Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 330.787.974
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Keystone Financial Planning, Inc. har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 330.787.974 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Keystone Financial Planning, Inc.s største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , U.S. Bancorp (US:USB) , and GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) .

Keystone Financial Planning, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,34 168,08 50,8118 5,0931
0,03 13,37 4,0424 0,9424
0,12 8,73 2,6379 0,5196
0,14 7,73 2,3383 0,3754
0,17 8,12 2,4556 0,3264
0,23 10,35 3,1303 0,2497
0,11 2,52 0,7622 0,1428
0,03 4,65 1,4060 0,1418
0,07 6,84 2,0663 0,1276
0,05 3,47 1,0498 0,1124
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,19 0,3612 -1,9481
0,07 2,16 0,6541 -1,6676
0,16 7,51 2,2705 -0,6306
0,02 3,55 1,0726 -0,1913
0,00 0,29 0,0880 -0,1819
0,05 5,28 1,5969 -0,1704
0,25 10,64 3,2155 -0,1220
0,05 4,77 1,4419 -0,1065
0,25 6,18 1,8676 -0,0665
0,20 8,36 2,5267 -0,0651
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-31 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 6,34 15,57 168,08 9,53 50,8118 5,0931
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -3,02 13,37 28,52 4,0424 0,9424
VZ / Verizon Communications Inc. 0,25 -0,46 10,64 -5,05 3,2155 -0,1220
USB / U.S. Bancorp 0,23 -0,08 10,35 7,10 3,1303 0,2497
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,10 8,80 -0,78 2,6597 0,0179
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,12 0,15 8,73 22,73 2,6379 0,5196
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,20 0,20 8,36 -3,93 2,5267 -0,0651
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -0,65 8,12 13,66 2,4556 0,3264
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,14 0,75 7,73 17,40 2,3383 0,3754
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,16 1,62 7,51 -22,87 2,2705 -0,6306
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,07 0,00 6,84 5,04 2,0663 0,1276
MO / Altria Group, Inc. 0,11 0,00 6,43 -2,31 1,9442 -0,0173
PFE / Pfizer Inc. 0,25 -0,52 6,18 -4,84 1,8676 -0,0665
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 -1,75 5,28 -10,94 1,5969 -0,1704
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,05 0,00 4,77 -8,24 1,4419 -0,1065
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 -4,47 4,65 9,59 1,4060 0,1418
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 -1,41 4,20 2,22 1,2693 0,0455
CVX / Chevron Corporation 0,02 -2,29 3,55 -16,38 1,0726 -0,1913
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,03 -3,20 3,53 -6,36 1,0677 -0,0560
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 -1,83 3,47 10,36 1,0498 0,1124
KO / The Coca-Cola Company 0,04 -2,38 2,56 -3,58 0,7742 -0,0170
GPC / Genuine Parts Company 0,02 -5,20 2,55 -3,48 0,7720 -0,0162
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -4,44 2,53 13,31 0,7642 0,0994
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,11 -2,11 2,52 21,32 0,7622 0,1428
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 2,50 -6,47 0,7561 -0,0406
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -0,56 2,32 0,22 0,7011 0,0116
T / AT&T Inc. 0,07 -72,87 2,16 -72,24 0,6541 -1,6676
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -3,64 1,47 -11,28 0,4450 -0,0491
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,44 -6,51 0,4345 -0,0235
SOLV / Solventum Corporation 0,02 -0,03 1,28 -0,31 0,3866 0,0045
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 -83,59 1,19 -84,60 0,3612 -1,9481
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,16 1,06 -16,53 0,3190 -0,0576
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,90 3,70 0,2711 0,0134
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,81 -3,01 0,2439 -0,0039
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,06 0,48 0,74 7,27 0,2233 0,0182
K / Kellanova 0,01 0,00 0,70 -3,60 0,2105 -0,0047
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -8,05 0,61 11,72 0,1847 0,0219
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,33 0,52 1,76 0,1569 0,0049
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 -0,86 0,47 1,31 0,1408 0,0040
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,44 -1,57 0,1331 -0,0003
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,32 -4,14 0,0980 -0,0028
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,31 1,63 0,0943 0,0030
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -68,91 0,29 -67,85 0,0880 -0,1819
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,28 13,47 0,0841 0,0110
VTRS / Viatris Inc. 0,03 -0,69 0,23 1,76 0,0701 0,0022
CME / CME Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000