Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 8.589.105.254 |
| Nuværende stillinger | 53 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SOPAX - ClearBridge Dividend Strategy Fund Class A har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.589.105.254 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SOPAX - ClearBridge Dividend Strategy Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Sempra (US:SRE) . SOPAX - ClearBridge Dividend Strategy Fund Class As nye stillinger omfatter L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Finance America NIM Trust (KY:US80382SCG12) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,57 | 142,39 | 1,6999 | 1,6999 | |
| 1,07 | 295,27 | 3,5250 | 1,1218 | |
| 0,77 | 382,17 | 4,5625 | 1,0788 | |
| 100,99 | 100,99 | 1,2057 | 0,9266 | |
| 100,99 | 100,99 | 1,2057 | 0,9266 | |
| 0,86 | 188,27 | 2,2476 | 0,7934 | |
| 0,24 | 174,63 | 2,0848 | 0,7602 | |
| 0,75 | 126,19 | 1,5065 | 0,5460 | |
| 0,55 | 114,80 | 1,3705 | 0,4626 | |
| 0,40 | 116,93 | 1,3960 | 0,4459 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,49 | 172,23 | 2,0562 | -0,8436 | |
| 0,34 | 157,81 | 1,8840 | -0,7309 | |
| 0,70 | 202,38 | 2,4161 | -0,7006 | |
| 2,66 | 263,88 | 3,1503 | -0,6525 | |
| 0,54 | 124,56 | 1,4870 | -0,5900 | |
| 0,51 | 80,85 | 0,9653 | -0,5542 | |
| 0,62 | 131,20 | 1,5663 | -0,5421 | |
| 0,60 | 122,78 | 1,4658 | -0,3841 | |
| 3,81 | 239,19 | 2,8555 | -0,3621 | |
| 0,35 | 174,83 | 2,0872 | -0,3250 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,77 | 0,09 | 382,17 | 32,62 | 4,5625 | 1,0788 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 2,87 | 23,74 | 309,09 | 12,16 | 3,6900 | 0,3584 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 1,07 | -9,78 | 295,27 | 48,53 | 3,5250 | 1,1218 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 6,17 | 0,08 | 279,60 | 2,36 | 3,3380 | 0,0358 | |||
| SRE / Sempra | 3,64 | 0,08 | 275,89 | 6,26 | 3,2937 | 0,1550 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,66 | -14,55 | 263,88 | -16,11 | 3,1503 | -0,6525 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 1,43 | 27,62 | 247,08 | -4,03 | 2,9497 | -0,1627 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 6,80 | 8,86 | 242,68 | 5,29 | 2,8972 | 0,1107 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 3,81 | -14,50 | 239,19 | -10,13 | 2,8555 | -0,3621 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,85 | -8,23 | 227,22 | -7,16 | 2,7127 | -0,2461 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,89 | 5,39 | 212,69 | -5,85 | 2,5392 | -0,1918 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,70 | -33,58 | 202,38 | -21,50 | 2,4161 | -0,7006 | |||
| UNA / Unilever PLC | 3,23 | 3,63 | 197,25 | 5,99 | 2,3548 | 0,1051 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,86 | 0,09 | 188,27 | 56,51 | 2,2476 | 0,7934 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 1,26 | 0,08 | 179,26 | 3,69 | 2,1400 | 0,0500 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,35 | -10,27 | 174,83 | -12,38 | 2,0872 | -0,3250 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,24 | 24,46 | 174,63 | 59,38 | 2,0848 | 0,7602 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 2,14 | 5,49 | 172,24 | 5,66 | 2,0562 | 0,0855 | |||
| V / Visa Inc. | 0,49 | -29,12 | 172,23 | -28,20 | 2,0562 | -0,8436 | |||
| RTX / RTX Corporation | 1,12 | -15,82 | 163,15 | -7,20 | 1,9478 | -0,1776 | |||
| HLN / Haleon plc | 31,43 | 0,08 | 161,54 | 1,85 | 1,9285 | 0,0111 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,79 | 9,19 | 160,38 | 3,53 | 1,9147 | 0,0419 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 2,23 | -11,04 | 157,97 | -12,12 | 1,8859 | -0,2873 | |||
| LIN / Linde plc | 0,34 | -27,59 | 157,81 | -27,04 | 1,8840 | -0,7309 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,70 | 3,64 | 154,95 | 5,27 | 1,8498 | 0,0704 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,58 | -17,72 | 150,75 | -8,02 | 1,7997 | -0,1816 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,64 | 0,09 | 146,93 | -1,07 | 1,7541 | -0,0414 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 1,81 | 10,21 | 143,10 | -2,80 | 1,7084 | -0,0715 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,81 | -11,68 | 142,72 | 0,65 | 1,7038 | -0,0103 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,57 | 142,39 | 1,6999 | 1,6999 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,36 | 14,56 | 133,22 | 14,61 | 1,5904 | 0,1852 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,62 | -36,61 | 131,20 | -24,78 | 1,5663 | -0,5421 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 1,83 | 20,43 | 126,52 | 22,62 | 1,5105 | 0,2631 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,75 | 33,07 | 126,19 | 58,83 | 1,5065 | 0,5460 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,54 | -25,56 | 124,56 | -27,50 | 1,4870 | -0,5900 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,60 | -13,13 | 122,78 | -19,76 | 1,4658 | -0,3841 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 9,25 | 166,60 | 120,65 | 39,16 | 1,4403 | 0,3923 | |||
| PSA / Public Storage | 0,40 | 51,76 | 116,93 | 48,78 | 1,3960 | 0,4459 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,62 | 9,99 | 116,24 | 16,65 | 1,3877 | 0,1831 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,55 | 32,30 | 114,80 | 52,85 | 1,3705 | 0,4626 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,82 | 0,09 | 114,30 | -5,14 | 1,3646 | -0,0922 | |||
| DGE / Diageo plc | 4,42 | 0,08 | 111,43 | -3,43 | 1,3303 | -0,0647 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,35 | 48,48 | 108,54 | -11,56 | 1,2958 | -0,1879 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,71 | 0,09 | 107,71 | -7,81 | 1,2859 | -0,1266 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 2,37 | 0,08 | 102,70 | 14,59 | 1,2261 | 0,1426 | |||
| US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares | 100,99 | 337,50 | 100,99 | 337,51 | 1,2057 | 0,9266 | |||
| JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst | 100,99 | 337,50 | 100,99 | 337,51 | 1,2057 | 0,9266 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,75 | 13,64 | 92,51 | 42,78 | 1,1044 | 0,3211 | |||
| EQT / EQT Corporation | 1,58 | -20,57 | 92,18 | -13,30 | 1,1004 | -0,1848 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,69 | 0,09 | 91,70 | -4,12 | 1,0948 | -0,0614 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,29 | -9,40 | 82,90 | -13,35 | 0,9897 | -0,1669 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,51 | -31,19 | 80,85 | -35,67 | 0,9653 | -0,5542 | |||
| EIX / Edison International | 1,00 | 0,09 | 51,67 | -12,35 | 0,6169 | -0,0958 | |||
| US80382SCG12 / Finance America NIM Trust | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 |
