Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 862.945.938
Nuværende stillinger 78
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Kim, Llc har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 862.945.938 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Kim, Llcs største beholdninger er Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF (US:RSSY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Tidal Trust II - Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (US:RSBY) , Aspen Aerogels, Inc. (US:ASPN) , and Vishay Intertechnology, Inc. (US:VSH) . Kim, Llcs nye stillinger omfatter Evolent Health Inc (US:US30050BAD38) , CONV. NOTE (US:US94419LAM37) , American Airlines Group Inc (US:US02376RAF91) , Wix.com Ltd. (US:WIX) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US91879QAN97) .

Kim, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,78 192,82 100,0000 100,0000
0,15 92,68 10,7397 10,7397
20,17 2,3375 2,3375
15,01 1,7398 1,7398
14,85 1,7209 1,4247
10,40 1,2053 1,2053
9,67 1,1201 1,1201
9,59 1,1111 1,1111
8,67 1,0046 1,0046
7,69 0,8914 0,8914
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -27,2549
12,28 72,70 8,4246 -0,6116
5,00 79,95 9,2643 -0,5467
1,79 0,2071 -0,4017
5,40 0,6255 -0,2309
0,39 5,80 0,6719 -0,2000
12,59 1,4590 -0,1389
0,93 1,87 0,2172 -0,0713
6,62 0,7670 -0,0700
2,66 2,63 0,3047 -0,0654
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPMC / Sound Point Meridian Capital, Inc. 10,78 192,82 100,0000 100,0000
RSSY / Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF 5,00 0,00 92,68 4,13 10,7400 0,4914
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,15 92,68 10,7397 10,7397
RSBY / Tidal Trust II - Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF 5,00 0,00 79,95 -6,17 9,2643 -0,5467
ASPN / Aspen Aerogels, Inc. 12,28 0,00 72,70 -7,35 8,4246 -0,6116
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 3,16 0,00 50,17 -0,13 5,8139 0,0293
US30050BAD38 / Evolent Health Inc 20,17 2,3375 2,3375
CSG SYS INTL INC / NOTE 3.875% 9/1 (126349AH2) 15,28 0,0000
US94419LAM37 / CONV. NOTE 15,13 60,91 1,7534 0,6705
UBER TECHNOLOGIES INC / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) 15,03 0,0000
US02376RAF91 / American Airlines Group Inc 15,01 1,7398 1,7398
WIX / Wix.com Ltd. 14,96 21,83 1,7339 0,3197
US91879QAN97 / CONVERTIBLE ZERO 14,85 477,37 1,7209 1,4247
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 14,85 1,18 1,7209 0,0307
US30212PBE43 / CONVERTIBLE ZERO 14,62 64,48 1,6939 0,6705
US15677JAD00 / CONV. NOTE 14,51 25,91 1,6809 0,3543
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 13,87 0,92 1,6069 0,0246
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 12,59 -9,27 1,4590 -0,1389
US704551AD21 / Peabody Energy Corporation, Convertible 12,37 19,65 1,4337 0,2430
EVERGY INC / NOTE 4.500%12/1 (30034WAD8) 10,54 0,0000
US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP CONV 0% 01/15/2026 10,40 1,2053 1,2053
US55955DAB64 / MAGNITE INC CONV 0.25% 03/15/2026 9,67 1,1201 1,1201
US83304AAB26 / CONV. NOTE 9,59 1,1111 1,1111
CAPITAL SOUTHWEST CORP / NOTE 5.125%11/1 (140501AE7) 8,89 0,0000
TE / T1 Energy Inc. 7,17 0,00 8,82 -2,38 1,0217 -0,0183
US896945AD46 / TRIP 0 1/4 04/01/26 8,67 1,0046 1,0046
CHEFS WHSE INC / NOTE 2.375%12/1 (163086AE1) 8,59 0,0000
ZIFF DAVIS INC / DEBT 3.625% 3/0 (48123VAH5) 8,44 0,0000
WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) 8,09 0,0000
WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAP1) 7,92 0,0000
US85571BBA26 / STARWOOD PROPERTY TRUST INC 7,80 1,19 0,9037 0,0162
US538034BA63 / CONV. NOTE 7,69 0,8914 0,8914
PINNACLE WEST CAP CORP / NOTE 4.750% 6/1 (723484AK7) 7,60 0,0000
US68213NAD12 / Omnicell Inc 7,22 0,89 0,8368 0,0126
US92343XAC48 / Verint Systems, Inc. 6,73 0,7799 0,7799
US08265TAD19 / CONV. NOTE 6,62 -8,94 0,7670 -0,0700
FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) 6,57 0,0000
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 6,00 -6,93 0,6958 -0,0472
ITRON INC / NOTE 1.375% 7/1 (465741AQ9) 5,97 0,0000
US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO 5,85 1,51 0,6779 0,0143
ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) 5,84 0,0000
PROGRESS SOFTWARE CORP / NOTE 3.500% 3/0 (743312AD2) 5,81 0,0000
TXO / TXO Partners, L.P. 0,39 -2,45 5,80 -23,43 0,6719 -0,2000
SOUTHERN CO / NOTE 4.500% 6/1 (842587DZ7) 5,53 0,0000
US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO 5,40 -27,43 0,6255 -0,2309
BLACKLINE INC / NOTE 1.000% 6/0 (09239BAF6) 5,34 0,0000
LIBERTY MEDIA CORP DEL / NOTE 3.750% 3/1 (531229AP7) 5,21 0,0000
LYFT INC / NOTE 0.625% 3/0 (55087PAD6) 4,82 0,0000
KORE / KORE Group Holdings, Inc. 2,00 0,00 4,78 -3,24 0,5539 -0,0149
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN / NOTE 2.000% 3/1 (03209RAB9) 4,77 0,0000
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 4,55 0,5275 0,5275
HAEMONETICS CORP MASS / NOTE 2.500% 6/0 (405024AD2) 3,99 0,0000
US29786AAJ51 / ETSY INC 10/26 0.125 3,88 0,4490 0,4490
US26142RAB06 / DraftKings, Inc. 3,60 0,4169 0,4169
US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO 3,55 0,4119 0,4119
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,25 0,00 2,98 -2,52 0,3453 -0,0067
US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC 2,72 0,3152 0,3152
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,24 0,00 2,66 -2,49 0,3084 -0,0059
SMRT / SmartRent, Inc. 2,66 0,00 2,63 -18,18 0,3047 -0,0654
US26210CAD65 / Dropbox, Inc. 2,54 -14,22 0,2949 -0,0467
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. / NOTE 0.750% 6/0 (595017BG8) 2,47 0,0000
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,18 0,00 2,46 10,38 0,2847 0,0284
US19260QAB32 / Coinbase Global Inc 2,31 0,2682 0,2682
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,20 1,05 2,13 -3,58 0,2469 -0,0075
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 1,97 -13,73 0,2279 -0,0345
US00971TAL52 / CONV. NOTE 1,94 -0,51 0,2253 0,0003
DDL / Dingdong (Cayman) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 0,00 1,87 -25,19 0,2172 -0,0713
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE / NOTE 3.250%12/1 (57164YAF4) 1,87 0,0000
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 0,29 0,00 1,81 36,21 0,2101 0,0568
US29786AAL08 / Etsy Inc 1,79 -66,20 0,2071 -0,4017
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) 1,29 0,0000
BLND / Blend Labs, Inc. 0,37 0,00 1,22 -1,53 0,1418 -0,0012
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,12 1,08 1,18 -3,76 0,1365 -0,0045
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,10 0,00 1,13 -2,00 0,1308 -0,0018
PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) 0,99 0,0000
BIGC / Commerce.com, Inc. 0,15 0,00 0,77 -13,22 0,0891 -0,0129
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,02 1,05 0,25 -3,42 0,0294 -0,0009
OUSTZ / Ouster, Inc. - Equity Warrant 0,27 0,00 0,03 45,45 0,0037 0,0012
RSBY / Tidal Trust II - Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSSY / Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TXO / TXO Partners, L.P. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OUSTZ / Ouster, Inc. - Equity Warrant 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLND / Blend Labs, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DDL / Dingdong (Cayman) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TE / T1 Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIGC / Commerce.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KORE / KORE Group Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MNR / Mach Natural Resources LP 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,00 0,00 0,0000
MNR / Mach Natural Resources LP 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -27,2549
SMRT / SmartRent, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000