Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 33.696.648
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KDFI - KFA Dynamic Fixed Income ETF har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 33.696.648 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KDFI - KFA Dynamic Fixed Income ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US912828Z948) , Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond (US:US912828YB05) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) . KDFI - KFA Dynamic Fixed Income ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912828Z948) , Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond (US:US912828YB05) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,49 12,2921 12,2921
2,69 13,2530 9,8323
1,92 9,4699 9,4699
1,88 9,2838 9,2838
1,84 9,0616 8,6448
3,05 15,0523 7,8225
0,03 0,63 3,0882 3,0882
2,31 11,3757 2,4513
0,48 2,3642 2,3642
0,40 1,9725 1,9725
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 0,4154 -8,4287
0,00 0,00 -2,9978
0,67 3,3216 -0,3912
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-11-26 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912828Z948 / United States Treasury Note/Bond 3,05 -11,80 15,0523 7,8225
US912828YB05 / Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond 2,69 64,18 13,2530 9,8323
US91282CBL46 / United States Treasury Note/Bond 2,49 12,2921 12,2921
US9128286T26 / United States Treasury Note/Bond 2,31 -46,02 11,3757 2,4513
US91282CAV37 / United States Treasury Note/Bond 1,92 9,4699 9,4699
US91282CAE12 / United States Treasury Note/Bond 1,88 9,2838 9,2838
US912828ZQ64 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 1,84 822,61 9,0616 8,6448
US87900YAF07 / Teekay Corp 0,86 -67,86 4,2222 0,0116
US02376YAA55 / American Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 0,67 -60,07 3,3253 0,6522
US9128284V99 / U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 0,67 -62,11 3,3216 -0,3912
WFC.PRD / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,03 0,63 3,0882 3,0882
US256141AA06 / THE DOCTORS CO SUBORDINATED 144A 10/23 6.5 0,48 2,3642 2,3642
US64110LAX47 / CORPORATE BONDS 0,41 101,96 2,0342 1,7107
US91911XAW48 / Bausch Health Americas Inc 0,40 25,63 1,9841 1,4766
US91911XAV64 / Bausch Health Americas Inc 9.25% 04/01/2026 144A 0,40 1,9725 1,9725
US64110LAT35 / Netflix Inc 0,40 210,16 1,9627 1,7587
US911365BN33 / United Rentals North America Inc 0,39 122,29 1,9193 1,6422
US143658BN13 / Carnival Corp 0,39 1,9101 1,9101
US911363AM11 / United Rentals North America Inc 0,38 10,98 1,8962 1,3470
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,37 165,00 1,8314 1,6094
US143658BL56 / Carnival Corp 0,35 27,68 1,7115 1,2817
US023771S586 / American Airlines Inc 0,31 23,11 1,5262 1,1289
US26884LAF67 / EQT Corp. 0,30 249,41 1,4682 1,3325
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,30 1,4635 1,4635
AFST / AmTrust Financial Services, Inc. 7.50% Subordinated Bond due 2055-09-15 0,02 -26,32 0,30 -37,82 1,4624 0,7082
US26884LAG41 / EQT Corp 0,29 11,15 1,4287 1,0163
US88033GDA58 / Tenet Healthcare Corp 0,29 110,29 1,4143 1,1985
US88033GDL14 / TENET HEALTHCARE CORP 4.25% 06/01/2029 144A 0,28 1,3770 1,3770
US82967NBL10 / Sirius XM Radio Inc 0,28 1,3753 1,3753
US674599DC69 / Occidental Petroleum Corp 0,28 1,3690 1,3690
US35671DCH61 / Freeport-McMoRan Inc 0,27 1,3335 1,3335
AAL / American Airlines Group Inc. 0,27 25,12 1,3289 0,9872
US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc 0,27 1,3253 1,3253
AAL / American Airlines Group Inc. 0,26 24,17 1,2965 0,9614
US35671DCE31 / Freeport-McMoRan Inc 0,26 139,81 1,2780 1,1062
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 0,25 -55,30 1,2529 0,3566
US674599DF90 / Occidental Petroleum Corp 0,25 -39,95 1,2413 0,5790
US674599DL68 / Occidental Petroleum Corp 0,25 1,2382 1,2382
US674599ED34 / Occidental Petroleum Corp 0,25 1,2173 1,2173
US26885BAF76 / EQM MIDSTREAM PARTNERS L SR UNSECURED 144A 07/25 6 0,25 1,2167 1,2167
US35671DBC83 / Freeport-McMoRan Inc. Bond 0,25 18,84 1,2148 0,8859
US25470XAW56 / Dish Network Bond 0,24 44,31 1,1935 0,9284
US35671DBJ37 / Freeport-McMoRan Inc 0,24 150,00 1,1852 1,0323
US345370CQ17 / Ford Motor Company 4.75% 01/15/43 0,24 113,64 1,1634 0,9885
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,24 113,64 1,1597 0,9842
US26885BAL45 / EQM Midstream Partners LP 0,23 33,71 1,1544 0,8771
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,23 105,31 1,1452 0,9653
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 0,23 31,25 1,1419 0,8631
US36829QAA31 / GDB DEBT RECOVERY AUTH OF CMWLTH PUERTO RICO 0,22 -51,75 1,0951 0,3688
US337932AH00 / FirstEnergy Corp 0,22 151,72 1,0824 0,9447
US432833AF84 / Hilton Domestic Operating Co Inc 0,21 1,0584 1,0584
US46284VAL53 / Iron Mountain Inc 0,21 53,96 1,0582 0,8379
US46284VAJ08 / Iron Mountain Inc 0,21 143,68 1,0470 0,9080
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 0,21 1,0363 1,0363
US893647BE67 / TransDigm, Inc. 0,21 24,40 1,0324 0,7652
US126307AS68 / CSC Holdings LLC 0,21 1,0310 1,0310
US46590XAC02 / JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 3.75% 12/01/2031 144A 0,21 1,0266 1,0266
US46284VAC54 / Iron Mountain Inc 0,21 93,46 1,0243 0,8535
US65409QBD34 / Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 0,21 -60,80 1,0223 0,1860
US893647BL01 / CORP. NOTE 0,21 16,38 1,0199 0,7394
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,21 1,0142 1,0142
US126307BA42 / CSC Holdings, LLC 0,20 -23,48 1,0013 0,5820
US682691AA80 / OneMain Finance Corp 0,20 123,60 0,9817 0,8407
US750098AA35 / RACKSPACE HOSTING INC 5.375% 12/01/2028 144A 0,20 -59,50 0,9694 0,2027
US9128285M81 / United States Treasury Note/Bond 0,08 -98,01 0,4154 -8,4287
US35640YAB39 / FREEDOM MORTGAGE CORP REGD 144A P/P 8.25000000 0,05 -22,39 0,2566 0,1492
US05988JAC71 / Bandwidth Inc 0,04 -58,82 0,2105 0,0479
US92346LAE39 / Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 0,04 -55,91 0,2052 0,0569
US35804HAA41 / Fresh Market Inc/The 0,04 -55,43 0,2032 0,0572
US492386AK33 / Kerr-mcgee 7.125% Due 10/15/27 0,03 0,00 0,1372 0,0934
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9978