Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 107.826.722
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

YLDE - ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 107.826.722 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). YLDE - ClearBridge Dividend Strategy ESG ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Sempra (US:SRE) . YLDE - ClearBridge Dividend Strategy ESG ETFs nye stillinger omfatter Meta Platforms, Inc. (US:META) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , .

YLDE - ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 2,21 2,0518 2,0518
0,01 1,80 1,6747 1,6747
0,01 1,95 1,8149 1,1102
0,01 4,87 4,5257 1,0209
0,01 3,69 3,4264 1,0106
0,01 2,39 2,2173 0,7625
0,01 1,64 1,5204 0,5700
0,01 1,59 1,4756 0,5147
0,01 1,46 1,3532 0,4391
0,04 3,86 3,5846 0,4046
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0645
0,00 0,00 -1,9934
0,00 0,00 -1,8336
0,01 2,17 2,0142 -0,9195
0,00 0,00 -0,8422
0,00 1,99 1,8452 -0,7791
0,01 2,55 2,3719 -0,7660
0,01 0,65 0,6071 -0,7639
0,03 3,33 3,0970 -0,7603
0,01 1,57 1,4579 -0,6317
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,45 4,87 34,45 4,5257 1,0209
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 29,46 3,86 17,37 3,5846 0,4046
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -10,32 3,69 47,66 3,4264 1,0106
ENB / Enbridge Inc. 0,08 5,80 3,52 8,22 3,2674 0,1241
SRE / Sempra 0,05 1,46 3,52 7,72 3,2666 0,1099
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -14,86 3,33 -16,42 3,0970 -0,7603
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 26,66 3,08 -4,76 2,8613 -0,2661
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 136,28 3,07 124,76 2,8513 0,1626
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,05 -14,71 3,04 -10,36 2,8229 -0,4554
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -8,62 2,84 -7,56 2,6371 -0,3326
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 7,42 2,70 -4,05 2,5074 -0,2128
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -33,42 2,55 -21,33 2,3719 -0,7660
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,23 2,47 4,97 2,2948 0,0199
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,46 2,39 58,64 2,2173 0,7625
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,02 1,45 2,27 5,09 2,1086 0,0201
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -4,40 2,22 -6,65 2,0606 -0,2372
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,21 2,0518 2,0518
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 18,53 2,18 12,40 2,0295 0,1496
V / Visa Inc. 0,01 -29,45 2,17 -28,55 2,0142 -0,9195
MET / MetLife, Inc. 0,03 4,31 2,14 4,49 1,9888 0,0073
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,46 2,05 2,25 1,9011 -0,0345
RTX / RTX Corporation 0,01 -11,55 2,04 -2,49 1,8921 -0,1280
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -10,17 2,00 -11,29 1,8619 -0,3224
LIN / Linde plc 0,00 -27,36 1,99 -26,80 1,8452 -0,7791
AMT / American Tower Corporation 0,01 163,98 1,95 168,27 1,8149 1,1102
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 -17,77 1,90 -8,05 1,7627 -0,2334
WM / Waste Management, Inc. 0,01 1,46 1,87 0,27 1,7341 -0,0662
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 170,63 1,80 115,53 1,6761 0,0270
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 83,32 1,80 70,64 1,6748 -0,4046
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 1,80 1,6747 1,6747
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 13,98 1,66 14,02 1,5417 0,1341
PSA / Public Storage 0,01 69,88 1,64 66,60 1,5204 0,5700
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 -37,09 1,64 -25,34 1,5193 -0,5995
CVS / CVS Health Corporation 0,02 21,56 1,59 23,76 1,4813 0,2354
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 33,94 1,59 59,92 1,4756 0,5147
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -25,42 1,57 -27,36 1,4579 -0,6317
AAPL / Apple Inc. 0,01 -12,74 1,55 -19,42 1,4388 -0,4196
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 126,74 1,50 18,36 1,3961 0,1681
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 1,49 -13,35 1,49 -13,35 1,3808 -0,2782
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,45 1,46 -3,57 1,3551 -0,1074
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 33,39 1,46 54,07 1,3532 0,4391
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 9,15 1,45 15,76 1,3451 0,1355
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,46 1,41 -2,36 1,3061 -0,0865
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,46 1,37 -6,54 1,2741 -0,1452
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 47,23 1,35 -12,32 1,2568 -0,2351
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,03 1,46 1,31 16,16 1,2157 0,1263
DTE / DTE Energy Company 0,01 1,45 1,18 -2,79 1,1007 -0,0783
EQT / EQT Corporation 0,02 -21,22 1,16 -14,00 1,0790 -0,2273
DIS / The Walt Disney Company 0,01 136,02 1,16 163,10 1,0736 0,2082
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -9,35 1,04 -13,29 0,9704 -0,1948
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -30,70 1,03 -35,25 0,9530 -0,5783
EIX / Edison International 0,01 45,18 0,65 -6,18 0,6071 -0,7639
PCG / PG&E Corporation 0,05 1,46 0,64 -17,68 0,5929 -0,1569
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9934
GM / General Motors Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5573
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0645
IHE / iShares Trust - iShares U.S. Pharmaceuticals ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8336
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8422
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,06 -0,0585 -0,0585
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,06 -0,0585 -0,0585
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,11 -0,1022 -0,1022
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,13 -0,1175 -0,1175