Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 224.352.000
Nuværende stillinger 105
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Lilley & Co har afsløret 105 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 224.352.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Lilley & Cos største beholdninger er SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (US:EPP) . Lilley & Cos nye stillinger omfatter Alphabet Inc. (US:GOOG) , Perrigo Company plc (US:PRGO) , Visa Inc. (US:V) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 11,68 5,2048 0,6707
0,05 4,46 1,9875 0,5035
0,68 12,92 5,7588 0,2555
0,22 9,55 4,2563 0,1560
0,05 2,25 1,0024 0,1508
0,12 5,00 2,2286 0,0984
0,08 4,38 1,9536 0,0898
0,03 4,57 2,0356 0,0885
0,09 5,01 2,2327 0,0846
0,07 4,05 1,8048 0,0832
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,58 0,2608 -0,8911
0,00 2,37 1,0568 -0,6016
0,07 3,92 1,7486 -0,3020
0,01 1,84 0,8197 -0,1665
0,00 0,00 -0,1524
0,02 0,27 0,1221 -0,1460
0,04 4,52 2,0160 -0,1389
0,01 0,70 0,3120 -0,1319
0,06 2,18 0,9708 -0,1289
0,00 0,00 -0,1085
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2014-07-14 for rapporteringsperioden 2014-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,07 -0,43 18,21 3,54 8,1180 0,0686
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,68 -0,14 12,92 7,43 5,7588 0,2555
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,17 15,83 11,68 17,85 5,2048 0,6707
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,22 0,26 9,55 6,57 4,2563 0,1560
EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 0,14 1,37 7,02 3,80 3,1272 0,0342
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,05 0,69 5,97 2,47 2,6614 -0,0051
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,05 0,65 5,76 2,78 2,5692 0,0029
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 0,16 5,42 4,25 2,4136 0,0368
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 0,95 5,14 4,04 2,2933 0,0304
ABBV / AbbVie Inc. 0,09 -2,83 5,01 6,71 2,2327 0,0846
ABT / Abbott Laboratories 0,12 1,14 5,00 7,41 2,2286 0,0984
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,07 -4,18 4,92 1,55 2,1925 -0,0242
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 4,75 1,37 2,1163 -0,0272
CVX / Chevron Corporation 0,03 -2,24 4,57 7,33 2,0356 0,0885
RTX / RTX Corporation 0,04 -2,80 4,52 -3,95 2,0160 -0,1389
AAPL / Apple Inc. 0,05 694,22 4,46 37,50 1,9875 0,5035
WFC / Wells Fargo & Company 0,08 1,83 4,38 7,61 1,9536 0,0898
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 0,66 4,25 -1,85 1,8961 -0,0872
DHR / Danaher Corporation 0,05 -1,12 4,23 3,78 1,8859 0,0202
SYK / Stryker Corporation 0,05 -1,08 4,11 2,39 1,8328 -0,0050
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,07 0,81 4,05 7,63 1,8048 0,0832
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 -0,76 3,95 6,15 1,7615 0,0578
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,07 -0,08 3,92 -12,45 1,7486 -0,3020
ORCL / Oracle Corporation 0,10 -0,31 3,90 -1,22 1,7361 -0,0683
AXP / American Express Company 0,04 -0,32 3,82 5,05 1,7045 0,0387
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -4,38 3,66 1,84 1,6323 -0,0133
MCD / McDonald's Corporation 0,03 -0,57 3,46 2,19 1,5409 -0,0072
GE / General Electric Company 0,11 -3,51 2,78 -2,04 1,2400 -0,0596
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 24,72 2,37 -34,58 1,0568 -0,6016
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 17,45 2,25 20,85 1,0024 0,1508
SYY / Sysco Corporation 0,06 -12,59 2,18 -9,36 0,9708 -0,1289
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1,98 0,0000
SLB / Schlumberger Limited 0,02 -6,70 1,92 12,91 0,8536 0,0775
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,03 2,45 1,87 -5,40 0,8348 -0,0712
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -9,41 1,84 -14,66 0,8197 -0,1665
GD / General Dynamics Corporation 0,02 -1,92 1,79 4,99 0,7979 0,0176
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 1,38 1,72 -3,81 0,7662 -0,0516
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,04 8,53 1,72 10,92 0,7649 0,0569
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -3,68 1,66 -2,01 0,7381 -0,0352
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 -1,33 1,65 1,23 0,7332 -0,0104
INTC / Intel Corporation 0,05 -5,28 1,60 13,46 0,7141 0,0679
NKE / NIKE, Inc. 0,02 -0,01 1,49 4,94 0,6628 0,0144
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 1,38 1,44 4,50 0,6423 0,0112
K / Kellanova 0,02 -0,69 1,43 4,08 0,6365 0,0087
CMI / Cummins Inc. 0,01 -0,07 1,40 3,54 0,6258 0,0053
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 1,60 1,35 2,03 0,6035 -0,0037
CB / Chubb Limited 0,01 -3,11 1,29 0,00 0,5732 -0,0153
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 2,28 1,27 11,94 0,5643 0,0467
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 -13,60 1,24 -4,17 0,5527 -0,0395
GIS / General Mills, Inc. 0,02 -1,38 1,24 0,08 0,5509 -0,0142
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,35 1,13 4,33 0,5050 0,0080
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 -2,19 1,07 5,40 0,4787 0,0124
MRO / Marathon Oil Corporation 0,03 0,00 1,01 12,32 0,4511 0,0388
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -3,06 0,93 1,53 0,4145 -0,0046
VFC / V.F. Corporation 0,01 -1,21 0,92 0,55 0,4078 -0,0086
TGT / Target Corporation 0,01 -12,74 0,86 -16,43 0,3856 -0,0881
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 10,30 0,78 16,34 0,3459 0,0407
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 -2,28 0,75 -12,35 0,3352 -0,0574
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 11,09 0,75 17,95 0,3339 0,0433
PRGO / Perrigo Company plc 0,00 0,72 0,0000
CVS / CVS Health Corporation 0,01 5,01 0,72 5,72 0,3214 0,0093
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -15,26 0,71 -21,71 0,3151 -0,0981
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 -28,38 0,70 -27,84 0,3120 -0,1319
DIS / The Walt Disney Company 0,01 23,05 0,68 31,71 0,3018 0,0665
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -4,64 0,63 2,11 0,2808 -0,0015
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,02 -77,52 0,58 -76,76 0,2608 -0,8911
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -9,35 0,55 -0,73 0,2434 -0,0083
T / AT&T Inc. 0,01 -15,61 0,52 -14,82 0,2331 -0,0479
NOV / NOV Inc. 0,01 5,66 0,52 11,64 0,2309 0,0186
FAST / Fastenal Company 0,01 -9,40 0,51 -9,12 0,2264 -0,0294
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 10,45 0,51 12,17 0,2260 0,0191
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 11,69 0,50 17,33 0,2233 0,0279
CERN / Cerner Corp. 0,01 -2,59 0,49 -10,64 0,2171 -0,0323
COP / ConocoPhillips 0,01 -8,00 0,48 12,33 0,2153 0,0185
BRCM / Broadcom Corporation 0,01 3,34 0,48 22,03 0,2148 0,0341
SO / The Southern Company 0,01 -25,14 0,45 -22,59 0,2001 -0,0653
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 0,00 0,40 5,48 0,1801 0,0048
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 5,50 0,39 8,36 0,1734 0,0091
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -22,55 0,39 -17,48 0,1725 -0,0421
WMT / Walmart Inc. 0,00 23,52 0,37 21,24 0,1654 0,0253
WAG / 0,00 -0,24 0,36 11,73 0,1614 0,0131
00B65Z9D7 / Noble Corporation plc 0,01 12,35 0,35 15,03 0,1569 0,0169
KEY / KeyCorp 0,02 -7,75 0,34 -7,34 0,1520 -0,0164
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,33 -1,21 0,1453 -0,0057
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF 0,01 -18,21 0,32 -21,41 0,1440 -0,0441
BA / The Boeing Company 0,00 -2,00 0,31 -0,64 0,1391 -0,0046
BHI / Baker Hughes Inc. 0,00 -9,37 0,31 3,69 0,1377 0,0014
COL / Rockwell Collins, Inc. 0,00 -1,26 0,30 -3,17 0,1359 -0,0082
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,00 -30,39 0,29 -21,43 0,1275 -0,0391
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 -5,38 0,28 -3,10 0,1252 -0,0075
F / Ford Motor Company 0,02 -57,62 0,27 -53,24 0,1221 -0,1460
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,27 5,38 0,1221 0,0031
V / Visa Inc. 0,00 0,27 0,0000
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 -3,12 0,27 -18,90 0,1186 -0,0315
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -17,45 0,26 -17,87 0,1168 -0,0292
ACN / Accenture plc 0,00 -11,50 0,26 -10,27 0,1168 -0,0168
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 -26,85 0,26 -10,76 0,1146 -0,0172
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,23 5,41 0,1043 0,0027
RWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 0,01 0,00 0,23 7,41 0,1034 0,0046
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,23 -1,70 0,1030 -0,0046
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,23 -2,55 0,1021 -0,0055
DOW / Dow Inc. 0,00 -6,26 0,20 -8,52 0,0909 -0,0111
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,20 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,20 -6,54 0,0891 -0,0088
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,02 0,00 0,16 -4,29 0,0695 -0,0051
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1524
APA / APA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1085