Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 36.291.693
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

THMZ - Lazard Equity Megatrends ETF har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 36.291.693 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). THMZ - Lazard Equity Megatrends ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . THMZ - Lazard Equity Megatrends ETFs nye stillinger omfatter Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,64 4,5223 4,5223
0,01 1,43 3,9400 3,9400
0,01 1,35 3,7277 3,7277
0,01 1,26 3,4604 3,4604
0,00 0,96 2,6474 2,6474
0,87 0,87 2,3865 2,3865
0,01 0,78 2,1367 2,1367
0,00 0,76 2,0851 2,0851
0,00 0,75 2,0755 2,0755
0,00 0,73 2,0244 2,0244
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,64 4,5223 4,5223
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,43 3,9400 3,9400
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,35 3,7277 3,7277
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,26 3,4604 3,4604
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,96 2,6474 2,6474
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 0,87 0,87 2,3865 2,3865
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,01 0,78 2,1367 2,1367
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,76 2,0851 2,0851
SAP / SAP SE 0,00 0,75 2,0755 2,0755
SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 0,73 2,0244 2,0244
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,73 2,0213 2,0213
HEXA B / Hexagon AB (publ) 0,07 0,73 2,0160 2,0160
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,72 1,9831 1,9831
EXPGF / Experian plc 0,01 0,72 1,9797 1,9797
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,72 1,9795 1,9795
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,71 1,9425 1,9425
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,70 1,9383 1,9383
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,70 1,9311 1,9311
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,70 1,9201 1,9201
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,69 1,8971 1,8971
V / Visa Inc. 0,00 0,69 1,8947 1,8947
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,69 1,8944 1,8944
ESLOF / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 0,69 1,8936 1,8936
WKL / Wolters Kluwer N.V. 0,00 0,69 1,8891 1,8891
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,68 1,8826 1,8826
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,68 1,8644 1,8644
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,68 1,8638 1,8638
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 0,66 1,8143 1,8143
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,65 1,7987 1,7987
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,03 0,64 1,7742 1,7742
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 0,64 1,7651 1,7651
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,63 1,7265 1,7265
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,62 1,7061 1,7061
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,61 1,6730 1,6730
PTC / PTC Inc. 0,00 0,60 1,6580 1,6580
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,59 1,6180 1,6180
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,58 1,5875 1,5875
FANUF / Fanuc Corporation 0,02 0,57 1,5631 1,5631
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,56 1,5493 1,5493
REL N / RELX PLC 0,01 0,56 1,5379 1,5379
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,55 1,5159 1,5159
ACN / Accenture plc 0,00 0,54 1,4880 1,4880
EFX / Equifax Inc. 0,00 0,50 1,3906 1,3906
SHL N / Siemens Healthineers AG 0,01 0,49 1,3551 1,3551
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,01 0,47 1,2989 1,2989
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,45 1,2392 1,2392
SU / Schneider Electric S.E. 0,00 0,43 1,1961 1,1961
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 0,43 1,1815 1,1815
ATCO A / Atlas Copco AB (publ) 0,03 0,42 1,1602 1,1602
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,36 0,9827 0,9827
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,34 0,9230 0,9230
LVMHF / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 0,31 0,8512 0,8512
NONOF / Novo Nordisk A/S 0,00 0,25 0,6963 0,6963
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,21 0,5806 0,5806
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 0,20 0,5571 0,5571