Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 854.629.000
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Kg Funds Management, Llc har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 854.629.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Kg Funds Management, Llcs største beholdninger er Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Kg Funds Management, Llcs nye stillinger omfatter Fiserv, Inc. (US:FISV) , Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (US:OLLI) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 40,95 4,7910 4,7910
1,08 22,36 2,6162 2,6162
0,42 145,82 17,0626 2,0943
0,26 15,69 1,8364 1,8364
0,66 148,05 17,3230 1,6188
0,28 79,92 9,3519 1,5910
0,73 70,25 8,2194 1,0674
0,01 37,43 4,3796 0,9250
0,36 123,55 14,4568 0,7026
0,58 85,86 10,0468 0,2965
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -7,9529
0,00 0,00 -6,9452
0,00 0,00 -1,6667
0,03 84,75 9,9165 -0,9743
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-11-15 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
V / Visa Inc. 0,66 0,00 148,05 -4,73 17,3230 1,6188
MA / Mastercard Incorporated 0,42 3,38 145,82 -1,55 17,0626 2,0943
META / Meta Platforms, Inc. 0,36 -7,00 123,55 -9,23 14,4568 0,7026
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 36,31 85,86 -11,01 10,0468 0,2965
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 -26,05 84,75 -21,36 9,9165 -0,9743
MSFT / Microsoft Corporation 0,28 0,00 79,92 4,07 9,3519 1,5910
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,73 3,17 70,25 -0,75 8,2194 1,0674
FISV / Fiserv, Inc. 0,38 40,95 4,7910 4,7910
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 37,43 9,49 4,3796 0,9250
ATUS / Altice USA, Inc. 1,08 22,36 2,6162 2,6162
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,26 15,69 1,8364 1,8364
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,9529
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6667
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,9452