Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 70.273.308
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QLMLTX - QS Variable Growth Class I har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 70.273.308 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QLMLTX - QS Variable Growth Class Is største beholdninger er Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS (US:LMISX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A (US:SBLGX) , Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI (US:LGFEX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS (US:LMESX) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,70 17,63 25,1097 2,6960
0,87 0,87 1,2323 0,8163
0,20 4,38 6,2323 0,5262
0,05 1,02 1,4522 0,1162
0,08 1,13 1,6102 0,0770
0,02 0,44 0,6262 0,0584
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,55 11,41 16,2521 -1,4560
0,22 17,21 24,5118 -1,2096
0,23 8,49 12,0911 -0,9281
0,02 1,10 1,5677 -0,4604
0,14 4,99 7,1008 -0,2433
0,04 1,62 2,3009 -0,2312
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LMISX / Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS 0,70 7,48 17,63 18,58 25,1097 2,6960
SBLGX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A 0,22 -10,21 17,21 0,87 24,5118 -1,2096
LGFEX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI 0,55 -12,88 11,41 -2,86 16,2521 -1,4560
Putnam Large Cap Value Fund / EC (US7467458011) 0,23 -6,05 8,49 -1,70 12,0911 -0,9281
LMESX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS 0,14 -7,39 4,99 2,34 7,1008 -0,2433
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF 0,20 15,47 4,38 15,59 6,2323 0,5262
LMOIX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Small Cap Growth Fund Class IS 0,04 -13,76 1,62 -3,81 2,3009 -0,2312
LMBMX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin U.S. Small Cap Equity Fd USD Cls IS 0,08 -0,09 1,13 11,11 1,6102 0,0770
FRBSX / Franklin Value Investors Trust - Franklin Mutual U.S. Value Fund USD Cls A 0,02 -22,51 1,10 -18,22 1,5677 -0,4604
FLGV / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Treasury Bond ETF 0,05 15,13 1,02 15,01 1,4522 0,1162
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,87 213,53 0,87 214,55 1,2323 0,8163
FLCO / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Investment Grade Corporate ETF 0,02 15,82 0,44 16,76 0,6262 0,0584