Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 155.154.027 |
| Nuværende stillinger | 62 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Lakeside Advisors, INC. har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 155.154.027 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Lakeside Advisors, INC.s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Nucor Corporation (US:NUE) , and Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 42,99 | 27,7055 | 3,7465 | |
| 0,01 | 2,91 | 1,8771 | 0,3771 | |
| 0,00 | 1,22 | 0,7844 | 0,3194 | |
| 0,01 | 2,37 | 1,5274 | 0,2856 | |
| 0,02 | 5,31 | 3,4228 | 0,2421 | |
| 0,00 | 1,06 | 0,6807 | 0,1883 | |
| 0,05 | 6,22 | 4,0119 | 0,0875 | |
| 0,10 | 4,50 | 2,8979 | 0,0839 | |
| 0,00 | 0,70 | 0,4511 | 0,0738 | |
| 0,04 | 0,80 | 0,5186 | 0,0656 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 14,56 | 9,3823 | -1,4646 | |
| 0,04 | 5,88 | 3,7898 | -0,5166 | |
| 0,02 | 2,98 | 1,9233 | -0,4048 | |
| 0,07 | 2,14 | 1,3767 | -0,3846 | |
| 0,01 | 1,74 | 1,1207 | -0,3795 | |
| 0,01 | 13,39 | 8,6288 | -0,3659 | |
| 0,02 | 3,51 | 2,2611 | -0,2706 | |
| 0,02 | 4,31 | 2,7804 | -0,2223 | |
| 0,01 | 1,46 | 0,9434 | -0,2046 | |
| 0,03 | 3,66 | 2,3611 | -0,1997 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,09 | -10,32 | 42,99 | 18,83 | 27,7055 | 3,7465 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,03 | -2,55 | 14,56 | -11,11 | 9,3823 | -1,4646 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | -5,82 | 13,39 | -1,42 | 8,6288 | -0,3659 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,05 | -2,41 | 6,22 | 5,05 | 4,0119 | 0,0875 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,04 | -3,26 | 5,88 | -9,55 | 3,7898 | -0,5166 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,02 | 0,00 | 5,31 | 10,58 | 3,4228 | 0,2421 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,10 | -1,26 | 4,50 | 5,84 | 2,8979 | 0,0839 | |||
| MMM / 3M Company | 0,03 | -0,93 | 4,35 | 2,69 | 2,8020 | -0,0017 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,02 | -3,72 | 4,31 | -4,85 | 2,7804 | -0,2223 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,03 | -0,27 | 3,66 | -5,25 | 2,3611 | -0,1997 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -0,36 | 3,51 | -8,22 | 2,2611 | -0,2706 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,03 | 0,15 | 3,21 | -2,22 | 2,0704 | -0,1056 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | -4,17 | 2,98 | -15,08 | 1,9233 | -0,4048 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 0,00 | 2,91 | 28,62 | 1,8771 | 0,3771 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | -13,29 | 2,37 | 26,41 | 1,5274 | 0,2856 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | 0,05 | 2,20 | -6,51 | 1,4154 | -0,1409 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,07 | -21,51 | 2,14 | -19,67 | 1,3767 | -0,3846 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,03 | -4,17 | 2,06 | 1,53 | 1,3271 | -0,0158 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -16,89 | 1,74 | -23,23 | 1,1207 | -0,3795 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 0,06 | 1,1047 | -0,0301 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -6,84 | 1,46 | -15,58 | 0,9434 | -0,2046 | |||
| DINT / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select International ETF | 0,06 | -4,27 | 1,45 | 7,18 | 0,9334 | 0,0379 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -1,05 | 1,30 | -1,59 | 0,8385 | -0,0376 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 73,36 | 0,7844 | 0,3194 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,20 | -6,45 | 0,7755 | -0,0765 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 0,06 | 1,17 | -2,91 | 0,7522 | -0,0442 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -7,00 | 1,16 | -10,74 | 0,7447 | -0,1130 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | -11,26 | 1,06 | 42,13 | 0,6807 | 0,1883 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | -7,83 | 1,04 | -8,76 | 0,6716 | -0,0852 | |||
| MUST / Columbia ETF Trust I - Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 0,04 | 17,74 | 0,80 | 17,72 | 0,5186 | 0,0656 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -1,51 | 0,74 | -8,17 | 0,4784 | -0,0569 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,71 | -4,94 | 0,4593 | -0,0369 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,70 | 10,87 | 0,4543 | 0,0332 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 22,85 | 0,4511 | 0,0738 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 17,86 | 0,4470 | 0,0569 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,02 | -1,30 | 0,66 | -6,93 | 0,4242 | -0,0445 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 0,07 | 0,59 | 12,57 | 0,3809 | 0,0330 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 11,49 | 0,3757 | 0,0298 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,06 | 0,53 | 3,75 | 0,3388 | 0,0032 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,01 | -1,78 | 0,49 | -1,99 | 0,3175 | -0,0156 | |||
| DIVS / Guinness Atkinson Funds - SmartETFs Dividend Builder ETF | 0,01 | -11,93 | 0,45 | -7,10 | 0,2871 | -0,0307 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 10,65 | 0,2746 | 0,0193 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -20,66 | 0,42 | -8,48 | 0,2715 | -0,0335 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 2,52 | 0,2626 | -0,0006 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -3,47 | 0,40 | 14,16 | 0,2550 | 0,0253 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -5,60 | 0,2397 | -0,0213 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,36 | -10,12 | 0,2347 | -0,0338 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | -3,66 | 0,35 | -4,32 | 0,2287 | -0,0167 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 6,82 | 0,35 | 21,33 | 0,2240 | 0,0342 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -8,12 | 0,2116 | -0,0253 | |||
| FPAG / Investment Managers Series Trust III - FPA Global Equity ETF | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 13,19 | 0,2103 | 0,0194 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | -3,08 | 0,32 | 2,23 | 0,2075 | -0,0010 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -8,97 | 0,29 | -22,07 | 0,1846 | -0,0588 | |||
| SOLR / Guinness Atkinson Funds - SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 18,22 | 0,1798 | 0,0231 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,03 | 0,28 | -4,14 | 0,1793 | -0,0133 | |||
| WAFD / WaFd, Inc | 0,01 | 0,13 | 0,26 | 2,80 | 0,1657 | -0,0003 | |||
| CGSM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,1597 | -0,0040 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 11,87 | 0,1580 | 0,0129 | |||
| ADIV / Guinness Atkinson Funds - SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 15,02 | 0,1579 | 0,0163 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -8,78 | 0,22 | -12,84 | 0,1446 | -0,0262 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,07 | 0,20 | -24,25 | 0,1312 | -0,0464 | |||
| MVIS / MicroVision, Inc. | 0,10 | 66,52 | 0,12 | 53,95 | 0,0754 | 0,0248 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
