Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 522.217.000 |
| Nuværende stillinger | 503 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Legg Mason Investment Counsel & Trust Co., N.A. har afsløret 503 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 522.217.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Legg Mason Investment Counsel & Trust Co., N.A.s største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , V.F. Corporation (US:VFC) , Dow Inc. (US:DOW) , and Celgene Corp. (US:CELG) . Legg Mason Investment Counsel & Trust Co., N.A.s nye stillinger omfatter Hologic, Inc. 2% Bond Due 12/15/2043 (US:436440AG6) , Rayonier Advanced Materials Inc. (US:RYAM) , Chubb Limited (US:CB) , Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership (US:PAGP) , and LinkedIn Corp. (US:LNKD) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,63 | 0,6951 | 0,6845 | |
| 0,08 | 2,72 | 0,5216 | 0,5216 | |
| 0,16 | 5,72 | 1,0949 | 0,4853 | |
| 0,00 | 2,18 | 0,4169 | 0,4169 | |
| 0,01 | 1,64 | 0,3131 | 0,3131 | |
| 0,01 | 2,71 | 0,5199 | 0,2439 | |
| 0,14 | 9,81 | 1,8780 | 0,2288 | |
| 0,04 | 3,03 | 0,5795 | 0,2261 | |
| 0,05 | 4,88 | 0,9339 | 0,2219 | |
| 0,02 | 1,48 | 0,2842 | 0,2087 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,10 | 0,0184 | -19.057,0669 | |
| 0,02 | 1,15 | 0,2206 | -0,3638 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,0113 | -0,3244 | |
| 0,07 | 5,03 | 0,9630 | -0,2796 | |
| 0,07 | 6,48 | 1,2409 | -0,2405 | |
| 0,16 | 4,93 | 0,9441 | -0,1900 | |
| 0,16 | 15,49 | 2,9658 | -0,1893 | |
| 0,09 | 8,06 | 1,5434 | -0,1882 | |
| 0,09 | 6,23 | 1,1926 | -0,1808 | |
| 0,07 | 4,58 | 0,8776 | -0,1743 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2014-11-14 for rapporteringsperioden 2014-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,16 | -1,82 | 15,49 | -8,28 | 2,9658 | -0,1893 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | -2,52 | 11,59 | 0,50 | 2,2201 | 0,0648 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,16 | -9,93 | 10,36 | -5,59 | 1,9844 | -0,0665 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,14 | 1,32 | 9,81 | 11,10 | 1,8780 | 0,2288 | |||
| CELG / Celgene Corp. | 0,10 | -5,44 | 9,20 | 4,36 | 1,7617 | 0,1146 | |||
| AXP / American Express Company | 0,09 | -5,75 | 8,06 | -13,03 | 1,5434 | -0,1882 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,08 | -1,80 | 7,76 | 6,47 | 1,4869 | 0,1243 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,14 | -4,84 | 7,28 | -6,09 | 1,3939 | -0,0543 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,07 | -6,50 | 7,23 | 1,62 | 1,3841 | 0,0551 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,07 | -1,32 | 7,21 | -9,74 | 1,3807 | -0,1118 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,08 | -3,86 | 7,15 | 1,43 | 1,3690 | 0,0522 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,10 | -2,98 | 7,12 | -2,37 | 1,3644 | 0,0009 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,05 | -1,85 | 6,96 | 7,12 | 1,3335 | 0,1189 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,06 | 0,07 | 6,83 | -8,54 | 1,3071 | -0,0872 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,09 | -3,47 | 6,63 | -6,83 | 1,2690 | -0,0599 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,15 | -2,93 | 6,51 | -9,04 | 1,2472 | -0,0905 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,09 | -3,27 | 6,49 | -10,61 | 1,2435 | -0,1138 | |||
| COV / | 0,07 | -14,82 | 6,48 | -18,27 | 1,2409 | -0,2405 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,11 | -6,39 | 6,42 | 4,22 | 1,2294 | 0,0785 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,05 | 2,71 | 6,23 | -6,75 | 1,1936 | -0,0552 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,09 | -4,43 | 6,23 | -15,28 | 1,1926 | -0,1808 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,08 | -4,55 | 6,22 | 0,79 | 1,1915 | 0,0381 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,10 | -2,35 | 6,22 | -7,91 | 1,1913 | -0,0708 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,06 | -0,18 | 6,21 | -13,94 | 1,1892 | -0,1590 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,12 | -3,18 | 6,21 | -7,02 | 1,1890 | -0,0587 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,05 | -3,12 | 6,07 | -0,08 | 1,1614 | 0,0273 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,07 | -4,33 | 5,92 | 1,95 | 1,1332 | 0,0487 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,07 | -4,89 | 5,90 | 3,13 | 1,1290 | 0,0609 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,06 | -6,74 | 5,73 | -12,23 | 1,0971 | -0,1224 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,16 | 67,00 | 5,72 | 75,24 | 1,0949 | 0,4853 | |||
| 018490100 / Allergan plc | 0,03 | -4,77 | 5,66 | 0,27 | 1,0836 | 0,0292 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,07 | -2,16 | 5,28 | -12,68 | 1,0118 | -0,1187 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,06 | -3,06 | 5,18 | 1,01 | 0,9915 | 0,0338 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,12 | -1,94 | 5,16 | -7,57 | 0,9887 | -0,0550 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,07 | -11,10 | 5,12 | -16,07 | 0,9812 | -0,1594 | |||
| ESRX / Express Scripts Holding Co. | 0,07 | -25,78 | 5,03 | -24,39 | 0,9630 | -0,2796 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,06 | -13,92 | 5,02 | -13,40 | 0,9605 | -0,1216 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,16 | -1,60 | 4,93 | -18,78 | 0,9441 | -0,1900 | |||
| MMM / 3M Company | 0,03 | -0,86 | 4,89 | -1,95 | 0,9362 | 0,0046 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,05 | -0,31 | 4,88 | 27,97 | 0,9339 | 0,2219 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,12 | 17,51 | 4,79 | 22,88 | 0,9165 | 0,1888 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,04 | -3,34 | 4,78 | -14,16 | 0,9149 | -0,1250 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -1,12 | 4,78 | 2,80 | 0,9146 | 0,0465 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,08 | -1,62 | 4,75 | 2,86 | 0,9105 | 0,0468 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,08 | -4,05 | 4,69 | -1,70 | 0,8973 | 0,0067 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,10 | -3,36 | 4,68 | 7,43 | 0,8969 | 0,0823 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,07 | -0,87 | 4,58 | -18,60 | 0,8776 | -0,1743 | |||
| ABB / ABB Ltd. - ADR | 0,20 | -0,09 | 4,57 | -2,74 | 0,8757 | -0,0028 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -3,88 | 4,53 | -9,94 | 0,8676 | -0,0723 | |||
| 74005P104 / Praxair, Inc. | 0,03 | -6,93 | 4,50 | -9,62 | 0,8613 | -0,0685 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,05 | -1,37 | 4,44 | -14,93 | 0,8508 | -0,1250 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,09 | -4,48 | 4,40 | -6,84 | 0,8424 | -0,0399 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | -3,87 | 4,30 | -2,07 | 0,8234 | 0,0030 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,05 | -5,77 | 4,29 | -13,67 | 0,8225 | -0,1070 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | -3,70 | 4,27 | -2,47 | 0,8181 | -0,0003 | |||
| HOT / Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. | 0,05 | -0,23 | 4,18 | 2,73 | 0,7997 | 0,0402 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | -1,63 | 3,89 | 3,02 | 0,7451 | 0,0394 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,07 | 3,73 | 3,73 | -16,27 | 0,7152 | -0,1182 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -0,31 | 3,65 | 5,80 | 0,6982 | 0,0543 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,02 | 6.052,35 | 3,63 | 6.268,42 | 0,6951 | 0,6845 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,07 | -5,25 | 3,60 | -9,89 | 0,6892 | -0,0570 | |||
| 904784709 / Unilever N.V. | 0,09 | 0,03 | 3,50 | -9,27 | 0,6706 | -0,0506 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,09 | -6,77 | 3,26 | -11,93 | 0,6248 | -0,0674 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,07 | -7,72 | 3,06 | 8,58 | 0,5867 | 0,0595 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,04 | 72,34 | 3,03 | 60,02 | 0,5795 | 0,2261 | |||
| SYT / SYLA Technologies Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 5,85 | 3,00 | -10,33 | 0,5749 | -0,0507 | |||
| IMO / Imperial Oil Limited | 0,06 | 0,00 | 2,83 | -10,26 | 0,5427 | -0,0473 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | -2,72 | 2,80 | -2,10 | 0,5368 | 0,0018 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,04 | -5,62 | 2,78 | -7,94 | 0,5325 | -0,0319 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,03 | -3,27 | 2,73 | -11,85 | 0,5230 | -0,0558 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,08 | 20,70 | 2,72 | 12,70 | 0,5216 | 0,5216 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 44,06 | 2,71 | 83,82 | 0,5199 | 0,2439 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -1,06 | 2,70 | -2,67 | 0,5170 | -0,0013 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,03 | -0,32 | 2,67 | -3,89 | 0,5105 | -0,0078 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,05 | -0,58 | 2,60 | 1,56 | 0,4983 | 0,0196 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -1,06 | 2,58 | -4,59 | 0,4931 | -0,0112 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,05 | -3,60 | 2,54 | -6,71 | 0,4873 | -0,0223 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,08 | -2,38 | 2,50 | -14,49 | 0,4782 | -0,0674 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -0,08 | 2,47 | -9,40 | 0,4724 | -0,0363 | |||
| DE / Deere & Company | 0,03 | -2,05 | 2,45 | -11,30 | 0,4692 | -0,0469 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,03 | 0,00 | 2,39 | 9,14 | 0,4573 | 0,0485 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -4,67 | 2,32 | -4,06 | 0,4437 | -0,0075 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 8,47 | 2,25 | 6,83 | 0,4310 | 0,0374 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,05 | 0,94 | 2,25 | -2,51 | 0,4307 | -0,0004 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,08 | 2,57 | 2,22 | 2,21 | 0,4259 | 0,0193 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -5,51 | 2,18 | -5,18 | 0,4169 | 0,4169 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,02 | -5,70 | 2,12 | -4,59 | 0,4063 | -0,0092 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,01 | 8,34 | 0,3855 | 0,0383 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,04 | 1,05 | 1,93 | 0,16 | 0,3694 | 0,0095 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,04 | 0,42 | 1,92 | 3,05 | 0,3682 | 0,0196 | |||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,01 | -1,96 | 1,81 | -4,39 | 0,3462 | -0,0071 | |||
| US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 99,56 | 1,79 | 111,73 | 0,3422 | 0,1845 | |||
| CERN / Cerner Corp. | 0,03 | 12,08 | 1,71 | 29,44 | 0,3267 | 0,0804 | |||
| GE / General Electric Company | 0,07 | 7,84 | 1,71 | 5,12 | 0,3265 | 0,0234 | |||
| BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,02 | 3,92 | 1,70 | 3,54 | 0,3250 | 0,0187 | |||
| VMW / Vmware Inc. - Class A | 0,02 | 8,21 | 1,65 | 4,91 | 0,3152 | 0,0221 | |||
| 436440AG6 / Hologic, Inc. 2% Bond Due 12/15/2043 | 0,01 | 1,64 | 0,3131 | 0,3131 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,04 | 1,61 | 1,63 | 2,38 | 0,3125 | 0,0147 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,59 | -8,05 | 0,3039 | -0,0186 | |||
| PALL / abrdn Palladium ETF Trust - abrdn Physical Palladium Shares ETF | 0,02 | -0,30 | 1,57 | -2,31 | 0,3003 | 0,0004 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 1,64 | 1,56 | 15,16 | 0,2997 | 0,0458 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,03 | -0,69 | 1,52 | 9,50 | 0,2914 | 0,0318 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,03 | 22,97 | 1,50 | 9,30 | 0,2882 | 0,0309 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,03 | -14,08 | 1,49 | -18,14 | 0,2851 | -0,0547 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,02 | 253,12 | 1,48 | 267,33 | 0,2842 | 0,2087 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,02 | 4,11 | 1,46 | 9,10 | 0,2800 | 0,0296 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,02 | 0,00 | 1,43 | 1,13 | 0,2731 | 0,0096 | |||
| US5249011058 / Legg Mason, Inc. | 0,03 | -0,58 | 1,42 | -0,84 | 0,2713 | 0,0044 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,37 | 9,41 | 0,2627 | 0,0284 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,02 | 0,00 | 1,36 | -6,58 | 0,2608 | -0,0116 | |||
| SIAL / Sigma-Aldrich Corporation | 0,01 | -2,94 | 1,35 | 29,99 | 0,2581 | 0,0644 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | -0,11 | 1,32 | 0,08 | 0,2528 | 0,0063 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,05 | -10,50 | 1,28 | -9,36 | 0,2447 | -0,0187 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,02 | -3,50 | 1,22 | -10,83 | 0,2334 | -0,0220 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,02 | -11,22 | 1,17 | -16,75 | 0,2246 | -0,0386 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,02 | -67,46 | 1,15 | -63,17 | 0,2206 | -0,3638 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,03 | 0,48 | 1,15 | -2,79 | 0,2202 | -0,0008 | |||
| PCL / PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 0,03 | 0,00 | 1,10 | -13,50 | 0,2110 | -0,0270 | |||
| POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. | 0,03 | -4,04 | 1,04 | -12,64 | 0,1999 | -0,0233 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 0,00 | 1,04 | 3,91 | 0,1984 | 0,0121 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,02 | -2,58 | 0,99 | -21,25 | 0,1888 | -0,0451 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,91 | -0,22 | 0,1748 | 0,0039 | |||
| RYAM / Rayonier Advanced Materials Inc. | 0,03 | 0,89 | 0,1695 | 0,1695 | |||||
| SNI / Scripps Networks Interactive, Inc. | 0,01 | -1,00 | 0,88 | -4,74 | 0,1693 | -0,0041 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,88 | -11,63 | 0,1687 | -0,0176 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | 0,00 | 0,85 | -9,48 | 0,1628 | -0,0127 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,02 | 8,68 | 0,81 | 8,24 | 0,1559 | 0,0154 | |||
| BRCM / Broadcom Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,79 | 8,93 | 0,1519 | 0,0158 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | 0,75 | 0,1430 | -0,0064 | |||||
| US6550441058 / Noble Energy, Inc. | 0,01 | 14,73 | 0,69 | 1,32 | 0,1327 | 0,0049 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 147,91 | 0,63 | 149,41 | 0,1208 | 0,0736 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 7,15 | 0,62 | 17,42 | 0,1187 | 0,0201 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 32,64 | 0,59 | 31,13 | 0,1137 | 0,0291 | |||
| VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 0,59 | -8,06 | 0,1136 | -0,0070 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 100,00 | 0,57 | 3,10 | 0,1084 | 0,0058 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 2,81 | 0,56 | 8,49 | 0,1076 | 0,0108 | |||
| SRCL / Stericycle, Inc. | 0,00 | -8,30 | 0,55 | -9,77 | 0,1061 | -0,0086 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,55 | -13,11 | 0,1053 | -0,0129 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,55 | -4,36 | 0,1051 | -0,0021 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,55 | -3,87 | 0,1047 | -0,0016 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,02 | -42,51 | 0,54 | -47,78 | 0,1034 | -0,0898 | |||
| MITT / AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 0,03 | -31,21 | 0,53 | -35,30 | 0,1007 | -0,0512 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | -0,90 | 0,51 | -5,07 | 0,0969 | -0,0027 | |||
| KMP / | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 13,44 | 0,0954 | 0,0133 | |||
| PCYC / Pharmacyclics | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 30,98 | 0,0923 | 0,0235 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,01 | -10,58 | 0,46 | -9,55 | 0,0889 | -0,0070 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,45 | 0,0869 | 0,0869 | |||||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 0,23 | 0,0852 | 0,0023 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -2,31 | 0,0808 | 0,0001 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,41 | -1,67 | 0,0787 | 0,0006 | |||
| MMP / Magellan Midstream Partners L.P. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,25 | 0,0776 | 0,0021 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -5,58 | 0,0745 | -0,0025 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 5,79 | 0,0735 | 0,0057 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 11,37 | 0,36 | 11,46 | 0,0689 | 0,0086 | |||
| WAG / | 0,01 | 0,00 | 0,36 | -19,96 | 0,0684 | -0,0150 | |||
| APA / APA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -6,63 | 0,0674 | -0,0030 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 0,52 | 0,34 | 13,38 | 0,0649 | 0,0091 | |||
| SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,33 | -3,25 | 0,0626 | -0,0005 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 2,52 | 0,0624 | 0,0030 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -7,12 | 0,0599 | -0,0030 | |||
| PCP / Precision Castparts Corporation | 0,00 | -8,77 | 0,31 | -14,44 | 0,0590 | -0,0083 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -45,01 | 0,29 | -40,53 | 0,0559 | -0,0358 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 1,71 | 0,26 | 21,13 | 0,0494 | 0,0096 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | -38,40 | 0,25 | -36,66 | 0,0486 | -0,0263 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -6,64 | 0,0484 | -0,0022 | |||
| IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | -12,85 | 0,24 | -13,26 | 0,0463 | -0,0058 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -5,14 | 0,0460 | -0,0013 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 21,66 | 0,24 | 1,71 | 0,0456 | 0,0019 | |||
| DNOW / DNOW Inc. | 0,01 | -63,99 | 0,23 | -69,68 | 0,0450 | 0,0450 | |||
| OLBK / Old Line Bancshares, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -1,69 | 0,0444 | 0,0003 | |||
| VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -7,76 | 0,0433 | -0,0025 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 86,50 | 0,22 | 78,23 | 0,0423 | 0,0192 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -12,35 | 0,0421 | -0,0048 | |||
| TWX / Warner Media LLC | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 7,46 | 0,0414 | 0,0038 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -1,83 | 0,0412 | 0,0003 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -3,74 | 0,0394 | -0,0005 | |||
| US0549371070 / BB&T Corp. | 0,01 | 150,00 | 0,20 | 135,63 | 0,0393 | 0,0230 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | -9,24 | 0,20 | -12,45 | 0,0391 | -0,0045 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -27,19 | 0,20 | -25,75 | 0,0381 | -0,0120 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -3,92 | 0,0375 | -0,0006 | |||
| VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -5,45 | 0,0366 | -0,0012 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -0,52 | 0,0364 | 0,0007 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -3,59 | 0,0360 | -0,0004 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,19 | -6,53 | 0,0356 | -0,0016 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -14,35 | 0,0354 | -0,0049 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 18,18 | 0,0349 | 0,0061 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,01 | -28,57 | 0,18 | -21,30 | 0,0347 | -0,0083 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,69 | 0,0345 | 0,0014 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 20,32 | 0,18 | 10,00 | 0,0337 | 0,0038 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -7,65 | 0,0324 | -0,0018 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -1,19 | 0,0318 | 0,0004 | |||
| CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. | 0,01 | 8,55 | 0,17 | -13,61 | 0,0316 | -0,0041 | |||
| PCRX / Pacira BioSciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 5,10 | 0,0316 | 0,0023 | |||
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,01 | 9,09 | 0,17 | -11,29 | 0,0316 | -0,0032 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 14,34 | 0,16 | -3,66 | 0,0303 | 0,0303 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 3,97 | 0,0301 | 0,0019 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,0299 | 0,0007 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | -6,79 | 0,16 | -8,77 | 0,0299 | -0,0021 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 13,87 | 0,0299 | 0,0043 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | -7,16 | 0,15 | -12,64 | 0,0291 | -0,0034 | |||
| 847560109 / Spectra Energy Corp. | 0,00 | 1.166,67 | 0,15 | 1.053,85 | 0,0287 | 0,0263 | |||
| LNKD / LinkedIn Corp. | 0,00 | 0,15 | 0,0280 | 0,0280 | |||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | -38,89 | 0,14 | -45,25 | 0,0276 | -0,0216 | |||
| 61166W101 / Monsanto Co. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -9,49 | 0,0274 | -0,0021 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,81 | 0,14 | -34,26 | 0,0272 | -0,0132 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -0,71 | 0,0268 | 0,0005 | |||
| MDVN / Medivation, Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,0266 | 0,0266 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -2,92 | 0,14 | -1,42 | 0,0266 | 0,0003 | |||
| KRFT / | 0,00 | 20,08 | 0,13 | 13,04 | 0,0249 | 0,0034 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -1,54 | 0,0245 | 0,0002 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -4,48 | 0,0245 | -0,0005 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -14,09 | 0,0245 | -0,0033 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -0,79 | 0,0239 | 0,0004 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -3,92 | 0,12 | 4,24 | 0,0236 | 0,0015 | |||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -6,92 | 0,0232 | -0,0011 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 3,45 | 0,0230 | 0,0013 | |||
| TWC / Spectrum Management Holding Company LLC | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -2,46 | 0,0228 | -0,0000 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 386,27 | 0,12 | 376,00 | 0,0228 | 0,0181 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | -13,88 | 0,12 | -19,31 | 0,0224 | -0,0047 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -3,33 | 0,0222 | -0,0002 | |||
| USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | -31,03 | 0,11 | -31,48 | 0,0213 | -0,0090 | |||
| KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 0,00 | 24,39 | 0,11 | 27,91 | 0,0211 | 0,0050 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,11 | 0,0205 | 0,0205 | |||||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -3,92 | 0,0188 | -0,0003 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,01 | -10,91 | 0,10 | -23,62 | 0,0186 | -0,0052 | |||
| VSIIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -5,88 | 0,0184 | -19.057,0669 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -4,95 | 0,0184 | -0,0005 | |||
| SGMO / Sangamo Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | -29,01 | 0,0178 | -0,0067 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -4,17 | 0,0176 | -0,0003 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -3,19 | 0,0174 | -0,0001 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,15 | 0,0169 | 0,0169 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,15 | 0,0169 | 0,0006 | |||
| OKS / ONEOK Partners, L.P. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -4,55 | 0,0161 | -0,0004 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -8,79 | 0,0159 | -0,0011 | |||
| US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -6,82 | 0,0157 | -0,0007 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,0155 | 0,0004 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -8,14 | 0,0151 | -0,0009 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 75,00 | 0,08 | 67,39 | 0,0147 | 0,0062 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 4,23 | 0,0142 | 0,0009 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,0142 | 0,0003 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | -6,79 | 0,07 | -6,49 | 0,0138 | -0,0006 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 14,29 | 0,0138 | 0,0020 | |||
| RWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -6,58 | 0,0136 | -0,0006 | |||
| IXJ / iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 2,99 | 0,0132 | 0,0007 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,0126 | 0,0003 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -4,35 | 0,0126 | 0,0126 | |||
| NKTR / Nektar Therapeutics | 0,01 | 0,00 | 0,07 | -5,71 | 0,0126 | -0,0004 | |||
| / Total S.A. | 0,00 | -2,44 | 0,07 | -13,33 | 0,0124 | -0,0016 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 4,84 | 0,0124 | 0,0009 | |||
| VLCSX / Vanguard Large-Cap Index Fund | 0,00 | 18,20 | 0,07 | 20,37 | 0,0124 | 0,0124 | |||
| DGP / DB Gold Double Long ETN | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0117 | 0,0003 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0113 | 0,0003 | |||
| SPXU / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short S&P500 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -4,84 | 0,0113 | -0,0003 | |||
| KF / The Korea Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -1,67 | 0,0113 | 0,0001 | |||
| SDRL / Seadrill Limited | 0,00 | -95,10 | 0,06 | -96,72 | 0,0113 | -0,3244 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | -7,09 | 0,06 | -4,84 | 0,0113 | -0,0003 | |||
| STI / Solidion Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -4,92 | 0,0111 | -0,0003 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -9,52 | 0,0109 | -0,0009 | |||
| 07317Q956 / Baytex Energy Trust | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -18,57 | 0,0109 | -0,0022 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -5,08 | 0,0107 | -0,0003 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 9,80 | 0,0107 | 0,0012 | |||
| HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -3,51 | 0,0105 | -0,0001 | |||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -6,78 | 0,0105 | -0,0005 | |||
| BFS / Saul Centers, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -3,57 | 0,0103 | -0,0001 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -7,02 | 0,0101 | -0,0005 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -1,89 | 0,0100 | 0,0001 | |||
| SQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -16,13 | 0,0100 | 0,0100 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 8,51 | 0,0098 | 0,0010 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -3,85 | 0,0096 | -0,0001 | |||
| SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A | 0,00 | 0,05 | 0,0096 | 0,0096 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 11,36 | 0,0094 | 0,0012 | |||
| ABC / Amerisource Bergen Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,52 | 0,0094 | 0,0008 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,08 | 0,0094 | 0,0004 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -7,55 | 0,0094 | -0,0005 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -2,04 | 0,0092 | 0,0000 | |||
| US00C4U1L353 / Mylan N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -11,54 | 0,0088 | -0,0009 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0088 | 0,0002 | |||
| SXT / Sensient Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -6,12 | 0,0088 | -0,0003 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -9,80 | 0,0088 | -0,0007 | |||
| VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0,00 | 0,04 | 0,0084 | 0,0084 | |||||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 10,00 | 0,0084 | 0,0010 | |||
| SASOF / Sasol Limited | 0,00 | -0,25 | 0,04 | -8,33 | 0,0084 | -0,0005 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | -3,09 | 0,04 | -10,42 | 0,0082 | -0,0007 | |||
| SWN / Southwestern Energy Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -23,64 | 0,0080 | -0,0022 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | 0,04 | 0,0079 | 0,0079 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -0,42 | 0,04 | -2,38 | 0,0079 | 0,0000 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 24,24 | 0,0079 | 0,0017 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,00 | -73,03 | 0,04 | -76,33 | 0,0077 | -0,0239 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,41 | 0,0075 | 0,0006 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,41 | 0,0075 | 0,0006 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 14,71 | 0,0075 | 0,0011 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -38,10 | 0,0075 | -0,0043 | |||
| IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF | 0,00 | 0,04 | 0,0073 | 0,0073 | |||||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,04 | 0,0073 | 0,0073 | |||||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,70 | 0,0073 | 0,0004 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -9,76 | 0,0071 | -0,0006 | |||
| PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF | 0,00 | 275,00 | 0,04 | 236,36 | 0,0071 | 0,0071 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -52,40 | 0,04 | -51,95 | 0,0071 | -0,0073 | |||
| FXA / Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 89,47 | 0,0069 | 0,0069 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -25,00 | 0,04 | -33,33 | 0,0069 | -0,0032 | |||
| CLB / Core Laboratories Inc. | 0,00 | -15,79 | 0,04 | -25,00 | 0,0069 | -0,0021 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,00 | -45,98 | 0,04 | -45,45 | 0,0069 | -0,0054 | |||
| GHC / Graham Holdings Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,78 | 0,0067 | -0,0000 | |||
| LEG / Leggett & Platt, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,94 | 0,0067 | 0,0003 | |||
| 748356102 / Questar Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -10,26 | 0,0067 | -0,0006 | |||
| TGI / Triumph Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -5,71 | 0,0063 | -0,0002 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0063 | 0,0002 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -13,16 | 0,0063 | -0,0008 | |||
| EPB / | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,00 | 0,0063 | 0,0007 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0063 | 0,0002 | |||
| PGF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Financial Preferred ETF | 0,01 | 0,00 | 0,03 | -27,27 | 0,0061 | -0,0021 | |||
| RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 23,08 | 0,0061 | 0,0013 | |||
| NEOG / Neogen Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,03 | 0,0061 | -0,0000 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -5,88 | 0,0061 | -0,0002 | |||
| EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,71 | 0,0059 | 0,0007 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | -70,20 | 0,03 | -72,07 | 0,0059 | -0,0148 | |||
| JWN / Nordstrom, Inc. | 0,00 | -5,56 | 0,03 | -3,23 | 0,0057 | -0,0000 | |||
| NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,23 | 0,0057 | -0,0000 | |||
| 165167CB1 / Chesapeake Energy 2.25% Contingent Conv Senior Notes 12/15/38 | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0056 | 0,0001 | |||
| KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF | 0,00 | 0,03 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| 09061GAE1 / BioMarin Pharmaceutical Inc. Bond 0.75% 10/15/2018 | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0054 | 0,0001 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 12,00 | 0,0054 | 0,0007 | |||
| 783764AS2 / CalAtlantic Group, Inc. Bond | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| TRN / Trinity Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,00 | 0,0052 | 0,0005 | |||
| BCS.PRC / Barclays Bank plc, 7.75% Non-cum Callable Dollar Preference Shares, Series 4 ADR | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0050 | 0,0001 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,70 | 0,0050 | -0,0001 | |||
| 74340XAT8 / Prologis, Inc. Bond | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF | 0,00 | 0,03 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| OFC / Corporate Office Properties Trust | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -7,14 | 0,0050 | -0,0003 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4,00 | 0,0050 | 0,0003 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4,17 | 0,0048 | 0,0003 | |||
| 035710AB8 / Annaly Capital Management, Inc. 5% Bond due 2015-05-15 | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| 94770VAF9 / WebMD Health Corp. Bond 2.500% 1/3 | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,64 | 0,0048 | 0,0007 | |||
| GWP / GW Pharmaceuticals plc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -24,24 | 0,0048 | -0,0014 | |||
| IF / Aberdeen Indonesia Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0048 | 0,0001 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0046 | 0,0001 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 9,09 | 0,0046 | 0,0005 | |||
| 874054AD1 / Take-Two Interactive Software, Inc. Bond | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0046 | 0,0001 | |||
| BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0,00 | -52,99 | 0,02 | -52,00 | 0,0046 | -0,0047 | |||
| 171779AE1 / Ciena Corp. 0.875% Bond due 2017-06-15 | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| 681904AL2 / Omnicare Inc Bond | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| GXP / Great Plains Energy, Inc. | 0,00 | 506,33 | 0,02 | 380,00 | 0,0046 | 0,0037 | |||
| / Array BioPharma, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,02 | -20,69 | 0,0044 | -0,0010 | |||
| US19624RAB24 / Colony Capital, Inc. Bond | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 21,05 | 0,0044 | 0,0009 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0042 | 0,0001 | |||
| TMST / TimkenSteel Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,0042 | 0,0042 | |||||
| OLN / Olin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,35 | 0,0042 | -0,0001 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -12,50 | 0,0040 | -0,0005 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0040 | 0,0001 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0040 | 0,0001 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0038 | 0,0001 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,26 | 0,0038 | 0,0003 | |||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0,00 | 0,02 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0036 | 0,0001 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | -51,43 | 0,02 | -56,82 | 0,0036 | -0,0046 | |||
| TTF / Thaifund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,0034 | 0,0005 | |||
| 780287AA6 / Royal Gold, Inc. 2.875% Bond Due 2019-06-15 | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| US67020YAF79 / Nuance Communications, Inc. 2.75% Bond Due 11/1/2031 | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,0034 | 0,0005 | |||
| 472319AG7 / Jefferies Group Inc Bond | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF | 0,00 | 0,02 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| 595112AY9 / Micron Technology, Inc. Bond | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0033 | 0,0001 | |||
| GCI / Gannett Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 13,33 | 0,0033 | 0,0005 | |||
| 19075FAA4 / Cobalt International Energy, Inc., Bond 2.625% Due 12/1/2019 | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| 382410AG3 / Goodrich Petroleum Corporation Bond | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| 928645AB6 / Volcano Corp BOND | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,88 | 0,0031 | -0,0001 | |||
| OSHC / Ocean Shore Holding Co. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0031 | 0,0001 | |||
| 758075AB1 / Redwood Tr Inc Bond | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| STJ / St. Jude Medical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -11,11 | 0,0031 | 0,0031 | |||
| HCN / Welltower Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0031 | 0,0001 | |||
| DRC / | 0,00 | -73,39 | 0,02 | -65,96 | 0,0031 | -0,0057 | |||
| BME / BlackRock Health Sciences Trust | 0,00 | 0,02 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -15,79 | 0,0031 | -0,0005 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,25 | 0,0029 | -0,0001 | |||
| SIVB / SVB Financial Group | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | 0,0001 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,14 | 0,0029 | 0,0003 | |||
| ADS / Bread Financial Holdings Inc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,76 | 0,0029 | -0,0003 | |||
| BMO / Bank of Montreal | 0,00 | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| NLOK / NortonLifeLock Inc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,14 | 0,0029 | 0,0003 | |||
| 84860WAA0 / Spirit Realty Capital, Inc. Bond | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,14 | 0,0029 | 0,0003 | |||
| US74973WAB37 / Rti Intl Metals Inc Bond | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| 69329YAF1 / PDL BioPharma, Inc. Bond 4.00% Due 2/1/2018 | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| HNT / Health Net Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0027 | 0,0004 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0,00 | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF | 0,00 | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| US63633DAE40 / National Health Investors, Inc. Bond | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| HTD / John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0,00 | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| KSU / Kansas City Southern | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0025 | 0,0002 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -13,33 | 0,0025 | -0,0003 | |||
| EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF | 0,00 | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| 11133BAB8 / BroadSoft, Inc. 1.5% Bond Due 7/1/2018 | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| CNS / Cohen & Steers, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0023 | 0,0001 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,69 | 0,0023 | -0,0001 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,69 | 0,0023 | -0,0001 | |||
| LLTC / Linear Technology Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0023 | 0,0001 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0023 | 0,0001 | |||
| US88160RAC51 / Tesla Motors, Inc. Bond 1.25% Due 3/1/2021 | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| 85571BAA3 / Starwood Property Trust Inc Bond | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | 0,0001 | |||
| 345550AP2 / Forest City Enterprises Inc Bond | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| 232820100 / Cytec Industries Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,01 | -15,38 | 0,0021 | -0,0003 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | 0,0001 | |||
| ARCP / | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| TIBCO SOFTWARE INC / NOTE 2.250% 5/0 (88632QAB9) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| 93317WAA0 / Walter Investment Management Corp. Bond | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0019 | -0,0001 | |||
| 170032AT3 / Chiquita Brands International Inc Bond | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0019 | 0,0000 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0019 | 0,0002 | |||
| IP / International Paper Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0019 | 0,0000 | |||
| HLF / Herbalife Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -28,57 | 0,0019 | -0,0007 | |||
| US8865471085 / Tiffany & Co. | 0,00 | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| 920355104 / Valspar Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0019 | 0,0000 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0019 | 0,0000 | |||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0019 | 0,0000 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0017 | 0,0002 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0017 | 0,0000 | |||
| 29266SAA4 / Endologix, Inc. Bond | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| HIG / HIGHLANDS PACIFIC LIMITED | 0,00 | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0017 | -0,0001 | |||
| 04010LAJ2 / Ares Capital Corp. 4.75% Bond Due 1/15/2018 | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| HFC / HollyFrontier Corp | 0,00 | 106,19 | 0,01 | 80,00 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| URS / Urs Corp | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0017 | 0,0004 | |||
| WPG / Washington Prime Group Inc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| PPT / Putnam Premier Income Trust | 0,00 | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| 861642AN6 / Stone Energy Corp. Bond 1.75% Due 3/1/2017 | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | 0,0000 | |||
| US7846351044 / SPX Corp | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0015 | -0,0001 | |||
| 88947EAM2 / Toll Brothers, Inc., 0.5% Bond Due 9/15/2032 | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0015 | -0,0001 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0015 | -0,0001 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0015 | 0,0002 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | 0,0000 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | 0,0000 | |||
| US2243991054 / Crane Co. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0015 | -0,0001 | |||
| LPNT / LifePoint Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | 0,0000 | |||
| G67742109 / OneBeacon Insurance Group Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| YRI / Yamana Gold Inc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 0,0013 | -0,0003 | |||
| UAA / Under Armour, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0013 | 0,0002 | |||
| US74733V1008 / QEP Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | 0,0000 | |||
| 74348TAM4 / Prospect Capital Corp. 5.875% Bond due 2019-01-15 | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| PNRA / Panera Bread Co. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | 0,0000 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | 0,0000 | |||
| VIAV / Viavi Solutions Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | 0,0000 | |||
| ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| US87305RAD17 / TTM Technologies, Inc. Bond | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| BHI / Baker Hughes Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0013 | -0,0002 | |||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0013 | -0,0002 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0011 | -0,0002 | |||
| DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||
| 34385PAA6 / Fluidigm Corp. Bond | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0011 | -0,0002 | |||
| 440543AN6 / Hornbeck Offshore Services, Inc. Bond | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| US2782651036 / Eaton Vance Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||
| CPA / Copa Holdings, S.A. | 0,00 | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0011 | -0,0002 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0010 | -0,0002 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | |||
| 05334DAA5 / Auxilium Pharmaceuticals Inc 1.5% Bond due 2018-07-15 | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | |||
| ATK / | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | |||
| BMR / Beamr Imaging Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | |||
| RIG / Transocean Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0010 | -0,0002 | |||
| EPC / Edgewell Personal Care Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | |||
| OC / Owens Corning | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0010 | -0,0002 | |||
| 891894107 / Towers Watson & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | |||
| 30161QAC8 / Exelixis, Inc. Bond | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| CREE / Cree, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | |||
| NATI / National Instruments Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | |||
| LPT / Liberty Property Trust | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0010 | -0,0002 | |||
| CYTK / Cytokinetics, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0008 | -0,0002 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | |||
| NSPH / Nanosphere, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -55,56 | 0,0008 | -0,0009 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | |||
| ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0008 | -0,0002 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | |||
| CNL / Collective Mining Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0008 | -0,0002 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0006 | -0,0002 | |||
| US0268741560 / American International Group, Inc. Warrants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||
| ARIA / ARIAD Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||
| AKBA / Akebia Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | -33,62 | 0,00 | -40,00 | 0,0006 | -0,0004 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| VRTV / Veritiv Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| VRNT / Verint Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| MYGN / Myriad Genetics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0291 | ||||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| CTXS / Citrix Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0050 | ||||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0151 | ||||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0112 | ||||
| 887228104 / Time Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0052 | ||||
| CVD / Covance, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0112 |
