Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 120.653.281 |
| Nuværende stillinger | 82 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Lazard Retirement International Equity Portfolio Service Shares har afsløret 82 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 120.653.281 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Lazard Retirement International Equity Portfolio Service Sharess største beholdninger er Unilever PLC (NL:UNA) , RELX PLC (MX:REL N) , Thales S.A. (FR:HO) , Engie SA (FR:ENGI) , and AIA Group Limited (HK:1299) . LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Lazard Retirement International Equity Portfolio Service Sharess nye stillinger omfatter Bank Hapoalim B.M. (IL:POLI) , Lottomatica Group S.p.A. (US:LTMGF) , IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IMIUY) , Zalando SE (PL:ZAL) , and .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,25 | 1,8531 | 1,8531 | ||
| 0,07 | 1,43 | 1,1787 | 1,1787 | |
| 0,05 | 1,29 | 1,0609 | 1,0609 | |
| 0,14 | 1,29 | 1,0596 | 1,0596 | |
| 0,04 | 1,25 | 1,0276 | 1,0276 | |
| 0,02 | 0,72 | 0,5908 | 0,5908 | |
| 0,26 | 2,33 | 1,9227 | 0,5473 | |
| 0,02 | 1,48 | 1,2172 | 0,5347 | |
| 0,03 | 1,37 | 1,1254 | 0,4331 | |
| 0,04 | 1,57 | 1,2962 | 0,3281 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 2,96 | 2,4382 | -1,3521 | |
| 0,00 | 0,91 | 0,7488 | -1,0427 | |
| 0,00 | 0,95 | 0,7843 | -0,7325 | |
| 0,08 | 0,98 | 0,8096 | -0,6619 | |
| 0,02 | 1,13 | 0,9282 | -0,6185 | |
| 0,03 | 1,67 | 1,3734 | -0,4882 | |
| 0,04 | 1,03 | 0,8513 | -0,4089 | |
| 0,00 | 1,62 | 1,3351 | -0,3492 | |
| 0,07 | 1,94 | 1,6017 | -0,3115 | |
| 0,05 | 3,04 | 2,5018 | -0,2582 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNA / Unilever PLC | 0,05 | -0,98 | 3,04 | 1,23 | 2,5018 | -0,2582 | |||
| REL N / RELX PLC | 0,05 | -33,47 | 2,96 | -28,16 | 2,4382 | -1,3521 | |||
| HO / Thales S.A. | 0,01 | -0,98 | 2,94 | 8,65 | 2,4210 | -0,0678 | |||
| ENGI / Engie SA | 0,11 | 7,99 | 2,53 | 30,50 | 2,0865 | 0,3008 | |||
| 1299 / AIA Group Limited | 0,26 | 31,24 | 2,33 | 56,12 | 1,9227 | 0,5473 | |||
| ETE / Ekotechnika AG | 0,18 | -0,98 | 2,32 | 22,86 | 1,9077 | 0,1735 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | -0,96 | 2,30 | 19,83 | 1,8965 | 0,1288 | |||
| ORA / Orange S.A. | 0,15 | -0,98 | 2,25 | 16,56 | 1,8551 | 0,0778 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 2,25 | 1,8531 | 1,8531 | ||||||
| 3088 / MatsukiyoCocokara & Co. | 0,10 | -0,98 | 2,09 | 30,40 | 1,7208 | 0,2466 | |||
| ABBN / ABB Ltd | 0,03 | -0,98 | 2,06 | 14,40 | 1,6945 | 0,0399 | |||
| UCG / UniCredit S.p.A. | 0,03 | -0,98 | 2,04 | 18,32 | 1,6811 | 0,0943 | |||
| BVI / Tao Heung Holdings Limited | 0,06 | -0,98 | 2,04 | 12,99 | 1,6768 | 0,0192 | |||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,01 | -0,97 | 1,98 | 7,48 | 1,6327 | -0,0639 | |||
| MTX / MTU Aero Engines AG | 0,00 | -0,97 | 1,96 | 27,20 | 1,6104 | 0,1958 | |||
| 6701 / NEC Corporation | 0,07 | -32,24 | 1,94 | -6,49 | 1,6017 | -0,3115 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -0,98 | 1,90 | 11,01 | 1,5607 | -0,0097 | |||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -0,90 | 1,82 | 0,17 | 1,4987 | -0,1724 | |||
| GIL / Gildan Activewear Inc. | 0,04 | -0,98 | 1,79 | 10,32 | 1,4716 | -0,0177 | |||
| BKT / Bankinter, S.A. | 0,13 | -9,19 | 1,73 | 6,55 | 1,4213 | -0,0687 | |||
| UMG / Universal Music Group N.V. | 0,05 | 13,35 | 1,67 | 22,30 | 1,3784 | 0,2191 | |||
| IGQ5 / 3i Group plc | 0,03 | -31,76 | 1,67 | -17,60 | 1,3734 | -0,4882 | |||
| NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation | 0,04 | -1,13 | 1,65 | 23,75 | 1,3609 | 0,1323 | |||
| CMPGF / Compass Group PLC | 0,05 | -0,98 | 1,65 | 1,60 | 1,3593 | -0,1352 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,01 | -0,98 | 1,64 | 13,28 | 1,3497 | 0,0196 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | -0,96 | 1,62 | -11,47 | 1,3351 | -0,3492 | |||
| SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,05 | 155,73 | 1,62 | -23,18 | 1,3326 | -0,0475 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -0,99 | 1,61 | 35,09 | 1,3291 | 0,2302 | |||
| 6CMB / Croda International Plc | 0,04 | 18,19 | 1,60 | 25,41 | 1,3172 | 0,1437 | |||
| Z74 / Singapore Telecommunications Limited | 0,53 | 25,58 | 1,58 | 48,92 | 1,3013 | 0,3248 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,04 | 54,58 | 1,57 | 49,52 | 1,2962 | 0,3281 | |||
| GLE / Société Générale Société anonyme | 0,03 | -0,98 | 1,54 | 25,65 | 1,2674 | 0,1410 | |||
| BSD2 / Banco Santander, S.A. | 0,18 | -67,45 | 1,51 | -25,64 | 1,2477 | -0,1766 | |||
| HDZ / Shimadzu Corporation | 0,06 | 28,66 | 1,50 | 27,50 | 1,2378 | 0,1542 | |||
| HXG / Hexagon AB (publ) | 0,15 | 12,13 | 1,49 | 5,16 | 1,2251 | -0,0761 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 97,86 | 1,48 | 99,33 | 1,2172 | 0,5347 | |||
| CFR / Compagnie Financière Richemont SA | 0,01 | -0,98 | 1,47 | 7,25 | 1,2073 | -0,0502 | |||
| KBC / KBC Group NV | 0,01 | -0,98 | 1,46 | 11,30 | 1,2016 | -0,0036 | |||
| 2875 / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. | 0,02 | 36,71 | 1,43 | 54,19 | 1,1811 | 0,3254 | |||
| POLI / Bank Hapoalim B.M. | 0,07 | 1,43 | 1,1787 | 1,1787 | |||||
| N9B / BANDAI NAMCO Holdings Inc. | 0,04 | -1,01 | 1,40 | 5,74 | 1,1528 | -0,0651 | |||
| FORTUM / Fortum Oyj | 0,07 | -0,98 | 1,38 | 13,15 | 1,1349 | 0,0153 | |||
| SHL / Siemens Healthineers AG | 0,02 | 35,57 | 1,37 | 40,25 | 1,1313 | 0,2298 | |||
| OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. | 0,03 | 90,34 | 1,37 | 81,65 | 1,1254 | 0,4331 | |||
| 669 / Techtronic Industries Company Limited | 0,12 | 0,82 | 1,35 | -7,83 | 1,1159 | -0,2357 | |||
| KOKSF / Kokusai Electric Corporation | 0,06 | -1,05 | 1,35 | 43,83 | 1,1141 | 0,2488 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,01 | -0,98 | 1,33 | -6,32 | 1,0980 | -0,2114 | |||
| LTMGF / Lottomatica Group S.p.A. | 0,05 | 1,29 | 1,0609 | 1,0609 | |||||
| ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA | 0,19 | -0,94 | 1,29 | 22,34 | 1,0608 | 0,0928 | |||
| AMC / Amcor plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 1,29 | 1,0596 | 1,0596 | |||||
| RIO1 / Rio Tinto Group | 0,02 | -0,98 | 1,27 | -3,48 | 1,0500 | -0,1650 | |||
| RSNHF / Resona Holdings, Inc. | 0,14 | -1,01 | 1,26 | 5,00 | 1,0379 | -0,0664 | |||
| IMIUY / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 1,25 | 1,0276 | 1,0276 | |||||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,01 | -0,98 | 1,24 | 4,54 | 1,0244 | -0,0694 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,01 | -0,98 | 1,23 | 61,87 | 1,0106 | 0,3127 | |||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0,01 | 24,20 | 1,20 | 20,52 | 0,9920 | 0,0722 | |||
| CON / Continental Aktiengesellschaft | 0,01 | -26,65 | 1,13 | -8,45 | 0,9288 | -0,2041 | |||
| EXPGF / Experian plc | 0,02 | -39,70 | 1,13 | -33,02 | 0,9282 | -0,6185 | |||
| TOTS3 / TOTVS S.A. | 0,14 | -0,89 | 1,12 | 31,68 | 0,9214 | 0,1398 | |||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -0,98 | 1,12 | 1,45 | 0,9214 | -0,0924 | |||
| SVKB / Sandvik AB (publ) | 0,05 | -0,98 | 1,12 | 7,71 | 0,9205 | -0,0340 | |||
| RI / Pernod Ricard SA | 0,01 | 44,81 | 1,10 | 45,62 | 0,9050 | 0,2109 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,01 | -0,98 | 1,10 | -5,52 | 0,9033 | -0,1645 | |||
| AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. | 0,10 | -0,96 | 1,09 | 0,09 | 0,8957 | -0,1036 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,02 | -1,17 | 1,09 | -0,37 | 0,8940 | -0,1086 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -0,98 | 1,08 | 3,44 | 0,8917 | -0,0711 | |||
| LNLB / Li Ning Company Limited | 0,50 | -0,90 | 1,07 | 4,27 | 0,8849 | -0,0633 | |||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,11 | -1,01 | 1,04 | 7,19 | 0,8601 | -0,0367 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -24,30 | 1,03 | -24,60 | 0,8513 | -0,4089 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -0,94 | 1,01 | -4,98 | 0,8335 | -0,1460 | |||
| CRH / CRH plc | 0,01 | -0,98 | 0,99 | 3,25 | 0,8128 | -0,0657 | |||
| 7269 / Suzuki Motor Corporation | 0,08 | -37,80 | 0,98 | -38,52 | 0,8096 | -0,6619 | |||
| NCLTF / Nitori Holdings Co., Ltd. | 0,01 | -0,98 | 0,98 | -3,27 | 0,8045 | -0,1245 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | -48,34 | 0,95 | -42,23 | 0,7843 | -0,7325 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,00 | -53,05 | 0,91 | -53,31 | 0,7488 | -1,0427 | |||
| PUM / PUMA SE | 0,03 | -0,98 | 0,89 | 11,76 | 0,7356 | -0,0003 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,01 | -0,99 | 0,87 | 17,25 | 0,7167 | 0,0335 | |||
| 300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 0,02 | -0,95 | 0,74 | -0,54 | 0,6060 | -0,0743 | |||
| ZAL / Zalando SE | 0,02 | 0,72 | 0,5908 | 0,5908 | |||||
| JD. / JD Sports Fashion Plc | 0,46 | -0,98 | 0,56 | 37,28 | 0,4580 | 0,0847 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | -1,01 | 0,38 | -17,77 | 0,3167 | -0,1132 | |||
| TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class | 0,12 | 20,50 | 0,12 | 20,00 | 0,0996 | 0,0073 |
