Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 126.123.922
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Legacy Advisory Services, LLC har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 126.123.922 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Legacy Advisory Services, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) . Legacy Advisory Services, LLCs nye stillinger omfatter PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (US:ONEQ) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 16,87 13,3742 8,5267
0,13 11,78 9,3436 0,9389
0,01 5,18 4,1051 0,7994
0,26 28,65 22,7177 0,7419
0,01 0,56 0,4437 0,4437
0,01 0,51 0,4070 0,4070
0,25 18,04 14,3003 0,2491
0,00 0,28 0,2186 0,2186
0,00 0,25 0,2003 0,2003
0,00 0,69 0,5502 0,1948
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 5,65 4,4832 -0,2891
0,02 3,51 2,7803 -0,2697
0,03 2,20 1,7417 -0,1256
0,01 1,89 1,4970 -0,0875
0,00 0,57 0,4545 -0,0873
0,01 0,80 0,6382 -0,0584
0,01 0,24 0,1937 -0,0543
0,00 0,30 0,2350 -0,0433
0,01 0,52 0,4158 -0,0407
0,00 0,41 0,3245 -0,0379
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,26 10,14 28,65 10,10 22,7177 0,7419
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,25 -1,94 18,04 8,39 14,3003 0,2491
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,17 193,77 16,87 193,87 13,3742 8,5267
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,13 18,13 11,78 18,40 9,3436 0,9389
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,04 0,20 7,13 7,21 5,6510 0,0366
IWX / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF 0,07 -2,34 5,65 0,05 4,4832 -0,2891
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 19,69 5,18 32,27 4,1051 0,7994
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,02 -3,57 4,59 7,69 3,6419 0,0404
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 -10,25 3,51 -2,91 2,7803 -0,2697
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,03 -9,79 2,20 -0,68 1,7417 -0,1256
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,01 -1,16 2,18 10,14 1,7320 0,0571
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,02 5,32 1,99 17,92 1,5815 0,1531
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,03 0,00 1,96 6,94 1,5514 0,0065
LGLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF 0,01 0,30 1,89 0,64 1,4970 -0,0875
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,01 -9,78 0,80 -2,43 0,6382 -0,0584
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,71 12,60 0,5600 0,0299
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,16 0,69 65,00 0,5502 0,1948
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,31 0,67 11,13 0,5311 0,0226
V / Visa Inc. 0,00 0,16 0,65 1,40 0,5181 -0,0260
AN / AutoNation, Inc. 0,00 0,00 0,60 22,61 0,4779 0,0630
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,99 0,59 1,74 0,4650 -0,0220
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 -7,54 0,58 9,77 0,4632 0,0132
SHOP / Shopify Inc. 0,01 -7,32 0,58 12,09 0,4631 0,0226
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,58 10,71 0,4596 0,0174
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,57 -10,61 0,4545 -0,0873
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,01 0,56 0,4437 0,4437
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,02 0,55 11,52 0,4379 0,0191
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,52 -2,96 0,4158 -0,0407
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -0,21 0,52 25,30 0,4126 0,0620
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,01 0,51 0,4070 0,4070
SMMD / iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF 0,01 -7,62 0,46 0,22 0,3679 -0,0235
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,98 0,44 1,39 0,3485 -0,0172
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,44 31,44 0,3481 0,0658
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,67 0,43 -2,71 0,3423 -0,0321
CROX / Crocs, Inc. 0,00 0,00 0,41 -4,66 0,3245 -0,0379
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 0,17 0,33 53,21 0,2648 0,0800
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,00 1,85 0,32 3,51 0,2569 -0,0079
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,44 0,30 -10,03 0,2350 -0,0433
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,28 0,2186 0,2186
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,01 0,92 0,26 1,16 0,2084 -0,0110
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,25 0,2003 0,2003
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 -8,44 0,24 -16,72 0,1937 -0,0543
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 0,82 0,23 2,64 0,1850 -0,0068
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,01 0,89 0,23 -0,88 0,1786 -0,0133
AES / The AES Corporation 0,02 0,00 0,16 -15,71 0,1284 -0,0330
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARTY / iShares Trust - iShares Future AI & Tech ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000