Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 74.671.323
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Klk Capital Management Llc har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 74.671.323 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Klk Capital Management Llcs største beholdninger er OP Bancorp (US:OPBK) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) . Klk Capital Management Llcs nye stillinger omfatter The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund (US:XLRE) , American Express Company (US:AXP) , Global Net Lease, Inc. (US:GNL) , .

Klk Capital Management Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,74 6,75 9,0371 1,3964
0,01 0,43 0,5757 0,5757
0,00 0,39 0,5203 0,5203
0,02 2,58 3,4540 0,4856
0,01 1,40 1,8804 0,3547
0,01 0,90 1,1992 0,3507
0,00 0,67 0,8965 0,2118
0,00 0,94 1,2597 0,1944
0,01 0,14 0,1880 0,1880
0,00 0,49 0,6508 0,1785
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,2302
0,01 3,70 4,9575 -1,4063
0,04 1,07 1,4276 -0,5389
0,03 4,94 6,6207 -0,4815
0,00 0,00 -0,2697
0,00 0,00 -0,1812
0,00 0,88 1,1720 -0,1006
0,03 0,43 0,5761 -0,0913
0,01 1,77 2,3714 -0,0865
0,01 3,51 4,7022 -0,0745
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-14 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
OPBK / OP Bancorp 0,74 0,00 6,75 8,54 9,0371 1,3964
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,12 -2,98 6,03 -6,67 8,0749 0,1354
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,08 -2,99 6,00 -6,73 8,0341 0,1288
AAPL / Apple Inc. 0,03 -3,08 4,94 -14,45 6,6207 -0,4815
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,15 -3,90 4,59 -9,11 6,1477 -0,0596
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -25,86 3,70 -28,52 4,9575 -1,4063
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -2,58 3,51 -9,65 4,7022 -0,0745
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -2,64 3,27 -5,05 4,3826 0,1464
QYLG / Global X Funds - Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF 0,16 0,41 2,75 -5,13 3,6872 0,1204
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -2,32 2,58 6,79 3,4540 0,4856
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,07 -3,95 2,18 -6,08 2,9194 0,0674
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,07 -3,24 1,90 -5,60 2,5503 0,0713
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -3,50 1,77 -11,46 2,3714 -0,0865
DHR / Danaher Corporation 0,01 -4,28 1,67 -1,07 2,2390 0,1625
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 -4,07 1,40 13,13 1,8804 0,3547
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,69 1,18 -5,51 1,5853 0,0459
CI / The Cigna Group 0,00 -2,88 1,14 -0,96 1,5232 0,1115
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,04 -32,73 1,07 -33,37 1,4276 -0,5389
PEJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Leisure and Entertainment ETF 0,03 -3,74 1,01 -11,80 1,3524 -0,0547
LIN / Linde plc 0,00 -3,71 1,00 -5,99 1,3459 0,0331
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -3,36 0,97 -6,40 1,2928 0,0253
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -4,98 0,94 8,55 1,2597 0,1944
V / Visa Inc. 0,00 -2,18 0,94 -5,26 1,2553 0,0393
CVS / CVS Health Corporation 0,01 28,42 0,90 29,71 1,1992 0,3507
RTX / RTX Corporation 0,01 20,90 0,88 -11,21 1,1777 -0,0392
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -3,45 0,88 -15,46 1,1720 -0,1006
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -2,92 0,86 -3,16 1,1491 0,0596
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -3,77 0,73 -9,14 0,9729 -0,0101
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,12 0,70 2,93 0,9425 0,1024
HUM / Humana Inc. 0,00 -4,09 0,70 4,35 0,9311 0,1126
PSA / Public Storage 0,00 -2,54 0,68 -11,96 0,9071 -0,0387
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -5,88 0,68 -8,77 0,9062 -0,0048
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 35,29 0,67 20,11 0,8965 0,2118
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -3,07 0,65 -9,29 0,8762 -0,0104
NI / NiSource Inc. 0,03 -2,73 0,65 -12,15 0,8719 -0,0397
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,01 -2,78 0,62 -2,82 0,8305 0,0453
HRL / Hormel Foods Corporation 0,02 -2,97 0,60 -8,24 0,8056 -0,0002
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -3,26 0,58 -16,16 0,7722 -0,0733
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 32,29 0,49 26,30 0,6508 0,1785
PGRE / Paramount Group, Inc. 0,03 -2,29 0,43 -20,81 0,5761 -0,0913
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,01 0,43 0,5757 0,5757
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -3,08 0,41 -15,15 0,5485 -0,0444
AXP / American Express Company 0,00 0,39 0,5203 0,5203
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,94 0,32 1,91 0,4292 0,0432
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,01 0,14 0,1880 0,1880
SGMO / Sangamo Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0708
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2302
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2697
AFIN / American Fin Tr Inc - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1812