Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.980.212
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KBND - KraneShares E Fund China Commercial Paper ETF har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.980.212 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KBND - KraneShares E Fund China Commercial Paper ETFs største beholdninger er NEW DEVELOPMENT BANK/THE 2.450000% 01/27/2025 (XX:CND10004S9K2) , CHINA THREE GORGES CORP 4.150000% 05/11/2026 (CN:CND000000M81) , China Government Bond (CN:CND10006KWD3) , China Government Bond (CN:CGB) , and Agricultural Development Bank of China (CN:CND10006KTX7) . KBND - KraneShares E Fund China Commercial Paper ETFs nye stillinger omfatter NEW DEVELOPMENT BANK/THE 2.450000% 01/27/2025 (XX:CND10004S9K2) , CHINA THREE GORGES CORP 4.150000% 05/11/2026 (CN:CND000000M81) , China Government Bond (CN:CND10006KWD3) , China Government Bond (CN:CGB) , and Agricultural Development Bank of China (CN:CND10006KTX7) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,56 17,8517 17,8517
0,17 5,3433 5,3433
0,15 4,9083 4,9083
0,13 4,0631 4,0631
0,11 3,5944 3,5944
0,14 4,5085 1,7986
0,03 0,8988 0,8988
0,21 6,7432 0,0262
0,24 7,6401 0,0134
0,12 3,7578 0,0041
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,9005 -4,9771
0,29 9,2649 -0,0782
0,42 13,4297 -0,0338
0,23 7,4863 -0,0105
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-28 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CND100045KS3 / CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD 3.450000% 03/24/2024 0,56 17,8517 17,8517
CND10004S9K2 / NEW DEVELOPMENT BANK/THE 2.450000% 01/27/2025 0,42 2,93 13,4297 -0,0338
CND000000M81 / CHINA THREE GORGES CORP 4.150000% 05/11/2026 0,29 2,11 9,2649 -0,0782
CND10006KWD3 / China Government Bond 0,24 3,02 7,6401 0,0134
CGB / China Government Bond 0,23 2,63 7,4863 -0,0105
CND10006KTX7 / Agricultural Development Bank of China 0,21 3,43 6,7432 0,0262
CND10006VQZ5 / China Government Bond 0,17 5,3433 5,3433
CND10006VNH0 / China Government Bond 0,15 4,9083 4,9083
CND10004T1Y9 / EXPORT-IMPORT BANK CHINA /CNY/ REGD SER 2210 3.18000000 0,14 2,86 4,6043 0,0039
CND10006GPV7 / CHINA DEVELOPMENT BANK 2.820000% 05/22/2033 0,14 71,95 4,5085 1,7986
CND10005ZV06 / China Development Bank 0,13 4,0631 4,0631
CND10003BX04 / China Development Bank 0,12 2,63 3,7578 0,0041
CND10006ZG95 / CHINA GOVERNMENT BOND 2.600000% 09/15/2030 0,11 3,5944 3,5944
CND10006BBX4 / EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.640000% 04/14/2026 0,03 -84,27 0,9005 -4,9771
CND10005LBD7 / Agricultural Development Bank of China 0,03 0,8988 0,8988