Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 145.532.936
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LifeSteps Financial, Inc. har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 145.532.936 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LifeSteps Financial, Inc.s største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . LifeSteps Financial, Inc.s nye stillinger omfatter GE Vernova Inc. (US:GEV) , .

LifeSteps Financial, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 22,49 15,4512 1,7416
0,05 7,96 5,4679 1,2511
0,04 22,78 15,6552 1,0594
0,01 6,94 4,7685 0,6001
0,00 0,69 0,4757 0,2284
0,00 0,30 0,2074 0,2074
0,00 0,24 0,1678 0,1678
0,00 0,24 0,1669 0,1669
0,00 0,23 0,1546 0,1546
0,00 0,21 0,1409 0,1409
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 6,52 4,4770 -1,1395
0,03 3,98 2,7371 -0,4992
0,03 3,97 2,7276 -0,3730
0,00 1,56 1,0751 -0,3337
0,01 1,35 0,9245 -0,3143
0,07 4,12 2,8325 -0,3037
0,01 1,37 0,9385 -0,3027
0,00 1,78 1,2229 -0,2258
0,00 0,68 0,4650 -0,1917
0,05 2,30 1,5781 -0,1807
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 7,61 22,78 26,59 15,6552 1,0594
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 20,43 22,49 33,01 15,4512 1,7416
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,05 4,98 7,96 53,05 5,4679 1,2511
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,89 6,94 35,00 4,7685 0,6001
AAPL / Apple Inc. 0,03 1,85 6,52 -5,92 4,4770 -1,1395
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 15,03 4,15 17,72 2,8532 -0,0079
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,07 0,29 4,12 6,59 2,8325 -0,3037
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,03 -0,22 3,98 -0,18 2,7371 -0,4992
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,03 0,44 3,97 3,82 2,7276 -0,3730
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 3,70 22,64 2,5427 0,0958
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,43 2,97 21,06 2,0383 0,0513
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,11 20,63 2,88 14,35 1,9773 -0,0638
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,85 2,66 9,12 1,8260 -0,1494
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,09 17,55 2,57 25,88 1,7647 0,1097
USB / U.S. Bancorp 0,05 -1,20 2,30 5,90 1,5781 -0,1807
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,06 2,16 17,70 1,4810 -0,0043
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,02 4,52 2,14 6,68 1,4706 -0,1564
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -1,13 1,91 16,89 1,3127 -0,0128
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,41 1,78 -0,39 1,2229 -0,2258
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,26 1,56 -9,96 1,0751 -0,3337
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 4,38 1,53 9,20 1,0527 -0,0844
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 -1,32 1,37 16,91 0,9413 -0,0083
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,74 1,37 -10,78 0,9385 -0,3027
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -2,83 1,35 -11,92 0,9245 -0,3143
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 1,32 1,00 0,9036 -0,1529
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 1,21 18,61 0,8322 0,0041
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,13 1,13 11,75 0,7779 -0,0437
WMT / Walmart Inc. 0,01 18,09 1,04 31,61 0,7158 0,0735
KO / The Coca-Cola Company 0,01 1,46 0,99 0,20 0,6772 -0,1202
1TSLA / Tesla, Inc. 0,00 14,07 0,86 39,71 0,5928 0,0924
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,61 0,77 22,38 0,5299 0,0187
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -7,58 0,73 18,34 0,5011 0,0014
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 15,03 0,72 30,78 0,4934 0,0476
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 -7,13 0,71 8,40 0,4882 -0,0436
MA / Mastercard Incorporated 0,00 11,60 0,70 14,45 0,4793 -0,0149
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 58,10 0,69 127,63 0,4757 0,2284
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,58 0,68 18,56 0,4652 0,0014
CVX / Chevron Corporation 0,00 -2,36 0,68 -16,44 0,4650 -0,1917
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -4,88 0,68 -12,45 0,4642 -0,1612
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,07 0,67 -0,30 0,4638 -0,0848
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 1,91 0,67 -0,15 0,4577 -0,0836
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -2,64 0,65 -9,03 0,4438 -0,1317
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 -0,95 0,57 26,91 0,3894 0,0271
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,57 0,18 0,3893 -0,0691
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,56 10,65 0,3856 -0,0261
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -0,32 0,54 3,26 0,3703 -0,0526
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,16 0,51 -0,78 0,3481 -0,0659
DIS / The Walt Disney Company 0,00 5,40 0,50 32,54 0,3444 0,0375
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 -2,60 0,48 -8,90 0,3311 -0,0975
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,45 18,73 0,3098 0,0023
GE / General Electric Company 0,00 -0,85 0,45 27,56 0,3086 0,0229
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 1,58 0,45 14,32 0,3073 -0,0103
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 19,61 0,45 36,39 0,3065 0,0411
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,65 0,42 4,98 0,2906 -0,0354
V / Visa Inc. 0,00 7,50 0,42 9,04 0,2903 -0,0243
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -12,45 0,41 -21,47 0,2791 -0,1408
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -8,78 0,40 50,19 0,2756 0,0590
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,54 0,40 5,85 0,2736 -0,0319
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,39 10,51 0,2675 -0,0182
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,38 21,02 0,2616 0,0063
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,16 0,38 18,75 0,2614 0,0016
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 -5,61 0,37 -1,84 0,2576 -0,0518
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,36 28,42 0,2457 0,0197
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 10,56 0,35 5,69 0,2431 -0,0279
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,34 56,36 0,2370 0,0581
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 51,96 0,34 68,14 0,2363 0,0705
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -16,69 0,34 -26,67 0,2345 -0,1428
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,14 0,33 10,60 0,2301 -0,0149
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,33 -9,47 0,2237 -0,0675
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,04 0,32 -4,45 0,2214 -0,0524
MCD / McDonald's Corporation 0,00 2,84 0,32 -3,94 0,2184 -0,0496
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,30 0,2074 0,2074
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 22,06 0,30 31,72 0,2058 0,0215
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 31,27 0,30 23,75 0,2046 0,0097
GNLX / Genelux Corporation 0,10 13,58 0,28 20,78 0,1917 0,0043
ABT / Abbott Laboratories 0,00 2,08 0,27 4,72 0,1833 -0,0234
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,24 0,1678 0,1678
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,24 0,1669 0,1669
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0,00 0,00 0,24 7,11 0,1662 -0,0170
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,23 -6,07 0,1598 -0,0412
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,23 0,1546 0,1546
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -18,38 0,22 -23,61 0,1516 -0,0820
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,21 0,1409 0,1409
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,20 0,00 0,1394 -0,0248
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,01 0,00 0,09 1,10 0,0635 -0,0109
OXSQ / Oxford Square Capital Corp. 0,01 0,00 0,02 -15,38 0,0153 -0,0058
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000