Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 150.505.407
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Lee-Kelleher Wealth Management har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 150.505.407 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Lee-Kelleher Wealth Managements største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (US:DLN) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund (US:DON) .

Lee-Kelleher Wealth Management - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 28,30 18,8008 0,9582
0,11 11,78 7,8265 0,4616
0,00 0,26 0,1725 0,1725
0,02 1,31 0,8680 0,1570
0,00 0,23 0,1502 0,1502
0,00 0,20 0,1334 0,1334
0,01 3,19 2,1203 0,1125
0,01 1,11 0,7352 0,0435
0,01 0,97 0,6443 0,0399
0,00 0,37 0,2486 0,0386
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 26,97 17,9189 -0,6682
0,19 9,56 6,3507 -0,3140
0,02 11,61 7,7111 -0,2131
0,14 4,56 3,0282 -0,1869
0,07 3,69 2,4542 -0,1094
0,00 0,29 0,1908 -0,1082
0,01 3,26 2,1652 -0,0983
0,02 2,03 1,3499 -0,0983
0,01 1,41 0,9352 -0,0794
0,02 2,27 1,5084 -0,0573
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 5,59 28,30 16,67 18,8008 0,9582
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,33 3,15 26,97 6,74 17,9189 -0,6682
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,11 -0,79 11,78 17,67 7,8265 0,4616
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -2,45 11,61 7,74 7,7111 -0,2131
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,19 4,25 9,56 5,52 6,3507 -0,3140
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,14 4,01 8,82 10,55 5,8610 -0,0094
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,06 -0,55 7,72 9,66 5,1284 -0,0498
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,14 4,95 4,56 4,28 3,0282 -0,1869
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 5,85 3,95 10,64 2,6262 -0,0022
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,07 5,89 3,69 6,00 2,4542 -0,1094
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,04 -0,15 3,52 9,08 2,3387 -0,0354
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -4,18 3,26 5,92 2,1652 -0,0983
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 3,19 10,60 2,1212 -0,0027
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -0,56 3,19 16,93 2,1203 0,1125
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,03 0,00 2,61 8,12 1,7336 -0,0419
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,02 -0,18 2,27 6,67 1,5084 -0,0573
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,02 -0,02 2,03 3,20 1,3499 -0,0983
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 0,00 1,41 2,03 0,9352 -0,0794
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,03 0,00 1,39 4,51 0,9239 -0,0549
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 22,50 1,31 35,20 0,8680 0,1570
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,03 -1,68 1,21 9,39 0,8055 -0,0099
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,00 1,11 17,66 0,7352 0,0435
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 1,11 8,23 0,7342 -0,0171
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,97 18,03 0,6443 0,0399
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 0,00 0,79 7,98 0,5218 -0,0138
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,71 2,45 0,4735 -0,0378
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,40 3,32 0,2686 -0,0195
AAPL / Apple Inc. 0,00 41,95 0,37 31,23 0,2486 0,0386
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -2,01 0,35 8,78 0,2306 -0,0048
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,33 12,37 0,2174 0,0028
CVX / Chevron Corporation 0,00 -17,46 0,29 -29,31 0,1908 -0,1082
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,28 5,22 0,1874 -0,0104
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,26 3,57 0,1734 -0,0126
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,26 0,1725 0,1725
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,23 10,90 0,1561 0,0002
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,23 0,1502 0,1502
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,21 -3,62 0,1421 -0,0208
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 0,20 0,1334 0,1334
BNAI / Brand Engagement Network, Inc. 0,15 0,00 0,07 29,41 0,0439 0,0059