Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 125.915.537
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Koa Wealth Management, LLC har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 125.915.537 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Koa Wealth Management, LLCs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , and iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) . Koa Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter Barrick Mining Corporation (US:B) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Colgate-Palmolive Company (US:CL) , Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) , and Connect Biopharma Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CNTB) .

Koa Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 1,43 1,1383 1,1383
0,00 3,25 2,5797 1,0532
0,01 0,99 0,7865 0,7865
0,01 0,84 0,6680 0,6680
0,00 0,77 0,6104 0,6104
0,01 2,33 1,8505 0,5590
0,04 6,52 5,1778 0,5576
0,07 3,77 2,9918 0,3633
0,02 3,79 3,0107 0,3606
0,00 1,60 1,2702 0,2909
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 18,96 15,0543 -1,6344
0,06 12,68 10,0692 -1,0203
0,09 4,71 3,7397 -0,6651
0,01 3,30 2,6231 -0,5307
0,02 2,81 2,2281 -0,4211
0,01 1,98 1,5697 -0,4048
0,00 1,68 1,3345 -0,2746
0,03 2,52 1,9995 -0,2059
0,03 1,84 1,4574 -0,1604
0,01 1,80 1,4320 -0,1183
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 0,57 18,96 -8,27 15,0543 -1,6344
AAPL / Apple Inc. 0,06 -0,04 12,68 -7,67 10,0692 -1,0203
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -0,00 6,52 13,95 5,1778 0,5576
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,06 -0,47 6,07 -0,44 4,8209 -0,1036
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,06 6,08 5,11 6,26 4,0583 0,1742
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,09 5,90 4,71 -13,68 3,7397 -0,6651
DHR / Danaher Corporation 0,02 6,95 3,92 3,05 3,1122 0,0415
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,19 3,79 15,51 3,0107 0,3606
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,07 13,37 3,77 15,77 2,9918 0,3633
V / Visa Inc. 0,01 -0,37 3,34 0,94 2,6508 -0,0198
AMT / American Tower Corporation 0,01 -16,73 3,30 -15,44 2,6231 -0,5307
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 73,37 3,25 71,85 2,5797 1,0532
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -10,70 2,82 2,47 2,2401 0,0170
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 -3,52 2,81 -14,48 2,2281 -0,4211
BX / Blackstone Inc. 0,02 0,53 2,57 7,59 2,0388 0,1116
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,03 -10,98 2,52 -7,80 1,9995 -0,2059
NEM / Newmont Corporation 0,04 -16,67 2,47 0,57 1,9627 -0,0220
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -0,05 2,33 45,72 1,8505 0,5590
RH / RH 0,01 0,26 1,98 -19,15 1,5697 -0,4048
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -3,65 1,84 -8,39 1,4574 -0,1604
CME / CME Group Inc. 0,01 -9,59 1,80 -6,04 1,4320 -0,1183
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,05 -35,49 1,80 9,22 1,4300 0,0989
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,41 1,72 0,47 1,3680 -0,0168
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,68 1,72 1,84 1,3661 0,0018
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,03 -17,19 1,72 -6,22 1,3647 -0,1151
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 3,50 1,68 -15,66 1,3345 -0,2746
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,51 1,61 -4,39 1,2803 -0,0813
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,46 1,60 31,93 1,2702 0,2909
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,04 -0,63 1,56 14,84 1,2350 0,1408
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,02 -0,87 1,54 16,96 1,2221 0,1598
B / Barrick Mining Corporation 0,07 1,43 1,1383 1,1383
IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF 0,03 -1,17 1,43 11,93 1,1327 0,1037
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 0,27 1,12 14,26 0,8914 0,0977
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,99 0,7865 0,7865
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 5,21 0,97 -3,39 0,7708 -0,0405
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -0,26 0,87 -1,37 0,6871 -0,0217
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,02 0,86 11,43 0,6817 0,0592
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,84 0,6680 0,6680
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,77 0,6104 0,6104
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -0,33 0,75 5,18 0,5967 0,0198
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,02 29,38 0,66 17,56 0,5214 0,0704
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -1,33 0,61 16,07 0,4881 0,0605
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 0,50 -9,24 0,3985 -0,0481
IAU / iShares Gold Trust 0,01 -11,62 0,43 -6,58 0,3391 -0,0298
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -4,17 0,37 -0,54 0,2909 -0,0068
MBX / MBX Biosciences, Inc. 0,03 63,70 0,36 153,15 0,2877 0,1721
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 23,13 0,33 35,98 0,2586 0,0652
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,31 4,67 0,2499 0,0072
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,00 0,29 27,75 0,2305 0,0471
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 5,79 0,26 5,31 0,2055 0,0070
PACB / Pacific Biosciences of California, Inc. 0,12 0,00 0,15 4,96 0,1182 0,0038
CATX / Perspective Therapeutics, Inc. 0,03 0,00 0,09 61,82 0,0710 0,0263
CNTB / Connect Biopharma Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,05 0,0386 0,0386
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000