Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 2.558.963 |
| Nuværende stillinger | 188 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
LVHE - Legg Mason Emerging Markets Low Volatility High Dividend ETF har afsløret 188 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.558.963 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LVHE - Legg Mason Emerging Markets Low Volatility High Dividend ETFs største beholdninger er Agricultural Bank of China Limited (US:ACGBF) , Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , POSCO Holdings Inc. (KR:005490) , Formosa Plastics Corporation (TW:1301) , and Bank of China Limited (HK:3988) . LVHE - Legg Mason Emerging Markets Low Volatility High Dividend ETFs nye stillinger omfatter POSCO Holdings Inc. (KR:005490) , PJSC LUKOIL (RU:LKOH) , ITC Limited (IN:ITC) , Enel Americas SA - ADR (US:ENIA) , and CTBC Financial Holding Co., Ltd. (TW:2891) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,06 | 2,3944 | 2,3944 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,9392 | 1,9392 | |
| 0,02 | 0,04 | 1,5677 | 1,5677 | |
| 0,21 | 0,03 | 1,3020 | 1,3020 | |
| 0,05 | 0,03 | 1,2289 | 1,2289 | |
| 0,14 | 0,07 | 2,7804 | 1,1759 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,0651 | 1,0651 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,9087 | 0,9087 | |
| 0,01 | 0,02 | 0,8799 | 0,8799 | |
| 0,02 | 0,02 | 0,7219 | 0,7219 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,04 | 1,5908 | -1,0775 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,8660 | -0,8885 | |
| 0,01 | 0,05 | 1,8689 | -0,8641 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6557 | ||
| 0,01 | 0,04 | 1,5803 | -0,5853 | |
| 0,01 | 0,01 | 0,4367 | -0,5627 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,1413 | -0,5075 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,2840 | -0,4980 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,3351 | -0,4949 | |
| 0,02 | 0,03 | 1,2133 | -0,4726 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-06-24 for rapporteringsperioden 2020-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 / China Petroleum & Chemical Corporation | 0,14 | -20,21 | 0,07 | -24,21 | 2,7804 | 1,1759 | |||
| CTM / China Mobile Limited | 0,01 | -46,21 | 0,07 | -47,73 | 2,6546 | 0,4376 | |||
| ACGBF / Agricultural Bank of China Limited | 0,16 | -46,49 | 0,07 | -42,61 | 2,5502 | 0,6208 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -46,82 | 0,07 | -53,52 | 2,5478 | 0,1546 | |||
| 005490 / POSCO Holdings Inc. | 0,00 | 0,06 | 2,3944 | 2,3944 | |||||
| 1301 / Formosa Plastics Corporation | 0,02 | -48,32 | 0,06 | -50,41 | 2,3397 | 0,2671 | |||
| 3988 / Bank of China Limited | 0,16 | -46,46 | 0,06 | -47,37 | 2,3089 | 0,3862 | |||
| PTOG / PTT Public Company Limited | 0,05 | -47,61 | 0,06 | -58,62 | 2,3063 | -0,1307 | |||
| 4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | 0,02 | -51,79 | 0,06 | -59,86 | 2,2824 | -0,1965 | |||
| PBK / Public Bank Bhd | 0,01 | -41,50 | 0,06 | -50,88 | 2,1585 | 0,2341 | |||
| OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -48,20 | 0,06 | -62,84 | 2,1320 | -0,3549 | |||
| HYMLF / Hyundai Motor | 0,00 | -34,71 | 0,05 | -52,29 | 1,9971 | 0,1691 | |||
| 2886 / Mega Financial Holding Co., Ltd. | 0,05 | -48,82 | 0,05 | -50,96 | 1,9836 | 0,2333 | |||
| LKOH / PJSC LUKOIL | 0,00 | 0,05 | 1,9392 | 1,9392 | |||||
| TCM1 / The Siam Cement Public Company Limited | 0,00 | -43,50 | 0,05 | -48,42 | 1,9141 | 0,3213 | |||
| OAOFY / PJSC Tatneft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -52,08 | 0,05 | -70,55 | 1,8689 | -0,8641 | |||
| AVIFY / Advanced Info Service Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -36,89 | 0,05 | -40,51 | 1,8041 | 0,4660 | |||
| 033780 / KT&G Corporation | 0,00 | -51,64 | 0,05 | -59,48 | 1,8017 | -0,1533 | |||
| 939 / China Construction Bank Corporation | 0,05 | -51,26 | 0,04 | -48,24 | 1,6887 | 0,2632 | |||
| NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC | 0,01 | -65,17 | 0,04 | -74,21 | 1,5908 | -1,0775 | |||
| TNB / Tenaga Nasional Bhd | 0,01 | -65,88 | 0,04 | -68,22 | 1,5803 | -0,5853 | |||
| ITC / ITC Limited | 0,02 | 0,04 | 1,5677 | 1,5677 | |||||
| 1101 / Taiwan Cement Corp. | 0,03 | -50,79 | 0,04 | -49,35 | 1,5272 | 0,2256 | |||
| AHBIF / Anheuser-Busch Inbev SA | 0,02 | -31,87 | 0,04 | -66,02 | 1,3554 | -0,3763 | |||
| 000270 / Kia Corporation | 0,00 | -54,97 | 0,03 | -68,81 | 1,3351 | -0,4949 | |||
| ENIA / Enel Americas SA - ADR | 0,21 | 0,03 | 1,3020 | 1,3020 | |||||
| ZCH / China Telecom Corporation Limited | 0,10 | -47,64 | 0,03 | -54,17 | 1,2843 | 0,0639 | |||
| QUCCF / Quanta Computer Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -53,84 | 0,03 | -50,77 | 1,2343 | 0,1336 | |||
| 2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. | 0,05 | 0,03 | 1,2289 | 1,2289 | |||||
| ETISALA / Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 0,01 | -56,11 | 0,03 | -59,21 | 1,2213 | -0,0579 | |||
| MLYBY / Malayan Banking Berhad - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -63,19 | 0,03 | -69,00 | 1,2133 | -0,4726 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,00 | -47,48 | 0,03 | -55,38 | 1,1469 | 0,0446 | |||
| CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -22,08 | 0,03 | -29,27 | 1,1396 | 0,4472 | |||
| MBT / Mobile Telesystems PJSC - ADR | 0,00 | 0,03 | 1,0651 | 1,0651 | |||||
| 2892 / First Financial Holding Co., Ltd. | 0,03 | -50,82 | 0,03 | -54,55 | 0,9908 | 0,0618 | |||
| 998 / China CITIC Bank Corporation Limited | 0,05 | -46,52 | 0,02 | -50,00 | 0,9210 | 0,1109 | |||
| PZU / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 0,00 | 0,02 | 0,9087 | 0,9087 | |||||
| PTTEP / PTT Exploration and Production Public Company Limited | 0,01 | 0,02 | 0,8799 | 0,8799 | |||||
| VIVT4 / Telefonica Brasil SA | 0,00 | -64,55 | 0,02 | -78,85 | 0,8660 | -0,8885 | |||
| 5VD / Vodacom Group Limited | 0,00 | -60,22 | 0,02 | -66,67 | 0,7856 | -0,2216 | |||
| SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -69,00 | 0,02 | -73,24 | 0,7643 | -0,4330 | |||
| MARK / AlRayan Bank Q.P.S.C. | 0,02 | -47,60 | 0,02 | -51,28 | 0,7309 | 0,0723 | |||
| 1102 / Asia Cement Corporation | 0,01 | -50,75 | 0,02 | -52,63 | 0,7237 | 0,0725 | |||
| CIMB / CIMB Group Holdings Berhad | 0,02 | 0,02 | 0,7219 | 0,7219 | |||||
| HEROMOTOCO / Hero MotoCorp Limited | 0,00 | -28,93 | 0,02 | -43,75 | 0,7192 | 0,1809 | |||
| CPF.F / Charoen Pokphand Foods PCL | 0,02 | -45,31 | 0,02 | -52,78 | 0,6710 | 0,0516 | |||
| 3231 / Wistron Corporation | 0,02 | 0,02 | 0,6625 | 0,6625 | |||||
| BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited | 0,00 | -50,52 | 0,02 | -65,91 | 0,5907 | -0,1629 | |||
| 6947 / DiGi.Com Bhd | 0,01 | -36,61 | 0,02 | -34,78 | 0,5867 | 0,1992 | |||
| CMPFF / Compal Electronics Inc. - GDR - Reg S (Sponsored) | 0,02 | -53,74 | 0,01 | -53,33 | 0,5689 | 0,0599 | |||
| PCHEM / PETRONAS Chemicals Group Berhad | 0,01 | -53,14 | 0,01 | -61,11 | 0,5585 | -0,0465 | |||
| FUNO 11 / Fibra UNO | 0,02 | -49,94 | 0,01 | -75,00 | 0,5532 | -0,3914 | |||
| NTPC / NTPC Limited | 0,01 | -64,01 | 0,01 | -72,92 | 0,5304 | -0,2756 | |||
| 6012 / Maxis Bhd | 0,01 | -21,05 | 0,01 | -23,53 | 0,5123 | 0,2235 | |||
| LH / Land and Houses Public Company Limited | 0,06 | -46,13 | 0,01 | -59,37 | 0,5061 | -0,0304 | |||
| 035250 / Kangwon Land, Inc. | 0,00 | -60,75 | 0,01 | -64,86 | 0,4998 | -0,1270 | |||
| 1402 / Far Eastern New Century Corporation | 0,01 | -55,29 | 0,01 | -60,00 | 0,4939 | -0,0224 | |||
| CHMF / Public Joint Stock Company Severstal | 0,00 | -67,52 | 0,01 | -73,91 | 0,4905 | -0,2931 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 0,01 | -28,70 | 0,01 | -29,41 | 0,4850 | 0,1872 | |||
| PETGAS / PETRONAS Gas Berhad | 0,00 | -30,00 | 0,01 | -36,84 | 0,4799 | 0,1528 | |||
| 1816 / CGN Power Co., Ltd. | 0,05 | -45,37 | 0,01 | -45,45 | 0,4763 | 0,0992 | |||
| COALINDIA / Coal India Limited | 0,01 | -51,89 | 0,01 | -64,52 | 0,4522 | -0,0776 | |||
| EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,01 | 0,4437 | 0,4437 | |||||
| ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA | 0,01 | -71,46 | 0,01 | -81,36 | 0,4367 | -0,5627 | |||
| 3816 / MISC Bhd | 0,01 | -32,58 | 0,01 | -31,25 | 0,4215 | 0,1416 | |||
| 3702 / WPG Holdings Limited | 0,01 | -50,72 | 0,01 | -52,38 | 0,4201 | 0,0617 | |||
| ECGF / Electricity Generating Public Company Limited | 0,00 | -47,83 | 0,01 | -54,55 | 0,4061 | 0,0302 | |||
| 2356 / Inventec Corporation | 0,01 | -59,71 | 0,01 | -60,00 | 0,4023 | -0,0179 | |||
| CRPJY / China Resources Power Holdings Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -63,15 | 0,01 | -68,75 | 0,4014 | -0,1414 | |||
| 6147 / Chipbond Technology Corporation | 0,01 | 0,01 | 0,3943 | 0,3943 | |||||
| KLK / Kuala Lumpur Kepong Berhad | 0,00 | -46,15 | 0,01 | -52,38 | 0,3927 | 0,0290 | |||
| 144 / China Merchants Port Holdings Company Limited | 0,01 | -43,60 | 0,01 | -52,38 | 0,3900 | 0,0262 | |||
| 2385 / Chicony Electronics Co., Ltd. | 0,00 | -50,82 | 0,01 | -52,63 | 0,3755 | 0,0407 | |||
| 6176 / Radiant Opto-Electronics Corporation | 0,00 | -67,21 | 0,01 | -70,97 | 0,3754 | -0,1489 | |||
| 024110 / Industrial Bank of Korea | 0,00 | -54,38 | 0,01 | -67,86 | 0,3634 | -0,1216 | |||
| ALDAR / Aldar Properties PJSC | 0,02 | -27,59 | 0,01 | -40,00 | 0,3616 | 0,0937 | |||
| PIFMY / PT Indofood Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,01 | 0,3604 | 0,3604 | |||||
| TAEE11 / Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -41,26 | 0,01 | -59,09 | 0,3543 | -0,0226 | |||
| 2347 / Synnex Technology International Corporation | 0,01 | -56,97 | 0,01 | -52,63 | 0,3537 | 0,0208 | |||
| PUTKY / PT United Tractors Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,01 | 0,3489 | 0,3489 | |||||
| 152 / Shenzhen International Holdings Limited | 0,00 | -57,56 | 0,01 | -63,64 | 0,3426 | -0,0278 | |||
| RATCH / Ratch Group Public Company Limited | 0,00 | -50,59 | 0,01 | -55,56 | 0,3305 | 0,0197 | |||
| DIB / Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | 0,01 | -63,52 | 0,01 | -77,14 | 0,3182 | -0,2759 | |||
| 177 / Jiangsu Expressway Company Limited | 0,01 | -50,86 | 0,01 | -52,94 | 0,3143 | 0,0227 | |||
| GRT / Growthpoint Properties Limited | 0,01 | 0,01 | 0,3104 | 0,3104 | |||||
| 078930 / GS Holdings Corp. | 0,00 | -58,17 | 0,01 | -69,57 | 0,3040 | -0,0815 | |||
| TKFEN / Tekfen Holding Anonim Sirketi | 0,00 | 0,01 | 0,2935 | 0,2935 | |||||
| 338 / Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited | 0,03 | -42,53 | 0,01 | -41,67 | 0,2902 | 0,0840 | |||
| PHOR / Public Joint-Stock Company PhosAgro - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -83,30 | 0,01 | -84,78 | 0,2840 | -0,4980 | |||
| BRES / Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. | 0,01 | -28,06 | 0,01 | -41,67 | 0,2739 | 0,0676 | |||
| 6182 / Wafer Works Corporation | 0,01 | 0,01 | 0,2692 | 0,2692 | |||||
| ADCB / Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 0,01 | -42,45 | 0,01 | -70,00 | 0,2658 | -0,0826 | |||
| GLO / Globe Telecom, Inc. | 0,00 | -48,33 | 0,01 | -45,45 | 0,2585 | 0,0716 | |||
| 576 / Zhejiang Expressway Co., Ltd. | 0,01 | -50,87 | 0,01 | -57,14 | 0,2546 | 0,0068 | |||
| 018880 / Hanon Systems | 0,00 | 0,01 | 0,2525 | 0,2525 | |||||
| MONET / MONETA Money Bank, a.s. | 0,00 | -53,58 | 0,01 | -77,27 | 0,2277 | -0,1477 | |||
| HLBK / Hong Leong Bank Bhd | 0,00 | -40,62 | 0,01 | -58,33 | 0,2250 | 0,0156 | |||
| MAGN / Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works | 0,01 | -62,53 | 0,01 | -73,68 | 0,2171 | -0,1102 | |||
| KIROY / Kumba Iron Ore Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,2125 | 0,2125 | |||||
| 030000 / Cheil Worldwide Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,2013 | 0,2013 | |||||
| QGTS / Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) | 0,01 | -50,82 | 0,01 | -50,00 | 0,2007 | 0,0305 | |||
| AGUAS/A / Aguas Andinas SA | 0,01 | -52,79 | 0,00 | -63,64 | 0,1789 | -0,0066 | |||
| 241560 / Doosan Bobcat Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,1757 | 0,1757 | |||||
| SAPR4 / Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock | 0,00 | 47,55 | 0,00 | -73,33 | 0,1739 | -0,0836 | |||
| 2915 / Ruentex Industries Ltd. | 0,00 | -50,83 | 0,00 | -55,56 | 0,1735 | 0,0224 | |||
| 1434 / Formosa Taffeta Co., Ltd. | 0,00 | -56,10 | 0,00 | -60,00 | 0,1732 | 0,0045 | |||
| 2404 / United Integrated Services Co., Ltd. | 0,00 | -50,79 | 0,00 | -50,00 | 0,1681 | 0,0221 | |||
| ARI / African Rainbow Minerals Limited | 0,00 | 0,00 | 0,1671 | 0,1671 | |||||
| 2015 / Feng Hsin Steel Co., Ltd. | 0,00 | -50,50 | 0,00 | -50,00 | 0,1663 | 0,0193 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -50,84 | 0,00 | -66,67 | 0,1648 | -0,0478 | |||
| 6257 / Sigurd Microelectronics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,1622 | 0,1622 | |||||
| JAS / Jasmine International Public Company Limited | 0,03 | 0,00 | 0,1584 | 0,1584 | |||||
| 1582 / Syncmold Enterprise Corp. | 0,00 | -25,40 | 0,00 | -40,00 | 0,1506 | 0,0521 | |||
| DHBK / Doha Bank Q.P.S.C. | 0,01 | -50,82 | 0,00 | -70,00 | 0,1504 | -0,0313 | |||
| BIMI / BIMI Holdings Inc. | 0,00 | -50,82 | 0,00 | -57,14 | 0,1465 | 0,0190 | |||
| R7H1 / Redefine Properties Limited | 0,03 | -50,86 | 0,00 | -89,66 | 0,1453 | -0,3566 | |||
| IGBREIT / IGB Real Estate Investment Trust | 0,01 | -30,83 | 0,00 | -50,00 | 0,1417 | 0,0373 | |||
| TRNFP / Public Joint Stock Company Transneft - Preferred Stock | 0,00 | -86,67 | 0,00 | -92,11 | 0,1413 | -0,5075 | |||
| DSKY / Public Joint Stock Company Detsky Mir | 0,00 | 13,95 | 0,00 | -25,00 | 0,1362 | 0,0569 | |||
| 051600 / KEPCO Plant Service & Engineering Co.,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,1346 | 0,1346 | |||||
| 5434 / Topco Scientific Co.,Ltd. | 0,00 | -50,80 | 0,00 | -57,14 | 0,1305 | 0,0107 | |||
| 405 / Yuexiu Real Estate Investment Trust | 0,01 | -68,73 | 0,00 | -78,57 | 0,1288 | -0,1139 | |||
| 8112 / Supreme Electronics Co., Ltd. | 0,00 | -50,82 | 0,00 | -50,00 | 0,1280 | 0,0192 | |||
| 004800 / Hyosung Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,1184 | 0,1184 | |||||
| 2006 / Tung Ho Steel Enterprise Corporation | 0,00 | -50,81 | 0,00 | -40,00 | 0,1170 | 0,0170 | |||
| DANA / Dana Gas PJSC | 0,01 | 0,00 | 0,1138 | 0,1138 | |||||
| OGDC / Oil and Gas Development Company Limited | 0,00 | -44,05 | 0,00 | -66,67 | 0,1098 | -0,0069 | |||
| 5246 / Westports Holdings Bhd | 0,00 | -50,75 | 0,00 | -66,67 | 0,1087 | 0,0005 | |||
| QH-F / Quality Houses Public Company Limited | 0,04 | -50,84 | 0,00 | -71,43 | 0,1085 | -0,0111 | |||
| 1904 / Cheng Loong Corporation | 0,00 | -34,15 | 0,00 | -33,33 | 0,1078 | 0,0423 | |||
| 5534 / Chong Hong Construction Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,1044 | 0,1044 | |||||
| SREIT / Sunway Real Estate Investment Trust | 0,01 | -16,85 | 0,00 | -33,33 | 0,1034 | 0,0372 | |||
| 6214 / Systex Corporation | 0,00 | -50,80 | 0,00 | -60,00 | 0,1030 | 0,0131 | |||
| MERS / Al Meera Consumer Goods Company Q.P.S.C. | 0,00 | -43,89 | 0,00 | -50,00 | 0,1014 | 0,0327 | |||
| MGYB / Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság | 0,00 | -50,86 | 0,00 | -66,67 | 0,1009 | -0,0065 | |||
| TTW.F / TTW PCL | 0,01 | -51,16 | 0,00 | -60,00 | 0,0999 | 0,0035 | |||
| HANA.F / Hana Microelectronics PCL | 0,00 | -51,67 | 0,00 | -66,67 | 0,0995 | -0,0142 | |||
| 8422 / Cleanaway Company Limited | 0,00 | -50,80 | 0,00 | -60,00 | 0,0988 | 0,0112 | |||
| OIL / Oil India Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0974 | 0,0974 | |||||
| SIRI.F / Sansiri PCL | 0,12 | -6,11 | 0,00 | -33,33 | 0,0968 | 0,0308 | |||
| UPRO / Public Joint-Stock Company Unipro | 0,07 | -50,86 | 0,00 | -66,67 | 0,0956 | -0,0078 | |||
| BST / Berjaya Sports Toto Bhd | 0,00 | -43,21 | 0,00 | -60,00 | 0,0950 | 0,0112 | |||
| TCAP.F / Thanachart Capital PCL | 0,00 | -65,00 | 0,00 | -80,00 | 0,0913 | -0,0764 | |||
| UDCD / United Development Company Q.P.S.C. | 0,01 | -50,82 | 0,00 | -66,67 | 0,0913 | -0,0254 | |||
| 2451 / Transcend Information, Inc. | 0,00 | -50,80 | 0,00 | -60,00 | 0,0894 | -0,0004 | |||
| 9904 / Pou Chen Corporation | 0,00 | -50,82 | 0,00 | -60,00 | 0,0893 | -0,0081 | |||
| 2441 / Greatek Electronics Inc. | 0,00 | -50,83 | 0,00 | -50,00 | 0,0864 | 0,0084 | |||
| 1044 / Hengan International Group Company Limited | 0,00 | -50,80 | 0,00 | -33,33 | 0,0840 | 0,0225 | |||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | -97,65 | 0,0784 | 0,0784 | |||||
| 2855 / President Securities Corporation | 0,00 | -50,82 | 0,00 | -50,00 | 0,0766 | 0,0060 | |||
| FHIPO / Concentradora Hipotecaria SAPI de CV | 0,00 | -47,35 | 0,00 | -80,00 | 0,0762 | -0,0227 | |||
| 2820 / China Bills Finance Corporation | 0,00 | -50,81 | 0,00 | -75,00 | 0,0742 | 0,0068 | |||
| RLO / Reunert Limited | 0,00 | -50,87 | 0,00 | -85,71 | 0,0727 | -0,0490 | |||
| 028150 / GS Home Shopping Inc | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -66,67 | 0,0722 | 0,0060 | |||
| FFC / Fauji Fertilizer Company Limited | 0,00 | -77,46 | 0,00 | -87,50 | 0,0722 | -0,0646 | |||
| 1409 / Shinkong Synthetic Fibers Corporation | 0,00 | -50,82 | 0,00 | -66,67 | 0,0697 | 0,0053 | |||
| TPIPP / TPI Polene Power Public Company Limited | 0,01 | -51,02 | 0,00 | -75,00 | 0,0668 | -0,0012 | |||
| BLAND / Bangkok Land Public Company Limited | 0,05 | -39,86 | 0,00 | -66,67 | 0,0661 | 0,0106 | |||
| 1310 / Taiwan Styrene Monomer Corporation | 0,00 | -75,41 | 0,00 | -85,71 | 0,0644 | -0,0641 | |||
| 2637 / Wisdom Marine Lines Co., Limited (Cayman) | 0,00 | 0,00 | 0,0637 | 0,0637 | |||||
| BAUTO / Bermaz Auto Berhad | 0,01 | -50,96 | 0,00 | -75,00 | 0,0618 | -0,0169 | |||
| MJG1 / Major Cineplex Group Public Company Limited | 0,00 | -50,70 | 0,00 | -75,00 | 0,0601 | -0,0209 | |||
| KKP.F / Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited COMMON STOCK | 0,00 | -77,36 | 0,00 | -90,91 | 0,0600 | -0,1345 | |||
| HYP / Hyprop Investments Limited | 0,00 | -50,88 | 0,00 | -90,00 | 0,0577 | -0,1208 | |||
| 2511 / Prince Housing & Development Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,0576 | 0,0576 | |||||
| LSRG / LSR Group PJSC | 0,00 | -83,50 | 0,00 | -92,86 | 0,0558 | -0,1927 | |||
| 3859 / Magnum Bhd | 0,00 | 0,00 | 0,0548 | 0,0548 | |||||
| GOL / Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0534 | 0,0534 | |||||
| MSCI EMERGING MARKETS / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0328 | 0,0328 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0681 | ||||
| NLMK / Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6557 | ||||
| EFERT / Engro Fertilizers Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1100 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0019 | -0,0019 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0025 | -0,0025 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0059 | -0,0059 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0139 | -0,0139 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0153 | -0,0153 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0179 | -0,0179 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0323 | -0,0323 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0329 | -0,0329 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0347 | -0,0347 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0378 | -0,0378 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -102,35 | -0,0817 | -0,0817 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -102,35 | -0,0848 | -0,0848 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -103,53 | -0,1276 | -0,1276 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -105,88 | -0,2036 | -0,2036 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -105,88 | -0,2051 | -0,2051 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -111,76 | -0,4056 | -0,4056 |
