Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.852.647.744
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LISOX - Lazard International Strategic Equity Portfolio Open Shares har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.852.647.744 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LISOX - Lazard International Strategic Equity Portfolio Open Sharess største beholdninger er Bank Leumi le-Israel B.M. (IL:LUMI) , RELX PLC (MX:REL N) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Piraeus Financial Holdings S.A. (DE:BKP) , and Phoenix Holdings Ltd/The (IL:PHOE1) . LISOX - Lazard International Strategic Equity Portfolio Open Sharess nye stillinger omfatter Bharti Airtel Limited (IN:BHARTIARTL) , Elbit Systems Ltd. (US:ESLT) , Sugi Holdings Co.,Ltd. (US:SGIPF) , Alibaba Group Holding Limited (MX:9988 N) , and Resona Holdings, Inc. (US:RSNHF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
60,14 3,1866 3,1866
1,22 28,66 1,5188 1,5188
0,05 22,39 1,1864 1,1864
0,85 19,38 1,0266 1,0266
0,89 30,48 1,6152 0,8665
1,37 37,93 2,0097 0,8059
0,08 26,12 1,3840 0,7691
1,73 50,02 2,6502 0,7457
0,95 13,45 0,7127 0,7127
1,15 10,60 0,5617 0,5617
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 6,21 0,3291 -1,9142
0,41 19,70 1,0437 -1,2602
1,69 18,22 0,9654 -1,0950
0,18 14,67 0,7771 -0,7301
0,13 44,81 2,3743 -0,5726
0,15 21,21 1,1238 -0,3763
3,17 3,17 0,1681 -0,3410
0,01 11,99 0,6353 -0,3315
0,63 43,77 2,3192 -0,3259
0,25 36,39 1,9284 -0,3187
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 3,29 -36,56 61,30 -12,18 3,2481 0,1473
REL N / RELX PLC 1,13 -26,98 61,05 -21,15 3,2351 -0,2046
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 60,14 3,1866 3,1866
ASML / ASML Holding N.V. 0,07 -26,98 57,55 -11,65 3,0494 0,1558
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 7,69 -26,98 53,42 -7,86 2,8303 0,2549
PHOE1 / Phoenix Holdings Ltd/The 1,73 -25,07 50,02 16,66 2,6502 0,7457
AON / Aon plc 0,13 -24,44 44,81 -32,45 2,3743 -0,5726
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 -26,98 43,77 -26,49 2,3192 -0,3259
MTX / MTU Aero Engines AG 0,10 -26,98 42,93 -6,25 2,2749 0,2406
UNA / Unilever PLC 0,70 -26,98 42,48 -25,35 2,2510 -0,2769
UCG / UniCredit S.p.A. 0,62 -26,98 41,90 -12,75 2,2201 0,0869
GLE / Société Générale Société anonyme 0,69 -26,98 39,65 -7,33 2,1007 0,2002
CBGB / Carlsberg A/S 0,28 -26,22 39,54 -17,84 2,0950 -0,0427
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,42 -26,98 38,70 -22,86 2,0504 -0,1780
6701 / NEC Corporation 1,30 -26,99 38,14 0,76 2,0207 0,3393
LTMC / Lottomatica Group S.p.A. 1,37 1,55 37,93 39,97 2,0097 0,8059
CMPGF / Compass Group PLC 1,11 -26,98 37,76 -25,09 2,0006 -0,2385
ABBN / ABB Ltd 0,62 -26,98 37,26 -15,65 1,9744 0,0119
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,25 -26,98 36,39 -28,05 1,9284 -0,3187
EFN / Element Fleet Management Corp. 1,41 -16,22 35,34 5,56 1,8723 0,3853
IEA / Informa plc 3,02 -26,98 33,46 -19,24 1,7729 -0,0676
QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,89 -68,83 30,48 -35,45 1,6152 0,8665
WEIGF / The Weir Group PLC 0,89 -26,98 30,30 -17,32 1,6057 -0,0226
HYB / HOYA Corporation 0,25 -27,00 30,18 -23,17 1,5990 -0,1459
NG. / National Grid plc 2,05 -26,98 29,95 -18,05 1,5869 -0,0366
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 2,72 -24,44 28,76 -23,63 1,5239 -0,1489
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 1,22 28,66 1,5188 1,5188
CRH / CRH plc 0,31 -24,44 28,00 -21,15 1,4839 -0,0938
ENGI / Engie SA 1,18 -26,98 27,84 -11,76 1,4754 0,0736
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,52 -37,45 26,90 -25,75 1,4255 -0,1841
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 -24,44 26,87 2,85 1,4236 0,2631
OBIBF / OBIC Business Consultants Co., Ltd. 0,45 -21,52 26,85 -4,42 1,4227 0,1748
WIX / Wix.com Ltd. 0,17 5,46 26,49 2,28 1,4035 0,2531
HDFCB / HDFC Bank Ltd 1,13 -4,28 26,33 4,84 1,3950 0,2795
EXPGF / Experian plc 0,51 -26,98 26,32 -18,84 1,3946 -0,0460
DB1 / Deutsche Börse AG 0,08 70,45 26,12 88,71 1,3840 0,7691
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,20 -26,98 25,65 -30,94 1,3589 -0,2907
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,21 -26,98 24,35 -13,59 1,2902 0,0384
59G / Kobe Bussan Co., Ltd. 0,77 -26,98 24,04 -3,35 1,2737 0,1689
1299 / AIA Group Limited 2,61 -27,00 23,47 -13,15 1,2437 0,0431
BCP / Banco Comercial Português, S.A. 30,12 -26,98 23,47 -5,83 1,2436 0,1365
BFF / BFF Bank S.p.A. 2,12 -6,00 23,29 24,85 1,2343 0,4055
KYCCF / Keyence Corporation 0,06 -29,77 22,45 -28,16 1,1893 -0,1986
ESLT / Elbit Systems Ltd. 0,05 22,39 1,1864 1,1864
ICLR / ICON Public Limited Company 0,15 -24,44 21,21 -37,19 1,1238 -0,3763
SNROF / Sanrio Company, Ltd. 0,41 -63,64 19,70 -62,02 1,0437 -1,2602
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,54 -26,93 19,50 -5,36 1,0331 0,1179
SGIPF / Sugi Holdings Co.,Ltd. 0,85 19,38 1,0266 1,0266
669 / Techtronic Industries Company Limited 1,68 -27,91 18,48 -34,06 0,9794 -0,2659
HXG / Hexagon AB (publ) 1,82 -26,98 18,33 -31,53 0,9714 -0,2179
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 1,69 -65,04 18,22 -60,72 0,9654 -1,0950
NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,48 -26,98 18,06 -8,62 0,9567 0,0789
7269 / Suzuki Motor Corporation 1,43 -27,00 17,26 -27,87 0,9144 -0,1484
ARGX / argenx SE 0,03 -26,97 17,21 -30,88 0,9119 -0,1941
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 2,54 -26,98 17,11 -16,33 0,9067 -0,0018
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,04 -86,68 15,04 -66,92 0,7967 -0,3009
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,18 -61,81 14,67 -56,77 0,7771 -0,7301
ALLFG / Allfunds Group Plc 1,84 -26,98 14,10 -2,05 0,7470 0,1076
9988 N / Alibaba Group Holding Limited 0,95 13,45 0,7127 0,7127
PGHN / Partners Group Holding AG 0,01 -40,38 11,99 -44,91 0,6353 -0,3315
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 1,15 10,60 0,5617 0,5617
SU / Suncor Energy Inc. 0,23 -46,34 8,66 -48,08 0,4587 -0,2820
JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -26,98 7,64 -15,03 0,4049 0,0054
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -87,83 6,21 -87,70 0,3291 -1,9142
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 3,17 -72,32 3,17 -72,33 0,1681 -0,3410