Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 120.670.743
Nuværende stillinger 89
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LifePlan Financial, LLC har afsløret 89 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 120.670.743 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LifePlan Financial, LLCs største beholdninger er iShares Gold Trust (US:IAU) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (US:XLP) , The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund (US:XLB) , and Amplify ETF Trust - Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (US:SWAN) . LifePlan Financial, LLCs nye stillinger omfatter Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , S&P Global Inc. (IT:1SPGI) , Danaher Corporation (US:DHR) , Target Corporation (US:TGT) , and .

LifePlan Financial, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 2,61 2,1603 2,1603
0,09 8,93 7,4030 0,7448
0,01 1,63 1,3516 0,6559
0,00 0,76 0,6260 0,6260
0,01 2,80 2,3215 0,5230
0,00 0,56 0,4649 0,4649
0,01 0,95 0,7903 0,4607
0,00 0,54 0,4443 0,4443
0,00 0,98 0,8104 0,4337
0,09 1,89 1,5688 0,3931
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 10,05 8,3313 -0,7319
0,03 0,72 0,5968 -0,5503
0,10 7,84 6,4972 -0,4743
0,02 0,58 0,4791 -0,3747
0,03 2,23 1,8464 -0,3458
0,01 0,47 0,3874 -0,3281
0,01 0,74 0,6108 -0,3143
0,00 0,31 0,2582 -0,2192
0,07 4,18 3,4656 -0,2064
0,02 0,81 0,6673 -0,1988
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-09 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IAU / iShares Gold Trust 0,16 -8,54 10,05 -3,27 8,3313 -0,7319
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,09 -1,35 8,93 17,00 7,4030 0,7448
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,10 -1,08 7,84 -1,93 6,4972 -0,4743
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,06 4,22 5,46 6,45 4,5248 0,0515
SWAN / Amplify ETF Trust - Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF 0,14 -1,54 4,32 5,11 3,5830 -0,0039
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,07 -1,37 4,18 -0,69 3,4656 -0,2064
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,51 2,80 35,84 2,3215 0,5230
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,11 2,61 2,1603 2,1603
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,10 -1,16 2,60 -0,54 2,1558 -0,1250
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,11 -1,05 2,59 -0,69 2,1466 -0,1278
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,11 -1,09 2,58 -0,92 2,1393 -0,1329
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 5,62 2,39 7,33 1,9795 0,0386
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,03 -2,34 2,23 -11,34 1,8464 -0,3458
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,04 -1,47 2,07 -1,38 1,7116 -0,1152
GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF 0,05 -1,26 2,06 -1,15 1,7089 -0,1103
MDT / Medtronic plc 0,02 0,77 2,00 -2,25 1,6582 -0,1268
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 12,73 1,93 28,37 1,6019 0,2891
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,09 38,75 1,89 40,43 1,5688 0,3931
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,04 -0,89 1,73 4,02 1,4362 -0,0171
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 -1,02 1,64 17,34 1,3576 0,1401
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 77,82 1,63 104,64 1,3516 0,6559
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,17 1,55 13,78 1,2865 0,0965
USB / U.S. Bancorp 0,03 5,73 1,52 13,28 1,2584 0,0898
CVS / CVS Health Corporation 0,02 9,86 1,44 11,90 1,1928 0,0706
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 4,38 1,34 0,98 1,1123 -0,0471
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -5,93 1,32 12,82 1,0941 0,0735
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 24,25 1,30 47,18 1,0814 0,3081
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 8,94 1,19 25,66 0,9863 0,1601
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 4,92 1,18 1,46 0,9778 -0,0359
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 1,15 11,40 0,9557 0,0528
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -9,12 1,12 7,49 0,9277 0,0192
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 2,70 1,10 -2,05 0,9112 -0,0675
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 -11,31 1,05 6,40 0,8678 0,0091
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 1,67 1,04 2,47 0,8604 -0,0238
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -1,13 1,03 6,94 0,8559 0,0140
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,04 1,31 1,03 1,48 0,8533 -0,0316
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 12,88 1,03 37,38 0,8530 0,1991
GD / General Dynamics Corporation 0,00 111,55 0,98 126,16 0,8104 0,4337
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -0,09 0,97 11,74 0,8052 0,0474
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 110,19 0,95 152,79 0,7903 0,4607
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -2,09 0,89 -8,36 0,7360 -0,1098
SLB / Schlumberger Limited 0,03 12,19 0,88 -9,28 0,7299 -0,1167
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 -0,37 0,83 10,28 0,6853 0,0313
BWA / BorgWarner Inc. 0,02 -30,62 0,81 -18,93 0,6673 -0,1988
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 -0,33 0,78 3,19 0,6444 -0,0130
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -10,68 0,76 23,41 0,6291 0,0925
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,76 0,6260 0,6260
RTX / RTX Corporation 0,01 -36,97 0,74 -30,47 0,6108 -0,3143
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 0,09 0,73 7,95 0,6082 0,0160
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,03 -45,31 0,72 -45,25 0,5968 -0,5503
AAPL / Apple Inc. 0,00 45,56 0,71 34,29 0,5851 0,1271
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 2,64 0,67 -6,93 0,5563 -0,0729
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 3,66 0,66 -1,79 0,5447 -0,0387
T / AT&T Inc. 0,02 -2,07 0,64 0,31 0,5322 -0,0267
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -17,91 0,62 -18,88 0,5170 -0,1528
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -1,03 0,60 -8,76 0,5006 -0,0773
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 2,26 0,60 9,58 0,4934 0,0192
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 -30,41 0,58 -40,96 0,4791 -0,3747
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,01 0,57 10,68 0,4731 0,0239
1SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,56 0,4649 0,4649
AMT / American Tower Corporation 0,00 101,57 0,54 104,94 0,4471 0,2173
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,54 0,4443 0,4443
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 -1,94 0,54 0,00 0,4442 -0,0231
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -11,51 0,52 -21,61 0,4272 -0,1459
CME / CME Group Inc. 0,00 -2,17 0,47 1,73 0,3908 -0,0138
VTR / Ventas, Inc. 0,01 -37,96 0,47 -43,05 0,3874 -0,3281
TGT / Target Corporation 0,00 0,42 0,3496 0,3496
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 -0,66 0,42 -3,03 0,3455 -0,0288
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -2,61 0,42 -2,35 0,3447 -0,0265
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -6,58 0,41 -10,26 0,3411 -0,0590
MAS / Masco Corporation 0,01 -0,93 0,41 -8,30 0,3396 -0,0502
AIG / American International Group, Inc. 0,00 -9,90 0,41 -11,33 0,3375 -0,0629
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -0,16 0,40 3,38 0,3305 -0,0055
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 35,25 0,40 17,91 0,3280 0,0356
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 -25,24 0,37 -1,60 0,3064 -0,0207
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 -2,00 0,36 -14,15 0,2973 -0,0669
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -3,91 0,35 -27,71 0,2877 -0,1313
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -0,68 0,34 16,96 0,2809 0,0281
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -5,00 0,33 -1,47 0,2771 -0,0190
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -4,32 0,32 -4,82 0,2624 -0,0279
TER / Teradyne, Inc. 0,00 -47,72 0,31 -43,14 0,2582 -0,2192
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 17,04 0,29 39,05 0,2423 0,0587
EFX / Equifax Inc. 0,00 -2,34 0,29 3,91 0,2422 -0,0029
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -4,24 0,27 -22,16 0,2278 -0,0794
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -16,49 0,27 -23,94 0,2242 -0,0856
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -0,85 0,23 -2,16 0,1883 -0,0145
CI / The Cigna Group 0,00 -4,49 0,23 -3,85 0,1866 -0,0179
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,1764 0,1764
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -25,14 0,21 -16,27 0,1749 -0,0454
GLW / Corning Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000