Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 214.850.383 |
| Nuværende stillinger | 665 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Lazard Retirement Global Dynamic Multi-Asset Portfolio Investor Shares har afsløret 665 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 214.850.383 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Lazard Retirement Global Dynamic Multi-Asset Portfolio Investor Sharess største beholdninger er iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF (US:URTH) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Lazard Retirement Global Dynamic Multi-Asset Portfolio Investor Sharess nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT (PT:PTOTEYOE0031) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , and BONOS Y OBLIG DEL ESTADO /EUR/ REGD (ES:ES0000012J07) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 8,52 | 4,0271 | 2,7583 | |
| 4,48 | 2,1179 | 1,8995 | ||
| 1,14 | 0,5383 | 0,5383 | ||
| 0,01 | 3,65 | 1,7276 | 0,5358 | |
| 1,37 | 1,37 | 0,6495 | 0,5100 | |
| 1,30 | 0,6145 | 0,4127 | ||
| 0,01 | 0,85 | 0,4008 | 0,4008 | |
| 0,00 | 0,85 | 0,4028 | 0,2597 | |
| 0,01 | 1,13 | 0,5327 | 0,2546 | |
| 0,50 | 0,2370 | 0,2370 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,88 | 1,3592 | -1,1007 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,0369 | -0,5912 | |
| 0,00 | 0,50 | 0,2377 | -0,5572 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,0872 | -0,4286 | |
| 0,00 | 0,64 | 0,3025 | -0,4006 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1003 | -0,4000 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,0927 | -0,3303 | |
| 0,00 | 0,54 | 0,2566 | -0,2886 | |
| 0,00 | 0,53 | 0,2528 | -0,2852 | |
| 0,02 | 0,39 | 0,1825 | -0,2776 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF | 0,05 | 184,82 | 8,52 | 214,94 | 4,0271 | 2,7583 | |||
| US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond | 4,48 | 863,44 | 2,1179 | 1,8995 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | -35,46 | 4,02 | -5,90 | 1,8987 | -0,1038 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 8,55 | 3,65 | 43,80 | 1,7276 | 0,5358 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | -14,81 | 3,52 | -1,76 | 1,6642 | -0,0168 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -40,64 | 2,88 | -45,18 | 1,3592 | -1,1007 | |||
| US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds | 2,43 | -13,18 | 1,1489 | -0,1642 | |||||
| NOVN / Novartis AG | 0,02 | -16,03 | 2,08 | -8,68 | 0,9851 | -0,0854 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | -16,31 | 1,94 | -5,00 | 0,9154 | -0,0404 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -37,41 | 1,82 | -19,85 | 0,8593 | -0,2044 | |||
| 5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. | 1,75 | -7,59 | 0,8289 | -0,0610 | |||||
| 5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. | 1,75 | -7,59 | 0,8289 | -0,0610 | |||||
| 5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. | 1,75 | -7,59 | 0,8289 | -0,0610 | |||||
| PTOTEYOE0031 / Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 1,64 | -2,09 | 0,7761 | -0,0101 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | -9,00 | 1,49 | -19,78 | 0,7037 | -0,1664 | |||
| US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond | 1,43 | -14,10 | 0,6741 | -0,1049 | |||||
| TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class | 1,37 | 361,94 | 1,37 | 362,63 | 0,6495 | 0,5100 | |||
| ES0000012J07 / BONOS Y OBLIG DEL ESTADO /EUR/ REGD | 1,33 | -1,12 | 0,6282 | -0,0022 | |||||
| GB00BM8Z2S21 / UNITED KINGDOM G.B. and N.IRELAND 0.875% 07/31/2033 REGS | 1,31 | -3,19 | 0,6177 | -0,0152 | |||||
| JP1400081F45 / Japan Government Forty Year Bond | 1,30 | 202,33 | 0,6145 | 0,4127 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -11,22 | 1,29 | -7,95 | 0,6079 | -0,0474 | |||
| USU04503AG09 / Ashtead Capital Inc | 1,27 | 1,77 | 0,5994 | 0,0146 | |||||
| IE00BFZRQ242 / Ireland Government Bond | 1,26 | -2,10 | 0,5960 | -0,0078 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -5,12 | 1,24 | 56,30 | 0,5868 | 0,2141 | |||
| MX0MGO0000H9 / Mexican Bonos | 1,21 | -2,42 | 0,5729 | -0,0094 | |||||
| US085209AG93 / Bermuda Government International Bond | 1,20 | -11,08 | 0,5695 | -0,0655 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -21,31 | 1,18 | 13,06 | 0,5564 | 0,0678 | |||
| SB12AGO34 / Peru - Corporate Bond/Note | 1,14 | 0,5383 | 0,5383 | ||||||
| DK0009511297 / NYKREDIT REALKREDIT AS /DKK/ REGD SER 13H* 1.00000000 | 1,13 | -3,01 | 0,5336 | -0,0120 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 51,29 | 1,13 | 90,37 | 0,5327 | 0,2546 | |||
| XS2439224705 / INT. BANK RECON + DEV 02/29 9.5 | 1,11 | -3,65 | 0,5248 | -0,0158 | |||||
| USG10367AD52 / Bermuda Government International Bond | 1,07 | -15,00 | 0,5038 | -0,0840 | |||||
| FR0013302809 / Schneider Electric SE | 1,04 | -1,33 | 0,4915 | -0,0026 | |||||
| TH062303FC01 / Thailand Government Bond | 1,03 | -3,56 | 0,4860 | -0,0141 | |||||
| US031162DD92 / Amgen Inc | 1,02 | -10,43 | 0,4832 | -0,0523 | |||||
| DNB Boligkreditt AS / DBT (NO0013145631) | 1,00 | 4,51 | 0,4711 | 0,0238 | |||||
| NZLGFDT012C4 / New Zealand Local Government Funding Agency Bond | 0,97 | -3,69 | 0,4569 | -0,0137 | |||||
| IT0005508590 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,95 | 0,10 | 0,4511 | 0,0038 | |||||
| XS2389353264 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 0,94 | 80,00 | 0,4425 | 0,1984 | |||||
| XS2289822376 / European Investment Bank | 0,92 | -6,13 | 0,4347 | -0,0246 | |||||
| US594918AR51 / Microsoft Corp | 0,90 | -13,42 | 0,4270 | -0,0626 | |||||
| ILGOV / Ministry Of Finance, Shachar - Corporate Bond/Note | 0,88 | -1,24 | 0,4146 | -0,0020 | |||||
| US500769JD71 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0,86 | -30,93 | 0,4076 | -0,1782 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 117,71 | 0,85 | 179,34 | 0,4028 | 0,2597 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,01 | 0,85 | 0,4008 | 0,4008 | |||||
| US13063D7G78 / State of California | 0,84 | -11,86 | 0,3971 | -0,0500 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 134,13 | 0,84 | 136,06 | 0,3965 | 0,2299 | |||
| XS2317058720 / International Bank for Reconstruction & Development | 0,84 | -6,58 | 0,3960 | -0,0244 | |||||
| USP3699PGK77 / Costa Rica Government International Bond | 0,83 | -18,49 | 0,3940 | -0,0857 | |||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -21,39 | 0,83 | -3,72 | 0,3917 | -0,0117 | |||
| SG3261987691 / Singapore Government Bond | 0,82 | -3,19 | 0,3876 | -0,0096 | |||||
| CH1255915014 / UBS GROUP AG 4.75%/VAR 03/17/2032 REGS | 0,80 | 49,81 | 0,3797 | 0,1280 | |||||
| S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,79 | 71,68 | 0,3728 | 0,1573 | |||||
| FR0013234333 / French Republic Government Bond OAT | 0,79 | -1,51 | 0,3713 | -0,0030 | |||||
| CA748148SA23 / Province of Quebec Canada | 0,77 | -6,34 | 0,3632 | -0,0214 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 59,85 | 0,77 | 47,12 | 0,3619 | 0,1180 | |||
| John Deere Financial Inc / DBT (CA47788ZAS08) | 0,76 | -6,83 | 0,3616 | -0,0231 | |||||
| John Deere Financial Inc / DBT (CA47788ZAS08) | 0,76 | -6,83 | 0,3616 | -0,0231 | |||||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | 46,34 | 0,76 | 143,59 | 0,3594 | 0,2129 | |||
| XS2296204444 / PROLOGIS EURO | 0,75 | -1,45 | 0,3545 | -0,0022 | |||||
| CA921577RJ36 / City of Vancouver | 0,75 | -6,37 | 0,3543 | -0,0211 | |||||
| US13063A5G50 / CALIFORNIA ST | 0,75 | -11,47 | 0,3541 | -0,0431 | |||||
| STAN / Standard Chartered PLC | 0,04 | 40,72 | 0,74 | 57,36 | 0,3490 | 0,1289 | |||
| US911365BG81 / United Rentals North America Inc | 0,73 | -9,69 | 0,3437 | -0,0344 | |||||
| US20030NEC11 / Comcast Corp | 0,73 | -10,27 | 0,3429 | -0,0364 | |||||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,01 | -26,98 | 0,72 | -21,01 | 0,3413 | -0,0875 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) | 0,72 | -11,18 | 0,3384 | -0,0395 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) | 0,72 | -11,18 | 0,3384 | -0,0395 | |||||
| LBLCF / Loblaw Companies Limited | 0,00 | 35,68 | 0,72 | 70,64 | 0,3381 | 0,1465 | |||
| US548661EL74 / Lowe's Cos., Inc. | 0,71 | -9,99 | 0,3367 | -0,0346 | |||||
| CA110709GC03 / BRIT COLUMBIA | 0,71 | -8,56 | 0,3335 | -0,0285 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 77,81 | 0,69 | 56,69 | 0,3270 | 0,1198 | |||
| 5 / HSBC Holdings plc | 0,06 | 191,90 | 0,68 | 211,42 | 0,3227 | 0,2200 | |||
| FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited | 0,00 | -10,69 | 0,68 | 11,51 | 0,3208 | 0,0354 | |||
| US698299BF03 / Panama Government International Bond | 0,66 | 2,00 | 0,3141 | 0,0085 | |||||
| AU3CB0243764 / TELSTRA CORP LTD | 0,66 | -11,42 | 0,3117 | -0,0373 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | -6,35 | 0,65 | -5,13 | 0,3063 | -0,0138 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -58,35 | 0,64 | -57,30 | 0,3025 | -0,4006 | |||
| US715638DU38 / Peruvian Government International Bond | 0,64 | -9,76 | 0,3019 | -0,0297 | |||||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | 210,27 | 0,64 | 214,29 | 0,3017 | 0,2064 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | -26,01 | 0,63 | -28,23 | 0,2969 | -0,1135 | |||
| XS2296644094 / European Bank for Reconstruction & Development | 0,62 | -8,15 | 0,2933 | -0,0234 | |||||
| EU000A3K4C42 / European Union | 0,62 | -0,80 | 0,2922 | -0,0005 | |||||
| BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 0,14 | 104,32 | 0,62 | 119,57 | 0,2920 | 0,1600 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -27,54 | 0,61 | -43,46 | 0,2905 | -0,2191 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 10,57 | 0,60 | 13,35 | 0,2854 | 0,0356 | |||
| PL0000110383 / POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 05/28 VAR | 0,60 | -4,75 | 0,2847 | -0,0118 | |||||
| XS2163089563 / TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 2.75% 04/27/2030 REGS | 0,60 | -10,03 | 0,2844 | -0,0291 | |||||
| US47837RAA86 / Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA | 0,60 | -9,35 | 0,2842 | -0,0270 | |||||
| US00206RJZ64 / AT and T INC 3.5% 06/01/2041 | 0,60 | -9,50 | 0,2837 | -0,0275 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -15,92 | 0,60 | -20,61 | 0,2822 | -0,0706 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,01 | 115,85 | 0,59 | 87,30 | 0,2793 | 0,1312 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | 6,12 | 0,59 | 2,08 | 0,2791 | 0,0078 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -21,54 | 0,59 | -1,34 | 0,2791 | -0,0018 | |||
| XS2209794408 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0,59 | -2,49 | 0,2783 | -0,0047 | |||||
| XS2406749478 / INTER AMERICAN DEV BANK 5.1% 11/17/2026 | 0,59 | -8,70 | 0,2782 | -0,0239 | |||||
| CRH / CRH plc | 0,01 | 513,04 | 0,59 | 510,42 | 0,2774 | 0,2334 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 125,42 | 0,58 | 115,24 | 0,2740 | 0,1476 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | -21,34 | 0,58 | -24,15 | 0,2733 | -0,0843 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,01 | 52,19 | 0,58 | 38,80 | 0,2723 | 0,0774 | |||
| DK0009924375 / DENMARK KINGDOM OF 0% 11/15/2031 | 0,57 | -2,40 | 0,2698 | -0,0045 | |||||
| AU3CB0271914 / International Finance Corp | 0,57 | -6,89 | 0,2686 | -0,0177 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -23,50 | 0,56 | -1,23 | 0,2658 | -0,0012 | |||
| US92343VES97 / Verizon Communications Inc | 0,56 | -9,95 | 0,2656 | -0,0270 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,56 | 34,70 | 0,2642 | 0,0695 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,56 | 34,70 | 0,2642 | 0,0695 | |||||
| NZLGFDT016C5 / New Zealand Local Government Funding Agency Bond | 0,55 | -4,49 | 0,2615 | -0,0104 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -54,96 | 0,54 | -53,36 | 0,2566 | -0,2886 | |||
| CZ0001004105 / Czech Republic Government Bond | 0,54 | -2,89 | 0,2544 | -0,0056 | |||||
| XS2309433899 / Croatia Government International Bond | 0,54 | 10,29 | 0,2538 | 0,0256 | |||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -48,57 | 0,53 | -53,44 | 0,2528 | -0,2852 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,01 | 437,00 | 0,53 | 347,06 | 0,2515 | 0,2006 | |||
| ORA / Orange S.A. | 0,03 | 5,54 | 0,53 | 24,18 | 0,2503 | 0,0504 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -0,69 | 0,53 | -1,68 | 0,2489 | -0,0024 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -25,72 | 0,52 | -24,78 | 0,2472 | -0,0787 | |||
| SI0002103487 / Slovenia Government Bond | 0,51 | -1,72 | 0,2433 | -0,0021 | |||||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -70,16 | 0,50 | -70,37 | 0,2377 | -0,5572 | |||
| US00724PAD15 / Adobe Inc | 0,50 | -10,04 | 0,2375 | -0,0243 | |||||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | 0,50 | 0,2370 | 0,2370 | ||||||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | 0,50 | 0,2370 | 0,2370 | ||||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -41,61 | 0,50 | -33,06 | 0,2348 | -0,1130 | |||
| US871829BK24 / Sysco Corp | 0,49 | -10,04 | 0,2335 | -0,0238 | |||||
| AU3SG0002371 / Queensland Treasury Corp | 0,49 | -3,90 | 0,2330 | -0,0077 | |||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | -15,02 | 0,49 | -1,01 | 0,2320 | -0,0004 | |||
| XS2181689659 / Hungary Government International Bond | 0,49 | 1,03 | 0,2319 | 0,0041 | |||||
| US437076AS19 / Home Depot 5.875% Senior Notes 12/16/36 | 0,49 | -10,64 | 0,2306 | -0,0251 | |||||
| CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant | 0,49 | -2,99 | 0,2297 | -0,0055 | |||||
| CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant | 0,49 | -2,99 | 0,2297 | -0,0055 | |||||
| XS1496739464 / Asian Development Bank | 0,48 | -11,23 | 0,2282 | -0,0269 | |||||
| 9432 / NTT, Inc. | 0,45 | -1,77 | 0,48 | 8,60 | 0,2273 | 0,0196 | |||
| GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt | 0,48 | 0,2272 | 0,2272 | ||||||
| 0WH / WH Group Limited | 0,50 | 9,31 | 0,48 | 14,56 | 0,2272 | 0,0303 | |||
| US500769BR40 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0,48 | -9,96 | 0,2267 | -0,0232 | |||||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | -15,00 | 0,48 | 27,88 | 0,2259 | 0,0507 | |||
| US698299AD63 / Panama Government International Bond | 0,48 | -10,86 | 0,2252 | -0,0255 | |||||
| AU3CB0281285 / Inter-American Investment Corp | 0,48 | -5,38 | 0,2246 | -0,0111 | |||||
| Norway Government Bonds / DBT (NO0013475558) | 0,47 | 0,2240 | 0,2240 | ||||||
| Norway Government Bonds / DBT (NO0013475558) | 0,47 | 0,2240 | 0,2240 | ||||||
| GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt | 0,47 | 0,2220 | 0,2220 | ||||||
| US46647PAF36 / JPMorgan Chase & Co | 0,47 | -10,88 | 0,2212 | -0,0247 | |||||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -15,01 | 0,47 | -8,43 | 0,2211 | -0,0184 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) | 0,47 | 0,2210 | 0,2210 | ||||||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | 25,25 | 0,47 | 33,81 | 0,2208 | 0,0569 | |||
| MTRAF / Metro Inc. | 0,01 | 5,54 | 0,47 | 19,18 | 0,2207 | 0,0370 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,02 | 0,47 | 0,2203 | 0,2203 | |||||
| EU000A3K4DW8 / European Union | 0,46 | -1,90 | 0,2194 | -0,0025 | |||||
| US459058JZ74 / International Bank for Reconstruction & Development | 0,46 | -10,10 | 0,2189 | -0,0231 | |||||
| DIP / KDDI Corporation | 0,03 | 54,60 | 0,46 | 68,61 | 0,2184 | 0,0897 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -15,03 | 0,46 | -11,85 | 0,2183 | -0,0274 | |||
| JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. | 0,05 | -6,54 | 0,46 | -13,67 | 0,2181 | -0,0325 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 63,82 | 0,46 | 101,75 | 0,2179 | 0,1109 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -14,98 | 0,46 | -18,62 | 0,2173 | -0,0475 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,00 | -19,89 | 0,46 | -16,21 | 0,2151 | -0,0396 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,45 | 0,2144 | 0,2144 | |||||
| AU3SG0002348 / New South Wales Treasury Corp | 0,45 | -4,05 | 0,2131 | -0,0072 | |||||
| CH0119015086 / PFANDBRIEFZENT | 0,45 | -1,32 | 0,2128 | -0,0013 | |||||
| MIELF / Mitsubishi Electric Corporation | 0,02 | -39,53 | 0,45 | -28,50 | 0,2123 | -0,0823 | |||
| HU0000403001 / Hungary Government Bond | 0,45 | 0,2116 | 0,2116 | ||||||
| Temasek Financial I Ltd / DBT (HK0001051348) | 0,44 | 0,2101 | 0,2101 | ||||||
| US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,44 | -10,16 | 0,2094 | -0,0216 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -23,19 | 0,44 | -24,05 | 0,2091 | -0,0644 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -15,01 | 0,44 | -9,63 | 0,2086 | -0,0204 | |||
| JP1201751M13 / Japan Government Twenty Year Bond | 0,44 | 0,2082 | 0,2082 | ||||||
| US278062AE43 / Eaton Corp | 0,44 | 54,77 | 0,2075 | 0,0747 | |||||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,03 | 0,15 | 0,44 | 24,22 | 0,2065 | 0,0416 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -15,01 | 0,44 | -2,68 | 0,2061 | -0,0041 | |||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2537091899) | 0,43 | 0,2052 | 0,2052 | ||||||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,43 | 0,2049 | 0,2049 | |||||
| US13607GRR73 / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,43 | -10,42 | 0,2035 | -0,0219 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -4,62 | 0,43 | -0,23 | 0,2031 | 0,0012 | |||
| GLE / Société Générale Société anonyme | 0,01 | 24,24 | 0,43 | 57,72 | 0,2028 | 0,0752 | |||
| AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 0,01 | 189,41 | 0,42 | 224,81 | 0,1981 | 0,1374 | |||
| Prologis LP / DBT (HK0001051538) | 0,42 | 1,21 | 0,1976 | 0,0037 | |||||
| AON / Aon plc | 0,00 | -15,07 | 0,42 | -24,09 | 0,1968 | -0,0604 | |||
| US195325EF88 / Colombia Government International Bond | 0,41 | 0,24 | 0,1956 | 0,0019 | |||||
| AGTHIA / Agthia Group PJSC | 0,41 | 0,98 | 0,1955 | 0,0036 | |||||
| AGTHIA / Agthia Group PJSC | 0,41 | 0,98 | 0,1955 | 0,0036 | |||||
| ADT / ADT Inc. | 0,05 | 159,18 | 0,41 | 169,74 | 0,1940 | 0,1226 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | -7,21 | 0,41 | -7,69 | 0,1932 | -0,0143 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -15,03 | 0,41 | -13,59 | 0,1924 | -0,0287 | |||
| 2CJ / Kyushu Electric Power Company, Incorporated | 0,05 | 20,37 | 0,41 | 23,40 | 0,1922 | 0,0375 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,99 | 0,40 | -8,82 | 0,1905 | -0,0169 | |||
| US855244AU31 / Starbucks Corp. | 0,40 | -11,50 | 0,1894 | -0,0229 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) | 0,40 | 0,1880 | 0,1880 | ||||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) | 0,40 | 0,1880 | 0,1880 | ||||||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | 10,00 | 0,40 | 69,66 | 0,1880 | 0,0779 | |||
| SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | -17,01 | 0,39 | -7,94 | 0,1863 | -0,0146 | |||
| KOG / Kongsberg Gruppen ASA | 0,01 | 0,39 | 0,1856 | 0,1856 | |||||
| KOG / Kongsberg Gruppen ASA | 0,01 | 0,39 | 0,1856 | 0,1856 | |||||
| NZHNZD0628L7 / Housing New Zealand Ltd | 0,39 | -3,94 | 0,1848 | -0,0059 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,39 | -6,31 | 0,1828 | -0,0108 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,39 | -6,31 | 0,1828 | -0,0108 | |||||
| GSK / GSK plc | 0,02 | -60,57 | 0,39 | -60,61 | 0,1825 | -0,2776 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,01 | -21,37 | 0,38 | -24,01 | 0,1813 | -0,0552 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -56,33 | 0,38 | -59,14 | 0,1806 | -0,2583 | |||
| CL0002686989 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 0,38 | -7,99 | 0,1797 | -0,0143 | |||||
| US45950VHX73 / International Finance Corp | 0,38 | -11,03 | 0,1793 | -0,0207 | |||||
| RYSD / NatWest Group plc | 0,05 | -59,41 | 0,38 | -51,41 | 0,1789 | -0,1861 | |||
| USU18266AG89 / Clean Harbors Inc | 0,38 | -9,57 | 0,1787 | -0,0178 | |||||
| QAN / Qantas Airways Limited | 0,05 | -19,38 | 0,38 | 0,00 | 0,1785 | 0,0013 | |||
| US91086QAS75 / Mexico Government International Bond | 0,38 | -10,05 | 0,1781 | -0,0183 | |||||
| US037833ED89 / Apple Inc | 0,38 | -10,50 | 0,1774 | -0,0191 | |||||
| AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | -10,14 | 0,1761 | -0,0182 | |||||
| AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | -10,14 | 0,1761 | -0,0182 | |||||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | 22,36 | 0,37 | 14,81 | 0,1761 | 0,0241 | |||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | -9,71 | 0,1761 | -0,0175 | |||||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | -9,71 | 0,1761 | -0,0175 | |||||
| NST / Northern Star Resources Limited | 0,03 | 2,28 | 0,36 | 9,64 | 0,1723 | 0,0163 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -14,99 | 0,36 | -12,74 | 0,1720 | -0,0235 | |||
| ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0,06 | 108,67 | 0,36 | 182,03 | 0,1707 | 0,1166 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 73,08 | 0,36 | 76,35 | 0,1692 | 0,0737 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,00 | 378,56 | 0,35 | 382,19 | 0,1667 | 0,1329 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -23,12 | 0,35 | -27,03 | 0,1662 | -0,0597 | |||
| AGS / The Hour Glass Limited | 0,02 | -15,64 | 0,35 | -12,15 | 0,1643 | -0,0210 | |||
| AGS / The Hour Glass Limited | 0,02 | -15,64 | 0,35 | -12,15 | 0,1643 | -0,0210 | |||
| CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,35 | 0,1632 | 0,1632 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -15,07 | 0,34 | -2,01 | 0,1615 | -0,0018 | |||
| US24703TAG13 / Dell International LLC / EMC Corp | 0,34 | -9,79 | 0,1615 | -0,0161 | |||||
| US00037BAC63 / Abb Finance Usa Inc 4.375% 05/08/42 | 0,34 | 86,81 | 0,1612 | 0,0758 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -15,05 | 0,34 | -3,13 | 0,1608 | -0,0040 | |||
| ADBE / Adobe Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | 100,59 | 0,1605 | 0,0811 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | 100,59 | 0,1605 | 0,0811 | |||||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 5,51 | 0,34 | 13,76 | 0,1605 | 0,0203 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,01 | 18,71 | 0,34 | 69,00 | 0,1598 | 0,0956 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | -21,36 | 0,34 | -13,59 | 0,1594 | -0,0235 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 29,44 | 0,33 | 33,73 | 0,1575 | 0,0403 | |||
| MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -33,93 | 0,33 | -31,96 | 0,1560 | -0,0715 | |||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -15,01 | 0,33 | -14,25 | 0,1540 | -0,0242 | |||
| EPWDF / Electric Power Development Co., Ltd. | 0,02 | -23,90 | 0,33 | -23,35 | 0,1538 | -0,0452 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,00 | -15,00 | 0,32 | -9,27 | 0,1528 | -0,0146 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -10,30 | 0,32 | -0,93 | 0,1511 | -0,0002 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -48,74 | 0,32 | -52,25 | 0,1506 | -0,1620 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,00 | 163,79 | 0,32 | 246,15 | 0,1490 | 0,1062 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | -48,00 | 0,31 | -49,27 | 0,1479 | -0,1410 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -21,39 | 0,31 | -25,67 | 0,1453 | -0,0487 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -15,02 | 0,31 | -18,40 | 0,1450 | -0,0310 | |||
| EMLAF / Empire Company Limited | 0,01 | 23,14 | 0,31 | 66,30 | 0,1448 | 0,0777 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 6,13 | 0,30 | 5,99 | 0,1424 | 0,0089 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 272,91 | 0,30 | 428,57 | 0,1403 | 0,1140 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -67,15 | 0,30 | -53,40 | 0,1398 | -0,1497 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | 41,90 | 0,29 | 35,48 | 0,1391 | 0,0372 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | -14,99 | 0,29 | -3,64 | 0,1380 | -0,0041 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -15,01 | 0,29 | -19,17 | 0,1378 | -0,0314 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 14,66 | 0,29 | 8,65 | 0,1367 | 0,0118 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 5,56 | 0,28 | 9,73 | 0,1335 | 0,0127 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -14,99 | 0,28 | -18,08 | 0,1330 | -0,0281 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -15,06 | 0,28 | -20,45 | 0,1324 | -0,0330 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,00 | 43,69 | 0,28 | 47,34 | 0,1310 | 0,0515 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 5,40 | 0,28 | 0,73 | 0,1304 | 0,0021 | |||
| RHM / Rheinmetall AG | 0,00 | -21,12 | 0,27 | 16,52 | 0,1270 | 0,0187 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | -18,69 | 0,27 | -20,54 | 0,1264 | -0,0316 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | -15,01 | 0,27 | -5,32 | 0,1264 | -0,0063 | |||
| 7182 / JAPAN POST BANK Co., Ltd. | 0,02 | 5,17 | 0,26 | 12,39 | 0,1245 | 0,0146 | |||
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,00 | 163,48 | 0,26 | 258,90 | 0,1239 | 0,0895 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,01 | -13,32 | 0,26 | 0,39 | 0,1227 | 0,0013 | |||
| US713448EP96 / PepsiCo Inc | 0,26 | -11,60 | 0,1226 | -0,0150 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -14,80 | 0,26 | -30,56 | 0,1225 | -0,0526 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -14,91 | 0,25 | -18,33 | 0,1202 | -0,0258 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,03 | 404,94 | 0,25 | 301,59 | 0,1197 | 0,0901 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | -53,02 | 0,25 | -48,25 | 0,1191 | -0,1085 | |||
| DITTF / Daito Trust Construction Co.,Ltd. | 0,00 | 4,55 | 0,25 | 11,11 | 0,1185 | 0,0130 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | -14,95 | 0,25 | 9,21 | 0,1179 | 0,0109 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | -8,36 | 0,25 | -13,24 | 0,1179 | -0,0172 | |||
| SE0020679074 / SWEDBANK HYPOTEK | 0,25 | -0,40 | 0,1176 | 0,0005 | |||||
| TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -15,00 | 0,25 | -21,77 | 0,1174 | -0,0315 | |||
| ASMIY / ASM International NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -15,16 | 0,25 | 19,32 | 0,1169 | 0,0198 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | 53,47 | 0,25 | 21,67 | 0,1169 | 0,0214 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 5,56 | 0,24 | 6,09 | 0,1156 | 0,0075 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 70,00 | 0,24 | -11,40 | 0,1144 | -0,0135 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 83,19 | 0,24 | 95,08 | 0,1127 | 0,0551 | |||
| CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -15,00 | 0,24 | -10,90 | 0,1125 | -0,0125 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,00 | 0,24 | 0,1118 | 0,1118 | |||||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,00 | 5,50 | 0,24 | 15,76 | 0,1112 | 0,0158 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -21,38 | 0,23 | -24,18 | 0,1101 | -0,0335 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -15,00 | 0,23 | -23,93 | 0,1097 | -0,0336 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | -15,02 | 0,23 | -9,77 | 0,1096 | -0,0106 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,01 | 137,58 | 0,23 | 162,07 | 0,1081 | 0,0672 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,00 | -21,41 | 0,23 | -15,36 | 0,1070 | -0,0184 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,00 | 94,37 | 0,23 | 93,97 | 0,1067 | 0,0522 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,1054 | 0,1054 | |||||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 0,05 | 5,54 | 0,22 | 21,98 | 0,1052 | 0,0194 | |||
| 3M0 / Meiji Holdings Co., Ltd. | 0,01 | 5,26 | 0,22 | 7,80 | 0,1046 | 0,0081 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | -8,67 | 0,22 | -20,86 | 0,1042 | -0,0264 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | -9,54 | 0,1033 | -0,0101 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | -9,54 | 0,1033 | -0,0101 | |||||
| AHKSF / Asahi Kasei Corporation | 0,03 | 0,22 | 0,1017 | 0,1017 | |||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -82,05 | 0,21 | -80,11 | 0,1003 | -0,4000 | |||
| ACA / Crédit Agricole S.A. | 0,01 | -21,37 | 0,21 | -18,22 | 0,1002 | -0,0211 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | -24,80 | 0,21 | -17,46 | 0,0986 | -0,0199 | |||
| NGKIF / NGK Insulators, Ltd. | 0,02 | -9,29 | 0,21 | -7,56 | 0,0984 | -0,0072 | |||
| N9Z1 / AGL Energy Limited | 0,03 | -11,18 | 0,20 | -12,82 | 0,0965 | -0,0136 | |||
| KNYJY / KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -15,01 | 0,20 | 1,49 | 0,0964 | 0,0020 | |||
| RON7NMKOKQG2 / Romania Government Bond | 0,20 | -5,66 | 0,0948 | -0,0049 | |||||
| US62954WAJ45 / NTT Finance Corp | 0,20 | 0,00 | 0,0945 | 0,0008 | |||||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,00 | -12,81 | 0,20 | -9,55 | 0,0942 | -0,0093 | |||
| LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -15,01 | 0,20 | 7,57 | 0,0941 | 0,0072 | |||
| RSHGY / Resona Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,20 | 0,0936 | 0,0936 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,20 | 0,0936 | 0,0936 | |||||
| CABGY / Carlsberg A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -15,02 | 0,20 | -5,29 | 0,0934 | -0,0046 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -75,01 | 0,20 | -67,60 | 0,0932 | -0,1920 | |||
| EVN / Evolution Mining Limited | 0,04 | -21,38 | 0,20 | -8,37 | 0,0932 | -0,0077 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | -41,75 | 0,20 | -46,30 | 0,0929 | -0,0787 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -81,65 | 0,20 | -78,25 | 0,0927 | -0,3303 | |||
| HXGBY / Hexagon AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -15,00 | 0,20 | -20,33 | 0,0927 | -0,0229 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | 160,67 | 0,20 | 174,65 | 0,0924 | 0,0588 | |||
| CA060505FZ26 / Bank of America Corp | 0,20 | -6,25 | 0,0924 | -0,0053 | |||||
| UOB / United Overseas Bank Limited | 0,01 | -13,75 | 0,20 | -13,33 | 0,0924 | -0,0133 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -21,38 | 0,19 | -25,10 | 0,0918 | -0,0300 | |||
| EJR / East Japan Railway Company | 0,01 | 5,88 | 0,19 | 16,17 | 0,0918 | 0,0132 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -20,43 | 0,19 | 6,63 | 0,0914 | 0,0063 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 6,09 | 0,19 | -2,54 | 0,0911 | -0,0017 | |||
| BSD2 / Banco Santander, S.A. | 0,02 | -74,69 | 0,19 | -68,93 | 0,0910 | -0,1992 | |||
| SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd | 0,03 | -16,03 | 0,19 | 107,69 | 0,0895 | 0,0532 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,00 | -14,97 | 0,19 | 1,07 | 0,0894 | 0,0014 | |||
| Queensland Treasury Corp / DBT (AU3SG0002959) | 0,19 | -4,57 | 0,0891 | -0,0033 | |||||
| Queensland Treasury Corp / DBT (AU3SG0002959) | 0,19 | -4,57 | 0,0891 | -0,0033 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,19 | 0,0891 | 0,0891 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,19 | 0,0891 | 0,0891 | ||||||
| US61746BEF94 / Morgan Stanley | 0,19 | -11,32 | 0,0890 | -0,0107 | |||||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | -12,49 | 0,19 | -16,52 | 0,0888 | -0,0164 | |||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,00 | 78,68 | 0,19 | 85,00 | 0,0878 | 0,0408 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -87,77 | 0,18 | -83,70 | 0,0872 | -0,4286 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | 5,99 | 0,18 | 47,58 | 0,0869 | 0,0301 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | 55,71 | 0,18 | 127,50 | 0,0862 | 0,0482 | |||
| OSGSF / Osaka Gas Co., Ltd. | 0,01 | -57,49 | 0,18 | -52,12 | 0,0859 | -0,0915 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -8,26 | 0,18 | 20,95 | 0,0847 | 0,0152 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 99,10 | 0,18 | 93,48 | 0,0845 | 0,0412 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,00 | 99,22 | 0,18 | 106,98 | 0,0843 | 0,0436 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -15,02 | 0,18 | -19,18 | 0,0841 | -0,0190 | |||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,00 | 18,86 | 0,18 | 89,25 | 0,0837 | 0,0437 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | -21,39 | 0,18 | -12,87 | 0,0832 | -0,0116 | |||
| BVVBY / Bureau Veritas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -15,02 | 0,17 | -3,87 | 0,0825 | -0,0024 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 42,25 | 0,17 | 38,40 | 0,0820 | 0,0233 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -21,37 | 0,17 | -17,79 | 0,0812 | -0,0167 | |||
| JP3149700001 / Iyogin Holdings Inc | 0,02 | 5,44 | 0,17 | -1,73 | 0,0805 | -0,0008 | |||
| YOU / Clear Secure, Inc. | 0,01 | 41,32 | 0,17 | 51,79 | 0,0805 | 0,0277 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,00 | 69,13 | 0,17 | 238,00 | 0,0799 | 0,0562 | |||
| TUI1 / TUI AG | 0,02 | 62,41 | 0,17 | 110,00 | 0,0797 | 0,0417 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,01 | 6,12 | 0,17 | 3,73 | 0,0794 | 0,0035 | |||
| ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -15,01 | 0,17 | -12,11 | 0,0793 | -0,0099 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | -4,93 | 0,17 | 54,63 | 0,0792 | 0,0355 | |||
| 8630 / Sompo Holdings, Inc. | 0,01 | -55,28 | 0,16 | -36,19 | 0,0779 | -0,0261 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,01 | 0,16 | 0,0766 | 0,0766 | |||||
| KPO / The Kansai Electric Power Company, Incorporated | 0,01 | -64,68 | 0,16 | -66,87 | 0,0761 | -0,1118 | |||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,00 | 192,31 | 0,16 | 171,19 | 0,0758 | 0,0577 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,01 | 0,16 | 0,0757 | 0,0757 | |||||
| FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -15,00 | 0,16 | -15,51 | 0,0749 | -0,0128 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,00 | 0,16 | 0,0746 | 0,0746 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -18,90 | 0,16 | -5,45 | 0,0740 | 0,0044 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | 58,35 | 0,16 | 52,94 | 0,0739 | 0,0257 | |||
| TIT / Telecom Italia S.p.A. | 0,32 | -21,38 | 0,16 | 14,81 | 0,0736 | 0,0099 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -21,38 | 0,16 | 8,39 | 0,0735 | 0,0060 | |||
| CART / Maplebear Inc. | 0,00 | 0,16 | 0,0734 | 0,0734 | |||||
| DLICY / Dai-ichi Life Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 89,81 | 0,15 | 87,80 | 0,0732 | 0,0347 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 79,18 | 0,15 | 190,57 | 0,0732 | 0,0481 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | 6,13 | 0,15 | -4,94 | 0,0729 | -0,0033 | |||
| BAMI / Banco BPM S.p.A. | 0,01 | 5,54 | 0,15 | 21,26 | 0,0728 | 0,0132 | |||
| 5844 / Kyoto Financial Group,Inc. | 0,01 | -52,78 | 0,15 | -44,53 | 0,0720 | -0,0567 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,00 | 104,24 | 0,15 | 98,68 | 0,0718 | 0,0367 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,00 | -50,94 | 0,15 | -42,37 | 0,0714 | -0,0518 | |||
| SRTTY / ZOZO, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,15 | 0,0714 | 0,0714 | |||||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 58,99 | 0,15 | 63,04 | 0,0712 | 0,0280 | |||
| STNG / Scorpio Tankers Inc. | 0,00 | -21,36 | 0,15 | -18,33 | 0,0699 | -0,0148 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -15,01 | 0,15 | 1,40 | 0,0688 | 0,0016 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | -14,97 | 0,15 | 6,62 | 0,0688 | 0,0049 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,89 | 0,14 | -20,88 | 0,0685 | -0,0173 | |||
| AHCO / AdaptHealth Corp. | 0,02 | 0,14 | 0,0683 | 0,0683 | |||||
| KURRF / Kuraray Co., Ltd. | 0,01 | 5,61 | 0,14 | 9,16 | 0,0678 | 0,0060 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 71,66 | 0,14 | 105,80 | 0,0676 | 0,0349 | |||
| CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 0,01 | 57,79 | 0,14 | 49,47 | 0,0675 | 0,0227 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,0673 | 0,0673 | |||||
| US89236TGU34 / Toyota Motor Credit Corp | 0,14 | -10,26 | 0,0666 | -0,0067 | |||||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,00 | -21,33 | 0,14 | -4,76 | 0,0665 | -0,0028 | |||
| 6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units | 0,09 | 49,21 | 0,14 | 81,82 | 0,0664 | 0,0308 | |||
| NMIH / NMI Holdings, Inc. | 0,00 | 59,13 | 0,14 | 84,21 | 0,0662 | 0,0312 | |||
| GIB / CGI Inc. | 0,00 | 5,54 | 0,14 | 11,11 | 0,0662 | 0,0070 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,01 | -21,36 | 0,14 | 4,51 | 0,0658 | 0,0032 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,00 | -14,84 | 0,14 | -18,71 | 0,0657 | -0,0148 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,00 | 72,25 | 0,14 | 53,33 | 0,0655 | 0,0231 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -15,00 | 0,14 | -4,83 | 0,0655 | -0,0028 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 151,28 | 0,14 | 234,15 | 0,0649 | 0,0455 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -15,04 | 0,14 | -28,19 | 0,0643 | -0,0242 | |||
| EAT / Brinker International, Inc. | 0,00 | 91,60 | 0,14 | 132,76 | 0,0642 | 0,0367 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,01 | -49,91 | 0,13 | -56,21 | 0,0637 | -0,0800 | |||
| NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -15,01 | 0,13 | 18,75 | 0,0633 | 0,0105 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | -14,97 | 0,13 | -16,03 | 0,0622 | -0,0114 | |||
| D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0,01 | 69,70 | 0,13 | 68,83 | 0,0616 | 0,0253 | |||
| JXN / Jackson Financial Inc. | 0,00 | -59,85 | 0,13 | -57,53 | 0,0603 | -0,0803 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | -73,08 | 0,13 | -67,35 | 0,0601 | -0,1225 | |||
| STRL / Sterling Infrastructure, Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,0600 | 0,0600 | |||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 6,31 | 0,12 | -4,62 | 0,0588 | -0,0026 | |||
| DNO / DENSO Corporation | 0,01 | -17,86 | 0,12 | -25,30 | 0,0586 | -0,0116 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 107,22 | 0,12 | 127,78 | 0,0585 | 0,0328 | |||
| ESWB / Essity AB (publ) | 0,00 | 5,53 | 0,12 | 2,50 | 0,0585 | 0,0020 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | -56,72 | 0,12 | -62,50 | 0,0583 | -0,0957 | |||
| MGRC / McGrath RentCorp | 0,00 | 48,37 | 0,12 | 55,13 | 0,0575 | 0,0206 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | -21,23 | 0,12 | -17,24 | 0,0570 | -0,0114 | |||
| BZU / Air New Zealand Limited | 0,00 | -59,61 | 0,12 | -53,67 | 0,0568 | -0,0647 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,0561 | 0,0561 | |||||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0,00 | 63,52 | 0,12 | 58,11 | 0,0557 | 0,0209 | |||
| PLXS / Plexus Corp. | 0,00 | 3,58 | 0,12 | 9,35 | 0,0555 | 0,0052 | |||
| GSL / Global Ship Lease, Inc. | 0,00 | -21,39 | 0,12 | -9,45 | 0,0544 | -0,0052 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,00 | 0,11 | 0,0543 | 0,0543 | |||||
| 8954 / ORIX JREIT Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,0542 | 0,0542 | |||||
| A5G / AIB Group plc | 0,01 | -21,38 | 0,11 | 0,00 | 0,0539 | 0,0002 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -21,33 | 0,11 | -4,24 | 0,0538 | -0,0016 | |||
| KIR / Kirin Holdings Company, Limited | 0,01 | 6,67 | 0,11 | 8,74 | 0,0530 | 0,0042 | |||
| MMS / Maximus, Inc. | 0,00 | -24,98 | 0,11 | -22,92 | 0,0527 | -0,0150 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | -59,79 | 0,11 | -45,77 | 0,0520 | -0,0400 | |||
| JAP / Central Japan Railway Company | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 19,78 | 0,0519 | 0,0100 | |||
| FINMY / Leonardo S.p.a. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -21,34 | 0,11 | -9,17 | 0,0517 | -0,0047 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,00 | 35,03 | 0,11 | 56,52 | 0,0514 | 0,0217 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,01 | 142,00 | 0,11 | 107,69 | 0,0512 | 0,0264 | |||
| LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. | 0,01 | -81,93 | 0,11 | -68,79 | 0,0512 | -0,0493 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | -59,50 | 0,11 | -61,37 | 0,0509 | -0,0795 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | -20,17 | 0,11 | -9,32 | 0,0508 | -0,0048 | |||
| CH0184249990 / Swiss Confederation Government Bond | 0,11 | -67,48 | 0,0507 | -0,1037 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 6,07 | 0,11 | 42,67 | 0,0507 | 0,0153 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -36,48 | 0,11 | -48,04 | 0,0502 | -0,0431 | |||
| EVER / EverQuote, Inc. | 0,00 | -21,39 | 0,11 | -27,08 | 0,0496 | -0,0182 | |||
| ATGE / Adtalem Global Education Inc. | 0,00 | -21,25 | 0,10 | 0,00 | 0,0493 | 0,0002 | |||
| CUK / Carnival Corporation & plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -21,38 | 0,10 | 14,61 | 0,0483 | 0,0064 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 5,97 | 0,10 | -0,97 | 0,0482 | -0,0002 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | -77,59 | 0,10 | -74,23 | 0,0482 | -0,1081 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,0480 | 0,0480 | |||||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | 5,99 | 0,10 | 0,00 | 0,0479 | 0,0003 | |||
| OCANF / OceanaGold Corporation | 0,01 | 0,10 | 0,0477 | 0,0477 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -20,55 | 0,10 | -24,24 | 0,0477 | -0,0144 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -86,75 | 0,10 | -85,84 | 0,0476 | -0,2749 | |||
| MDA Space Ltd / EC (CA55293N1096) | 0,00 | 0,10 | 0,0475 | 0,0475 | |||||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 5,55 | 0,10 | 5,26 | 0,0474 | 0,0024 | |||
| LEOPF / Leopalace21 Corporation | 0,02 | -21,69 | 0,10 | -13,91 | 0,0472 | -0,0069 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | -43,48 | 0,10 | -1,00 | 0,0469 | 0,0062 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -57,74 | 0,10 | -58,23 | 0,0469 | -0,0616 | |||
| FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited | 0,01 | 6,11 | 0,10 | 8,79 | 0,0468 | 0,0040 | |||
| PCRFF / Panasonic Holdings Corporation | 0,01 | -21,37 | 0,10 | -30,00 | 0,0467 | -0,0190 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -19,52 | 0,10 | 28,95 | 0,0465 | 0,0168 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,00 | 5,48 | 0,10 | 25,64 | 0,0465 | 0,0099 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,00 | -21,37 | 0,10 | -19,67 | 0,0465 | -0,0109 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,00 | -21,36 | 0,10 | -14,16 | 0,0460 | -0,0070 | |||
| TXG / Torex Gold Resources Inc. | 0,00 | -21,39 | 0,10 | -6,73 | 0,0459 | -0,0033 | |||
| TTC / The Toro Company | 0,00 | 45,27 | 0,10 | 1,05 | 0,0457 | 0,0085 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -44,49 | 0,10 | -29,10 | 0,0454 | -0,0160 | |||
| TKY / Tokyo Electron Limited | 0,00 | -44,44 | 0,10 | -22,13 | 0,0451 | -0,0124 | |||
| US494368BZ58 / Kimberly-Clark Corp. | 0,10 | -7,77 | 0,0449 | -0,0037 | |||||
| IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. | 0,02 | -18,12 | 0,09 | -53,92 | 0,0447 | -0,0062 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -34,13 | 0,09 | -33,33 | 0,0445 | -0,0219 | |||
| COUR / Coursera, Inc. | 0,01 | -21,38 | 0,09 | 3,33 | 0,0444 | 0,0018 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -50,59 | 0,09 | -35,42 | 0,0440 | -0,0169 | |||
| ATVXF / Activia Properties Inc. | 0,00 | 145,45 | 0,09 | -7,07 | 0,0435 | -0,0033 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | -21,31 | 0,09 | 0,00 | 0,0435 | 0,0007 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | -53,02 | 0,09 | -46,15 | 0,0433 | -0,0363 | |||
| FNL / Fresnillo plc | 0,00 | -49,95 | 0,09 | -18,75 | 0,0432 | -0,0096 | |||
| UVV / Universal Corporation | 0,00 | -10,62 | 0,09 | 8,43 | 0,0429 | 0,0071 | |||
| CYC / Jardine Cycle & Carriage Limited | 0,00 | 4,44 | 0,09 | 2,27 | 0,0426 | 0,0012 | |||
| NOKIA / Nokia Oyj | 0,02 | -84,69 | 0,09 | -85,09 | 0,0424 | -0,2379 | |||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0422 | 0,0422 | ||||||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 109,20 | 0,09 | 46,67 | 0,0421 | 0,0177 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,00 | 191,62 | 0,09 | 1.660,00 | 0,0421 | 0,0403 | |||
| BGC / BGC Group, Inc. | 0,01 | 0,09 | 0,0420 | 0,0420 | |||||
| LAUR / Laureate Education, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0419 | 0,0419 | |||||
| M3C / Mitsubishi Chemical Group Corporation | 0,02 | 3,68 | 0,09 | 10,00 | 0,0419 | 0,0041 | |||
| Estonia Government International Bond / DBT (XS2740429076) | 0,09 | 11,39 | 0,0418 | 0,0044 | |||||
| Estonia Government International Bond / DBT (XS2740429076) | 0,09 | 11,39 | 0,0418 | 0,0044 | |||||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | 0,00 | -86,50 | 0,09 | -65,06 | 0,0415 | -0,0206 | |||
| FLN / Admiral Group plc | 0,00 | -71,04 | 0,09 | -57,77 | 0,0415 | -0,0101 | |||
| NTGR / NETGEAR, Inc. | 0,00 | -21,35 | 0,09 | -6,52 | 0,0409 | -0,0025 | |||
| 2587 / Suntory Beverage & Food Limited | 0,00 | 0,09 | 0,0409 | 0,0409 | |||||
| 1925 / Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0,00 | 0,09 | 0,0407 | 0,0407 | |||||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,00 | -34,77 | 0,09 | 19,72 | 0,0406 | 0,0127 | |||
| EXO / Exor N.V. | 0,00 | -72,15 | 0,08 | -69,34 | 0,0400 | -0,0887 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0400 | 0,0400 | |||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | -36,83 | 0,08 | -31,15 | 0,0400 | -0,0158 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | -72,05 | 0,08 | -64,56 | 0,0399 | -0,0291 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | -81,67 | 0,08 | -81,96 | 0,0396 | -0,1763 | |||
| H / Hydro One Limited | 0,00 | -32,15 | 0,08 | -21,15 | 0,0392 | -0,0085 | |||
| GPS / The Gap, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0391 | 0,0391 | |||||
| PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -15,01 | 0,08 | -13,68 | 0,0389 | -0,0060 | |||
| HMN / Horace Mann Educators Corporation | 0,00 | -24,57 | 0,08 | -24,07 | 0,0389 | -0,0120 | |||
| FUH / Subaru Corporation | 0,00 | -59,83 | 0,08 | -60,10 | 0,0386 | -0,0470 | |||
| WNS / WNS (Holdings) Limited | 0,00 | -72,93 | 0,08 | -72,26 | 0,0386 | -0,0989 | |||
| WNS / WNS (Holdings) Limited | 0,00 | -72,93 | 0,08 | -72,26 | 0,0386 | -0,0989 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 5,49 | 0,08 | 1,25 | 0,0384 | 0,0006 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,01 | -21,37 | 0,08 | -36,22 | 0,0384 | -0,0213 | |||
| SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0383 | 0,0383 | |||||
| 59V / Nagoya Railroad Co., Ltd. | 0,01 | -25,26 | 0,08 | -27,27 | 0,0379 | -0,0139 | |||
| C6L / Singapore Airlines Limited | 0,01 | -22,75 | 0,08 | -15,79 | 0,0379 | -0,0068 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | -71,73 | 0,08 | -71,27 | 0,0377 | -0,0917 | |||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -65,48 | 0,08 | -54,07 | 0,0377 | -0,0350 | |||
| BWJ / Boliden AB (publ) | 0,00 | 10,39 | 0,08 | 5,33 | 0,0375 | 0,0022 | |||
| DHT / DHT Holdings, Inc. | 0,01 | 0,08 | 0,0373 | 0,0373 | |||||
| LOGN / Logitech International S.A. | 0,00 | -64,04 | 0,08 | -62,14 | 0,0373 | -0,0596 | |||
| HESM / Hess Midstream LP | 0,00 | 0,08 | 0,0370 | 0,0370 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -94,63 | 0,08 | -94,17 | 0,0369 | -0,5912 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 5,33 | 0,08 | 6,94 | 0,0368 | 0,0028 | |||
| BRC / Brady Corporation | 0,00 | 6,71 | 0,08 | 2,67 | 0,0368 | 0,0012 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | -79,91 | 0,08 | -84,38 | 0,0368 | -0,1945 | |||
| XMF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,00 | -74,80 | 0,08 | -70,50 | 0,0367 | -0,0735 | |||
| 9504 / The Chugoku Electric Power Co., Inc. | 0,02 | -63,23 | 0,08 | -68,44 | 0,0367 | -0,0782 | |||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,00 | -37,78 | 0,08 | -23,76 | 0,0366 | -0,0112 | |||
| WGX / Westgold Resources Limited | 0,04 | -15,53 | 0,08 | -11,63 | 0,0363 | -0,0042 | |||
| SILA / Sila Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0359 | 0,0359 | |||||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0358 | 0,0358 | |||||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | -43,18 | 0,08 | -53,42 | 0,0355 | -0,0405 | |||
| RMS / Ramelius Resources Limited | 0,04 | 0,07 | 0,0354 | 0,0354 | |||||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,00 | 14,07 | 0,07 | 12,12 | 0,0353 | 0,0041 | |||
| FVI / Fortuna Mining Corp. | 0,01 | 0,07 | 0,0352 | 0,0352 | |||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | -82,85 | 0,07 | -81,93 | 0,0349 | -0,1548 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | -49,67 | 0,07 | -49,30 | 0,0341 | -0,0329 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | -52,20 | 0,07 | -58,08 | 0,0335 | -0,0452 | |||
| NHC / National HealthCare Corporation | 0,00 | -28,37 | 0,07 | -17,86 | 0,0331 | -0,0067 | |||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0329 | 0,0329 | ||||||
| FJI / FUJIFILM Holdings Corporation | 0,00 | -31,91 | 0,07 | -22,47 | 0,0329 | -0,0093 | |||
| LRN / Stride, Inc. | 0,00 | -35,32 | 0,07 | -25,81 | 0,0328 | -0,0110 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -50,94 | 0,07 | -50,71 | 0,0328 | -0,0331 | |||
| PJT / PJT Partners Inc. | 0,00 | -24,86 | 0,07 | -9,33 | 0,0323 | -0,0033 | |||
| UNIT / Uniti Group Inc. | 0,01 | -21,38 | 0,06 | -32,98 | 0,0302 | -0,0143 | |||
| TNK / Teekay Tankers Ltd. | 0,00 | -79,52 | 0,06 | -77,82 | 0,0281 | -0,0969 | |||
| TNK / Teekay Tankers Ltd. | 0,00 | -79,52 | 0,06 | -77,82 | 0,0281 | -0,0969 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | -21,34 | 0,06 | -38,30 | 0,0278 | -0,0166 | |||
| US742718FM66 / PROCTER & GAMBLE CO SR UNSEC 1.2% 10-29-30 | 0,06 | -5,08 | 0,0265 | -0,0013 | |||||
| SSRM / SSR Mining Inc. | 0,00 | -53,03 | 0,05 | -40,66 | 0,0259 | -0,0172 | |||
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0,00 | -72,19 | 0,05 | -74,50 | 0,0245 | -0,0695 | |||
| P2U / Shizuoka Financial Group,Inc. | 0,00 | -65,32 | 0,05 | -63,43 | 0,0236 | -0,0397 | |||
| PI / Impinj, Inc. | 0,00 | -21,24 | 0,05 | -3,92 | 0,0234 | -0,0007 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | -71,86 | 0,05 | -64,66 | 0,0225 | -0,0404 | |||
| BPE / BPER Banca SpA | 0,00 | -81,80 | 0,04 | -79,00 | 0,0200 | -0,0740 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,04 | 0,0199 | 0,0199 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,04 | 0,0199 | 0,0199 | ||||||
| XS0306322065 / Republic of Colombia | 0,03 | -64,84 | 0,0153 | -0,0277 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0147 | 0,0147 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0132 | 0,0132 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,02 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0077 | 0,0077 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0077 | 0,0077 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| DE000A289QR9 / Daimler AG | 0,01 | 25,00 | 0,0025 | 0,0003 | |||||
| XS1843433639 / Chile Government International Bond | 0,01 | -96,18 | 0,0024 | -0,0595 | |||||
| PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| PURCHASED RON / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| PURCHASED RON / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED RON / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CNK / Cinemark Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0409 | ||||
| CNN1 / Canon Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1331 | ||||
| 5706 / Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0889 | ||||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0436 | ||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1074 | ||||
| U96 / Sembcorp Industries Ltd | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0377 | ||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1191 | ||||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0458 | ||||
| FN / Fabrinet | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0429 | ||||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0379 | ||||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| AGX / Argan, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0436 | ||||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0661 | ||||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1229 | ||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0102 | -0,0102 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0107 | -0,0107 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0107 | -0,0107 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,03 | -0,0119 | -0,0119 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0138 | -0,0138 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0142 | -0,0142 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0142 | -0,0142 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,03 | -0,0159 | -0,0159 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0174 | -0,0174 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0174 | -0,0174 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0185 | -0,0185 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0185 | -0,0185 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,05 | -0,0250 | -0,0250 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,05 | -0,0250 | -0,0250 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0283 | -0,0283 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0283 | -0,0283 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0467 | -0,0467 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0491 | -0,0491 |
