Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 225.289.954
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Lgl Partners, Llc har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 225.289.954 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Lgl Partners, Llcs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Lgl Partners, Llcs nye stillinger omfatter Eaton Vance Municipal Bond Fund (US:EIM) , .

Lgl Partners, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 62,53 27,7555 1,0341
0,02 12,60 5,5916 0,9568
0,19 6,34 2,8126 0,3296
0,01 3,51 1,5599 0,2457
0,00 1,50 0,6637 0,2157
0,12 11,17 4,9591 0,2153
0,20 9,76 4,3317 0,2033
0,02 1,35 0,5974 0,1195
0,00 0,26 0,1139 0,1139
0,00 0,24 0,1048 0,1048
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 7,46 3,3117 -0,8990
0,04 24,43 10,8436 -0,7662
0,39 24,60 10,9211 -0,3860
0,00 2,80 1,2428 -0,2978
0,14 15,26 6,7729 -0,2794
0,01 0,59 0,2629 -0,2039
0,01 0,34 0,1488 -0,1884
0,03 4,11 1,8236 -0,1236
0,10 6,59 2,9270 -0,1098
0,00 0,37 0,1625 -0,0809
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,10 0,18 62,53 12,88 27,7555 1,0341
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,39 -2,07 24,60 4,97 10,9211 -0,3860
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 -10,24 24,43 1,50 10,8436 -0,7662
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,14 -1,31 15,26 4,37 6,7729 -0,2794
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 8,17 12,60 31,11 5,5916 0,9568
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,12 3,37 11,17 13,61 4,9591 0,2153
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,20 0,71 9,76 14,02 4,3317 0,2033
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,08 -14,71 7,46 -14,54 3,3117 -0,8990
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,10 -0,18 6,59 4,75 2,9270 -0,1098
QLTY / The 2023 ETF Series Trust II - GMO U.S. Quality ETF 0,19 13,26 6,34 23,10 2,8126 0,3296
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,03 0,78 4,11 1,78 1,8236 -0,1236
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 13,25 3,51 29,00 1,5599 0,2457
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -2,86 3,14 3,15 1,3953 -0,0747
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,80 -12,31 1,2428 -0,2978
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 0,80 2,76 14,52 1,2251 0,0625
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 -3,00 2,75 7,83 1,2222 -0,0094
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,26 2,60 10,48 1,1560 0,0190
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 14,67 2,06 20,99 0,9137 0,0928
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 42,34 1,50 61,10 0,6637 0,2157
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 0,23 1,41 7,65 0,6246 -0,0059
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 19,24 1,35 35,86 0,5974 0,1195
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,01 0,00 1,02 1,50 0,4519 -0,0321
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,26 0,93 13,66 0,4137 0,0177
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,91 8,68 0,4058 -0,0000
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,01 -20,14 0,91 1,00 0,4055 -0,0306
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -6,95 0,86 29,26 0,3805 0,0602
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,02 1,87 0,83 -5,33 0,3703 -0,0550
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,29 0,83 9,85 0,3666 0,0039
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,02 33,33 0,81 31,75 0,3577 0,0627
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,64 0,67 1,21 0,2981 -0,0219
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,14 0,63 22,79 0,2775 0,0315
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,01 -41,82 0,59 -38,78 0,2629 -0,2039
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,32 0,54 -15,89 0,2397 -0,0703
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,46 0,54 13,50 0,2392 0,0103
EQT / EQT Corporation 0,01 0,29 0,51 -3,93 0,2285 -0,0297
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 0,00 0,38 26,00 0,1679 0,0231
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,15 0,38 11,21 0,1677 0,0040
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,43 0,37 3,97 0,1633 -0,0074
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -27,27 0,37 -27,38 0,1625 -0,0809
PHR / Phreesia, Inc. 0,01 -54,34 0,34 -52,07 0,1488 -0,1884
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 3,57 0,33 27,41 0,1467 0,0214
AIVL / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund 0,00 0,42 0,32 2,21 0,1439 -0,0091
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,20 0,32 12,63 0,1428 0,0050
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,02 0,31 42,66 0,1382 0,0330
KEY / KeyCorp 0,02 1,27 0,30 10,41 0,1321 0,0019
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,26 0,1139 0,1139
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,68 0,26 10,34 0,1139 0,0019
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,19 0,25 7,33 0,1109 -0,0011
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,24 0,1048 0,1048
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,22 0,0980 0,0980
AAPL / Apple Inc. 0,00 -11,74 0,21 -12,65 0,0954 -0,0233
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -23,90 0,21 -25,09 0,0944 -0,0422
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,20 0,0909 0,0909
LIN / Linde plc 0,00 0,23 0,20 1,49 0,0906 -0,0067
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0,00 0,20 0,0902 0,0902
COGT / Cogent Biosciences, Inc. 0,01 0,00 0,16 82,56 0,0699 0,0280
EIM / Eaton Vance Municipal Bond Fund 0,01 0,14 0,0643 0,0643
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -100,00 0,00 0,0000