Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 214.047.000
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Keystone Wealth Partners har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 214.047.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Keystone Wealth Partnerss største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (US:VSBIX) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (US:IJJ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Keystone Wealth Partnerss nye stillinger omfatter KALA BIO, Inc. (US:KALA) , Artelo Biosciences, Inc. (US:ARTL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,66 38,94 18,1937 1,9452
0,17 17,39 8,1234 1,3176
0,07 30,84 14,4076 1,2025
0,19 20,50 9,5783 1,1395
0,28 17,09 7,9842 1,1236
0,40 19,16 8,9527 0,9192
0,30 10,06 4,7022 0,8303
0,22 17,02 7,9501 0,7152
0,10 10,28 4,8046 0,3958
0,08 19,70 9,2045 0,3270
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,01 0,9386 -4,3994
0,02 1,57 0,7344 -2,4149
0,00 0,00 -0,7032
0,00 0,00 -0,5562
0,00 0,00 -0,5412
0,00 0,00 -0,4264
0,00 0,00 -0,2203
0,00 0,99 0,4606 -0,1830
0,00 0,00 -0,1011
0,00 0,00 -0,0971
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-04-29 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0,66 8,61 38,94 5,80 18,1937 1,9452
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 8,39 30,84 3,10 14,4076 1,2025
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,19 8,26 20,50 7,25 9,5783 1,1395
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,08 4,94 19,70 -2,03 9,2045 0,3270
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,40 11,95 19,16 5,30 8,9527 0,9192
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,17 13,80 17,39 12,78 8,1234 1,3176
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,28 13,91 17,09 9,97 7,9842 1,1236
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,22 8,04 17,02 3,83 7,9501 0,7152
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,10 9,30 10,28 2,97 4,8046 0,3958
US25434V8072 / DIMENSIONAL INTERNATIONAL VA MUTUAL FUND 0,30 12,49 10,06 14,75 4,7022 0,8303
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,05 1,55 3,20 -3,87 1,4964 0,0255
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -82,38 2,01 -83,39 0,9386 -4,3994
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,02 -76,52 1,57 -77,96 0,7344 -2,4149
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 0,00 1,41 33,62 0,6592 0,1930
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -6,18 0,99 -32,37 0,4606 -0,1830
AAPL / Apple Inc. 0,01 -14,89 0,92 -16,36 0,4275 -0,0555
GPN / Global Payments Inc. 0,00 -0,31 0,67 0,91 0,3111 0,0198
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -7,08 0,46 -11,63 0,2130 -0,0148
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -25,94 0,44 -32,04 0,2042 -0,0797
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -0,33 0,38 -8,03 0,1766 -0,0048
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -27,54 0,26 -25,00 0,1233 -0,0321
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 -7,80 0,25 -3,52 0,1154 0,0024
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,25 -7,87 0,1149 -0,0029
FAST / Fastenal Company 0,00 0,00 0,24 -7,03 0,1112 -0,0018
KALA / KALA BIO, Inc. 0,01 0,02 0,0089 0,0089
ARTL / Artelo Biosciences, Inc. 0,01 0,01 0,0033 0,0033
BSTZ / BlackRock Science and Technology Term Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0901
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0896
BIGZ / BlackRock Innovation and Growth Term Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0649
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5412
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7032
V / Visa Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1011
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0896
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0971
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2203
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4264
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5562