Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 171.982.342
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Level Wealth Management LLC har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 171.982.342 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Level Wealth Management LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) . Level Wealth Management LLCs nye stillinger omfatter SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) , Oracle Corporation (US:ORCL) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) .

Level Wealth Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 13,00 7,5590 7,1497
0,04 4,64 2,6971 1,9371
0,04 3,51 2,0387 1,9041
0,03 1,16 0,6761 0,6761
0,00 0,82 0,4790 0,4790
0,00 0,54 0,3122 0,3122
0,01 2,84 1,6508 0,2346
0,00 0,37 0,2146 0,2146
0,01 0,34 0,1965 0,1965
0,04 0,33 0,1934 0,1934
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 44,78 26,0402 -6,6323
0,15 7,30 4,2434 -2,3066
0,33 18,66 10,8497 -1,7645
0,38 27,82 16,1763 -1,2736
0,13 6,40 3,7225 -0,5977
0,01 0,42 0,2430 -0,3952
0,01 1,79 1,0428 -0,2182
0,00 0,00 -0,1465
0,01 0,50 0,2896 -0,1296
0,02 1,79 1,0435 -0,1162
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,15 -18,88 44,78 -10,30 26,0402 -6,6323
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,38 4,08 27,82 4,34 16,1763 -1,2736
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,33 -13,69 18,66 -3,19 10,8497 -1,7645
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,10 1.777,69 13,00 1.980,00 7,5590 7,1497
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,15 -26,21 7,30 -27,09 4,2434 -2,3066
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,13 -11,25 6,40 -3,01 3,7225 -0,5977
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,14 0,23 6,03 10,44 3,5067 -0,0668
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,04 303,06 4,64 299,48 2,6971 1,9371
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,09 14,58 4,63 16,19 2,6919 0,0846
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 1.444,69 3,51 1.610,24 2,0387 1,9041
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,97 2,84 31,25 1,6508 0,2346
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 26,82 2,65 27,49 1,5400 0,1806
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,06 0,31 2,17 11,04 1,2634 -0,0172
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,05 0,01 1,87 8,68 1,0846 -0,0390
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 0,56 1,79 1,24 1,0435 -0,1162
V / Visa Inc. 0,01 -8,13 1,79 -6,91 1,0428 -0,2182
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 1,53 22,33 0,8922 0,0711
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,35 1,44 10,15 0,8392 -0,0184
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,03 1,16 0,6761 0,6761
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,82 0,4790 0,4790
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,81 18,18 0,4688 0,0225
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,03 -0,43 0,79 11,38 0,4613 -0,0050
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 0,53 0,75 -4,73 0,4333 -0,0785
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,19 0,67 10,61 0,3880 -0,0068
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,65 2,38 0,3757 -0,0376
AAPL / Apple Inc. 0,00 -3,59 0,63 -10,85 0,3681 -0,0972
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,56 -1,24 0,3240 -0,0452
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,00 0,55 11,24 0,3226 -0,0039
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,54 0,3122 0,3122
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,02 0,53 -3,30 0,3073 -0,0501
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,01 0,00 0,50 -22,19 0,2896 -0,1296
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 -2,35 0,49 8,71 0,2835 -0,0102
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,48 9,50 0,2816 -0,0077
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 0,00 0,44 10,89 0,2547 -0,0043
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 1,07 0,42 9,84 0,2468 -0,0060
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,01 -57,41 0,42 -57,23 0,2430 -0,3952
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -2,50 0,42 0,00 0,2421 -0,0305
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 85,17 0,40 93,72 0,2333 0,0976
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,12 0,40 -8,88 0,2327 -0,0548
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -4,66 0,40 9,92 0,2322 -0,0055
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,00 0,00 0,39 1,31 0,2253 -0,0248
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,38 0,00 0,2228 -0,0283
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,37 0,2146 0,2146
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 -11,50 0,37 29,12 0,2142 0,0273
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,37 5,48 0,2131 -0,0142
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,34 0,1965 0,1965
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -1,90 0,34 16,32 0,1949 0,0063
PCQ / PIMCO California Municipal Income Fund 0,04 0,33 0,1934 0,1934
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,32 10,88 0,1838 -0,0034
GE / General Electric Company 0,00 -7,69 0,31 18,85 0,1797 0,0093
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,30 -6,54 0,1750 -0,0356
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,30 0,1748 0,1748
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,30 12,36 0,1745 -0,0007
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,28 8,20 0,1614 -0,0065
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -3,76 0,26 -8,01 0,1536 -0,0342
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,00 0,00 0,25 2,83 0,1483 -0,0140
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,22 0,1306 0,1306
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,00 0,82 0,22 5,69 0,1300 -0,0084
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 0,00 0,22 0,92 0,1274 -0,0149
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,22 0,1252 0,1252
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,01 0,21 0,1230 0,1230
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1465