Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 248.822.442 |
| Nuværende stillinger | 77 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Lakeshore Financial Planning, Inc. har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 248.822.442 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Lakeshore Financial Planning, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) . Lakeshore Financial Planning, Inc.s nye stillinger omfatter Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 50,88 | 20,4483 | 1,9808 | |
| 0,02 | 2,81 | 1,1286 | 1,0142 | |
| 0,02 | 10,91 | 4,3846 | 0,9160 | |
| 0,04 | 21,06 | 8,4632 | 0,5860 | |
| 0,02 | 2,45 | 0,9842 | 0,4892 | |
| 0,42 | 21,94 | 8,8177 | 0,3036 | |
| 0,01 | 4,13 | 1,6584 | 0,2623 | |
| 0,01 | 0,89 | 0,3587 | 0,1910 | |
| 0,01 | 2,44 | 0,9808 | 0,1245 | |
| 0,03 | 1,89 | 0,7606 | 0,1064 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,39 | 10,43 | 4,1904 | -2,2531 | |
| 0,64 | 31,84 | 12,7956 | -1,8397 | |
| 0,51 | 15,76 | 6,3325 | -1,2789 | |
| 0,04 | 8,02 | 3,2239 | -0,3391 | |
| 0,05 | 13,33 | 5,3562 | -0,3209 | |
| 0,12 | 6,65 | 2,6706 | -0,1003 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,0830 | -0,0611 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,1053 | -0,0309 | |
| 0,00 | 0,71 | 0,2871 | -0,0290 | |
| 0,01 | 0,80 | 0,3218 | -0,0271 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,08 | 3,85 | 50,88 | 14,74 | 20,4483 | 1,9808 | |||
| PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF | 0,64 | -9,45 | 31,84 | -9,40 | 12,7956 | -1,8397 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,42 | 2,08 | 21,94 | 7,32 | 8,8177 | 0,3036 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,04 | 0,73 | 21,06 | 11,34 | 8,4632 | 0,5860 | |||
| DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF | 0,51 | -15,03 | 15,76 | -13,78 | 6,3325 | -1,2789 | |||
| VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF | 0,05 | 4,23 | 13,33 | -2,23 | 5,3562 | -0,3209 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -1,13 | 10,91 | 30,99 | 4,3846 | 0,9160 | |||
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,39 | -28,89 | 10,43 | -32,61 | 4,1904 | -2,2531 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | 1,53 | 8,02 | -6,23 | 3,2239 | -0,3391 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,04 | -1,05 | 7,33 | 3,81 | 2,9472 | 0,0050 | |||
| DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0,12 | -4,69 | 6,65 | -0,12 | 2,6706 | -0,1003 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | 4,64 | 4,13 | 23,13 | 1,6584 | 0,2623 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,04 | 0,51 | 3,94 | 5,04 | 1,5846 | 0,0213 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0,01 | -0,33 | 3,21 | 10,15 | 1,2906 | 0,0763 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | 0,02 | 728,58 | 2,81 | 924,82 | 1,1286 | 1,0142 | |||
| DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF | 0,06 | 0,05 | 2,78 | 8,88 | 1,1186 | 0,0538 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,02 | 73,72 | 2,45 | 106,06 | 0,9842 | 0,4892 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,44 | 2,44 | 18,68 | 0,9808 | 0,1245 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,04 | -0,57 | 2,31 | 5,68 | 0,9282 | 0,0180 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF | 0,03 | 8,72 | 1,89 | 20,51 | 0,7606 | 0,1064 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,01 | -0,27 | 1,84 | 7,87 | 0,7382 | 0,0291 | |||
| PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF | 0,02 | 0,00 | 1,01 | 0,30 | 0,4074 | -0,0136 | |||
| CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,94 | 4,23 | 0,3767 | 0,0021 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 52,05 | 0,89 | 121,89 | 0,3587 | 0,1910 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -3,21 | 0,80 | -4,42 | 0,3218 | -0,0271 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,01 | 0,10 | 0,76 | -4,16 | 0,3059 | -0,0248 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 0,71 | 0,75 | 0,54 | 0,3015 | -0,0092 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -6,23 | 0,72 | 6,33 | 0,2906 | 0,0076 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,62 | 0,71 | -5,93 | 0,2871 | -0,0290 | |||
| SOFI / SoFi Technologies, Inc. | 0,04 | -32,02 | 0,66 | 6,41 | 0,2672 | 0,0071 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | -2,90 | 0,62 | 10,12 | 0,2493 | 0,0146 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 15,33 | 0,2423 | 0,0245 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,86 | 0,60 | 0,84 | 0,2420 | -0,0067 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 41,45 | 0,59 | 56,20 | 0,2381 | 0,0802 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 4,71 | 0,2237 | 0,0023 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 9,49 | 0,2180 | 0,0114 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -2,35 | 0,2003 | -0,0123 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -1,65 | 0,48 | 26,11 | 0,1943 | 0,0344 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | 0,79 | 0,47 | -5,85 | 0,1880 | -0,0188 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,45 | -1,10 | 0,1811 | -0,0087 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,44 | 56,58 | 0,1769 | 0,0597 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -8,68 | 0,1693 | -0,0230 | |||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,01 | -3,48 | 0,42 | -2,57 | 0,1677 | -0,0107 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | -4,92 | 0,38 | -9,95 | 0,1530 | -0,0229 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 12,88 | 0,38 | 32,98 | 0,1525 | 0,0334 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,87 | 0,1393 | -0,0039 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -5,75 | 0,34 | -13,37 | 0,1358 | -0,0263 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,32 | 14,13 | 0,1268 | 0,0115 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | 0,07 | 0,31 | 5,08 | 0,1247 | 0,0016 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,31 | -0,64 | 0,1245 | -0,0053 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 29,54 | 0,1237 | 0,0248 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -9,50 | 0,1229 | -0,0176 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -2,22 | 0,30 | 15,89 | 0,1202 | 0,0127 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,02 | 0,1201 | -0,0028 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,18 | 0,30 | 6,43 | 0,1198 | 0,0031 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 14,69 | 0,1132 | 0,0110 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 36,54 | 0,28 | 28,97 | 0,1112 | 0,0218 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,05 | 0,27 | 25,58 | 0,1087 | 0,0191 | |||
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 18,92 | 0,1061 | 0,0134 | |||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | 0,02 | 74,45 | 0,26 | 106,30 | 0,1054 | 0,0521 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -6,39 | 0,26 | -19,88 | 0,1053 | -0,0309 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 11,21 | 0,1040 | 0,0072 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -4,17 | 0,1019 | -0,0084 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | -0,14 | 0,25 | -4,62 | 0,1001 | -0,0085 | |||
| IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 10,76 | 0,0996 | 0,0064 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,45 | 0,25 | -11,15 | 0,0995 | -0,0165 | |||
| VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0,00 | 0,17 | 0,24 | 0,84 | 0,0963 | -0,0026 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | 4,69 | 0,23 | 10,68 | 0,0919 | 0,0057 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,00 | -6,47 | 0,23 | -7,38 | 0,0911 | -0,0108 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,10 | 0,22 | -9,35 | 0,0898 | -0,0128 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0895 | 0,0895 | |||||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 6,31 | 0,0883 | 0,0024 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,21 | -6,25 | 0,0846 | -0,0091 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,30 | 0,21 | -40,29 | 0,0830 | -0,0611 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -0,13 | 0,20 | -4,76 | 0,0805 | -0,0071 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,02 | -0,68 | 0,18 | 7,19 | 0,0723 | 0,0026 | |||
| CNFR / Conifer Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0030 | 0,0008 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
