Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 75.546.200
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QLMLFX - QS Variable Conservative Growth Class I har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 75.546.200 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QLMLFX - QS Variable Conservative Growth Class Is største beholdninger er Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) , Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS (US:LMISX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A (US:SBLGX) , Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI (US:LGFEX) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Treasury Bond ETF (US:FLGV) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,47 11,70 15,4988 1,9895
0,94 0,94 1,2487 1,1323
0,06 0,75 0,9884 0,0687
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,13 24,31 32,2194 -0,9686
0,36 7,57 10,0328 -0,6367
0,15 5,63 7,4639 -0,4974
0,15 11,42 15,1282 -0,3753
0,28 5,67 7,5077 -0,2621
0,01 0,74 0,9801 -0,2365
0,03 1,07 1,4174 -0,1014
0,11 2,44 3,2378 -0,0637
0,09 3,31 4,3834 -0,0436
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF 1,13 0,08 24,31 0,20 32,2194 -0,9686
LMISX / Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS 0,47 7,32 11,70 18,42 15,4988 1,9895
SBLGX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A 0,15 -10,35 11,42 0,71 15,1282 -0,3753
LGFEX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI 0,36 -12,96 7,57 -2,95 10,0328 -0,6367
FLGV / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Treasury Bond ETF 0,28 -0,20 5,67 -0,28 7,5077 -0,2621
Putnam Large Cap Value Fund / EC (US7467458011) 0,15 -7,52 5,63 -3,25 7,4639 -0,4974
LMESX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS 0,09 -7,52 3,31 2,19 4,3834 -0,0436
FLCO / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Investment Grade Corporate ETF 0,11 0,43 2,44 1,24 3,2378 -0,0637
LMOIX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Small Cap Growth Fund Class IS 0,03 -13,63 1,07 -3,69 1,4174 -0,1014
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,94 1.007,11 0,94 1.008,24 1,2487 1,1323
LMBMX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin U.S. Small Cap Equity Fd USD Cls IS 0,06 -0,31 0,75 10,86 0,9884 0,0687
FRBSX / Franklin Value Investors Trust - Franklin Mutual U.S. Value Fund USD Cls A 0,01 -21,24 0,74 -16,87 0,9801 -0,2365