Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 65.172.361
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Leo H. Evart, Inc. har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 65.172.361 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Leo H. Evart, Inc.s største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund (US:VBMFX) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (US:RSPH) .

Leo H. Evart, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 8,07 12,3884 0,5471
0,08 5,47 8,3869 0,4444
0,02 2,81 4,3140 0,2666
0,08 5,58 8,5550 0,1991
0,01 2,55 3,9188 0,1650
0,01 1,15 1,7624 0,1108
0,00 0,41 0,6349 0,0896
0,03 1,93 2,9663 0,0889
0,01 1,76 2,7037 0,0830
0,00 0,34 0,5156 0,0804
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,35 3,5995 -0,4443
0,12 8,38 12,8533 -0,3511
0,00 0,00 -0,3091
0,00 0,35 0,5413 -0,2347
0,14 3,84 5,8974 -0,1789
0,02 2,65 4,0609 -0,1732
0,02 2,87 4,4055 -0,1618
0,01 3,57 5,4810 -0,1483
0,01 1,47 2,2576 -0,1432
0,03 1,30 2,0007 -0,0861
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-15 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,12 -9,64 8,38 -11,95 12,8533 -0,3511
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,11 -2,46 8,07 -5,37 12,3884 0,5471
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,08 -3,65 5,58 -7,39 8,5550 0,1991
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,08 -0,50 5,47 -4,49 8,3869 0,4444
RSPH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 0,14 854,89 3,84 -12,22 5,8974 -0,1789
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 -8,48 3,57 -11,91 5,4810 -0,1483
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -8,79 2,87 -12,74 4,4055 -0,1618
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 -0,67 2,81 -3,60 4,3140 0,2666
AAPL / Apple Inc. 0,02 -1,72 2,65 -13,25 4,0609 -0,1732
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,01 -1,67 2,55 -5,55 3,9188 0,1650
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 -19,06 2,35 -19,50 3,5995 -0,4443
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -5,48 1,94 -8,89 2,9749 0,0227
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,03 -2,13 1,93 -6,75 2,9663 0,0889
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -1,83 1,76 -6,67 2,7037 0,0830
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -1,77 1,56 -12,66 2,3930 -0,0845
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -10,07 1,47 -14,92 2,2576 -0,1432
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 -8,29 1,30 -13,31 2,0007 -0,0861
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,01 -3,52 1,15 -3,45 1,7624 0,1108
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -0,65 0,70 -6,80 1,0735 0,0323
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,27 0,63 -3,84 0,9610 0,0562
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -1,40 0,47 -5,05 0,7226 0,0351
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -1,28 0,46 -5,73 0,7087 0,0293
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,37 0,41 5,36 0,6349 0,0896
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 -12,39 0,40 -16,56 0,6120 -0,0513
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,39 -5,29 0,6052 0,0267
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -31,97 0,35 -37,03 0,5413 -0,2347
SRE / Sempra 0,01 100,00 0,35 -6,70 0,5355 0,0172
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,80 0,34 -3,39 0,5260 0,0344
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,34 7,35 0,5156 0,0804
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,25 9,78 0,3800 0,0665
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -11,80 0,21 -14,17 0,3266 -0,0169
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,04 0,21 -7,66 0,3151 0,0059
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,20 -4,25 0,3116 0,0174
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -13,68 0,20 -18,88 0,3107 -0,0353
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3091