Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.215.160
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BNDD - Quadratic Deflation ETF har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.215.160 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BNDD - Quadratic Deflation ETFs største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 7,85 86,3753 3,2843
0,13 1,4069 1,4069
0,12 1,3249 1,3249
0,08 0,8614 0,8614
0,04 0,4609 0,4609
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,14 -6,45 7,85 -8,87 86,3753 3,2843
USD CMS 2-30 04/22/2026 62 FLOOR E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 0,13 1,4069 1,4069
USD CMS 2-30 10/14/2026 80 FLOOR E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 0,12 1,3249 1,3249
USD CMS 2-30 08/12/2026 25 FLOOR E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 0,08 0,8614 0,8614
USD CMS 2-30 09/24/2025 33 FLOOR E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 0,04 0,4609 0,4609