Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.281.841
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KSCD - KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.281.841 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KSCD - KFA Small Cap Quality Dividend Index ETFs største beholdninger er SJW Group (US:SJW) , South Jersey Industries Inc. (US:SJI) , TCF Financial Corporation (US:872307903) , New Jersey Resources Corporation (US:NJR) , and The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) . KSCD - KFA Small Cap Quality Dividend Index ETFs nye stillinger omfatter Cogent Communications Holdings, Inc. (US:CCOI) , AMERISAFE, Inc. (US:AMSF) , Trinity Industries, Inc. (US:TRN) , Alamo Group Inc. (US:ALG) , and Glacier Bancorp, Inc. (US:GBCI) .

KSCD - KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,13 2,1177 2,1177
0,00 0,13 2,0734 2,0734
0,00 0,13 2,0101 2,0101
0,00 0,12 1,9554 1,9554
0,00 0,12 1,9412 1,9412
0,00 0,11 1,7559 1,7559
0,00 0,13 2,1142 0,3303
0,00 0,13 2,0819 0,2287
0,00 0,13 2,0948 0,2287
0,00 0,13 2,0302 0,2002
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0199
0,00 0,00 -1,8384
0,00 0,11 1,8231 -0,3132
0,00 0,12 1,9128 -0,2618
0,00 0,12 1,8736 -0,2454
0,00 0,11 1,8103 -0,2095
0,00 0,12 1,9621 -0,2045
0,00 0,11 1,8139 -0,2017
0,00 0,11 1,6749 -0,2003
0,00 0,12 1,8544 -0,1851
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-03-01 for rapporteringsperioden 2022-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SJW / SJW Group 0,00 -83,00 0,14 -81,16 2,2765 0,1456
SJI / South Jersey Industries Inc. 0,00 3,08 0,14 9,68 2,1755 0,1103
872307903 / TCF Financial Corporation 0,00 0,13 2,1177 2,1177
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,00 -3,84 0,13 23,36 2,1142 0,3303
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 -7,01 0,13 10,08 2,0960 0,1257
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 11,26 0,13 16,96 2,0948 0,2287
SR / Spire Inc. 0,00 5,79 0,13 16,07 2,0819 0,2287
GFF / Griffon Corporation 0,00 -11,20 0,13 7,44 2,0753 0,0699
MGRC / McGrath RentCorp 0,00 -12,23 0,13 3,17 2,0745 -0,0137
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,00 0,13 2,0734 2,0734
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 -75,84 0,13 -83,78 2,0441 -0,1723
ALE / ALLETE, Inc. 0,00 -81,18 0,13 -79,65 2,0427 0,1196
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,00 7,56 0,13 -2,31 2,0303 -0,1322
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,00 -12,09 0,13 15,45 2,0302 0,2002
THFF / First Financial Corporation 0,00 0,73 0,13 2,44 2,0124 -0,0257
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,00 0,13 2,0101 2,0101
MATW / Matthews International Corporation 0,00 -82,35 0,13 -83,51 2,0033 -0,0617
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 -18,69 0,13 0,00 1,9964 -0,0867
ASB / Associated Banc-Corp 0,01 -84,28 0,12 -84,08 1,9753 -0,1446
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 -83,56 0,12 -83,20 1,9751 -0,0975
LBAI / Lakeland Bancorp, Inc. 0,01 -84,67 0,12 -83,83 1,9725 -0,1151
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,00 -11,73 0,12 0,00 1,9666 -0,0799
CWT / California Water Service Group 0,00 -2,77 0,12 11,82 1,9636 0,1381
TMP / Tompkins Financial Corporation 0,00 -73,73 0,12 -71,79 1,9630 -0,0536
AWR / American States Water Company 0,00 -82,14 0,12 -84,05 1,9621 -0,2045
SCL / Stepan Company 0,00 -7,07 0,12 6,03 1,9573 0,0294
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,00 0,12 1,9554 1,9554
ALG / Alamo Group Inc. 0,00 0,12 1,9412 1,9412
NWBI / Northwest Bancshares, Inc. 0,01 -2,35 0,12 0,83 1,9303 -0,0570
INDB / Independent Bank Corp. 0,00 -11,13 0,12 0,83 1,9296 -0,0644
WSBC / WesBanco, Inc. 0,00 -10,99 0,12 -0,82 1,9291 -0,1055
TR / Tootsie Roll Industries, Inc. 0,00 -19,59 0,12 3,42 1,9257 -0,0220
LNN / Lindsay Corporation 0,00 -8,04 0,12 4,35 1,9244 0,0089
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,00 -15,23 0,12 -1,64 1,9240 -0,1059
UVV / Universal Corporation 0,00 -6,81 0,12 7,14 1,9200 0,0515
CHCO / City Holding Company 0,00 -12,82 0,12 -8,40 1,9128 -0,2618
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,00 -83,44 0,12 -84,04 1,9119 -0,1352
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 -8,98 0,12 0,85 1,9083 -0,0477
FULT / Fulton Financial Corporation 0,01 -9,88 0,12 -4,07 1,8921 -0,1584
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,00 -10,28 0,12 2,61 1,8768 -0,0374
SPTN / SpartanNash Company 0,00 -7,69 0,12 -4,10 1,8761 -0,1529
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,00 -3,97 0,12 -8,59 1,8736 -0,2454
FUL / H.B. Fuller Company 0,00 -20,62 0,12 -5,69 1,8544 -0,1851
UHT / Universal Health Realty Income Trust 0,00 -4,73 0,12 5,45 1,8492 0,0211
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,00 -82,63 0,11 -83,31 1,8255 -0,0340
IBOC / International Bancshares Corporation 0,00 -17,54 0,11 -11,63 1,8231 -0,3132
BCPC / Balchem Corporation 0,00 -6,79 0,11 -5,79 1,8139 -0,2017
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,00 -78,13 0,11 -84,28 1,8103 -0,2095
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A 0,00 3,28 0,11 10,89 1,7839 0,0992
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,00 0,11 1,7559 1,7559
HI / Hillenbrand, Inc. 0,00 -75,10 0,11 -74,07 1,6749 -0,2003
PEBO / Peoples Bancorp Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0199
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8384