Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.142.869.509 |
| Nuværende stillinger | 234 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
LGT Fund Management Co Ltd. har afsløret 234 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.142.869.509 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LGT Fund Management Co Ltd.s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Visa Inc. (US:V) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) . LGT Fund Management Co Ltd.s nye stillinger omfatter UL Solutions Inc. (US:ULS) , Winmark Corporation (US:WINA) , Incyte Corporation (US:INCY) , XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:XPEV) , and Alignment Healthcare, Inc. (US:ALHC) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,36 | 57,01 | 4,9881 | 1,3637 | |
| 0,19 | 14,11 | 1,2343 | 1,0578 | |
| 0,15 | 72,36 | 6,3315 | 0,9206 | |
| 0,01 | 10,81 | 0,9460 | 0,6624 | |
| 0,05 | 15,86 | 1,3879 | 0,6201 | |
| 0,04 | 28,10 | 2,4590 | 0,5465 | |
| 0,20 | 5,85 | 0,5115 | 0,5115 | |
| 0,25 | 55,29 | 4,8382 | 0,4593 | |
| 0,11 | 19,27 | 1,6859 | 0,4482 | |
| 0,05 | 4,95 | 0,4336 | 0,4336 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,95 | 0,0833 | -1,8616 | |
| 0,01 | 2,41 | 0,2113 | -1,5666 | |
| 0,10 | 4,57 | 0,3994 | -0,5420 | |
| 0,01 | 2,87 | 0,2511 | -0,5377 | |
| 0,01 | 2,81 | 0,2461 | -0,5356 | |
| 0,08 | 8,68 | 0,7597 | -0,4829 | |
| 0,04 | 6,83 | 0,5977 | -0,4048 | |
| 0,02 | 6,21 | 0,5437 | -0,4037 | |
| 0,01 | 2,92 | 0,2552 | -0,4031 | |
| 0,11 | 38,22 | 3,3446 | -0,3749 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,15 | -9,01 | 72,36 | 20,56 | 6,3315 | 0,9206 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,36 | -2,73 | 57,01 | 41,80 | 4,9881 | 1,3637 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,25 | -1,27 | 55,29 | 13,84 | 4,8382 | 0,4593 | |||
| V / Visa Inc. | 0,11 | -8,55 | 38,22 | -7,35 | 3,3446 | -0,3749 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,08 | 13,17 | 38,19 | 3,22 | 3,3416 | 0,0061 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,16 | 0,26 | 32,41 | -7,40 | 2,8362 | -0,3194 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,16 | -8,49 | 28,86 | 4,29 | 2,5256 | 0,0303 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | 3,45 | 28,10 | 32,47 | 2,4590 | 0,5465 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,03 | 20,10 | 26,60 | 13,36 | 2,3271 | 0,2119 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,35 | 6,39 | 24,89 | 5,09 | 2,1778 | 0,0427 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,07 | 9,08 | 20,17 | 10,84 | 1,7646 | 0,1243 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,04 | 18,67 | 19,80 | 23,16 | 1,7326 | 0,2830 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,02 | -4,06 | 19,72 | 6,36 | 1,7253 | 0,0539 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,11 | 23,61 | 19,27 | 40,35 | 1,6859 | 0,4482 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,13 | 0,00 | 18,09 | 2,53 | 1,5824 | -0,0077 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,08 | 6,99 | 16,99 | 8,68 | 1,4869 | 0,0772 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | -50,04 | 16,33 | -17,75 | 1,4286 | -0,3610 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,05 | 57,58 | 15,86 | 86,24 | 1,3879 | 0,6201 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,19 | 532,67 | 14,11 | 620,75 | 1,2343 | 1,0578 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -31,15 | 12,23 | -6,07 | 1,0703 | -0,1037 | |||
| BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock | 0,18 | -9,43 | 11,06 | 7,16 | 0,9680 | 0,0373 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,07 | -8,42 | 11,01 | -14,39 | 0,9634 | -0,1960 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -32,68 | 10,95 | -15,40 | 0,9579 | -0,2088 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 146,33 | 10,81 | 243,64 | 0,9460 | 0,6624 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,03 | 0,25 | 10,50 | 11,14 | 0,9191 | 0,0671 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,11 | 33,89 | 10,36 | 71,45 | 0,9069 | 0,3619 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,03 | 2,18 | 10,09 | 16,24 | 0,8826 | 0,1002 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 9,47 | -8,72 | 0,8290 | -0,1068 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,02 | 0,00 | 9,44 | 7,70 | 0,8257 | 0,0358 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | 17,92 | 9,31 | 20,89 | 0,8142 | 0,1203 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | 26,90 | 9,19 | 31,85 | 0,8045 | 0,1758 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,08 | -11,11 | 8,88 | 1,79 | 0,7771 | -0,0095 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,08 | -42,64 | 8,68 | -37,01 | 0,7597 | -0,4829 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,03 | -26,85 | 8,62 | -29,82 | 0,7544 | -0,3532 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,24 | -28,54 | 8,26 | -20,40 | 0,7229 | -0,2128 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,04 | -42,24 | 6,83 | -38,57 | 0,5977 | -0,4048 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,08 | 14,30 | 6,47 | 0,79 | 0,5661 | -0,0126 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 5,69 | 6,45 | 5,72 | 0,5641 | 0,0144 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,02 | -43,72 | 6,35 | -30,03 | 0,5553 | -0,2624 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,02 | -37,29 | 6,21 | -40,87 | 0,5437 | -0,4037 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,03 | 30,09 | 6,09 | 28,57 | 0,5327 | 0,1058 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,08 | -5,81 | 6,06 | 6,41 | 0,5300 | 0,0168 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,03 | 31,14 | 6,01 | 17,15 | 0,5259 | 0,0634 | |||
| DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,20 | 5,85 | 0,5115 | 0,5115 | |||||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,04 | 75,70 | 5,72 | 129,34 | 0,5007 | 0,2758 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,04 | 121,46 | 5,72 | 95,05 | 0,5003 | 0,2360 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,05 | -10,01 | 5,64 | -4,18 | 0,4931 | -0,0372 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,10 | -41,03 | 5,60 | -33,45 | 0,4901 | -0,2686 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,03 | 31,60 | 5,53 | 51,00 | 0,4837 | 0,1537 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,06 | -24,76 | 5,41 | -35,71 | 0,4738 | -0,2854 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,26 | -6,30 | 0,4605 | -0,0459 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,05 | 4,95 | 0,4336 | 0,4336 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 36,77 | 4,84 | 79,61 | 0,4233 | 0,1805 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,02 | -14,76 | 4,75 | -9,22 | 0,4153 | -0,0561 | |||
| BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,53 | 12,46 | 4,74 | 55,83 | 0,4150 | 0,1406 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,16 | 4,73 | 0,4143 | 0,4143 | |||||
| ULS / UL Solutions Inc. | 0,06 | 4,63 | 0,4048 | 0,4048 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,10 | -61,45 | 4,57 | -56,28 | 0,3994 | -0,5420 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,03 | 26,91 | 4,55 | 54,78 | 0,3984 | 0,1332 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,06 | -27,47 | 4,48 | -19,06 | 0,3918 | -0,1069 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,43 | -10,57 | 0,3880 | -0,0590 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | -15,39 | 4,33 | 8,55 | 0,3790 | 0,0192 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,10 | 27,92 | 4,28 | 52,73 | 0,3741 | 0,1217 | |||
| LGIH / LGI Homes, Inc. | 0,08 | 6,44 | 4,18 | -17,50 | 0,3655 | -0,0910 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,02 | 3,46 | 4,10 | 24,08 | 0,3590 | 0,0609 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | 31,75 | 3,99 | 19,41 | 0,3494 | 0,0480 | |||
| BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 10,44 | 3,98 | 23,97 | 0,3485 | 0,0588 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,09 | -1,20 | 3,93 | -46,49 | 0,3436 | -0,3180 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,09 | 1.028,64 | 3,90 | 1.194,02 | 0,3409 | 0,3137 | |||
| YOU / Clear Secure, Inc. | 0,14 | 33,61 | 3,83 | 43,18 | 0,3354 | 0,0940 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,02 | 26,47 | 3,82 | 36,39 | 0,3342 | 0,0818 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,04 | 120,56 | 3,76 | 195,52 | 0,3289 | 0,2142 | |||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,04 | 28,01 | 3,74 | 40,35 | 0,3269 | 0,0868 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | 15,63 | 3,70 | 24,70 | 0,3233 | 0,0561 | |||
| LRN / Stride, Inc. | 0,03 | 29,49 | 3,67 | 48,66 | 0,3208 | 0,0984 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,02 | -17,78 | 3,66 | 7,67 | 0,3205 | 0,0138 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 15,36 | 3,61 | 25,62 | 0,3163 | 0,0569 | |||
| VERX / Vertex, Inc. | 0,10 | 15,58 | 3,58 | 16,64 | 0,3134 | 0,0366 | |||
| WINA / Winmark Corporation | 0,01 | 3,57 | 0,3126 | 0,3126 | |||||
| STLA / Stellantis N.V. | 0,36 | 0,00 | 3,56 | -10,53 | 0,3116 | -0,0472 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,05 | 3,55 | 0,3110 | 0,3110 | |||||
| RELY / Remitly Global, Inc. | 0,19 | 31,35 | 3,55 | 18,53 | 0,3107 | 0,0406 | |||
| XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 3,53 | 0,3093 | 0,3093 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | 245,37 | 3,38 | 440,48 | 0,2956 | 0,2392 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,04 | 13,58 | 3,34 | 10,17 | 0,2921 | 0,0190 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 17,48 | 3,32 | 14,37 | 0,2904 | 0,0288 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,06 | 16,27 | 3,30 | 13,58 | 0,2883 | 0,0268 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | -52,63 | 3,21 | -47,24 | 0,2812 | -0,2679 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | 13,98 | 3,12 | 12,80 | 0,2729 | 0,0236 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 8,46 | 3,10 | -11,64 | 0,2711 | -0,0450 | |||
| KG / Kinross Gold Corporation | 0,19 | 28,39 | 3,04 | 59,21 | 0,2664 | 0,0940 | |||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,07 | 30,96 | 2,99 | 8,07 | 0,2613 | 0,0122 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,01 | 20,33 | 2,93 | 11,59 | 0,2562 | 0,0196 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,06 | 6,80 | 2,92 | -18,93 | 0,2556 | -0,0693 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | -58,45 | 2,92 | -60,06 | 0,2552 | -0,4031 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,03 | -54,65 | 2,90 | -45,63 | 0,2534 | -0,2267 | |||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,04 | 14,32 | 2,90 | 5,23 | 0,2534 | 0,0053 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,04 | 23,06 | 2,88 | 20,53 | 0,2517 | 0,0365 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,03 | -8,84 | 2,87 | -1,00 | 0,2511 | -0,0101 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,01 | -66,65 | 2,87 | -67,21 | 0,2511 | -0,5377 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,06 | 49,26 | 2,83 | 29,45 | 0,2473 | 0,0504 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,01 | -73,05 | 2,81 | -67,57 | 0,2461 | -0,5356 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 33,76 | 2,79 | 27,20 | 0,2443 | 0,0464 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 34,71 | 2,75 | 58,58 | 0,2402 | 0,0841 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | -22,51 | 2,67 | -21,84 | 0,2340 | -0,0744 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | -23,34 | 2,67 | -26,59 | 0,2339 | -0,0943 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,03 | 175,19 | 2,63 | 158,86 | 0,2302 | 0,1385 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,02 | 48,73 | 2,61 | 39,90 | 0,2286 | 0,0602 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | -5,50 | 2,60 | 19,25 | 0,2277 | 0,0309 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -61,35 | 2,60 | -50,09 | 0,2275 | -0,2422 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,01 | -56,29 | 2,53 | -54,05 | 0,2215 | -0,2751 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,03 | 0,00 | 2,49 | -2,97 | 0,2175 | -0,0135 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,02 | 2,48 | 0,2174 | 0,2174 | |||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -9,03 | 2,45 | 21,85 | 0,2143 | 0,0331 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -86,91 | 2,41 | -87,76 | 0,2113 | -1,5666 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | 63,93 | 2,35 | 99,41 | 0,2059 | 0,0995 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,03 | -51,90 | 2,33 | -52,18 | 0,2040 | -0,2357 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 28,57 | 2,30 | 51,15 | 0,2009 | 0,0640 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 177,45 | 2,29 | 218,61 | 0,2007 | 0,1357 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,27 | 30,12 | 0,1985 | 0,0413 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,01 | 101,77 | 2,18 | 144,49 | 0,1904 | 0,1102 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -6,99 | 2,16 | -5,15 | 0,1886 | -0,0163 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 246,74 | 2,14 | 398,83 | 0,1869 | 0,1482 | |||
| ALHC / Alignment Healthcare, Inc. | 0,15 | 2,12 | 0,1856 | 0,1856 | |||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,12 | 10,78 | 0,1853 | 0,0130 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,02 | -7,13 | 2,06 | 0,59 | 0,1805 | -0,0044 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,01 | 144,42 | 2,05 | 130,63 | 0,1793 | 0,0991 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,03 | -7,87 | 2,04 | 3,09 | 0,1784 | 0,0001 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,02 | 1.750,99 | 2,03 | 16,46 | 0,1778 | 0,0205 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 229,49 | 2,02 | 262,30 | 0,1766 | 0,1264 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 23,54 | 1,94 | 31,30 | 0,1697 | 0,0365 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -30,67 | 1,92 | -38,59 | 0,1684 | -0,1141 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 77,14 | 1,91 | 78,86 | 0,1673 | 0,0709 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | -9,92 | 1,88 | -13,19 | 0,1647 | -0,0308 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,03 | 1,88 | 0,1644 | 0,1644 | |||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,02 | -43,55 | 1,86 | -42,73 | 0,1627 | -0,1299 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,03 | 1,75 | 0,1529 | 0,1529 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 98,90 | 1,66 | 118,37 | 0,1456 | 0,0769 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,02 | 229,38 | 1,65 | 284,65 | 0,1447 | 0,1059 | |||
| COMP / Compass, Inc. | 0,26 | 1,63 | 0,1429 | 0,1429 | |||||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,03 | 40,00 | 1,58 | 46,20 | 0,1382 | 0,0408 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 38,65 | 1,57 | 18,61 | 0,1378 | 0,0182 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | 644,67 | 1,53 | 605,99 | 0,1341 | 0,1146 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 99,32 | 1,51 | 83,50 | 0,1324 | 0,0581 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | -45,93 | 1,39 | -51,67 | 0,1216 | -0,1376 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,02 | 1,38 | 0,1211 | 0,1211 | |||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,02 | -9,11 | 1,32 | 1,62 | 0,1152 | -0,0016 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,30 | 18,20 | 0,1137 | 0,0145 | |||
| US53680QAA67 / LITHIUM AMERICAS CORP SR UNSECURED 01/27 1.75 | 1,25 | 17,15 | 0,1094 | 0,0132 | |||||
| VZLA / Vizsla Silver Corp. | 0,40 | 0,00 | 1,18 | 29,21 | 0,1034 | 0,0209 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | 130,38 | 1,14 | 137,42 | 0,1000 | 0,0566 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -2,52 | 1,06 | 26,52 | 0,0932 | 0,0173 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -92,60 | 0,95 | -95,59 | 0,0833 | -1,8616 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 65,06 | 0,94 | 60,37 | 0,0825 | 0,0295 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 44,50 | 0,0816 | 0,0234 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,01 | 0,87 | 0,0761 | 0,0761 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -13,71 | 0,86 | 8,43 | 0,0755 | 0,0038 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 20,26 | 0,0738 | 0,0106 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | -16,67 | 0,84 | -20,06 | 0,0736 | -0,0213 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 40,74 | 0,84 | 22,30 | 0,0734 | 0,0116 | |||
| EQX / Equinox Gold Corp. | 0,14 | 0,81 | 0,0704 | 0,0704 | |||||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,79 | 0,0694 | 0,0694 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 58,66 | 0,78 | 42,31 | 0,0680 | 0,0187 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | -83,43 | 0,75 | -77,14 | 0,0654 | -0,2289 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,74 | 0,0651 | 0,0651 | |||||
| IOY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,73 | 0,0642 | 0,0642 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,73 | 1,39 | 0,0638 | -0,0010 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -5,49 | 0,70 | -2,11 | 0,0610 | -0,0031 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,01 | 0,00 | 0,68 | 10,05 | 0,0595 | 0,0038 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | -13,70 | 0,66 | -13,84 | 0,0578 | -0,0113 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,02 | 0,66 | 0,0574 | 0,0574 | |||||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 0,65 | 0,0570 | 0,0570 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -53,54 | 0,65 | -60,17 | 0,0566 | -0,0897 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,64 | 12,54 | 0,0558 | 0,0047 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 18,60 | 0,0536 | 0,0070 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 9,53 | 0,57 | 3,83 | 0,0499 | 0,0003 | |||
| OC / Owens Corning | 0,00 | -45,85 | 0,57 | -47,85 | 0,0499 | -0,0487 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | -6,59 | 0,0496 | -0,0052 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | -47,07 | 0,56 | -49,41 | 0,0489 | -0,0506 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -19,04 | 0,55 | -6,83 | 0,0478 | -0,0051 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | -31,57 | 0,54 | -25,45 | 0,0475 | -0,0181 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -52,02 | 0,54 | -42,12 | 0,0473 | -0,0368 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 20,23 | 0,53 | 41,18 | 0,0462 | 0,0124 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 1,36 | 0,0456 | -0,0007 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 60,25 | 0,0452 | 0,0161 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 19,66 | 0,0432 | 0,0060 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 15,59 | 0,0422 | 0,0046 | |||
| LOGI / Logitech International S.A. | 0,01 | 66,25 | 0,47 | 79,39 | 0,0412 | 0,0175 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 50,65 | 0,0406 | 0,0128 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 108,65 | 0,46 | 95,30 | 0,0400 | 0,0189 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -26,94 | 0,45 | -13,82 | 0,0394 | -0,0077 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 20,31 | 0,44 | 14,78 | 0,0381 | 0,0039 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,01 | 0,40 | 0,0351 | 0,0351 | |||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -75,47 | 0,39 | -75,44 | 0,0345 | -0,1101 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -74,82 | 0,39 | -74,38 | 0,0345 | -0,1042 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | -31,62 | 0,39 | -2,03 | 0,0338 | -0,0017 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 39,46 | 0,0319 | 0,0084 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 26,39 | 0,0319 | 0,0058 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -78,87 | 0,35 | -77,57 | 0,0309 | -0,1110 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -84,93 | 0,35 | -84,24 | 0,0307 | -0,1701 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,0303 | 0,0303 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 18,88 | 0,0298 | 0,0039 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 18,56 | 0,0274 | 0,0036 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 14,81 | 0,0272 | 0,0028 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,01 | 0,31 | 0,0272 | 0,0272 | |||||
| ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,30 | -10,06 | 0,0267 | -0,0038 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -12,61 | 0,30 | -27,82 | 0,0264 | -0,0112 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 30,00 | 0,0262 | 0,0054 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,01 | -18,14 | 0,30 | -8,67 | 0,0259 | -0,0033 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -6,78 | 0,29 | 19,03 | 0,0258 | 0,0035 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | -9,60 | 0,29 | 4,30 | 0,0255 | 0,0003 | |||
| AAUC / Allied Gold Corporation | 0,02 | 0,27 | 0,0235 | 0,0235 | |||||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 26,18 | 0,27 | 23,15 | 0,0233 | 0,0038 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -0,75 | 0,0232 | -0,0009 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,76 | 0,0231 | -0,0005 | |||
| MWA / Mueller Water Products, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -5,22 | 0,0223 | -0,0020 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | -87,50 | 0,25 | -85,28 | 0,0220 | -0,1318 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 5,19 | 0,0213 | 0,0004 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -46,73 | 0,24 | -46,81 | 0,0212 | -0,0199 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 14,22 | 0,0211 | 0,0020 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | -32,16 | 0,24 | -28,78 | 0,0210 | -0,0094 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -19,53 | 0,0210 | -0,0058 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -4,42 | 0,0209 | -0,0016 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -0,44 | 0,0199 | -0,0007 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0198 | 0,0198 | |||||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,00 | 0,22 | 0,0197 | 0,0197 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0194 | 0,0194 | |||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -2,67 | 0,0192 | -0,0011 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,0184 | 0,0184 | |||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 2,45 | 0,0183 | -0,0001 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -32,25 | 0,21 | -35,51 | 0,0182 | -0,0109 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0179 | 0,0179 | |||||
| AMCR / Amcor plc | 0,01 | 0,14 | 0,0119 | 0,0119 | |||||
| NFGC / New Found Gold Corp. | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 18,75 | 0,0050 | 0,0007 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SRE / Sempra | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CNK / Cinemark Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EAT / Brinker International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PCG / PG&E Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0202 | ||||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0570 | ||||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0600 |
