Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 631.861.308
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Klaas Financial Asset Advisors, LLC har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 631.861.308 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Klaas Financial Asset Advisors, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) .

Klaas Financial Asset Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,24 166,94 26,4205 1,4663
1,08 32,15 5,0882 0,4171
0,43 27,76 4,3935 0,2672
0,70 53,43 8,4563 0,2323
0,06 8,69 1,3755 0,1417
0,28 13,02 2,0601 0,1070
0,08 6,61 1,0465 0,0622
0,05 3,43 0,5431 0,0494
0,10 6,22 0,9838 0,0448
0,05 1,90 0,3001 0,0332
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,56 82,98 13,1332 -0,7611
0,96 50,78 8,0371 -0,5422
0,24 28,63 4,5313 -0,2921
0,24 19,66 3,1113 -0,2076
0,10 9,08 1,4374 -0,1365
0,42 9,75 1,5430 -0,1278
0,04 4,28 0,6781 -0,1155
0,22 10,99 1,7387 -0,1109
0,18 9,40 1,4875 -0,0898
0,09 2,10 0,3316 -0,0571
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-10 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 1,24 4,21 166,94 15,34 26,4205 1,4663
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 1,56 1,48 82,98 2,97 13,1332 -0,7611
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,70 1,48 53,43 12,01 8,4563 0,2323
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,96 1,30 50,78 2,05 8,0371 -0,5422
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 1,08 5,79 32,15 18,67 5,0882 0,4171
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,24 1,52 28,63 2,34 4,5313 -0,2921
JMOM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF 0,43 1,68 27,76 15,99 4,3935 0,2672
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,13 1,94 26,77 7,55 4,2373 -0,0546
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,24 1,96 19,66 2,12 3,1113 -0,2076
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,28 0,44 13,02 14,91 2,0601 0,1070
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,28 1,25 12,31 10,25 1,9485 0,0233
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,22 2,45 10,99 2,40 1,7387 -0,1109
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,42 0,62 9,75 0,60 1,5430 -0,1278
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,18 2,27 9,40 2,73 1,4875 -0,0898
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,10 2,62 9,08 -0,51 1,4374 -0,1365
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,06 9,43 8,69 21,44 1,3755 0,1417
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,09 3,32 8,33 7,98 1,3188 -0,0117
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,08 1,88 6,61 15,82 1,0465 0,0622
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,10 2,61 6,22 14,14 0,9838 0,0448
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,04 -6,84 4,28 -6,93 0,6781 -0,1155
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,16 1,16 3,63 1,91 0,5750 -0,0396
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,14 1,48 3,60 2,22 0,5695 -0,0375
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,05 8,39 3,43 19,80 0,5431 0,0494
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,02 2,03 3,00 12,72 0,4755 0,0160
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 3,83 2,80 8,49 0,4428 -0,0017
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 -1,92 2,17 16,34 0,3438 0,0218
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,05 4,24 2,14 5,74 0,3381 -0,0102
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,08 -6,33 2,12 -6,24 0,3355 -0,0542
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,09 -7,03 2,10 -7,05 0,3316 -0,0571
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,08 -6,06 1,95 -5,89 0,3088 -0,0487
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,05 8,39 1,90 22,48 0,3001 0,0332
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,02 -7,15 1,66 -7,16 0,2627 -0,0454
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,07 -7,18 1,57 -7,20 0,2490 -0,0434
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 -1,67 1,56 0,84 0,2473 -0,0199
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,03 7,37 1,36 14,07 0,2156 0,0097
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 -1,17 1,36 9,05 0,2155 0,0002
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,03 -6,47 1,32 -6,54 0,2083 -0,0344
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,03 1,82 1,28 2,16 0,2021 -0,0134
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 6,06 1,07 8,38 0,1699 -0,0008
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,35 0,82 -0,73 0,1294 -0,0126
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF 0,03 -6,94 0,70 -6,92 0,1107 -0,0188
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,03 -5,80 0,62 -5,80 0,0977 -0,0152
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,28 0,60 1,70 0,0946 -0,0067
IBHG / iShares Trust - iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF 0,02 -5,59 0,54 -4,63 0,0847 -0,0121
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,29 8,78 0,0452 -0,0001
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,28 0,36 0,0437 -0,0037
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 0,21 0,0331 0,0331