Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 296.033.901
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IVOL - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 296.033.901 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IVOL - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) .

IVOL - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,93 4,5905 4,5905
11,96 3,4473 3,4473
9,22 2,6560 2,6560
9,17 2,6414 2,6414
6,07 1,7504 1,7504
3,59 1,0347 1,0347
2,73 0,7867 0,7867
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,90 237,37 68,4033 -11,3770
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 8,90 -37,24 237,37 -37,73 68,4033 -11,3770
USD CMS 2-10 04/14/2027 20 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 15,93 4,5905 4,5905
USD CMS 2-10 04/08/2026 5 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 11,96 3,4473 3,4473
USD CMS 2-10 12/09/2026 28 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 9,22 2,6560 2,6560
USD CMS 2-10 09/15/2027 50 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 9,17 2,6414 2,6414
USD CMS 2-10 01/28/2026 3 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 6,07 1,7504 1,7504
USD CMS 2-10 05/17/2028 55 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 3,59 1,0347 1,0347
USD CMS 2-10 09/17/2025 8 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 2,73 0,7867 0,7867