Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 149.697.956
Nuværende stillinger 101
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Lakewood Asset Management LLC har afsløret 101 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 149.697.956 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Lakewood Asset Management LLCs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , and AutoZone, Inc. (US:AZO) . Lakewood Asset Management LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF (US:VBIL) , NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , .

Lakewood Asset Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 2,88 1,9241 0,4766
0,01 0,71 0,4732 0,4732
0,00 3,78 2,5254 0,4672
0,05 5,80 3,8770 0,4489
0,34 8,23 5,4967 0,3735
0,00 2,12 1,4178 0,3359
0,02 1,85 1,2354 0,3213
0,08 4,00 2,6732 0,2655
0,00 0,37 0,2495 0,2495
0,00 1,81 1,2094 0,2474
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,77 3,1842 -1,3738
0,08 7,74 5,1707 -0,9059
0,02 11,12 7,4307 -0,8209
0,02 3,36 2,2473 -0,5644
0,04 1,72 1,1501 -0,3740
0,05 1,84 1,2268 -0,3320
0,03 1,96 1,3111 -0,2455
0,02 2,09 1,3972 -0,2449
0,00 5,22 3,4891 -0,2136
0,04 3,98 2,6579 -0,1985
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -0,26 11,12 -9,02 7,4307 -0,8209
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,34 4,28 8,23 8,39 5,4967 0,3735
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,08 -14,03 7,74 -14,04 5,1707 -0,9059
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,05 3,08 5,80 14,25 3,8770 0,4489
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -2,22 5,22 -4,79 3,4891 -0,2136
MCK / McKesson Corporation 0,01 -35,18 4,77 -29,42 3,1842 -1,3738
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,03 -1,41 4,63 1,89 3,0937 0,0258
EBAY / eBay Inc. 0,06 -0,13 4,55 9,79 3,0415 0,2428
BAC / Bank of America Corporation 0,08 -1,08 4,00 12,17 2,6732 0,2655
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,93 3,99 2,92 2,6642 0,0486
COP / ConocoPhillips 0,04 10,01 3,98 -6,00 2,6579 -0,1985
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -1,36 3,78 23,98 2,5254 0,4672
AAPL / Apple Inc. 0,02 -12,58 3,36 -19,25 2,2473 -0,5644
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,13 3,29 10,74 2,1975 0,1925
RTX / RTX Corporation 0,02 -0,51 3,05 9,71 2,0382 0,1608
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 0,23 3,05 8,78 2,0356 0,1451
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,14 1,32 2,88 34,33 1,9241 0,4766
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,04 -0,59 2,39 -8,67 1,5983 -0,1697
RF / Regions Financial Corporation 0,10 1,01 2,31 9,32 1,5432 0,1172
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,05 13,94 2,26 14,75 1,5130 0,1813
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,09 2,12 32,38 1,4178 0,3359
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 0,03 2,09 -14,06 1,3972 -0,2449
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 -0,10 2,08 -1,98 1,3905 -0,0425
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,05 9,09 2,03 20,80 1,3541 0,2217
KMX / CarMax, Inc. 0,03 -1,35 1,96 -14,92 1,3111 -0,2455
VPLS / Vanguard Malvern Funds - Core Plus Bond Fund 0,02 36,11 1,85 36,56 1,2354 0,3213
SLB / Schlumberger Limited 0,05 -1,68 1,84 -20,49 1,2268 -0,3320
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -0,49 1,81 27,02 1,2094 0,2474
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 0,44 1,72 -23,78 1,1501 -0,3740
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,06 -1,81 1,71 2,71 1,1400 0,0187
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 4,66 1,67 15,69 1,1185 0,1414
PTLO / Portillo's Inc. 0,14 -0,25 1,58 -2,05 1,0528 -0,0335
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,01 -5,28 1,50 -13,06 1,0012 -0,1618
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,03 7,44 1,37 7,40 0,9124 0,0546
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,46 1,31 7,31 0,8726 0,0512
DBX / Dropbox, Inc. 0,04 0,00 1,25 7,11 0,8357 0,0472
LEA / Lear Corporation 0,01 -3,80 1,25 3,65 0,8337 0,0205
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 9,49 1,22 8,23 0,8173 0,0541
LEN / Lennar Corporation 0,01 -5,47 1,20 -8,90 0,7999 -0,0872
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 -0,10 1,11 17,62 0,7406 0,1044
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 -0,23 1,05 15,21 0,7040 0,0865
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,00 28,04 0,6686 0,1411
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -7,66 0,90 -4,65 0,6033 -0,0362
AIG / American International Group, Inc. 0,01 -2,23 0,80 -3,72 0,5359 -0,0266
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 -7,78 0,80 -16,23 0,5311 -0,1095
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -2,46 0,79 7,81 0,5259 0,0331
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,01 -2,53 0,76 15,07 0,5055 0,0615
ATKR / Atkore Inc. 0,01 -1,90 0,72 15,34 0,4825 0,0600
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF 0,01 0,71 0,4732 0,4732
CLMB / Climb Global Solutions, Inc. 0,01 -0,15 0,70 -3,58 0,4686 -0,0226
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,11 0,70 17,85 0,4677 0,0668
APA / APA Corporation 0,04 -1,66 0,68 -14,39 0,4571 -0,0826
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -3,40 0,66 58,85 0,4441 0,1620
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,07 0,64 18,40 0,4260 0,0629
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,10 0,63 10,51 0,4221 0,0364
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,01 0,00 0,59 -16,01 0,3963 -0,0808
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,31 0,57 17,84 0,3795 0,0541
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,22 0,55 10,93 0,3666 0,0331
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -11,66 0,54 4,42 0,3628 0,0113
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -1,96 0,54 -9,82 0,3627 -0,0430
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,01 -0,21 0,51 7,53 0,3440 0,0211
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,02 -0,36 0,50 29,38 0,3357 0,0735
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,57 0,49 1,02 0,3306 -0,0001
CMI / Cummins Inc. 0,00 -3,94 0,49 0,41 0,3255 -0,0021
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 -6,92 0,48 4,79 0,3215 0,0112
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 12,70 0,48 18,18 0,3214 0,0462
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,01 2,94 0,45 4,13 0,3039 0,0095
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,01 0,72 0,45 12,06 0,2980 0,0293
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,43 0,00 0,2862 -0,0028
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -5,58 0,40 47,79 0,2691 0,0849
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 0,11 0,39 -16,31 0,2609 -0,0540
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,39 17,68 0,2580 0,0364
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,37 0,2495 0,2495
OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 0,02 0,10 0,36 6,91 0,2381 0,0127
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,34 -4,26 0,2254 -0,0123
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,01 0,77 0,32 17,22 0,2141 0,0293
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,94 0,31 1,62 0,2092 0,0010
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,01 -0,72 0,31 -4,62 0,2072 -0,0123
VVX / V2X, Inc. 0,01 0,00 0,30 -1,31 0,2024 -0,0042
PKBK / Parke Bancorp, Inc. 0,01 -0,14 0,28 8,24 0,1844 0,0119
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,27 0,1789 0,1789
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 0,26 -3,66 0,1758 -0,0086
UHAL / U-Haul Holding Company 0,00 -0,65 0,26 -7,86 0,1727 -0,0168
VTEI / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,65 0,26 0,39 0,1723 -0,0011
KRMD / KORU Medical Systems, Inc. 0,07 0,00 0,26 41,21 0,1721 0,0487
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,13 0,25 -9,29 0,1698 -0,0192
V / Visa Inc. 0,00 0,14 0,25 1,61 0,1694 0,0007
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,12 0,25 7,20 0,1693 0,0096
SD / SandRidge Energy, Inc. 0,02 -0,85 0,25 -6,04 0,1666 -0,0126
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,12 0,25 -14,34 0,1642 -0,0294
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,46 0,22 3,30 0,1468 0,0035
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,27 0,21 -10,26 0,1409 -0,0176
BOOM / DMC Global Inc. 0,02 0,00 0,18 -4,28 0,1198 -0,0066
EGY / VAALCO Energy, Inc. 0,05 0,06 0,18 -3,85 0,1172 -0,0060
PANL / Pangaea Logistics Solutions, Ltd. 0,04 0,00 0,18 -1,13 0,1169 -0,0027
FONR / FONAR Corporation 0,01 -1,04 0,16 5,16 0,1095 0,0048
AOUT / American Outdoor Brands, Inc. 0,01 -0,43 0,12 -14,29 0,0806 -0,0146
FLL / Full House Resorts, Inc. 0,03 3,55 0,11 -9,60 0,0760 -0,0087
BTE / Baytex Energy Corp. 0,06 0,00 0,11 -19,40 0,0722 -0,0187
AMPY / Amplify Energy Corp. 0,03 72,93 0,10 49,28 0,0690 0,0219
CRWS / Crown Crafts, Inc. 0,03 -1,19 0,08 -22,00 0,0526 -0,0156
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000