Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 849.591.825
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tran Capital Management, L.p. har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 849.591.825 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tran Capital Management, L.p.s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Talen Energy Corporation (US:TLN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Tran Capital Management, L.p.s nye stillinger omfatter Capital One Financial Corporation (IT:1COF) , Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Markel Group Inc. (US:MKL) , and .

Tran Capital Management, L.p. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 19,18 2,2573 1,9523
0,04 14,32 1,6856 1,6856
0,06 31,34 3,6890 1,5563
0,06 13,11 1,5433 1,5433
0,38 60,56 7,1277 1,4151
0,01 17,39 2,0472 1,2786
0,13 65,95 7,7627 0,9629
0,20 43,37 5,1048 0,7441
0,04 6,24 0,7341 0,7341
0,06 44,91 5,2866 0,4947
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,39 0,0463 -2,4031
0,01 0,74 0,0876 -1,2219
0,18 35,99 4,2361 -1,0184
0,11 26,00 3,0603 -0,9023
0,13 30,56 3,5969 -0,6183
0,05 8,86 1,0430 -0,4023
0,09 25,12 2,9572 -0,3987
0,29 23,00 2,7077 -0,3703
0,04 11,83 1,3923 -0,3134
0,03 10,92 1,2850 -0,2327
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,13 -1,52 65,95 30,49 7,7627 0,9629
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,29 -1,57 64,12 13,50 7,5477 -0,0535
NVDA / NVIDIA Corporation 0,38 -2,17 60,56 42,62 7,1277 1,4151
TLN / Talen Energy Corporation 0,20 -23,74 59,19 11,06 6,9668 -0,2038
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 -1,53 44,91 26,10 5,2866 0,4947
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,20 -1,54 43,37 33,81 5,1048 0,7441
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,19 -1,31 38,25 18,36 4,5025 0,1543
DHR / Danaher Corporation 0,18 -4,37 35,99 -7,85 4,2361 -1,0184
INTU / Intuit Inc. 0,04 -0,83 32,37 27,21 3,8104 0,3867
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,06 4,84 32,01 20,38 3,7676 0,1900
GEV / GE Vernova Inc. 0,06 14,07 31,34 97,72 3,6890 1,5563
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -28,51 30,56 -2,46 3,5969 -0,6183
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,10 -0,56 27,56 23,63 3,2444 0,2447
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,11 -1,19 26,00 -11,73 3,0603 -0,9023
CRM / Salesforce, Inc. 0,09 -0,88 25,12 0,72 2,9572 -0,3987
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,29 -0,91 23,00 0,55 2,7077 -0,3703
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 753,62 19,18 746,29 2,2573 1,9523
GTLB / GitLab Inc. 0,41 28,34 18,33 23,18 2,1570 0,1555
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 -1,69 17,68 12,03 2,0812 -0,0422
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 112,01 17,39 204,48 2,0472 1,2786
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,17 -7,22 15,10 8,14 1,7777 -0,1013
ELV / Elevance Health, Inc. 0,04 14,32 1,6856 1,6856
1COF / Capital One Financial Corporation 0,06 13,11 1,5433 1,5433
PGR / The Progressive Corporation 0,04 -1,05 11,83 -6,70 1,3923 -0,3134
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 -1,58 10,92 -3,23 1,2850 -0,2327
NKE / NIKE, Inc. 0,13 27,69 9,05 42,89 1,0656 0,2132
AER / AerCap Holdings N.V. 0,08 -0,91 8,93 13,47 1,0510 -0,0077
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,05 -17,80 8,86 -17,51 1,0430 -0,4023
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,03 -2,65 8,16 -6,90 0,9600 -0,2185
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,04 6,24 0,7341 0,7341
ACN / Accenture plc 0,01 -3,78 3,57 -7,82 0,4204 -0,1009
GGG / Graco Inc. 0,02 -13,24 2,00 -10,67 0,2355 -0,0659
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,39 1,89 -8,01 0,2230 -0,0540
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 0,00 1,76 -0,68 0,2067 -0,0312
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 -8,90 1,32 -0,30 0,1550 -0,0228
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 1,21 1,00 0,1425 -0,0189
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,00 1,15 -5,67 0,1350 -0,0287
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,12 10,45 0,1318 -0,0046
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 0,00 1,08 21,28 0,1275 0,0074
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 1,01 22,71 0,1183 0,0080
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,96 0,1127 0,1127
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,89 19,76 0,1043 0,0048
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,88 -5,60 0,1033 -0,0218
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,84 -5,17 0,0993 -0,0204
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,78 15,49 0,0923 0,0010
ENTG / Entegris, Inc. 0,01 -91,70 0,74 -92,36 0,0876 -1,2219
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 0,72 25,57 0,0845 0,0076
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 7,09 0,64 18,17 0,0759 0,0025
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,59 12,40 0,0694 -0,0012
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -2,52 0,55 34,56 0,0647 0,0098
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,54 0,0637 0,0637
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,02 0,00 0,49 -0,81 0,0574 -0,0087
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,02 0,00 0,48 0,63 0,0569 -0,0077
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,47 4,97 0,0548 -0,0049
XYZ / Block, Inc. 0,01 0,00 0,46 25,07 0,0541 0,0046
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 15,30 0,46 27,37 0,0537 0,0055
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,05 0,45 8,41 0,0531 -0,0030
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 0,00 0,39 0,25 0,0464 -0,0066
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 -97,69 0,39 -97,84 0,0463 -2,4031
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,33 0,30 0,0389 -0,0054
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,01 0,00 0,31 -20,66 0,0367 -0,0162
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,28 0,00 0,0333 -0,0047
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 0,00 0,27 21,62 0,0318 0,0018
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,24 -7,92 0,0288 -0,0069
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,24 -9,02 0,0286 -0,0072
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,23 0,0273 0,0273
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 0,00 0,22 0,00 0,0257 -0,0037
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 0,00 0,21 -12,39 0,0242 -0,0073
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000