Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 187.603.313
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QLMAIX - Legg Mason/QS Conservative Model Portfolio Class I har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 187.603.313 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QLMAIX - Legg Mason/QS Conservative Model Portfolio Class Is største beholdninger er Fidelity U.S. Bond Index Fund (US:US3161463563) , Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund (US:FXAIX) , BLACKROCK HIGH YIELD VI-I (US:US09258X1072) , PIMCO VIT INTL BND USD-INS (US:US6933946948) , and Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial (US:IIVGX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,40 23,78 12,6568 12,6568
1,75 16,74 8,9138 8,9138
1,67 15,87 8,4499 8,4499
1,20 14,87 7,9159 7,9159
1,28 13,18 7,0149 7,0149
0,92 7,43 3,9540 3,9540
0,05 5,84 3,1100 3,1100
0,10 2,83 1,5062 1,5062
1,87 13,05 6,9471 1,2920
2,06 21,47 11,4268 1,2363
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 19,27 10,2609 -1,3508
1,16 10,77 5,7327 -0,1508
0,92 9,24 4,9187 -0,0734
0,03 1,89 1,0054 -0,0223
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
American Funds IS US Government Secs 1A / EC (000000000) 2,40 23,78 12,6568 12,6568
US3161463563 / Fidelity U.S. Bond Index Fund 2,06 18,01 21,47 18,36 11,4268 1,2363
FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund 0,09 -15,64 19,27 -6,73 10,2609 -1,3508
Fidelity VIP Investment Grade Bd II Init / EC (000000000) 1,75 16,74 8,9138 8,9138
American Funds IS The Bond Fd of Amer1A / EC (000000000) 1,67 15,87 8,4499 8,4499
MainStay VP Bond Init / EC (000000000) 1,20 14,87 7,9159 7,9159
American Funds IS Capital World Bond 1A / EC (000000000) 1,28 13,18 7,0149 7,0149
US09258X1072 / BLACKROCK HIGH YIELD VI-I 1,87 26,88 13,05 29,66 6,9471 1,2920
PIMCO VIT Total Return Portfolio / EC (US6933947854) 1,16 2,73 10,77 2,84 5,7327 -0,1508
US6933946948 / PIMCO VIT INTL BND USD-INS 0,92 3,06 9,24 4,00 4,9187 -0,0734
MainStay VP PIMCO Real Return Init / EC (000000000) 0,92 7,43 3,9540 3,9540
American Funds IS Growth 1A / EC (000000000) 0,05 5,84 3,1100 3,1100
IIVGX / Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial 0,20 7,82 4,34 15,94 2,3117 0,2069
Invesco VI Main Street Small Cap Fund / EC (US00900X7930) 0,10 2,83 1,5062 1,5062
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 2,75 116,48 2,75 116,63 1,4636 0,7500
FSPSX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund 0,03 -7,57 1,89 3,28 1,0054 -0,0223
NYLI VP MFS Investors Trust - Initial Class / EC (000000000) 0,14 1,43 0,7630 0,7630
MainStay VP Epoch US Equity Yield Initl / EC (000000000) 0,07 1,43 0,7607 0,7607
US9221743050 / Fidelity Variable Insurance Products - VIP Equity Income Portfolio 0,05 3,77 1,42 8,88 0,7577 0,0232