Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 250.946.756
Nuværende stillinger 117
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Legg Mason Bw Global Income Opportunities Fund Inc. har afsløret 117 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 250.946.756 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Legg Mason Bw Global Income Opportunities Fund Inc.s største beholdninger er Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF204) , WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares (US:US52470G4780) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179YKT00) , Goldman Sachs 6.75% Notes 10/1/37 (US:US38141GFD16) , and Mexican Bonos (MX:MX0MGO000102) . Legg Mason Bw Global Income Opportunities Fund Inc.s nye stillinger omfatter Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF204) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179YKT00) , Goldman Sachs 6.75% Notes 10/1/37 (US:US38141GFD16) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO000102) , and Merrill Lynch & Co Inc Subordinated Notes 7.75% 05/14/2038 (US:US59023VAA89) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,07 4,7175 4,7175
5,06 3,3782 3,3782
3,04 2,0260 2,0260
8,45 8,45 5,6351 1,8162
5,00 3,3390 1,7608
2,54 1,6947 1,6947
2,51 1,6744 1,6744
2,51 1,6722 1,6722
2,49 1,6625 1,6625
2,24 1,4931 1,4931
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,83 0,5523 -1,4884
4,44 2,9650 -1,2430
1,41 0,9375 -1,1751
1,36 0,9077 -1,0066
6,22 4,1520 -0,7199
1,74 1,1585 -0,5664
2,62 1,7509 -0,4615
1,34 0,8919 -0,3654
-0,52 -0,3491 -0,3491
2,15 1,4369 -0,2354
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRSTNCNTF204 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,66 6,89 7,1132 0,5706
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 8,45 45,08 8,45 45,07 5,6351 1,8162
US36179YKT00 / Ginnie Mae II Pool 8,06 -3,93 5,3796 -0,1263
US38141GFD16 / Goldman Sachs 6.75% Notes 10/1/37 7,52 0,00 5,0204 0,0848
MX0MGO000102 / Mexican Bonos 7,21 11,03 4,8101 0,5506
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5GQ60) 7,07 4,7175 4,7175
US59023VAA89 / Merrill Lynch & Co Inc Subordinated Notes 7.75% 05/14/2038 6,22 -16,21 4,1520 -0,7199
MX0MGO0001E4 / Mexican Bonos 6,10 11,37 4,0699 0,4773
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 5,06 3,3782 3,3782
US83368RBT86 / Societe Generale SA 5,06 0,18 3,3753 0,0625
US040114HS26 / Argentine Republic Government International Bond 5,00 108,07 3,3390 1,7608
US71654QCK67 / Petroleos Mexicanos 4,89 0,72 3,2644 0,0782
BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAC99) 4,44 -30,72 2,9650 -1,2430
MX0MGO0000R8 / Mexican Bonos 3,95 6,04 2,6351 0,2220
IL0011677825 / Leviathan Bond Ltd 3,94 -0,30 2,6314 0,0362
US879068AB03 / Teine Energy Ltd 3,81 -1,88 2,5397 -0,0050
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc 3,62 -2,82 2,4146 -0,0288
US69354NAD84 / PRA Group Inc 3,37 -1,49 2,2515 0,0046
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5KX65) 3,04 2,0260 2,0260
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 2,90 -4,19 1,9373 -0,0504
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 2,86 6,95 1,9114 0,1542
US38046JAB08 / GOGO INTERMEDIATE HOLDINGS LLC TERM LOAN B 2,85 0,53 1,9020 0,0419
USP4983GAS95 / Grupo Posadas SAB de CV 2,74 0,33 1,8306 0,0370
US20602DAC56 / Piedmont Operating Partnership LP 2,74 -1,05 1,8266 0,0121
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 2,68 -0,74 1,7872 0,0171
US172967MV07 / Citigroup Inc 2,65 -0,67 1,7694 0,0179
US698299BL70 / Panama Government International Bond 2,64 0,50 1,7607 0,0381
XAF6628DAN49 / Numericable U.S. LLC, Term Loan B14 2,62 -22,18 1,7509 -0,4615
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C726) 2,60 -0,61 1,7379 0,0187
SOIL / Saturn Oil & Gas Inc. 2,54 1,6947 1,6947
US698299BS24 / Panama Government International Bond 2,52 1,65 1,6815 0,0553
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5EW56) 2,51 1,6744 1,6744
DLX / Deluxe Corporation 2,51 1,6722 1,6722
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 / ABS-MBS (US20754XAG88) 2,49 1,6625 1,6625
US35640YAJ64 / Freedom Mortgage Corp. 2,48 -1,15 1,6571 0,0093
US35640YAH09 / Freedom Mortgage Corp 2,47 -0,80 1,6450 0,0149
US90117PAC95 / AOTA_15-1211 2,46 -0,20 1,6441 0,0240
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 2,46 30,41 1,6397 0,4039
US10554TAH86 / Braskem Netherlands Finance BV 2,40 17,94 1,6016 0,2664
IL0011736738 / Energean Israel Finance Ltd 2,36 -1,42 1,5762 0,0042
US36179YHT47 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 2,33 -4,04 1,5547 -0,0381
US603374AF69 / Minerva Luxembourg SA 2,32 1,67 1,5454 0,0508
YPFD / YPF Sociedad Anónima 2,28 -3,48 1,5184 -0,0281
US195325EF88 / Colombia Government International Bond 2,24 1,4931 1,4931
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CF29) 2,20 1,4703 1,4703
Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) 2,19 0,28 1,4580 0,0284
US00842XAA72 / Affinity Gaming 2,15 -15,54 1,4369 -0,2354
US94989WAY30 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 2,05 0,10 1,3698 0,0239
US001846AA20 / ANGI Group LLC 2,01 1,21 1,3391 0,0383
US37185LAL62 / GENESIS ENERGY LP 1,99 -1,58 1,3307 0,0015
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 1,97 -0,30 1,3129 0,0186
US12644VAF58 / CSN RESOURCES SA 1,92 -3,04 1,2785 -0,0181
US104931AA85 / Brand Industrial Services Inc 1,90 1,2692 1,2692
US05604FAC95 / BWAY MORTGAGE TRUST 3.4543% 03/10/2033 144A 2013-1515 A 1,90 1,2646 1,2646
BW Real Estate Inc / DBT (US05614HAA77) 1,89 1,2640 1,2640
US95003QCQ01 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2021-C61 1,86 1,2421 1,2421
US35564KRF83 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 1,84 -0,38 1,2267 0,0164
US163851AF58 / Chemours Co/The 1,81 -4,48 1,2105 -0,0356
US716564AB55 / Petroleos del Peru SA 1,79 1,1935 1,1935
US154915AA07 / Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. 1,77 1,1835 1,1835
NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) 1,74 -33,97 1,1585 -0,5664
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc 1,72 1,1493 1,1493
GPRK / GeoPark Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,71 75,87 1,1434 0,5044
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A589) 1,69 -0,94 1,1292 0,0085
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 1,61 1,0773 1,0773
US12685JAG04 / CONV. NOTE 1,60 -3,20 1,0708 -0,0173
US61690QAH20 / MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST MSBAM 2015-C23 B 1,43 0,85 0,9555 0,0238
US05606FAJ21 / BX TRUST BX 2019 OC11 C 144A 1,41 -56,37 0,9375 -1,1751
US61767EAH71 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 1,38 0,9193 0,9193
US335934AT24 / First Quantum Minerals Ltd 1,36 -53,39 0,9077 -1,0066
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 1,34 -30,27 0,8919 -0,3654
SATS / EchoStar Corporation 1,33 0,98 0,8904 0,0233
SATS / EchoStar Corporation 1,33 -7,26 0,8869 -0,0537
US283875BZ44 / El Salvador Government International Bond 1,33 -4,60 0,8857 -0,0273
US78573NAJ19 / Sabre GLBL Inc 1,33 -4,74 0,8841 -0,0287
US82653LAA98 / SierraCol Energy Andina LLC 1,31 -0,76 0,8723 0,0082
US76120HAA59 / RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / COMPANY GUAR 144A 04/29 4.625 1,29 0,8622 0,8622
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) 1,29 0,8611 0,8611
US92552VAL45 / ViaSat Inc 1,27 0,87 0,8506 0,0218
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) 1,20 -7,62 0,8013 -0,0518
Freddie Mac Mscr Trust Mn10 / ABS-MBS (US35563UAB44) 1,18 0,7898 0,7898
Western Alliance Bank / ABS-MBS (US95758BAA70) 1,11 -7,78 0,7434 -0,0496
US25470MAG42 / DISH Network Corp 1,05 -0,47 0,7018 0,0086
GEO GROUP INC/THE / LON (US36170EAC12) 1,02 0,6774 0,6774
US335934AU96 / First Quantum Minerals Ltd. 1,01 0,6770 0,6770
US53523LAA89 / Lindblad Expeditions LLC 1,00 -0,80 0,6656 0,0058
NewCo Holding USD 20 Sarl / DBT (US650921AA71) 0,99 0,6595 0,6595
US88224QAA58 / TCBI 4 05/06/31 0,95 -0,94 0,6348 0,0049
US25278XAW92 / DIAMONDBACK ENERGY INC 0,95 -5,40 0,6317 -0,0248
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 0,94 0,6251 0,6251
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 0,94 0,6249 0,6249
US35564KX799 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA1 0,92 -9,40 0,6116 -0,0517
SATS / EchoStar Corporation 0,83 -73,42 0,5523 -1,4884
US98372MAC91 / XHR LP 4.875% 06/01/2029 144A 0,80 -1,11 0,5336 0,0034
US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc 0,74 -32,48 0,4914 -0,2236
US36262BAA08 / GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc 0,71 0,00 0,4763 0,0084
US19533PAC41 / Colombia Telecomunicaciones SA ESP 0,68 2,70 0,4563 0,0189
US35564LAH06 / CORP CMO 0,61 -7,18 0,4058 -0,0244
US12663QAC96 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 0,53 -2,04 0,3531 -0,0017
US06427DAT00 / Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,48 -15,87 0,3187 -0,0537
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,45 0,2995 0,2995
ZAR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,43 0,2840 0,2840
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,39 0,2632 0,2632
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,38 0,2542 0,2542
US98379XAA28 / XP Inc 0,38 0,2511 0,2511
US00216DAA90 / ATP Tower Holdings LLC / Andean Tower Partners Colombia SAS / Andean Telecom Par 0,29 -1,01 0,1960 0,0016
US530715AJ01 / Liberty Interactive Bond 0,27 -23,81 0,1818 -0,0526
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,18 0,1229 0,1229
US06541FBB40 / BANK 2017-BNK4 0,08 -10,34 0,0521 -0,0050
NEW FORTRESS ENERGY INC / EC (000000000) 0,02 0,08 0,0504 0,0504
LONG GILT / DIR (000000000) 0,04 0,0240 0,0240
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,03 0,0223 0,0223
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0001 -0,0001
KRW/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0136 -0,0136
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,03 -0,0231 -0,0231
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) -0,52 -0,3491 -0,3491