Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.980.357
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TEKY - Lazard Next Gen Technologies ETF har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.980.357 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TEKY - Lazard Next Gen Technologies ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . TEKY - Lazard Next Gen Technologies ETFs nye stillinger omfatter NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

TEKY - Lazard Next Gen Technologies ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,04 4,8632 4,8632
0,01 1,44 3,4188 3,4188
0,01 1,41 3,3593 3,3593
0,00 1,34 3,1839 3,1839
0,00 1,27 3,0153 3,0153
0,02 1,16 2,7585 2,7585
0,00 1,10 2,6275 2,6275
0,00 1,04 2,4716 2,4716
0,01 1,02 2,4255 2,4255
0,00 1,02 2,4177 2,4177
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,04 4,8632 4,8632
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,44 3,4188 3,4188
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,41 3,3593 3,3593
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,34 3,1839 3,1839
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,27 3,0153 3,0153
6857 N / Advantest Corporation 0,02 1,16 2,7585 2,7585
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 1,10 2,6275 2,6275
000660 / SK hynix Inc. 0,00 1,04 2,4716 2,4716
APH / Amphenol Corporation 0,01 1,02 2,4255 2,4255
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 1,02 2,4177 2,4177
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,97 2,2989 2,2989
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 0,93 2,2173 2,2173
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,89 2,1209 2,1209
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,88 2,0957 2,0957
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,87 2,0827 2,0827
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,87 2,0668 2,0668
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,86 2,0393 2,0393
1N8 / Adyen N.V. 0,00 0,82 1,9564 1,9564
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 0,82 1,9438 1,9438
DT / Dynatrace, Inc. 0,01 0,80 1,9076 1,9076
ACN / Accenture plc 0,00 0,80 1,9030 1,9030
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,80 1,8965 1,8965
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,79 1,8837 1,8837
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,78 1,8660 1,8660
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,78 1,8624 1,8624
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,78 1,8555 1,8555
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,76 1,8054 1,8054
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,74 1,7511 1,7511
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,73 1,7302 1,7302
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,69 1,6439 1,6439
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,03 0,62 1,4874 1,4874
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,62 1,4716 1,4716
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,61 1,4642 1,4642
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,60 1,4408 1,4408
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,60 1,4385 1,4385
PRY / Tion Renewables AG 0,01 0,59 1,4140 1,4140
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 0,59 0,59 1,4090 1,4090
TEM / Tempus AI, Inc. 0,01 0,58 1,3875 1,3875
PTC / PTC Inc. 0,00 0,56 1,3423 1,3423
IOT / Samsara Inc. 0,01 0,54 1,2943 1,2943
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,53 1,2603 1,2603
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,51 1,2152 1,2152
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,50 1,1837 1,1837
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,49 1,1614 1,1614
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,49 1,1582 1,1582
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,48 1,1364 1,1364
TWLO / Twilio Inc. 0,00 0,45 1,0797 1,0797
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,44 1,0595 1,0595
DOCS / Doximity, Inc. 0,01 0,44 1,0587 1,0587
XYZ / Block, Inc. 0,01 0,41 0,9810 0,9810
TRMB / Trimble Inc. 0,01 0,41 0,9758 0,9758
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 0,40 0,9633 0,9633
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 0,40 0,9426 0,9426
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,02 0,34 0,8140 0,8140
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,34 0,8072 0,8072
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,24 0,5785 0,5785