Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 28.782.111
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QLMLSX - QS Variable Moderate Growth Class I har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 28.782.111 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QLMLSX - QS Variable Moderate Growth Class Is største beholdninger er Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS (US:LMISX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A (US:SBLGX) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) , Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI (US:LGFEX) , and Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS (US:LMESX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 6,04 21,0117 2,5009
0,38 0,38 1,3245 1,0119
0,03 0,39 1,3553 0,0754
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 3,91 13,6001 -1,0499
0,08 5,89 20,5104 -0,7324
0,08 2,91 10,1181 -0,6726
0,23 4,97 17,3026 -0,4063
0,01 0,38 1,3195 -0,3737
0,01 0,56 1,9360 -0,1777
0,06 1,16 4,0318 -0,1140
0,05 1,71 5,9536 -0,1125
0,02 0,50 1,7387 -0,0227
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LMISX / Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS 0,24 8,77 6,04 20,00 21,0117 2,5009
SBLGX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A 0,08 -9,14 5,89 2,08 20,5104 -0,7324
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF 0,23 3,17 4,97 3,30 17,3026 -0,4063
LGFEX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI 0,19 -11,99 3,91 -1,86 13,6001 -1,0499
Putnam Large Cap Value Fund / EC (US7467458011) 0,08 -5,26 2,91 -0,85 10,1181 -0,6726
LMESX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS 0,05 -6,10 1,71 3,76 5,9536 -0,1125
FLGV / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Treasury Bond ETF 0,06 2,89 1,16 2,84 4,0318 -0,1140
LMOIX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Small Cap Growth Fund Class IS 0,01 -13,17 0,56 -3,14 1,9360 -0,1777
FLCO / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Investment Grade Corporate ETF 0,02 3,54 0,50 4,39 1,7387 -0,0227
LMBMX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin U.S. Small Cap Equity Fd USD Cls IS 0,03 0,62 0,39 12,10 1,3553 0,0754
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,38 347,92 0,38 352,38 1,3245 1,0119
FRBSX / Franklin Value Investors Trust - Franklin Mutual U.S. Value Fund USD Cls A 0,01 -21,96 0,38 -17,61 1,3195 -0,3737