Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 256.536.407
Nuværende stillinger 105
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Lazard Global Total Return & Income Fund Inc har afsløret 105 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 256.536.407 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Lazard Global Total Return & Income Fund Incs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Visa Inc. (US:V) . Lazard Global Total Return & Income Fund Incs nye stillinger omfatter Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1Q6) , ASML Holding N.V. (DE:ASME) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMS1300057) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000P2) , and Malaysia Government Bond (MY:MYBMX0700034) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,16 2,2222 2,2222
2,57 1,1054 1,1054
0,26 2,40 1,0336 1,0336
0,02 9,80 4,2156 0,8090
1,71 0,7345 0,7345
0,03 7,72 3,3224 0,7150
0,06 5,57 2,3962 0,6920
0,04 5,33 2,2938 0,4297
0,99 0,4264 0,4264
0,00 2,77 1,1916 0,2784
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,92 3,92 1,6875 -1,7023
0,06 2,79 1,2010 -1,1465
0,04 8,92 3,8374 -0,6113
0,01 3,31 1,4255 -0,4477
0,01 4,61 1,9847 -0,3926
0,02 5,42 2,3307 -0,2747
0,02 2,87 1,2357 -0,2446
0,00 1,85 0,7980 -0,2192
0,02 3,31 1,4261 -0,2073
0,00 2,62 1,1273 -0,1791
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -1,43 9,80 30,61 4,2156 0,8090
AAPL / Apple Inc. 0,04 -1,43 8,92 -8,95 3,8374 -0,6113
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -1,43 7,72 34,49 3,3224 0,7150
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -1,43 7,43 13,67 3,1993 0,2284
V / Visa Inc. 0,02 -1,43 6,02 -0,13 2,5892 -0,1474
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,06 -1,43 5,85 14,90 2,5153 0,2045
BRSTNCNTF1Q6 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 5,63 7,52 2,4245 0,0442
APH / Amphenol Corporation 0,06 -1,43 5,57 48,40 2,3962 0,6920
REL N / RELX PLC 0,10 -1,43 5,42 6,45 2,3314 0,0197
ACN / Accenture plc 0,02 -1,43 5,42 -5,58 2,3307 -0,2747
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -1,43 5,33 29,87 2,2938 0,4297
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 -1,43 5,19 4,85 2,2336 -0,0151
ASME / ASML Holding N.V. 0,01 5,16 2,2222 2,2222
ABBN / ABB Ltd 0,08 -1,43 4,95 13,88 2,1294 0,1555
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 -1,42 4,79 0,17 2,0629 -0,1109
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -1,43 4,64 6,11 1,9957 0,0108
AON / Aon plc 0,01 -1,43 4,61 -11,88 1,9847 -0,3926
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -1,43 4,44 2,30 1,9123 -0,0608
UNA / Unilever PLC 0,07 -1,43 4,21 0,79 1,8113 -0,0857
KO / The Coca-Cola Company 0,06 -1,43 3,95 -2,64 1,6996 -0,1427
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 3,92 -47,46 3,92 -47,46 1,6875 -1,7023
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -1,42 3,82 -0,36 1,6454 -0,0975
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -1,43 3,73 13,89 1,6055 0,1175
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,04 -1,43 3,72 5,03 1,6005 -0,0081
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 -1,43 3,34 -5,33 1,4360 -0,1651
AZN / Astrazeneca plc 0,02 -1,43 3,31 -5,93 1,4261 -0,1742
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -1,43 3,31 -7,84 1,4261 -0,2073
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -1,42 3,31 -19,69 1,4255 -0,4477
DHR / Danaher Corporation 0,02 -1,43 3,21 -5,01 1,3799 -0,1535
BAC / Bank of America Corporation 0,07 -1,43 3,20 11,79 1,3750 0,0766
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -1,43 3,12 13,75 1,3426 0,0968
PTC / PTC Inc. 0,02 -1,42 3,06 9,62 1,3188 0,0492
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,03 -1,43 3,01 -1,86 1,2952 -0,0976
NNND / Tencent Holdings Limited 0,05 -1,50 2,95 -0,71 1,2686 -0,0804
TMTNF / Toromont Industries Ltd. 0,03 -1,43 2,88 13,17 1,2392 0,0837
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 -1,43 2,87 -11,91 1,2357 -0,2446
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 -1,43 2,85 26,75 1,2258 0,2048
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -1,43 2,85 -7,81 1,2249 -0,1774
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -1,43 2,84 2,98 1,2205 -0,0306
SNROF / Sanrio Company, Ltd. 0,06 -48,30 2,79 -45,99 1,2010 -1,1465
CPU / Computershare Limited 0,11 -1,43 2,78 5,22 1,1964 -0,0039
ASM / ASM International NV 0,00 -1,44 2,77 37,76 1,1916 0,2784
EFX / Equifax Inc. 0,01 -1,43 2,73 4,95 1,1768 -0,0065
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -1,43 2,64 -0,57 1,1344 -0,0698
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 -1,43 2,62 -8,94 1,1273 -0,1791
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -1,43 2,60 12,31 1,1195 0,0676
US836205AY00 / Republic of South Africa Government International Bond 2,57 1,1054 1,1054
MYBMS1300057 / Malaysia Government Bond 2,53 6,30 1,0888 0,0075
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -1,43 2,51 -4,96 1,0796 -0,1193
MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos 2,49 10,58 1,0704 0,0485
MYBMX0700034 / Malaysia Government Bond 2,46 6,00 1,0569 0,0045
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,42 2,41 26,26 1,0370 0,1700
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 -1,43 2,41 -6,63 1,0365 -0,1353
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,26 2,40 1,0336 1,0336
KNEBV / KONE Oyj 0,04 -1,43 2,38 17,35 1,0248 0,1029
LR / Legrand SA 0,02 -1,42 2,29 24,35 0,9868 0,1492
HQY / HealthEquity, Inc. 0,02 -1,43 2,22 16,82 0,9535 0,0923
HXG / Hexagon AB (publ) 0,22 -1,43 2,17 -7,55 0,9321 -0,1322
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,01 -1,43 2,07 -5,86 0,8913 -0,1081
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -1,41 1,90 -1,76 0,8170 -0,0606
1299 / AIA Group Limited 0,21 -1,41 1,89 17,32 0,8134 0,0814
669 / Techtronic Industries Company Limited 0,17 -1,44 1,88 -9,86 0,8106 -0,1385
ZAG000016320 / Republic of South Africa Government Bond 1,88 3,88 0,8069 -0,0132
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -1,42 1,85 -17,20 0,7980 -0,2192
ROXL7LT7QZ66 / Romania Government Bond 1,71 0,7345 0,7345
CBGB / Carlsberg A/S 0,01 -1,43 1,70 9,81 0,7321 0,0282
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,42 1,69 -8,17 0,7261 -0,1086
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 -1,43 1,64 23,92 0,7069 0,1048
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 -1,43 1,63 -6,23 0,6997 -0,0877
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,05 -1,43 1,59 2,58 0,6840 -0,0198
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,02 -1,21 1,56 38,93 0,6728 0,1616
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 -1,42 1,53 -2,79 0,6595 -0,0567
INDOGB / Indonesia Treasury Bond 1,40 2,41 0,6038 -0,0188
NKE / NIKE, Inc. 0,02 -1,43 1,40 10,24 0,6024 0,0260
RI / Pernod Ricard SA 0,01 -1,43 1,03 -0,86 0,4444 -0,0288
RSMFRSD86176 / Serbia Treasury Bonds 0,99 0,4264 0,4264
22Z / Zealand Pharma A/S 0,02 -1,43 0,94 -26,70 0,4042 -0,1777
PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,34 0,1469 0,1469
PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,23 0,0975 0,0975
PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,19 0,0800 0,0800
PURCHASED NGN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,18 0,0790 0,0790
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,16 0,0708 0,0708
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,15 0,0632 0,0632
PURCHASED UYU / SOLD USD / DFE (000000000) 0,15 0,0626 0,0626
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,13 0,0562 0,0562
PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,11 0,0483 0,0483
PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,10 0,0445 0,0445
PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,10 0,0445 0,0445
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,10 0,0430 0,0430
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,09 0,0376 0,0376
PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,08 0,0349 0,0349
PURCHASED NGN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,08 0,0347 0,0347
PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,07 0,0322 0,0322
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,07 0,0296 0,0296
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 0,06 0,0251 0,0251
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0236 0,0236
PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0127 0,0127
PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0127 0,0127
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0058 0,0058
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0019 -0,0019
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,03 -0,0110 -0,0110
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,03 -0,0140 -0,0140
PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) -0,05 -0,0221 -0,0221
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,27 -0,1162 -0,1162