Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 557.565.000
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Kopernik Global All-Cap Fund, LP har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 557.565.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Kopernik Global All-Cap Fund, LPs største beholdninger er Cameco Corporation (US:CCJ) , KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KT) , Turquoise Hill Resources Ltd (US:TRQ) , Range Resources Corporation (US:RRC) , and Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) . Kopernik Global All-Cap Fund, LPs nye stillinger omfatter Cameco Corporation (US:CCJ) , KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KT) , Turquoise Hill Resources Ltd (US:TRQ) , Range Resources Corporation (US:RRC) , and Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) .

Kopernik Global All-Cap Fund, LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,49 102,23 18,3347 18,3347
7,61 88,24 15,8260 15,8260
80,23 59,07 10,5937 10,5937
11,85 57,46 10,3052 10,3052
1,88 55,90 10,0257 10,0257
19,89 48,14 8,6342 8,6342
43,63 38,39 6,8857 6,8857
3,65 32,67 5,8596 5,8596
2,11 24,97 4,4782 4,4782
4,19 18,26 3,2746 3,2746
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-02-10 for rapporteringsperioden 2019-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CCJ / Cameco Corporation 11,49 102,23 18,3347 18,3347
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 7,61 88,24 15,8260 15,8260
TRQ / Turquoise Hill Resources Ltd 80,23 59,07 10,5937 10,5937
RRC / Range Resources Corporation 11,85 57,46 10,3052 10,3052
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 1,88 55,90 10,0257 10,0257
SWN / Southwestern Energy Company 19,89 48,14 8,6342 8,6342
NGD / New Gold Inc. 43,63 38,39 6,8857 6,8857
NG / NovaGold Resources Inc. 3,65 32,67 5,8596 5,8596
KEP / Korea Electric Power Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,11 24,97 4,4782 4,4782
TNP / Tsakos Energy Navigation Limited 4,19 18,26 3,2746 3,2746
DSX / Diana Shipping Inc. 4,40 13,69 2,4550 2,4550
NAK / Northern Dynasty Minerals Ltd. 18,31 7,84 1,4059 1,4059
ITH / International Tower Hill Mines Ltd. 7,79 4,20 0,7540 0,7540
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,03 3,21 0,5761 0,5761
GE / General Electric Company 0,20 2,23 0,3998 0,3998
EBRYY / Centrais Electricas Brazil 0,03 0,32 0,0574 0,0574
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF Put 0,85 0,32 0,0565 0,0565
QSR / Restaurant Brands International Inc. Put 0,01 0,11 0,0204 0,0204
KGC / Kinross Gold Corporation 0,02 0,08 0,0147 0,0147
NKE / NIKE, Inc. Put 0,01 0,06 0,0109 0,0109
LND / BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,05 0,0097 0,0097
AZO / AutoZone, Inc. Put 0,00 0,05 0,0086 0,0086
SBUX / Starbucks Corporation Put 0,02 0,04 0,0072 0,0072
HD / The Home Depot, Inc. Put 0,01 0,03 0,0059 0,0059
SLV / iShares Silver Trust Call 0,09 0,00 0,0002 0,0002
US8865471085 / Tiffany & Co. Put 0,00 0,00 0,0002 0,0002