Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 33.156.679
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LUFIX - Martin Currie International Unconstrained Equity Fund Class A har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 33.156.679 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LUFIX - Martin Currie International Unconstrained Equity Fund Class As største beholdninger er ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , ResMed Inc. (US:RMD) , Mettler-Toledo International Inc. (US:MTD) , Hexagon AB (publ) (DE:HXG) , and L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) .

LUFIX - Martin Currie International Unconstrained Equity Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,34 4,0460 1,3316
0,16 1,43 4,3070 1,0884
0,11 2,31 6,9525 0,8106
0,01 1,65 4,9760 0,5709
0,01 1,82 5,4908 0,3472
0,01 1,30 3,9297 0,3439
0,01 1,28 3,8460 0,2579
0,02 0,25 0,7492 0,1301
0,00 2,03 6,1313 0,1275
0,16 1,53 4,6218 0,0905
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,24 3,7231 -1,2797
0,01 2,47 7,4507 -0,6814
0,19 1,95 5,8688 -0,5983
0,07 1,44 4,3414 -0,5417
0,00 0,62 1,8831 -0,4406
0,01 1,82 5,4805 -0,3382
0,12 0,39 1,1748 -0,1959
0,01 0,52 1,5735 -0,1873
0,17 1,75 5,2719 -0,1163
0,03 1,17 3,5154 -0,0657
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-10-28 for rapporteringsperioden 2022-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,46 2,47 -27,59 7,4507 -0,6814
RMD / ResMed Inc. 0,11 -14,48 2,31 -10,51 6,9525 0,8106
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -14,39 2,03 -19,29 6,1313 0,1275
HXG / Hexagon AB (publ) 0,19 -14,48 1,95 -28,29 5,8688 -0,5983
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,16 1,82 -15,66 5,4908 0,3472
LIN / Linedata Services S.A. 0,01 -14,45 1,82 -25,58 5,4805 -0,3382
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,17 -14,48 1,75 -22,68 5,2719 -0,1163
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,16 1,65 -10,71 4,9760 0,5709
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -14,48 1,60 -21,71 4,8259 -0,0456
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -14,30 1,53 -19,40 4,6218 0,0905
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -14,48 1,44 -29,76 4,3414 -0,5417
WXIBF / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 0,16 -12,67 1,43 5,77 4,3070 1,0884
CBHD / Coloplast A/S 0,01 22,53 1,34 17,82 4,0460 1,3316
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,16 1,30 -13,42 3,9297 0,3439
RACE / Ferrari N.V. 0,01 -14,44 1,28 -15,27 3,8460 0,2579
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,47 1,24 -41,19 3,7231 -1,2797
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -13,49 1,17 -22,42 3,5154 -0,0657
KER / Kering SA 0,00 -14,42 1,15 -21,77 3,4552 -0,0344
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -14,48 1,14 -20,85 3,4221 0,0056
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -9,18 0,81 -22,44 2,4389 -0,0473
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,42 0,62 -36,00 1,8831 -0,4406
NEMTF / Nemetschek SE 0,01 -14,46 0,52 -29,36 1,5735 -0,1873
ONT / Oxford Nanopore Technologies plc 0,12 -13,18 0,39 -32,35 1,1748 -0,1959
FTCH / Farfetch Limited 0,02 -14,47 0,25 -4,25 0,7492 0,1301
DOCS / Dr. Martens plc 0,05 -14,48 0,15 -14,45 0,4472 0,0335