,33 0,0039 -0,0001
US009158BA32 / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -33,33 0,0038 -0,0002
UPCHY / Uni-President China Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038 -0,0001
US740816AP89 / President & Fellows of Harvard College 0,00 -33,33 0,0037 -0,0002
US3138EKW351 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0036 -0,0000
US37310PAD33 / Georgetown University/The 0,00 -33,33 0,0035 -0,0004
US20754HAE80 / Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R05 0,00 -88,24 0,0035 -0,0202
US3128M6MW57 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0035 0,0000
US3128M6SU38 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0033 0,0000
US31419AVJ32 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0032 -0,0001
US31416VDP67 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0032 -0,0001
1030 / Seazen Group Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031 -0,0005
US31374CNV45 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0029 0,0000
US3128MJ2T60 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,00 0,00 0,0029 -0,0001
US31410FY664 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0029 -0,0002
US3128MJDX51 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -50,00 0,0029 -0,0000
TIT / Telecom Italia S.p.A. 0,01 -3,56 0,00 -50,00 0,0028 -0,0007
US3128M6SC30 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -50,00 0,0027 -0,0000
DHSBF / Dah Sing Banking Group Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 0,0003
US31402RSN07 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0025 -0,0000
US072863AJ20 / Baylor Scott & White Holdings 0,00 -50,00 0,0024 -0,0002
US91412NBE94 / University of Chicago/The 0,00 0,00 0,0024 -0,0001
US31410FYT64 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0023 -0,0000
US31412NFD30 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0022 -0,0000
FNH / Fraser & Neave Holdings Bhd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 -0,0002
US3128M5B748 / FHLMC Gold Pools, 30 Year 0,00 0,00 0,0022 -0,0000
US31413DKC01 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0021 -0,0002
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 -0,0004
US31419AVH75 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0018 -0,0000
US586054AD08 / Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 0,00 -100,00 0,0012 -0,0001
US31292H7J79 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0009 0,0000
US3128M5RA00 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0009 0,0000
US31283H4Z55 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0008 -0,0000
US31416BL717 / FNMA POOL 995050 FN 09/37 FIXED VAR 0,00 0,0008 -0,0000
US31412DT814 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0008 -0,0000
TAC / TransAlta Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MGJCL / Magnit PJSC - GDR - 144A 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0054
US31418DZW54 / FNMA UMBS, 30 Year 0,00 -100,00 0,0000 -0,4935
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0158
OKTA / Okta, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1842
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0157
DOO / WisdomTree Trust - WisdomTree International Dividend Ex-Financials Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0170
RY / Royal Bank of Canada 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0373
LKOH / PJSC LUKOIL 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0277
914 / Anhui Conch Cement Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0099
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0142
SBNY / Signature Bank 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0630
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0436
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0938
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1017
AA / Alcoa Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0290
TWTR / Twitter Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0377
NVTK / Novatek PJSC 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0160
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1057
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0279
RYE / International Distribution Services plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0155
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0874
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0616
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0155
ROKU / Roku, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0478
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0112
MSCI EMGMKT JUN22 / DE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0009 -0,1544
US 2YR NOTE (CBT) JUN22 / DIR (000000000) -0,01 -104,59 -0,0085 -0,1620
US 10YR NOTE (CBT)JUN22 / DIR (000000000) -0,03 -129,36 -0,0476 -0,2011
US 5YR NOTE (CBT) JUN22 / DIR (000000000) -0,03 -131,19 -0,0493 -0,2029
US LONG BOND(CBT) JUN22 / DIR (000000000) -0,04 -132,11 -0,0521 -0,2056
US ULTRA BOND CBT JUN22 / DIR (000000000) -0,07 -167,89 -0,1080 -0,2616
US01F0306450 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -0,42 -29,17 -0,6091 0,1298