Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 268.806.843 |
| Nuværende stillinger | 268 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Lavaca Capital Llc har afsløret 268 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 268.806.843 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Lavaca Capital Llcs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Sysco Corporation (US:SYY) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Lavaca Capital Llcs nye stillinger omfatter ALPS ETF Trust - Alerian Energy Infrastructure ETF (US:ENFR) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 12,05 | 4,4836 | 4,4836 | |
| 0,13 | 19,76 | 7,3506 | 1,6072 | |
| 0,01 | 10,04 | 3,7325 | 0,8481 | |
| 1,07 | 6,22 | 2,3121 | 0,4989 | |
| 0,03 | 1,33 | 0,4943 | 0,4943 | |
| 0,02 | 2,97 | 1,1049 | 0,3760 | |
| 0,01 | 2,79 | 1,0364 | 0,3599 | |
| 0,01 | 3,16 | 1,1755 | 0,2996 | |
| 0,00 | 0,53 | 0,1971 | 0,1757 | |
| 0,09 | 12,36 | 4,5966 | 0,1684 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 6,49 | 2,4129 | -1,1889 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0124 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9757 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9677 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9248 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8535 | ||
| 0,04 | 9,16 | 3,4075 | -0,6130 | |
| 0,21 | 15,74 | 5,8527 | -0,5822 | |
| 0,03 | 4,91 | 1,8259 | -0,5075 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4906 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,11 | 0,27 | 67,27 | 10,74 | 25,0200 | -0,0515 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,13 | -2,57 | 19,76 | 42,03 | 7,3506 | 1,6072 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,21 | 0,00 | 15,74 | 0,93 | 5,8527 | -0,5822 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,09 | 0,11 | 12,36 | 15,19 | 4,5966 | 0,1684 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | Put | 0,08 | 12,05 | 4,4836 | 4,4836 | ||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | 0,00 | 10,04 | 43,60 | 3,7325 | 0,8481 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | 1,83 | 9,16 | -5,94 | 3,4075 | -0,6130 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,01 | -32,69 | 6,49 | -25,66 | 2,4129 | -1,1889 | ||
| MQ / Marqeta, Inc. | 1,07 | 0,00 | 6,22 | 41,50 | 2,3121 | 0,4989 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | 0,00 | 5,83 | -9,36 | 2,1692 | -0,4865 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,03 | 0,00 | 4,91 | -13,16 | 1,8259 | -0,5075 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,11 | 0,00 | 4,18 | -5,52 | 1,5545 | -0,2713 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,19 | 0,00 | 3,50 | -2,48 | 1,3001 | -0,1793 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,10 | 0,00 | 3,20 | -9,15 | 1,1891 | -0,2637 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 12,40 | 3,16 | 48,92 | 1,1755 | 0,2996 | |||
| INVESCO QQQ TR / PUT (46090E953) | Put | 0,01 | 3,03 | 0,0000 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 8,76 | 2,99 | 25,43 | 1,1138 | 0,1283 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,97 | 5,10 | 1,1050 | -0,0617 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,97 | 68,18 | 1,1049 | 0,3760 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 3,25 | 2,79 | 70,02 | 1,0364 | 0,3599 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | 3,98 | 2,78 | 18,09 | 1,0345 | 0,0621 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | -17,68 | 2,76 | -3,16 | 1,0259 | -0,1497 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,02 | -5,59 | 2,69 | -3,42 | 0,9992 | -0,1487 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 2,31 | 2,40 | 12,24 | 0,8940 | 0,0102 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 6,21 | 0,8849 | -0,0399 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,03 | 0,00 | 2,26 | 9,39 | 0,8412 | -0,0123 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 34,01 | 0,7388 | 0,1268 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | -31,72 | 1,82 | -24,53 | 0,6775 | -0,3188 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | 1,74 | 1,72 | 13,26 | 0,6390 | 0,0132 | |||
| ENFR / ALPS ETF Trust - Alerian Energy Infrastructure ETF | Call | 0,03 | 1,33 | 0,4943 | 0,4943 | ||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,03 | 0,00 | 1,31 | 10,44 | 0,4880 | -0,0026 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,02 | 0,00 | 1,22 | -5,96 | 0,4525 | -0,0813 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 6,19 | 1,21 | 21,04 | 0,4496 | 0,0373 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 8,03 | 0,4205 | -0,0113 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | -2,40 | 1,08 | 7,86 | 0,4032 | -0,0117 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 22,61 | 0,3956 | 0,0376 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | 0,01 | 0,00 | 1,04 | 23,40 | 0,3867 | 0,0389 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 8,40 | 1,02 | 2,32 | 0,3778 | -0,0320 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,97 | 5,23 | 0,3595 | -0,0194 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,01 | 0,01 | 0,94 | 18,44 | 0,3515 | 0,0221 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,01 | 0,92 | 0,90 | -17,02 | 0,3340 | -0,1124 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,01 | 0,02 | 0,88 | -8,07 | 0,3262 | -0,0679 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,87 | 21,65 | 0,3242 | 0,0285 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,86 | -11,83 | 0,3190 | -0,0824 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,83 | -2,00 | 0,3098 | -0,0413 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,11 | 0,82 | 31,99 | 0,3055 | 0,0485 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,01 | 0,00 | 0,81 | 9,62 | 0,3011 | -0,0035 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,01 | 0,00 | 0,79 | 31,93 | 0,2922 | 0,0466 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 29,67 | 0,2896 | 0,0415 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 4,01 | 0,76 | 14,70 | 0,2816 | 0,0091 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 4,65 | 0,75 | 24,09 | 0,2779 | 0,0294 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 5,80 | 0,74 | -6,32 | 0,2758 | -0,0507 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,01 | 0,56 | 0,71 | -3,82 | 0,2626 | -0,0403 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,69 | 20,74 | 0,2557 | 0,0206 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,00 | 0,64 | -6,53 | 0,2398 | -0,0448 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 14,16 | 0,2340 | 0,0062 | |||
| CXM / Sprinklr, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,57 | 1,42 | 0,2129 | -0,0203 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 5,68 | 0,57 | -9,13 | 0,2110 | -0,0468 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 0,16 | 0,54 | 8,58 | 0,2026 | -0,0044 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | Call | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 939,22 | 0,1971 | 0,1757 | ||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 6,77 | 0,52 | -36,39 | 0,1939 | -0,1444 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 0,82 | 0,51 | -6,04 | 0,1911 | -0,0344 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,01 | -10,98 | 0,51 | -1,92 | 0,1908 | -0,0247 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,16 | 0,51 | 2,61 | 0,1904 | -0,0153 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 5,05 | 0,1859 | -0,0101 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,44 | 0,49 | -7,50 | 0,1836 | -0,0366 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 29,31 | 0,48 | 28,69 | 0,1786 | 0,0244 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,43 | -6,48 | 0,1611 | -0,0303 | |||
| FUN / Six Flags Entertainment Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,43 | -14,63 | 0,1585 | -0,0477 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 33,56 | 0,42 | 35,14 | 0,1577 | 0,0284 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 414,69 | 0,41 | 354,95 | 0,1541 | 0,1165 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 17,97 | 0,1517 | 0,0093 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -6,37 | 0,1477 | -0,0275 | |||
| SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0,01 | -26,82 | 0,39 | -19,17 | 0,1445 | -0,0537 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,38 | -0,78 | 0,1421 | -0,0170 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 41,26 | 0,37 | 60,34 | 0,1386 | 0,0426 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 25,61 | 0,1335 | 0,0156 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 15,77 | 0,36 | 5,64 | 0,1326 | -0,0068 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 0,10 | 0,35 | -24,29 | 0,1291 | -0,0596 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,68 | 0,35 | -5,22 | 0,1285 | -0,0217 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,33 | -3,80 | 0,1226 | -0,0188 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 10,93 | 0,32 | 35,86 | 0,1199 | 0,0221 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 77,05 | 0,32 | 127,14 | 0,1186 | 0,0605 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 5,74 | 0,1166 | -0,0058 | |||
| BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0,00 | 4,77 | 0,31 | 5,88 | 0,1141 | -0,0055 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 27,88 | 0,1077 | 0,0141 | |||
| VTLE / Vital Energy, Inc. | Call | 0,02 | 0,00 | 0,28 | -24,27 | 0,1059 | -0,0491 | ||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 14,98 | 0,1058 | 0,0035 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,43 | 0,28 | -3,79 | 0,1038 | -0,0159 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 18,30 | 0,1037 | 0,0066 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 10,00 | 0,26 | 11,49 | 0,0977 | 0,0007 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,65 | 0,26 | 21,86 | 0,0976 | 0,0085 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,26 | 0,0973 | 0,0973 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -14,29 | 0,0961 | -0,0285 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -3,21 | 0,0897 | -0,0131 | |||
| CADE / Cadence Bank | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 5,07 | 0,0851 | -0,0046 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,21 | 0,23 | -4,24 | 0,0842 | -0,0133 | |||
| EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 0,00 | -4,95 | 0,23 | 9,22 | 0,0838 | -0,0016 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -24,19 | 0,0783 | -0,0362 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,73 | 0,20 | 16,18 | 0,0749 | 0,0035 | |||
| SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF | 0,01 | -10,20 | 0,20 | 0,00 | 0,0747 | -0,0079 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 1,36 | 0,19 | 0,00 | 0,0713 | -0,0079 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 6,36 | 0,0686 | -0,0030 | |||
| SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 0,00 | 52,28 | 0,18 | 59,13 | 0,0681 | 0,0206 | |||
| XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,02 | 0,00 | 0,18 | -13,88 | 0,0671 | -0,0192 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -0,56 | 0,0655 | -0,0076 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -0,60 | 0,0614 | -0,0075 | |||
| VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF | 0,00 | -6,41 | 0,16 | -0,61 | 0,0608 | -0,0071 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -10,00 | 0,0569 | -0,0136 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | 61,05 | 0,14 | 69,41 | 0,0536 | 0,0183 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -2,84 | 0,0513 | -0,0070 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 1,47 | 0,13 | -7,04 | 0,0493 | -0,0095 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,0491 | -0,0054 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 61,25 | 0,0480 | 0,0147 | |||
| RNST / Renasant Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 5,79 | 0,0477 | -0,0023 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,0466 | 0,0466 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -4,62 | 0,0463 | -0,0076 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | Call | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 10,71 | 0,0462 | -0,0002 | ||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Call | 0,00 | 0,12 | 0,0443 | 0,0443 | ||||
| CC / The Chemours Company | 0,01 | 0,70 | 0,12 | -14,71 | 0,0433 | -0,0131 | |||
| JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0,00 | -5,41 | 0,12 | 0,87 | 0,0433 | -0,0045 | |||
| JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 0,00 | -2,96 | 0,12 | 3,60 | 0,0431 | -0,0031 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,11 | -1,72 | 0,0426 | -0,0053 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 19,15 | 0,0420 | 0,0029 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | 1,04 | 0,11 | 10,31 | 0,0401 | 0,0000 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 16,48 | 0,0397 | 0,0021 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -12,17 | 0,0379 | -0,0099 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 8,60 | 0,0378 | -0,0009 | |||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 2,06 | 0,0371 | -0,0032 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 42,03 | 0,0367 | 0,0080 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 136,99 | 0,10 | 142,50 | 0,0362 | 0,0196 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,0349 | -0,0035 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 26,39 | 0,0339 | 0,0040 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 91,30 | 0,0330 | 0,0138 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 12,82 | 0,0328 | 0,0004 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -4,44 | 0,0323 | -0,0051 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 5,00 | 0,0313 | -0,0019 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | Call | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 9,59 | 0,0299 | -0,0004 | ||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 21,21 | 0,0298 | 0,0025 | |||
| BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 0,00 | -2,12 | 0,07 | 8,82 | 0,0276 | -0,0008 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 114,71 | 0,0273 | 0,0131 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,07 | 0,0266 | 0,0266 | |||||
| AON / Aon plc | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -10,13 | 0,0265 | -0,0064 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,07 | 0,0255 | 0,0255 | |||||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 3,03 | 0,0255 | -0,0021 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 36,73 | 0,0253 | 0,0047 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 8,06 | 0,0253 | -0,0005 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -7,14 | 0,0244 | -0,0048 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 21,57 | 0,0233 | 0,0020 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 31,30 | 0,06 | 52,50 | 0,0228 | 0,0061 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | -21,48 | 0,06 | -23,08 | 0,0225 | -0,0100 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 40,65 | 0,06 | 36,36 | 0,0224 | 0,0042 | |||
| NMIH / NMI Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 18,00 | 0,0220 | 0,0011 | |||
| SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 0,00 | 0,06 | 0,0219 | 0,0219 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 18,37 | 0,0218 | 0,0014 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -1,72 | 0,0216 | -0,0025 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 215,05 | 0,06 | 200,00 | 0,0215 | 0,0137 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 71,94 | 0,06 | 51,35 | 0,0212 | 0,0059 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 56,84 | 0,06 | 47,37 | 0,0209 | 0,0048 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 5,88 | 0,0203 | -0,0012 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 50,00 | 0,05 | 26,19 | 0,0200 | 0,0027 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,0200 | 0,0200 | |||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 23,26 | 0,0198 | 0,0017 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -12,28 | 0,0189 | -0,0050 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,0187 | 0,0187 | |||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 200,00 | 0,05 | 188,24 | 0,0185 | 0,0115 | |||
| EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF | 0,00 | -12,70 | 0,05 | 4,26 | 0,0183 | -0,0013 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 8,90 | 0,05 | 22,50 | 0,0182 | 0,0016 | |||
| SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -11,54 | 0,0174 | -0,0043 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4,55 | 0,0172 | -0,0012 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,27 | 0,0171 | -0,0012 | |||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF | 0,00 | -9,50 | 0,05 | -2,17 | 0,0168 | -0,0022 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 10,00 | 0,0165 | -0,0002 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 20,33 | 0,04 | 17,14 | 0,0156 | 0,0010 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -4,65 | 0,0155 | -0,0025 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 56,00 | 0,0147 | 0,0043 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,0147 | 0,0147 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 11,43 | 0,0146 | -0,0000 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -11,63 | 0,0145 | -0,0035 | |||
| BTG / B2Gold Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 26,67 | 0,0144 | 0,0018 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0138 | -0,0012 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 9,09 | 0,0136 | -0,0003 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 6,06 | 0,0134 | -0,0005 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | Call | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,23 | 0,0122 | -0,0008 | ||
| RSPH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0119 | -0,0016 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,03 | 0,0118 | 0,0118 | |||||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -6,25 | 0,0115 | -0,0018 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -6,25 | 0,0114 | -0,0020 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 15,38 | 0,0113 | 0,0002 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -11,76 | 0,0113 | -0,0029 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,41 | 0,0108 | -0,0004 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0106 | -0,0011 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 33,33 | 0,0105 | 0,0016 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0104 | 0,0104 | |||||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 40,82 | 0,03 | 58,82 | 0,0102 | 0,0031 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 1.666,67 | 0,03 | 2.600,00 | 0,0101 | 0,0097 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0100 | -0,0010 | |||
| VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -7,69 | 0,0092 | -0,0017 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0092 | 0,0092 | |||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0089 | 0,0089 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 9,52 | 0,0087 | -0,0001 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,0082 | 0,0082 | |||||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0082 | -0,0009 | |||
| BITO / ProShares Trust - ProShares Bitcoin ETF | 0,00 | 0,02 | 0,0079 | 0,0079 | |||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0077 | 0,0077 | |||||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0077 | 0,0077 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,26 | 0,0075 | -0,0006 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,00 | 1,52 | 0,02 | -20,83 | 0,0071 | -0,0030 | |||
| VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF | 0,00 | 42,35 | 0,02 | 63,64 | 0,0070 | 0,0020 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Call | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,0069 | -0,0003 | ||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0068 | -0,0010 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,0065 | -0,0004 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 13,33 | 0,0064 | -0,0000 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 21,43 | 0,0063 | 0,0005 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,67 | 0,0063 | -0,0003 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | 144,93 | 0,02 | 128,57 | 0,0062 | 0,0033 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0061 | -0,0006 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 0,02 | 0,0059 | 0,0059 | |||||
| UBS / UBS Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 7,14 | 0,0058 | -0,0000 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -11,76 | 0,0058 | -0,0014 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 25,00 | 0,0057 | 0,0007 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 7,14 | 0,0056 | -0,0003 | |||
| RSPM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0054 | -0,0005 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,69 | 0,0054 | -0,0001 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0053 | 0,0053 | |||||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0052 | -0,0008 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0049 | -0,0003 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,69 | 0,0047 | -0,0007 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| MAIN / Main Street Capital Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0044 | -0,0003 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,0044 | -0,0006 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,0042 | -0,0008 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0042 | -0,0005 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,0041 | 0,0003 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0040 | -0,0006 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0040 | 0,0040 | |||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0039 | -0,0011 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0035 | 0,0003 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0029 | -0,0004 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | -97,20 | 0,01 | -97,85 | 0,0029 | -0,1318 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0029 | 0,0002 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | Call | 0,00 | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0026 | -0,0002 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0024 | -0,0003 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0024 | -0,0002 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 100,00 | 0,0024 | 0,0008 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0022 | -0,0006 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0022 | -0,0003 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0017 | -0,0007 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0017 | 0,0003 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | -0,0002 | |||
| HOG / Harley-Davidson, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0002 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0009 | 0,0001 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||
| M / Macy's, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||
| GRAL / GRAIL, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | ||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||
| OGN / Organon & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||
| ABR / Arbor Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| HODL / VanEck Bitcoin ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CXM / Sprinklr, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2309 | |||
| BGRN / iShares Trust - iShares USD Green Bond ETF | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0124 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9248 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8535 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9757 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4906 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9677 |
