Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.500.486
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KINETICS PORTFOLIOS TRUST - Kinetics Multi-Disciplinary Income Portfolio har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.500.486 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KINETICS PORTFOLIOS TRUST - Kinetics Multi-Disciplinary Income Portfolios største beholdninger er COLUMBIA CENT CLO 29 LTD (US:US197363AY05) , Sound Point CLO XXXIII Ltd., Series 2022-1A, Class B (US:US83616KAC18) , Post CLO 2022-1 LTD (KY:US73742YAC93) , ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 14A BR 144A (KY:US04942CAQ96) , and Venture 48 CLO Ltd (JE:US92340YAE14) . KINETICS PORTFOLIOS TRUST - Kinetics Multi-Disciplinary Income Portfolios nye stillinger omfatter COLUMBIA CENT CLO 29 LTD (US:US197363AY05) , Sound Point CLO XXXIII Ltd., Series 2022-1A, Class B (US:US83616KAC18) , Post CLO 2022-1 LTD (KY:US73742YAC93) , ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 14A BR 144A (KY:US04942CAQ96) , and Venture 48 CLO Ltd (JE:US92340YAE14) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,27 1,27 8,1470 8,1470
1,00 6,4300 6,4300
0,67 4,2843 4,2843
0,55 3,5359 3,5359
0,50 3,2142 3,2142
0,48 3,0585 3,0585
0,30 1,9264 1,9264
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,01 6,4599 -0,3006
0,75 4,8226 -0,2268
0,50 3,2106 -0,1755
0,50 3,2106 -0,1723
0,50 3,2207 -0,1720
0,50 3,2172 -0,1709
0,50 3,2227 -0,1620
0,50 3,2151 -0,1609
0,50 3,2135 -0,1594
0,50 3,2115 -0,1586
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US BANK MMDA - USBGFS 7 / STIV (N/A) 1,27 1,27 8,1470 8,1470
Brant Point Clo 2024-4 Ltd / ABS-CBDO (US835932AC81) 1,01 0,30 6,4599 -0,3006
US197363AY05 / COLUMBIA CENT CLO 29 LTD 1,00 6,4300 6,4300
US83616KAC18 / Sound Point CLO XXXIII Ltd., Series 2022-1A, Class B 0,75 0,27 4,8226 -0,2268
US73742YAC93 / Post CLO 2022-1 LTD 0,67 4,2843 4,2843
Sound Point CLO 2025R-1 Ltd / ABS-CBDO (US83617EAE05) 0,55 3,5359 3,5359
US04942CAQ96 / ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 14A BR 144A 0,50 0,40 3,2246 -0,1461
Fort Washington CLO 2019-1 / ABS-CBDO (US34918QBA94) 0,50 0,20 3,2245 -0,1557
BlueMountain CLO XXXV Ltd / ABS-CBDO (US09631RAQ11) 0,50 -0,20 3,2227 -0,1620
Battery Park CLO II Ltd / ABS-CBDO (US07134CAQ06) 0,50 0,00 3,2218 -0,1548
US92340YAE14 / Venture 48 CLO Ltd 0,50 -0,40 3,2207 -0,1720
US12553SAG93 / CIFC Funding 2021-VI Ltd 0,50 0,20 3,2206 -0,1524
US55952AAC36 / Magnetite XXXVII Ltd 0,50 -0,20 3,2172 -0,1709
US56166RAA05 / MAN US CLO 2023-1 LTD 0,50 0,00 3,2151 -0,1609
Zais Clo 18 Ltd / ABS-CBDO (US98885NAE31) 0,50 3,2142 3,2142
US26245XAQ07 / Dryden 86 CLO Ltd., Series 2020-86A, Class BR 0,50 0,00 3,2135 -0,1594
US73743CAA09 / Post CLO 2023-1 Ltd 0,50 0,00 3,2115 -0,1586
US749979AC47 / Rad CLO 20 Ltd 0,50 -0,20 3,2106 -0,1723
US449278AC42 / ICG US CLO 2023-1 I Ltd 0,50 -0,40 3,2106 -0,1755
US40637LAC46 / HalseyPoint CLO 4 Ltd., Series 2021-4A, Class B 0,48 3,0585 3,0585
Mountain View Clo XV Ltd / ABS-CBDO (US62432PAW23) 0,45 -0,22 2,8997 -0,1519
US14318FAE43 / Carlyle US CLO 2023-3 Ltd 0,45 -0,22 2,8970 -0,1536
Voya CLO 2019-4 Ltd / ABS-CBDO (US92918BAQ68) 0,43 0,47 2,7785 -0,1234
US97315VAE74 / WIND RIVER CLO LTD2021-2 20340720 FLT 0,38 0,00 2,4091 -0,1195
Brant Point Clo 2024-6 Ltd / ABS-CBDO (US83617JAC36) 0,30 1,9264 1,9264
Orion CLO 2023-2 Ltd / ABS-CBDO (US68626FAC14) 0,25 -0,40 1,6131 -0,0874
US92328XBF50 / Venture XV CLO Ltd 0,25 0,40 1,6127 -0,0763
US48585JAE01 / Katayma CLO I Ltd 0,25 -0,40 1,6098 -0,0856
US117650AE17 / Bryant Park Funding 2023-21 Ltd 0,25 -0,40 1,6097 -0,0867
Golub Capital Partners CLO 70 B Ltd / ABS-CBDO (US381939AC14) 0,25 -0,40 1,6095 -0,0853